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Dans le trading Forex, si les traders parviennent à se libérer du poids de la technologie, à abandonner l'idée que « la technologie de trading détermine le succès ou l'échec » et à se distancier du culte du « déterminisme technologique », alors la réussite ne sera plus hors de portée.

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Dans le trading Forex, la grande majorité des traders sont de fervents adeptes de la technologie de trading, convaincus que la technologie peut influencer le succès ou l'échec des investissements. Ils adhèrent à l'idée que « technologie en main, richesse à portée de main », mais ils ignorent que la plupart des gens sont tombés dans le piège du culte de la technologie de trading et du déterminisme technologique.
Alors, pourquoi ce culte de la technologie et cette croyance selon laquelle la technologie détermine tout ? La raison est que la grande majorité des traders Forex sont des investisseurs particuliers disposant de fonds extrêmement limités, incapables de concurrencer les fonds, les institutions d'investissement ou les institutions souveraines. Elles ne peuvent rivaliser ni avec la taille des fonds, qui peuvent atteindre des millions de dollars ou plus, ni avec le matériel technologique qui peut rivaliser avec ces institutions. Ces institutions sont financées soit par des particuliers fortunés, soit par la richesse nationale, et leur taille et leurs ressources dépassent largement celles des investisseurs particuliers. De plus, ces derniers sont désavantagés en termes d'accès à l'information. Les institutions souveraines, en tant que représentants des investissements publics, ont accès à des informations confidentielles, souvent promues proactivement par l'État. Il est légal et conforme pour les institutions souveraines d'utiliser ces informations privilégiées à des fins d'investissement, tandis que les investisseurs particuliers qui obtiennent des informations similaires s'exposent à des risques juridiques. Les investisseurs particuliers sont désavantagés à de nombreux égards, dont quelques-uns sont évoqués ici. En bref, pourquoi ce phénomène de culte de la technologie et cette croyance selon laquelle la technologie dicte tout existent-ils ? Parce que les investisseurs particuliers n'ont aucun avantage dans d'autres domaines que le trading technologique. Cela ne nécessite aucun effort supplémentaire, seulement un effort mental. Pour les traders particuliers disposant de petits capitaux, les coûts de main-d'œuvre sont déjà faibles, et l'effort mental est encore moins coûteux, ce qui les pousse à se concentrer sur ce domaine.

Dans le monde du trading Forex, la réussite d'un trader repose sur la psychologie : si les problèmes psychologiques ne sont pas correctement pris en compte, toutes les techniques et stratégies de trading perdent leur sens.

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La grande majorité des traders Forex nourrissent une fausse croyance : maîtriser les techniques de trading permettra d'accumuler rapidement de la richesse. Du fantasme de « devenir riche du jour au lendemain » à l'espoir de « devenir riche en un mois », en passant par le compromis de « devenir riche en un an », ils considèrent systématiquement la technologie comme le moteur principal de la richesse.
Cette perception est particulièrement répandue parmi les traders chinois et est étroitement liée à l'influence omniprésente de la culture traditionnelle chinoise. Qu'il s'agisse du « Guiguzi » qui aide les simples citoyens à devenir des empereurs, des « Trente-six stratégies » qui permettent aux gens ordinaires de se transformer en puissants, des stratégies et tactiques qui aident les individus de bas niveau à accomplir de grandes choses, ou encore de la mystique et de la déification du livre interdit « Le Miroir de l'Empereur », ces empreintes culturelles renforcent continuellement la notion de « suprématie technologique ». En un sens, les traders chinois du Forex sont accablés par leur « bagage technique », ce qui rend leur parcours de trading ardu. La principale raison de l'échec des traders est toujours un manque de gestion de leur état d'esprit. Cet état d'esprit influence l'ensemble du processus de trading : à une plus petite échelle, il est lié à la culture personnelle : ceux qui sont verbalement agressifs manquent clairement de qualité. À une plus grande échelle, il façonne leur style de trading : ceux qui sont habitués à rechercher de petits profits sont prompts à clôturer leurs positions au premier signe de profit, perpétuellement piégés dans un cycle de trading à court terme et incapables de conserver des positions à long terme. Même s'ils anticipent correctement la tendance générale, ils stoppent souvent leurs pertes prématurément par crainte de pertes flottantes, gaspillant ainsi leur capital initial. Lorsqu'ils anticipent la mauvaise direction, ils s'obstinent à conserver leurs pertes, ce qui conduit finalement à un appel de marge. Dans le trading Forex, la taille du capital et la gestion de l'état d'esprit sont essentielles. Si les compétences en trading sont nécessaires, elles ne sont en aucun cas essentielles. Il s'agit du principal biais cognitif des traders Forex chinois, égarés par la culture traditionnelle du « culte de la technologie », et peu le reconnaissent.

Dans le trading Forex, la stratégie légère des investisseurs Forex à long terme et le mécanisme de stop-loss des traders Forex à court terme partagent des similitudes en termes de fonctionnement, d'efficacité et d'impact, mais leurs objectifs et leurs impacts sont radicalement différents.

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Pour les traders Forex à court terme, l'objectif principal d'un stop-loss est d'éviter des pertes importantes dues à une mauvaise appréciation de la direction du marché due à des positions à fort effet de levier. À court terme, les ordres stop-loss peuvent effectivement protéger le capital lors des fluctuations du marché. Cependant, à long terme, de nombreux ordres stop-loss sont souvent simplement dus à une incapacité à résister aux replis du marché à court terme, même si la direction générale est correcte. Si cette direction générale est correcte, les ordres stop-loss sont-ils alors simplement gaspillés et le capital gaspillé ? À court terme, les ordres stop-loss protègent le capital, mais à long terme, ils gaspillent du capital, permettant aux courtiers Forex de réaliser des profits tout en inversant le marché.
À l'inverse, la stratégie légère des investisseurs Forex à long terme vise à protéger les graines de profit. Détenir une petite position permet au capital de croître comme une graine, de la germination à la croissance, puis à la maturité, accumulant progressivement des profits. Contrairement aux ordres stop-loss, détenir une petite position n'interrompt pas facilement ce processus de croissance et n'étrangle pas constamment les graines et les jeunes pousses juste avant qu'elles ne s'effondrent, les privant ainsi de la possibilité de se développer et de devenir une récolte mature.
Lorsque la saison des récoltes arrive, les innombrables petites positions des investisseurs Forex à long terme ressemblent à des champs de céréales mûres, prêtes à être récoltées. Cependant, les traders à court terme qui ne conservent pas leurs positions toute la nuit ne pourront jamais assister à ce magnifique spectacle.
En matière de profit, les investisseurs Forex à long terme n'envieront pas les gains à court terme de quelques centaines de dollars réalisés par un trader à court terme, mais ils seront certainement jaloux des gains à long terme de plusieurs millions de dollars réalisés par les investisseurs à long terme. Par conséquent, les investisseurs Forex à long terme évitent généralement d'interagir avec les traders à court terme, car l'un des défauts de la nature humaine est la jalousie intense. On ne sait jamais quand on peut susciter la jalousie de quelqu'un, et cette jalousie peut mener à un désastre.

Sur le Forex, la plupart des traders échouent à cause d'une mauvaise gestion de leur état d'esprit.

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Bien que la plupart des traders développent leurs propres systèmes d'investissement, composés de trois modules : schémas d'achat et de vente, gestion des positions et gestion de l'état d'esprit, en pratique, la gestion de l'état d'esprit est souvent la clé du succès ou de l'échec.
Du point de vue de l'achat et de la vente, la direction de la tendance détermine directement le choix de transaction. En tendance haussière, les stratégies principales sont l'achat sur cassure et l'achat sur repli ; en tendance baissière, les stratégies principales sont la vente sur cassure et la vente sur repli. Ces quatre stratégies sont des outils fondamentaux pour naviguer dans les différentes tendances du marché.
En termes de gestion de position, la stratégie principale pour la constitution de positions à court terme repose sur le principe de maintien d'une position légère sur le long terme. Plus précisément, en tendance haussière, les positions à long terme sont positionnées selon une structure pyramidale positive, le risque étant contrôlé par un ajustement progressif des positions. En tendance baissière, les positions à long terme sont positionnées selon une structure pyramidale inversée pour s'adapter aux fluctuations de la tendance baissière. Cette gestion de position structurée offre un support stable au trading à long terme.
Gérer son état d'esprit est essentiel au bon fonctionnement de son système d'investissement. Pour bien évaluer l'orientation du marché, les traders doivent posséder deux qualités mentales : la capacité à supporter les fluctuations de pertes tout en conservant leurs positions et à rester fidèles à leur stratégie à long terme ; et la capacité à supporter les fluctuations de profits à court terme et à éviter d'interrompre la croissance des profits par une prise de bénéfices précipitée, permettant ainsi une accumulation durable de profits au fil des ans grâce à une détention à long terme.
En théorie, tant que les traders Forex adhèrent à leur système d'investissement unique, ils ne perdront presque jamais d'argent. Cependant, en réalité, seuls 5 % à 10 % des traders Forex réussissent. Cela est dû à une gestion insuffisante de l'état d'esprit, qui ne parvient pas à surmonter les faiblesses humaines : prendre des profits trop tôt lorsqu'ils sont rentables, ce qui les empêche de continuer à croître ; et s'accrocher aux pertes lorsqu'elles sont perdantes, hésitant à les réduire, ce qui conduit finalement à des pertes importantes, voire à un appel de marge.

En trading Forex, le système d'investissement qu'un trader construit se compose essentiellement de trois modules : les schémas d'achat et de vente, la gestion des positions et la gestion de l'état d'esprit. Ensemble, ces trois éléments forment un système complet de prise de décision.

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Du point de vue de l'achat et de la vente, la direction de la tendance détermine directement le choix de transaction : en tendance haussière, les stratégies principales sont l'achat en cassure et l'achat en repli ; en tendance baissière, les stratégies principales sont la vente en cassure et la vente en repli. Ces quatre stratégies de trading sont des outils fondamentaux pour naviguer dans les différentes tendances du marché.
La stratégie principale de la gestion des positions repose sur le principe de détentions légères à long terme, associées à des positions à court terme. Plus précisément, en tendance haussière, les positions à long terme sont généralement réparties selon une structure pyramidale positive, le risque étant contrôlé par des ajustements de position progressifs. En période de tendance baissière, les positions à long terme sont organisées selon une structure pyramidale inversée afin de s'adapter aux fluctuations de la tendance. Cette gestion structurée des positions offre un soutien stable aux transactions à long terme.
La gestion de l'état d'esprit est essentielle au bon fonctionnement d'un système d'investissement. Pour bien évaluer l'orientation du marché, les traders doivent posséder deux qualités psychologiques : la capacité à supporter les pertes flottantes tout en conservant une position et à adhérer sans faille à une stratégie à long terme ; et la capacité à supporter les fluctuations à court terme des profits flottants sans interrompre la croissance des bénéfices par une ruée vers les profits. En fin de compte, cela permet d'accumuler des profits sur plusieurs années grâce à une détention à long terme.

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