---

Менеджер нескольких валютных счетов Z-X-N
Принимает глобальные операции агентства по счетам в иностранной валюте, инвестиции и транзакции
Помощь семейным офисам в автономном управлении инвестициями

---

---

В мире двусторонней торговли на Форексе трейдеры часто сталкиваются с теми, кто чрезмерно усложняет простые вопросы.

---

Это явление может иметь злой умысел. Сталкиваясь с такой ситуацией, трейдерам следует сохранять бдительность, понимая, что это может быть сделано намеренно, с целью скрыть правду или ввести других в заблуждение.
Торговля на Форексе по своей сути проста и понятна. Она основана на рыночном спросе и предложении, колебаниях цен и соответствует фундаментальным экономическим принципам. Эта простота — основополагающая истина торговли на Форексе. Однако некоторые пытаются скрыть эту суть запутанными заявлениями и длинными объяснениями. Такое поведение часто направлено на сокрытие ценной информации или создание атмосферы таинственности и привлечение большего внимания.
Такая тактика чрезмерного усложнения простых вопросов распространена среди учебных заведений и инструкторов Форекс. Они могут использовать непонятный язык или чрезмерно сложные теории для привлечения студентов, но на самом деле эти сложности часто лишены практической ценности. Такой подход не только не способствует обучению и развитию трейдеров, но и может привести к путанице и непониманию.
Поэтому форекс-трейдерам следует мыслить рационально и критически, сталкиваясь со сложными теориями и объяснениями. Им следует сосредоточиться на понимании фундаментальных принципов и основных стратегий торговли на Форекс, а не поддаваться поверхностным сложностям. Только глубокое понимание природы рынка позволит трейдерам принимать мудрые решения в сложной рыночной среде.

Основной кризис, с которым сталкиваются форекс-трейдеры: потеря уверенности страшнее потери денег. Психологическая травма от большой прибыли, за которой следует большой убыток: эмоциональная травма, заживление которой занимает от шести месяцев до года. Психологическая логика «прибыли и убытка»: боль от восхождения наверх и падения гораздо сильнее, чем от полного отсутствия уверенности. Облегченная долгосрочная стратегия: ключевой выбор для поддержания психологического равновесия и сохранения торговой уверенности. Недостаток интенсивной краткосрочной стратегии: она усиливает эмоциональный фон и усугубляет кризис уверенности.

---

В игре на Форекс самый фатальный риск для трейдеров — это не краткосрочные потери средств на счете, а потеря уверенности в своей торговой системе и способности принимать решения. Этот «крах уверенности» напрямую разрушает базовую торговую логику, приводя к порочному кругу «страха входа, слепых стоп-лоссов и слепого следования трендам». Когда трейдеры теряют уверенность, даже при наличии четких рыночных сигналов, они могут упускать возможности из-за неуверенности в себе. Хуже того, в своем стремлении отыграть потери они нарушают установленные правила управления рисками, попадая в тупик, где «чем больше они торгуют, тем больше теряют, а чем больше теряют, тем меньше у них уверенности». Хотя краткосрочные потери можно компенсировать последующей корректировкой стратегии, потеря уверенности требует значительного времени и усилий для восстановления, и некоторые трейдеры могут даже полностью уйти с рынка. Поэтому потеря уверенности — самый серьёзный риск, которого следует опасаться в торговле на Форекс.
В торговле на Форекс большая прибыль, быстро превращающаяся в большой убыток, — один из самых сокрушительных ударов по уверенности трейдера. Возникающая в результате эмоциональная реакция часто полностью рассеивается через шесть месяцев, а то и год. Разрушительный эффект такого сценария заключается в том, что ранняя прибыль может привести к формированию у трейдеров когнитивного предубеждения, что их стратегии абсолютно эффективны, а рыночные суждения точны, что может привести к ослаблению их практики управления рисками. Последующие крупные убытки могут мгновенно разрушить это восприятие, заставляя трейдеров переходить от чрезмерной самоуверенности к состоянию крайнего самоотречения, когда они сомневаются в первоначальной прибыли, считая её скорее удачей, чем мастерством, и вселяя глубокий страх в свои последующие торговые решения. Этот эмоциональный шок может лишить трейдеров способности рационально анализировать рынок в краткосрочной перспективе, и они могут даже начать вести себя неуверенно, например, бояться открывать торговую программу или намеренно избегать рыночной информации. Долгосрочный анализ рынка, пробы и ошибки с небольшими позициями и психологическая адаптация необходимы для постепенного восстановления доверия к рынку и к себе.
С психологической точки зрения, боль, которую испытывают форекс-трейдеры, получая большую прибыль, а затем большие убытки, по сути, является результатом психологического эффекта «прибыли, а затем потери» — эффекта гораздо более разрушительного, чем просто потеря. Подобных ситуаций предостаточно в реальной жизни: например, человек может сохранять психическое равновесие, несмотря на длительные трудности (например, нахождение на дне колодца). Однако, когда они наконец достигают края и мельком видят огромный мир снаружи (как большая прибыль в торговле на Форекс), они внезапно падают обратно на дно (как будто их прибыль быстро падает или даже превращается в убытки). Это чувство «разбитых надежд» может вызвать ещё более сильное чувство разочарования и беспомощности. Для трейдеров «большие прибыли» — это не только финансовый рост, но и подтверждение их способностей и предвкушение будущих прибылей. В то же время «большие убытки» означают полный крах этих ожиданий. Такое психологическое воздействие гораздо сложнее перенести, чем «постоянные небольшие убытки», и является основной причиной сохраняющегося эмоционального давления.
В торговле на Форекс «сохранение уверенности» и «выбор стратегии» тесно переплетены. Чтобы избежать психологической травмы от «больших прибылей, превращающихся в большие убытки», и при этом сохранить долгосрочную уверенность в торговле, наиболее стабильным вариантом является стратегия «лёгкая позиция, долгосрочная». Основное преимущество этой стратегии заключается в «сглаживании кривой прибыли и снижении психологической волатильности». С финансовой точки зрения, лёгкая позиция означает управляемый уровень риска в одной сделке. Даже если рынок колеблется в противоположном направлении, убытки остаются в пределах управляемого диапазона. Долгосрочная торговля фокусируется на долгосрочных рыночных трендах, избегая влияния краткосрочных колебаний. Несмотря на то, что динамика прибыли медленнее, она более стабильна, достигая сбалансированного состояния «не слишком большая прибыль, не слишком маленькие убытки». С психологической точки зрения, такой «низковолатильный» торговый опыт помогает трейдерам поддерживать стабильную психологическую устойчивость. Они не поддаются соблазну жадности и самоуспокоенности из-за большой краткосрочной прибыли, а также страху и самоограничению из-за больших краткосрочных убытков. Это помогает поддерживать здоровый торговый настрой в долгосрочной перспективе, предотвращая падение уверенности в себе, вызванное экстремальными рыночными условиями.
В отличие от лёгких долгосрочных торговых стратегий, тяжёлые краткосрочные торговые стратегии представляют собой серьёзный фактор риска, способный подорвать уверенность трейдера. Их недостатки связаны с усилением эмоциональных колебаний и ускорением фиксации прибыли. С одной стороны, активная торговля несёт чрезвычайно высокий риск для капитала отдельной сделки. Даже небольшие краткосрочные колебания рынка могут спровоцировать значительные колебания баланса счёта. Прибыль может легко подстегнуть желание «быстро перевернуть» позиции, побуждая трейдеров продолжать наращивать позиции и увеличивать риск. Убытки могут вызвать страх ликвидации, заставляя трейдеров слепо останавливать сделки и нарушать свои стратегии. С другой стороны, краткосрочная торговля фокусируется на внутридневных или часовых рыночных условиях, которые крайне случайны и зависят от таких факторов, как новости и потоки капитала. Это затрудняет для трейдеров последовательную и точную оценку рыночной ситуации, что приводит к частому выставлению стоп-лоссов и невозможности удержать прибыль. В результате трейдеры попадают в ловушку «чем чаще торгуют, тем больше убытки». Что ещё важнее, при активной краткосрочной стратегии вероятность превращения большой прибыли в большой убыток чрезвычайно высока. Одно неверное суждение может полностью свести на нет предыдущую прибыль. Такое повторяющееся психологическое воздействие может постоянно подрывать уверенность трейдеров, в конечном итоге приводя к их краху и даже к полному отказу от торговли.

В торговле на Форексе способность трейдера разделять позиции, то есть открывать их партиями, имеет решающее значение. Этот навык не только помогает трейдерам гибко реагировать на рыночные колебания, но и эффективно управлять рисками, закладывая основу для долгосрочной прибыльности.

---

В торговле на Форексе, когда рынок растет и бычий тренд продолжается, трейдерам следует придерживаться осмотрительной стратегии. Когда цены откатываются к предыдущим уровням поддержки, следует лишь частично сокращать прибыльные позиции, чтобы избежать чрезмерного открытия коротких позиций. И наоборот, трейдерам следует покупать на спадах и постепенно увеличивать позиции для накопления прибыли. Эта стратегия может помочь трейдерам постепенно увеличивать прибыль во время рыночного роста, контролируя риск.
В торговле на Форексе, когда рынок медвежий и медвежий тренд продолжается, трейдерам также необходимо действовать осторожно. Когда цены отступают к предыдущим уровням сопротивления, сокращайте прибыльные позиции лишь частично, чтобы избежать чрезмерного открытия длинных позиций. Вместо этого трейдерам следует продавать на подъемах рынка и постепенно увеличивать позиции для накопления прибыли. Эта стратегия может помочь трейдерам постепенно максимизировать краткосрочную прибыль во время спада рынка, эффективно контролируя риск просадки.
Позиционирование, или наращивание позиций партиями, — это навык, требующий долгосрочного развития и практики. Хотя эта стратегия может быть не слишком агрессивной, она позволяет эффективно контролировать просадки и защищать средства трейдеров. Однако правильное управление позициями имеет решающее значение. Чрезмерное управление позициями может отвлекать трейдеров и затруднять управление долгосрочными позициями. Поэтому трейдерам необходимо постоянно совершенствовать этот навык и находить подходящий темп и масштаб для управления позициями.
Умение сокращать позиции не менее важно и в двусторонней торговле на Форексе. Когда рыночный тренд расширяется и появляются признаки потенциального значительного отката, трейдерам следует соответствующим образом сокращать свои позиции. Эта стратегия не только снижает риск и позволяет фиксировать прибыль, но и предоставляет больше средств для увеличения долгосрочных накопленных позиций во время последующих просадок. Эта гибкая стратегия управления позициями может помочь трейдерам сохранять проактивность и оптимизировать распределение капитала во время рыночных колебаний.
Для 99% розничных трейдеров с небольшим капиталом распределение и контроль позиций имеют решающее значение для выживания. Во время крупных просадок рынка трейдеры, которые не могут распределить и контролировать свои позиции, часто сталкиваются со значительными финансовыми потерями и могут даже быть выведены с рынка. Поэтому освоение распределения и контроля позиций имеет основополагающее значение для форекс-трейдеров, помогая им ориентироваться на сложном и волатильном рынке.

В уникальном механизме двусторонней торговли на рынке форекс основные знания и профессионализм трейдера часто становятся ключевыми переменными, определяющими долгосрочные торговые результаты. В отличие от однонаправленных инвестиционных моделей, двусторонняя торговля на Форекс позволяет инвесторам получать прибыль от роста курса валюты посредством «длинных» позиций и использовать возможности снижения курса посредством «коротких». Эта гибкая структура торговли предъявляет повышенные требования к профессиональному опыту и глубине знаний участников.

---

В торговле на Форекс суть «таланта» заключается не только в удаче или интуиции; он проистекает из глубокой страсти к отрасли и её постоянной приверженности. Практикующие трейдеры с реальным торговым потенциалом часто рассматривают валютный рынок как специализированную область для изучения макроэкономики, интерпретации политических сигналов и анализа рыночных настроений, а не просто как «инструмент для зарабатывания денег». Эта страсть побуждает их активно изучать механизмы формирования обменного курса, разрабатывать системы технического анализа и анализировать исторические торговые данные, развивая систематическую торговую логику посредством постоянного обучения и практики. В отличие от этого, подавляющее большинство участников краткосрочного рынка сосредоточены исключительно на «прибыльных результатах», не имея фундаментального понимания торговых техник, контроля рисков и управления капиталом. Они часто выходят на рынок вслепую, основываясь исключительно на рыночных слухах или краткосрочных колебаниях рынка, в конечном итоге попадая в порочный круг «погони за взлетами и падениями».
Дальнейший анализ показывает, что у некоторых трейдеров есть фундаментальное заблуждение о валютном рынке: они считают торговлю на Форексе кратчайшим путём к «быстрому зарабатыванию денег». По сути, они не смогли найти высокодоходные рынки, соответствующие их ожиданиям, и вместо этого рассматривают рынок Форекс как временную «цель для спекуляций». Эти участники не понимают сложной природы рынка Форекс, на который влияет множество факторов, включая мировую макроэкономику, геополитику и денежно-кредитную политику центральных банков, и не готовы тратить время на формирование профессиональной базы знаний. Их торговое поведение больше полагается на удачу, чем на рациональное принятие решений. Это когнитивное искажение приводит не только к отсутствию логического обоснования торговых решений, но и к значительным убыткам из-за недостаточного снижения рисков в периоды крайней волатильности рынка.
Помимо чёткого понимания отрасли, для форекс-трейдеров важнейшим качеством является независимое мышление. Рынок форекс переполнен информацией, постоянным потоком аналитических отчётов, рыночных комментариев и торговых сигналов. Не имея возможности самостоятельного суждения, легко попасть в ловушку, просто следуя за толпой и поддавшись влиянию рыночных настроений или однобокой информации. Профессиональные трейдеры тщательно усваивают всю доступную информацию и, используя собственный логический анализ и проверку данных, определяют её достоверность и обоснованность, а не слепо следуют чужим решениям. Они более искусны в выявлении основополагающих факторов рыночных явлений, таких как прогнозирование долгосрочных тенденций обменного курса путём анализа разницы процентных ставок между двумя странами или выявление краткосрочных торговых возможностей с помощью технических индикаторов. Они сохраняют рациональность на рынке, характеризующемся всеобщим безразличием, и раскрывают торговую логику, которую часто упускают из виду.
Более того, профессионализм форекс-трейдеров также отражается в их аналитическом подходе к рыночным проблемам. Отличные трейдеры подходят к торговле как с логической, так и с профессиональной точки зрения. Логика требует от них выявления основных факторов рыночных колебаний на основе причинно-следственных связей, избегая интерпретации случайных событий как неизбежных. Профессионализм требует применения специализированных знаний в области макроэкономики, денежно-кредитного банкинга и технического анализа для построения многомерной аналитической модели, а не полагаться исключительно на субъективные суждения. Например, столкнувшись с внезапным скачком валютной пары, профессиональный трейдер сначала исследует фундаментальные факторы, такие как вмешательство центрального банка или неожиданные экономические данные. Затем он оценивает устойчивость тренда, используя технические индикаторы, такие как свечные паттерны и объём торгов, и в конечном итоге принимает торговое решение, основанное как на логическом обосновании, так и на профессиональном опыте. Именно эта способность к системному анализу является ключевым отличием обычных трейдеров от профессиональных практиков.

В глобальном контексте двусторонней торговли иностранной валютой китайские трейдеры должны прежде всего понимать правовую базу, в рамках которой они работают. Это основополагающее условие для обеспечения соблюдения правил торговли и безопасности средств.

---

С точки зрения внутренней системы регулирования Китая, в настоящее время Китай ещё не открыл бизнес-модель маржинальной торговли иностранной валютой (также известной как маржинальная торговля на Форекс). На момент написания статьи в стране не было брокеров, осуществляющих маржинальную торговлю на Форекс, аккредитованных финансовыми регулирующими органами и имеющих юридическую квалификацию. Такая ситуация регулирования означает, что если отечественные трейдеры участвуют в маржинальной торговле на Форекс через неаккредитованные организации, их соответствующая торговая деятельность не будет защищена китайским законодательством. В случае финансовых споров, сбоев платформы или других рисковых событий трейдерам будет сложно защитить свои права через внутренние юридические каналы.
Важно уточнить, что «не защищенность китайским законодательством» не означает, что трейдеры полностью потеряют правовую защиту при торговле с легитимными зарубежными брокерами. Если трейдеры выбирают ведущего мирового форекс-брокера, который строго регулируется авторитетными зарубежными финансовыми регуляторами (такими как Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), и что деятельность брокера соответствует финансовым законам и правилам страны или региона его регистрации, то торговые счета, открытые на платформе, и связанная с ними торговая деятельность будут регулироваться законами и защитой страны или региона регистрации брокера. Например, если брокер, регулируемый FCA, нарушает правила, его внутренние клиенты могут подать жалобу в FCA в соответствии с Законом Великобритании о финансовых услугах и рынках или через Службу финансового омбудсмена Великобритании Некоторые регулирующие органы обращаются за разрешением споров в Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA). В некоторых системах регулирования также действуют программы компенсации инвесторам, предоставляющие трейдерам, имеющим на это право, определенную финансовую компенсацию в чрезвычайных обстоятельствах, таких как банкротство брокера. Однако следует отметить, что трансграничная защита прав связана со сложными процедурами, высокими издержками и трудностями в обеспечении соблюдения. Трейдерам следует тщательно оценивать фактическую эффективность зарубежных регулирующих мер.
Помимо прояснения правовых границ, китайские форекс-трейдеры также должны разработать надежную торговую систему и выработать четкое понимание принципов торговли. Это ключ к снижению торговых рисков и достижению долгосрочной стабильной торговли. Во-первых, трейдеры должны освоить основные принципы торговли на Форекс, включая основные факторы колебаний обменного курса (такие как макроэкономические данные, денежно-кредитная политика центрального банка и геополитические события), характеристики торговых инструментов (такие как разница в ликвидности между основными валютными парами и кросс-валютными парами) и правила торговых механизмов (такие как расчет маржи, учет прибылей и убытков и типы ордеров). Эти базовые знания являются необходимым условием для принятия обоснованных торговых решений, а не для того, чтобы полагаться исключительно на так называемые «торговые навыки» или «инсайдерскую информацию».
С точки зрения управления рисками, «низкое кредитное плечо» и «управление позициями» — два ключевых принципа, которых трейдеры должны придерживаться. Хотя механизм кредитного плеча в маржинальной торговле на Форекс может увеличить прибыль, он также значительно увеличивает риск убытков. Высокое кредитное плечо (например, выше 1:100) может легко привести к вынужденной ликвидации из-за небольших убытков во время краткосрочных рыночных колебаний, что в конечном итоге приведет к значительным финансовым потерям. Поэтому отечественным индивидуальным трейдерам, которые, как правило, не склонны к риску, следует выбирать низкое кредитное плечо (например, ниже 1:10) или даже использовать торговую модель без кредитного плеча, когда позволяют условия. Строгое управление позициями также крайне важно. Разумный подход заключается в ограничении размера одной сделки 1–5% от общего баланса счета, чтобы избежать снижения общей устойчивости к риску счета из-за чрезмерно больших позиций в одной сделке.
Кроме того, трейдерам необходимо преодолеть заблуждения, связанные с «частой торговлей» и «эмоциональной торговлей». Хотя рынок Форекс работает круглосуточно, не каждый рыночный период предоставляет явные торговые возможности. Слепое стремление к частой торговле не только увеличивает комиссию за транзакции, но и повышает риск ошибок из-за поспешного принятия решений. По-настоящему опытные трейдеры часто терпеливо «выжидают возможности», анализируя рыночные тренды и определяя ключевые уровни поддержки и сопротивления для получения высоконадежных торговых сигналов перед входом на рынок. Особенно при последовательных убытках крайне важно избегать менталитета «спешки отыграть потери». Дальнейшие инвестиции в этот период могут еще больше увеличить риск. Правильный подход — приостановить торговлю, проанализировать причины убытков, скорректировать торговые стратегии и снова войти в рынок, когда вернется спокойствие и появятся явные рыночные возможности.
Наконец, трейдеры могут использовать свойство валютного рынка «возврат к среднему» для принятия торговых решений. При отсутствии экстремальных макроэкономических потрясений курсы большинства валютных пар будут колебаться в пределах разумного ценового диапазона в рамках долгосрочного тренда. При значительном отклонении курсов от среднего значения вероятность коррекции существенно возрастает. Основываясь на этом принципе, трейдеры могут сочетать фундаментальный анализ (например, паритет покупательной способности и паритет процентных ставок) с техническим анализом, чтобы определить степень отклонений обменного курса и разработать более рациональные торговые планы. Строго придерживаясь операционной логики «низкое кредитное плечо + небольшие позиции + ожидание возможностей», даже если невозможно полностью избежать риска краткосрочных колебаний, можно минимизировать вероятность крупных потерь на вашем счете и достичь относительно безопасного торгового состояния.

---

---

• 
• 

---

13711580480@139.com

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China · Guangzhou

---