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Dans le trading bidirectionnel des investissements en devises, la plupart des traders Forex performants sont autodidactes.
À l'échelle mondiale, il est difficile de trouver des formations universitaires spécifiquement axées sur le trading Forex. Même d'autres domaines d'investissement financier, comme les actions et les contrats à terme, manquent d'écoles spécialisées proposant un enseignement systématique. Cela démontre que les connaissances et les compétences requises pour le trading d'investissement exigent avant tout que les traders les explorent et les maîtrisent par eux-mêmes. Ce processus d'auto-apprentissage englobe non seulement l'étude des mécanismes de marché, des stratégies de trading et de la gestion des risques, mais aussi l'observation de la dynamique du marché et l'accumulation d'expérience pratique.
En Chine, le secteur du trading d'investissement est soumis à certaines restrictions et interdictions. À la date de rédaction de ce document, il n'existe aucune société ou plateforme légale de courtage sur marge Forex en Chine. Dans ce contexte, même si les universités chinoises proposent des formations en trading d'investissement, les diplômés peinent à trouver des opportunités pratiques pertinentes dans le pays. Cela fait du trading sur le Forex un secteur de niche et difficile d'accès.
Cependant, d'un autre point de vue, cette restriction signifie également une concurrence relativement faible. Ceux qui sont prêts à investir du temps et des efforts pour se former au trading sur le Forex peuvent y trouver un plus grand potentiel de croissance. Bien que le trading sur le Forex ne soit pas encore totalement ouvert en Chine, avec l'internationalisation progressive du marché financier, la demande et l'intérêt pour ce secteur augmentent progressivement.
Les traders Forex doivent acquérir un bagage de connaissances, de bon sens, d'expérience et de techniques par l'autoformation, ainsi qu'une formation psychologique pour affiner leur état d'esprit. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des connaissances, mais aussi de cultiver leur état d'esprit. En acquérant une compréhension et une maîtrise approfondies de tous les aspects du trading sur le Forex – y compris les connaissances, le bon sens, l'expérience, les compétences et la psychologie – les traders seront en mesure d'affronter avec plus d'assurance les fluctuations et les défis du marché. Bien que ce processus autodidacte soit difficile, la réussite peut être très gratifiante et leur assurer une vie confortable et sereine.
Dans le paysage des échanges bilatéraux sur le marché des changes, une réalité fondamentale qu'il est important de bien comprendre est que ce marché est intrinsèquement un scénario d'investissement à haut risque et à faible rendement. L'équilibre entre rentabilité et exposition au risque est souvent défavorable au trader moyen.
Par conséquent, pour la plupart des participants potentiels, s'il existe d'autres options d'investissement mieux adaptées à leur tolérance au risque et à leurs attentes de profit, il est rationnel d'éviter de se lancer facilement dans le trading sur le marché des changes. Ce conseil ne nie pas la valeur d'investissement du marché des changes, mais repose plutôt sur des considérations objectives de ses caractéristiques actuelles et des capacités du trader moyen.
L'observation des tendances du marché au cours des deux dernières décennies révèle que la logique de trading et les modèles de profit du marché des changes ont considérablement évolué. L'exemple le plus représentatif est l'abandon progressif de la méthode de trading par cassure. La cause fondamentale de ce phénomène réside dans l'affaiblissement continu de la tendance des devises. À l'échelle mondiale, les orientations de politique monétaire des principales banques centrales sont devenues un facteur clé influençant l'évolution des taux de change. Afin de stimuler la croissance économique et de maintenir la compétitivité des exportations, la plupart des banques centrales ont mis en œuvre des politiques de taux d'intérêt bas à long terme, certaines économies étant même entrées en territoire négatif. Parallèlement, pour éviter que des fluctuations excessives des taux de change n'impactent leurs économies, les banques centrales interviennent fréquemment sur le marché des changes (par exemple, par des achats et des ventes directs de devises, ainsi que par des ajustements des réserves de change) afin de maintenir les taux de change dans une fourchette étroite. Cette combinaison de « taux d'intérêt bas et d'interventions massives » réduit directement le potentiel de tendances unilatérales à long terme des taux de change, privant les stratégies de rupture de tendance de la « continuité de tendance » sur laquelle elles reposent. Ces stratégies sont conçues pour tirer profit des fluctuations de tendance après que les taux de change ont franchi des niveaux de prix clés. Cependant, lorsque les tendances peinent à se former ou sont extrêmement brèves, les marges bénéficiaires de cette stratégie sont considérablement réduites, ce qui conduit finalement à son abandon progressif par les traders traditionnels.
La faillite de FX Concepts, un fonds de change mondial, illustre de manière frappante l'absence de tendances sur le marché des changes. La faillite d'une société de gestion de fonds autrefois réputée, spécialisée dans le trading de tendances sur le Forex, reflète non seulement les limites d'une stratégie unique face à l'évolution des conditions de marché, mais souligne également la réalité actuelle d'un manque généralisé de tendances claires sur le marché des changes. Lorsque même les plus experts en analyse de tendances peinent à réaliser des profits durables, on imagine aisément la difficulté pour les traders ordinaires d'en tirer profit. Actuellement, les tendances du Forex se caractérisent de plus en plus par un degré élevé de consolidation : même de faibles fluctuations à court terme reviennent souvent rapidement à une fourchette de fluctuations en raison de l'intervention des banques centrales ou d'ajustements de politique monétaire, ce qui rend difficile le maintien des tendances. Cela complique encore davantage l'application des stratégies traditionnelles basées sur les tendances, comme le trading de cassure, et impacte également l'activité de trading sur le marché des changes dans son ensemble.
Du point de vue de la structure actuelle du marché, le trading de devises à court terme est de plus en plus marginalisé, avec une baisse significative du nombre de participants. Cela a entraîné une stagnation générale du marché mondial des changes. Ce phénomène est étroitement lié à l'absence de tendances sur les devises. La logique de profit du trading à court terme repose sur les fluctuations du marché à court terme, ce qui nécessite un certain degré de marge de change sur une courte période. Cependant, le système actuel de taux d'intérêt des principales devises est fortement indexé sur le dollar américain. Les taux d'intérêt de la plupart des devises sont étroitement liés au dollar américain, ce qui entraîne des différentiels de taux d'intérêt relativement stables entre les différentes devises, ce qui freine les fluctuations des taux de change à court terme. Ce schéma « taux d'intérêt indexé + marge de fluctuation étroite » complique la recherche de points d'entrée et d'opportunités de profit pour les traders à court terme. Même s'ils consacrent beaucoup de temps et d'énergie au suivi du marché, ils peinent souvent à réaliser des profits stables en raison d'une volatilité insuffisante ou excessive. Cela conduit finalement un nombre croissant de traders à abandonner le trading à court terme, aggravant encore la stagnation du marché.
Si l'on étend l'horizon temporel aux dernières décennies, la stratégie de « dévaluation compétitive » des grandes banques centrales a profondément façonné la faible rentabilité du marché des changes. Pour s'assurer un avantage concurrentiel dans le commerce international, les banques centrales du monde entier ont généralement adopté des politiques monétaires accommodantes (telles que des baisses de taux d'intérêt et l'assouplissement quantitatif) afin de déprécier modérément leurs monnaies. Cette politique de « chacun pour soi » a fait des taux d'intérêt bas, nuls, voire négatifs, la norme de la politique monétaire mondiale. Pour éviter qu'une dépréciation excessive des monnaies n'entraîne des sorties de capitaux ou des pressions inflationnistes, les banques centrales ont été contraintes d'accroître leurs interventions sur le marché des changes afin de maintenir les cours des devises dans une fourchette étroite et prédéfinie. À long terme, cette orientation politique a progressivement réduit les opérations de change à un investissement « à faible risque, faible rendement et forte volatilité ». La réduction des fluctuations des taux de change abaisse directement la limite supérieure des profits, tandis que l'incertitude liée à l'intervention des banques centrales maintient les risques potentiels, créant une « asymétrie risque-rendement » et réduisant continuellement son attrait pour les investisseurs rationnels en quête d'un rapport risque-rendement équilibré.
Même si certains traders reconnaissent les caractéristiques du marché et choisissent d'abandonner les stratégies à court terme et lourdes au profit de stratégies légères et à long terme, ils restent confrontés au défi fondamental de la nature humaine : l'interférence de la cupidité et de la peur. Le principal avantage d'une stratégie légère à long terme réside dans sa capacité à atténuer l'impact des fluctuations à court terme sur le compte en diversifiant le risque et en allongeant le cycle de négociation. Cependant, cela n'élimine pas le risque d'interférence émotionnelle. Lorsque le marché évolue favorablement et que les profits latents augmentent, la cupidité peut conduire les traders à déroger à leur stratégie établie et à augmenter aveuglément leurs positions à la recherche de rendements plus élevés, perdant ainsi le contrôle du risque en raison de positions excessives. Lorsque le marché subit un repli inversé, avec des profits latents inversés, voire transformés en pertes latentes, la peur peut inciter les traders à réduire leurs pertes précipitamment, manquant ainsi les retournements de marché ultérieurs. Par conséquent, les investisseurs expérimentés à long terme choisissent souvent de déployer de nombreuses positions légères le long des moyennes mobiles. Ces moyennes mobiles représentent la tendance du marché à moyen et long terme, et s'appuyer sur elles pour établir des positions garantit l'alignement de la stratégie sur cette tendance. Cette approche diversifiée minimise l'exposition au risque de chaque position, évitant à la fois l'appât du gain excessif et la pression, alimentée par la peur, de lourdes pertes latentes. Cela permet aux traders de conserver un état d'esprit et un rythme de trading relativement stables face aux fluctuations du marché, minimisant ainsi l'influence de l'émotion sur la prise de décision.
Malgré cela, le trading de devises reste l'un des types d'investissement financier les plus complexes. Ce phénomène est encore renforcé par la structure des acteurs du secteur : dans d’autres secteurs financiers comme les actions, les contrats à terme et les matières premières, les fonds quantitatifs sont devenus des acteurs importants du marché, et de nombreuses institutions ont réalisé des profits stables grâce au trading programmatique. Cependant, sur le marché des changes, les entreprises spécialisées dans le trading quantitatif et affichant une rentabilité à long terme sont extrêmement rares. Cette différence ne tient pas à des limitations techniques, mais plutôt aux caractéristiques uniques du marché des changes. Le caractère aléatoire des interventions des banques centrales, l’irrégularité des fluctuations des taux de change et la soudaineté des risques politiques compliquent la capture efficace des tendances du marché par les modèles quantitatifs, ce qui se traduit par des taux de réussite et une stabilité bien inférieurs à ceux des autres marchés. Cette rareté des institutions quantitatives reflète indirectement la difficulté de réaliser des profits sur le marché des changes et renforce l’idée que « le marché des changes est l’un des types d’investissement financier les plus difficiles à rentabiliser ».
En résumé, la caractéristique actuelle du marché des changes, caractérisée par un risque élevé et une faible rentabilité, résulte de multiples facteurs, notamment le contexte politique, la structure du marché et les défis inhérents à la nature humaine. Pour les traders ordinaires, dépourvus de connaissances professionnelles, d'un système de trading mature, d'une bonne maîtrise de leurs émotions et d'une tolérance au risque suffisante, le trading Forex comporte souvent un risque de perte élevé. Par conséquent, lorsqu'il existe d'autres options d'investissement plus adaptées, il est essentiel d'éviter le trading Forex. Cela permet à la fois de protéger ses propres fonds et de prendre une décision rationnelle fondée sur les réalités du marché. Ceux qui choisissent néanmoins de participer au trading Forex doivent comprendre clairement les défis du marché et abandonner l'illusion d'un enrichissement rapide. Grâce à un apprentissage et une pratique à long terme, ils doivent progressivement développer des stratégies de trading et des systèmes de contrôle des risques adaptés aux caractéristiques du marché. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront survivre à long terme et bénéficier d'une rentabilité limitée sur le marché Forex.
Dans le trading Forex bidirectionnel, le comportement et la mentalité des traders présentent souvent un contraste frappant.
Ceux qui subissent des pertes choisissent souvent de rester silencieux, subissant en silence leurs pertes financières et leur frustration intérieure. Ils réfléchissent peut-être à leurs stratégies de trading, adaptent leur état d'esprit et se préparent à un nouveau départ. Cependant, cette réticence n'est pas due à une réticence à partager ; elle est plutôt due au fait qu'ils comprennent profondément que, compte tenu de la complexité du marché des changes, leur expérience n'est peut-être pas digne d'être vantée, et pourrait même être la cible de moqueries.
Par ailleurs, les traders qui réalisent de petits profits vantent souvent bruyamment leurs succès. Ce comportement est compréhensible, car pour les traders débutants, chaque victoire est une source d'immense satisfaction psychologique. Ils sont impatients de partager leur joie avec les autres, un désir qui, dans une certaine mesure, reflète la nature humaine. Cependant, à mesure que les profits deviennent la norme, que les traders s'habituent aux fluctuations du marché et à l'accumulation des gains, cette envie de se vanter diminue progressivement. Pour eux, les profits ne sont plus une nouveauté, mais le résultat inévitable de leur travail acharné et de leur sagesse.
Les traders qui réalisent véritablement des profits stables et une fortune substantielle choisissent souvent de rester discrets et de faire fortune en silence. Ils comprennent que sur le marché des changes, rester discret est une forme d'autoprotection. Dans la vie réelle, se vanter excessivement entraîne souvent des ennuis inutiles et peut même être dangereux. Dans le secteur financier, en particulier, l'accumulation rapide de richesses attire souvent l'attention, ce qui peut être teinté de jalousie et de malveillance. Par conséquent, pour leur sécurité personnelle et financière, ils choisissent de rester discrets et d'éviter d'être la cible de critiques publiques.
Ce phénomène existe non seulement dans le secteur de l'investissement forex, mais aussi dans d'autres secteurs. Qu'il s'agisse de traders sur les marchés financiers ou de professionnels d'autres secteurs, les comportements face au succès ou à l'échec sont souvent profondément influencés par la nature humaine. Ceux qui subissent des pertes choisissent le silence car ils ont besoin de temps pour digérer et réfléchir ; ceux qui réalisent de petits profits préfèrent partager leurs profits car ils recherchent la reconnaissance et l'encouragement extérieurs ; et ceux qui réalisent des profits stables choisissent de rester discrets car ils savent que la discrétion est le meilleur moyen de se protéger et de protéger leur patrimoine.
Sur le marché des changes, un phénomène courant et représentatif se manifeste : de nombreux traders forex font preuve d'une logique et d'une cohérence claires lors de leurs analyses de marché, démontrant une certaine expertise dans l'interprétation des indicateurs techniques, la détermination de la direction des tendances et l'évaluation de l'impact des nouvelles. Cependant, une fois entrés dans la phase de trading, ils s'enlisent souvent dans des pertes, parfois catastrophiques.
Ce décalage entre analyse et pratique n'est pas dû à un manque de capacité d'analyse, mais plutôt aux effets combinés de multiples facteurs, notamment le positionnement, l'état psychologique, la maîtrise des risques et la discipline de trading. Cela reflète profondément la caractéristique fondamentale du trading forex : « C'est facile à comprendre, mais difficile à pratiquer.»
Du point de vue du rôle et de l'état d'esprit du trader, la principale différence entre les phases d'analyse et de pratique réside dans le passage du rôle de « spectateur » à celui d'« initié ». Lors de l'analyse du marché, le trader est en position de « spectateur ». Il n'est pas confronté directement aux fluctuations de ses gains et pertes, ce qui lui permet d'appréhender le marché d'un point de vue relativement objectif et rationnel. Il ne ressent ni la peur ni l'anxiété des pertes financières potentielles, ni l'avidité ni l'impulsivité des opportunités de profit. Ses émotions restent stables, et son interprétation des informations de marché et son analyse de la logique des tendances sont plus conformes à la réalité objective. Cet état d'esprit « désintéressé » permet aux traders d'exploiter pleinement leurs compétences professionnelles pendant la phase d'analyse et d'élaborer des stratégies de trading claires et réalisables.
Cependant, lorsque le trader passe à la phase opérationnelle, son rôle devient « d'initié » et ses gains et pertes en temps réel sont directement liés à ses propres intérêts, ce qui entraîne un changement fondamental de son état d'esprit. Même si l'analyse aboutit à la bonne conclusion, il est facile de sombrer dans l'irrationalité sous l'effet de perturbations émotionnelles après l'entrée en scène : lorsque le marché évolue favorablement, l'avidité peut inciter les traders à rechercher excessivement des gains à court terme et à ne pas vouloir stopper leurs gains à temps conformément à la stratégie prédéfinie, ce qui finira par entraîner des prises de bénéfices, voire des pertes. Lorsque le marché va à l'encontre des attentes et que des pertes surviennent, la peur peut les amener à perdre leur jugement, soit à stopper précipitamment leurs pertes et à manquer les opportunités de retournement qui s'ensuivent, soit à augmenter aveuglément leurs positions à contre-courant pour tenter de « récupérer l'investissement initial » amplifiant encore les pertes. Cette « fluctuation émotionnelle alimentée par des intérêts particuliers » devient le principal obstacle à la cohérence entre l'analyse et les opérations réelles, faussant les idées de trading jusque-là claires lors de l'exécution.
Outre les facteurs psychologiques, l'absence de stratégie de gestion de position ou une mise en œuvre inadéquate est également une cause majeure du décalage entre l'analyse et les opérations réelles. Même si l'analyse de marché d'un trader est parfaitement correcte, sans plan de gestion de position scientifique et solide, une seule erreur opérationnelle peut entraîner une perte totale. Par exemple, après avoir confirmé la direction de la tendance, certains traders adoptent aveuglément une position importante à la recherche de rendements plus élevés, même si la tendance générale du marché est conforme aux attentes. Cependant, si une correction à court terme survient pendant cette période, l'exposition au risque liée à la position élevée sera instantanément amplifiée. Une fois la correction supérieure aux attentes, elle peut déclencher un risque d'appel de marge, et les résultats d'analyse corrects en amont seront instantanément anéantis. À l'inverse, si vous pouvez combiner une gestion de position rigoureuse dans la pratique, par exemple en définissant un ratio d'exposition au risque unique en fonction du montant du capital (généralement, il est Il est recommandé de ne pas dépasser 2 à 5 % du capital. L'utilisation d'une méthode de constitution de positions progressive pour réduire l'impact des fluctuations à court terme permet de laisser une marge de manœuvre pour des ajustements ultérieurs et d'éviter de se retrouver dans une situation désespérée suite à une seule erreur. Cela démontre également indirectement qu'un trading mature exige non seulement une analyse précise, mais aussi une intégration approfondie des conclusions de l'analyse aux outils de contrôle des risques.
De plus, l'excès de confiance des traders dans leurs propres capacités d'analyse, conjugué à la tendance humaine inhérente à ne pas s'adapter au changement, peut accentuer le décalage entre l'analyse et la mise en pratique. Certains traders, ayant développé un cadre analytique fixe grâce à une pratique de longue date et ayant obtenu un certain succès dans ce cadre, développent progressivement une confiance excessive en leurs propres compétences, croyant pouvoir prédire avec précision les tendances du marché et ignorant la nature dynamique fondamentale du marché des changes. Lorsque les tendances du marché évoluent légèrement en raison de facteurs tels que des informations de dernière minute ou des ajustements des flux de capitaux, ces traders hésitent souvent à réviser rapidement leurs conclusions analytiques initiales, s'accrochant à leur raisonnement établi et tentant de Manipulent le marché. Ils suivent souvent leur propre jugement plutôt que de s'adapter proactivement aux fluctuations du marché, subissant in fine des pertes lorsque la tendance s'inverse. Cette « rigidité cognitive » est essentiellement une manifestation des faiblesses humaines que sont l'« arrogance » et la « résistance au changement ». Elle pousse les traders à s'écarter du principe fondamental de « suivre le marché » dans la pratique, devenant ainsi « prisonniers » de leurs propres cadres d'analyse.
Il convient de noter que ce phénomène de « déconnexion entre analyse et pratique » n'est pas propre au marché des changes ; il est répandu dans tous les secteurs traditionnels, et la logique sous-jacente est très courante. Qu'il s'agisse de gestion de la production dans l'industrie manufacturière : des plans théoriques d'optimisation des processus de production sans mise en œuvre détaillée sur site peuvent conduire à des échecs. Cela peut entraîner une baisse d'efficacité, au lieu d'une augmentation ; ou dans le secteur des services, du service client : des normes de service irréprochables ont peu de chances de se traduire par une satisfaction client réelle sans une mise en œuvre rigoureuse par les employés ; ou encore, dans la gestion des cultures agricoles : les plans de plantation scientifiques peuvent également être exposés au risque de baisse de rendement s'ils ignorent les changements dynamiques des conditions météorologiques, des sols et autres facteurs. Facteurs. Ces cas confirment tous le principe selon lequel « il existe un fossé naturel entre l'analyse théorique et la mise en pratique ». La clé pour combler ce fossé réside souvent dans une attention particulière aux détails, une adaptabilité au changement et une discipline rigoureuse. Cela correspond parfaitement aux exigences du trading Forex : l'analyse doit être intégrée aux détails pratiques, les stratégies doivent être ajustées dynamiquement et la discipline doit être strictement appliquée.
Pour en revenir au trading Forex, les analystes professionnels sont confrontés à des dilemmes similaires. De nombreux analystes excellent dans l'interprétation du marché et la production de stratégies peuvent également subir des pertes lorsqu'ils participent personnellement au trading en temps réel. La raison principale est que la responsabilité principale des analystes est de fournir une analyse de marché objective et des recommandations stratégiques sans avoir à assumer directement les risques financiers. Or, le trading en temps réel exige non seulement des capacités d'analyse, mais aussi une discipline stricte : savoir résister aux impulsions lorsque le marché n'atteint pas le point d'entrée prédéfini, savoir stopper résolument les pertes en cas de pertes et savoir stopper les profits comme prévu lorsque les profits dépassent les attentes. Certains analystes manquent souvent de cette « discipline » dans les opérations en temps réel, ce qui entraîne des résultats d'analyse erronés. L'incapacité à exécuter des stratégies de haute qualité entraîne in fine des pertes. Cela démontre une fois de plus que la réussite dans le trading Forex n'est pas seulement une victoire de la « connaissance », mais aussi une victoire de l'« action ». Ce n'est qu'en intégrant compétences analytiques, gestion de l'état d'esprit, contrôle des risques et exécution rigoureuse que l'on peut véritablement atteindre l'unité entre analyse et exécution, et sortir du dilemme « une analyse solide, mais une exécution désordonnée ».
En résumé, le décalage entre analyse et exécution dans le trading Forex résulte d'une interaction complexe de facteurs, notamment l'impact du changement de rôle au niveau mental, la gestion des positions au niveau du risque, et plus étroitement encore, les faiblesses humaines et une exécution rigoureuse. Pour résoudre ce problème, les traders doivent aborder la question sous plusieurs angles : en termes d'état d'esprit, nous devons apprendre à distinguer les rôles analytiques et pratiques, en cultivant un état d'esprit d'initié par le trading simulé et l'essai-erreur avec de faibles capitaux. En termes de contrôle des risques, nous devons établir un système scientifique de gestion des positions afin de maintenir les risques individuels dans une fourchette gérable. En termes de cognition, nous devons abandonner Il est essentiel de ne pas se fier excessivement à ses propres capacités d'analyse, de rester vigilant face aux fluctuations du marché et de s'adapter proactivement aux fluctuations des tendances. En termes de discipline, il est essentiel d'élaborer des plans de trading clairs et de les respecter scrupuleusement, en évitant les mouvements irrationnels et émotionnels. C'est la seule façon de réduire progressivement l'écart entre l'analyse et la mise en pratique et d'obtenir des profits plus stables sur le Forex.
Dans les opérations de change à double sens, les traders disposant de capitaux limités sont souvent confrontés à des défis importants et peinent à réaliser des profits stables.
Bien que le marché des changes offre des outils à effet de levier, permettant aux investisseurs de négocier à plus grande échelle avec un capital réduit, l'effet de levier est une arme à double tranchant : s'il amplifie les rendements, il amplifie aussi les risques de manière exponentielle. Pour les traders particuliers disposant de petits capitaux, ce manque de capital les contraint souvent à adopter des stratégies de trading à fort effet de levier et à positions lourdes pour tenter d'obtenir des rendements élevés en peu de temps. Cependant, cette stratégie est sujette à des risques. Les fluctuations rapides des fonds du compte peuvent facilement entraîner des pertes si les tendances du marché s'écartent des attentes. Les appels de marge peuvent entraîner des pertes.
En revanche, les grands investisseurs bénéficient d'avantages certains sur le marché des changes. Ils peuvent mieux gérer leurs positions, les ajuster avec souplesse en fonction des conditions du marché et contrôler efficacement les risques. De plus, ils ont tendance à être plus tolérants et moins impatients face aux fluctuations à court terme du marché. Ils privilégient une philosophie d'investissement à long terme, générant une croissance régulière de leurs actifs grâce à une détention à long terme et une accumulation progressive des rendements, plutôt que des transactions fréquentes à court terme et fortement pondérées visant à engranger des profits importants en peu de temps. Cette stratégie d'investissement prudente offre aux grands investisseurs un meilleur potentiel de survie et de croissance sur le marché des changes.
Sur Internet, il existe un mythe courant selon lequel les traders qui maîtrisent les techniques de trading forex ne manquent jamais de fonds. Cette idée repose en réalité sur des spéculations de personnes qui manquent de compréhension approfondie du trading forex. Le trading forex est par nature un investissement à faible volatilité, à faible risque et à faible rendement. En raison des fluctuations relativement faibles du marché, Compte tenu du marché des changes et de la rareté des tendances lourdes et soutenues, le trading forex est plus complexe que tous les autres types d'investissement.
Une simple analogie illustre ce point : si un trader forex souhaite gagner 10 millions de dollars avec 10 000 $, cela peut prendre toute une vie ; tandis que s'il souhaite gagner 10 000 $ avec 10 millions de dollars, cela peut ne prendre qu'une semaine. Cela illustre clairement l'importance de la gestion du capital et l'importance de l'échelle dans l'investissement forex.
Les traders qui maîtrisent parfaitement les techniques de trading forex disposent soit d'un capital initial suffisant pour naviguer facilement sur le marché, soit ont la chance d'être repérés par un investisseur important qui négocie ensuite pour leur compte. Cependant, en réalité, les grands investisseurs qui maîtrisent parfaitement le trading d'investissement n'ont généralement pas besoin de quelqu'un d'autre pour trader à leur place. Le trading ne demande pas beaucoup de temps, ce qui leur laisse peu de temps libre. Ils préfèrent gérer leurs propres fonds, en négociant selon leurs propres stratégies d'investissement et leur propre appréciation du marché. Cette autonomie permet aux grands investisseurs de mieux contrôler les risques et d'obtenir un actif stable. Croissance.
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