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Administrador de cuentas múltiples de divisas Z-X-N
Acepta operaciones, inversiones y transacciones de agencias de cuentas de divisas globales
Ayudar a las family offices en la gestión autónoma de inversiones

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En el campo altamente complejo e incierto de la inversión y el comercio de divisas, cuando los precios experimentan un aumento o una caída significativa, de acuerdo con las reglas de funcionamiento inherentes del mercado y las características de las fluctuaciones de los precios, generalmente se produce un cierto grado de retroceso. Fenómeno.

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Muchos traders experimentados son capaces de percibir este fenómeno basándose en su experiencia práctica acumulada a largo plazo, su profundo conocimiento de la microestructura del mercado y del entorno macroeconómico y su aguda intuición formada en el proceso de trading a largo plazo. Sin embargo, es extremadamente difícil predecir con exactitud el alcance específico de la corrección o el rebote de los precios en las transacciones reales. Este dilema surge principalmente de la dinámica de dos variables claves en el mercado de divisas: el número de operadores que cierran sus posiciones obteniendo ganancias y el número de operadores que mantienen posiciones largas.
Desde la perspectiva de la oferta y la demanda del mercado y las finanzas del comportamiento comercial, si el número de comerciantes que mantienen posiciones a largo plazo representa una gran proporción en el mercado, entonces, en la fase de ajuste después de que los precios suben o bajan, el comportamiento comercial de los comerciantes a largo plazo Los tenedores de acciones tienen una estabilidad relativa que tiene un cierto efecto amortiguador sobre las fluctuaciones a corto plazo de los precios del mercado. Bajo el efecto combinado de múltiples factores como la oferta y la demanda del mercado, la transmisión del sentimiento de los inversores y las expectativas del mercado, la amplitud del retroceso de los precios será relativamente pequeña.
Por el contrario, si el retroceso del precio es pequeño, con base en la lógica inherente del funcionamiento del mercado y las características regulares del comportamiento comercial, podemos inferir razonablemente que el número de operadores que mantienen posiciones a largo plazo puede ser grande. Esta percepción de la dinámica del mercado a menudo se denomina "sentido del mercado" en el mundo comercial. En esencia, el sentido del mercado es el resultado de la práctica comercial a largo plazo de un comerciante, a través de la extracción en profundidad de datos masivos del mercado, la verificación repetida de varias estrategias comerciales, el seguimiento y análisis continuos de las condiciones macroeconómicas y las estructuras de micro mercado, y un conocimiento altamente condensado. conjunto de experiencias e intuición acumuladas a través de innumerables procesos de toma de decisiones comerciales. Dado que su proceso de formación depende en gran medida de la experiencia comercial, el sistema de conocimiento y el modelo cognitivo psicológico de cada persona, es sumamente subjetivo y específico de cada individuo. Por lo tanto, es difícil explicárselo a los demás de forma clara, completa y en un lenguaje estandarizado. o modelo universal. Comunicación precisa.
Desde la doble perspectiva de la gestión de riesgos y la ética del mercado, en realidad no es recomendable que los traders compartan dichos sentimientos del mercado a voluntad. Como sistema dinámico influenciado por múltiples factores complejos como la publicación de datos macroeconómicos globales, cambios en la situación geopolítica, ajustes en las políticas monetarias de varios países y flujos de capital internacionales, el mercado de divisas tiene una incertidumbre y volatilidad extremadamente altas. Si las condiciones del mercado se revierten repentinamente en el corto plazo, otros operadores que aceptan compartir el sentimiento del mercado probablemente sufrirán pérdidas económicas innecesarias debido a que toman decisiones de inversión basadas únicamente en el sentimiento subjetivo e incierto del mercado. Una vez que esto sucede, es probable que los comerciantes perjudicados tengan emociones negativas hacia los accionistas, lo que incluso puede dar lugar a posibles disputas legales o riesgos de reputación. En resumen, compartir conocimientos del mercado de manera informal puede no solo no ser de gran ayuda para otros en decisiones de inversión reales, sino que también puede colocar al propio participante en complejos dilemas legales, éticos y de reputación.

En las transacciones de inversión en divisas, cuando el mercado se encuentra en un rango de consolidación de una tendencia importante, la estrategia de construir posiciones en lotes en el mismo día contiene mayores riesgos y no es una opción ideal.

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En este momento, la volatilidad del mercado es limitada, la fuerza de la tendencia está disminuyendo y la amplitud y el ciclo de las fluctuaciones de precios continúan reduciéndose. Desde una perspectiva operativa, este entorno de mercado casi bloquea la viabilidad de crear posiciones en lotes en el mismo día, porque incluso el más mínimo cambio de precio puede representar una amenaza para las posiciones recién establecidas.
En ausencia de factores impulsores clave que puedan desencadenar cambios importantes en las condiciones del mercado, como ajustes de la política de tasas de interés y discursos importantes de los gobernadores de los bancos centrales, la teoría de construir posiciones en lotes durante las operaciones diarias carece de respaldo real. La razón es que sólo cuando el mercado fluctúa violentamente se puede ampliar efectivamente la amplitud de la tendencia, proporcionando así el espacio operativo necesario para construir posiciones en lotes. Aun así, a medida que pase el tiempo, la energía de la tendencia se agotará gradualmente y la volatilidad continuará reduciéndose. En este caso, si las posiciones se crean en lotes, el tamaño de las posiciones debe reducirse gradualmente para reducir el grado de exposición al riesgo.
Desde una perspectiva práctica, la teoría de construir posiciones en lotes en el mismo día carece de efectividad en la aplicación real. Si todavía hay personas que promueven esta teoría, lo más probable es que sean investigadores teóricos que carecen de experiencia práctica y sus conclusiones se basan principalmente en deducciones teóricas más que en prácticas comerciales reales. Esta estrategia no debe adoptarse a menos que el inversor esté dispuesto a asumir los riesgos y pérdidas potenciales.

En el campo de la inversión y el comercio de divisas, un gran número de operadores muestran un patrón de comportamiento que tiende a operar contra la tendencia. Este fenómeno se atribuye principalmente a la fuerza impulsora del instinto humano.

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Desde la perspectiva de las finanzas conductuales, los seres humanos tienen sesgos cognitivos en el proceso de toma de decisiones, como la aversión a las pérdidas y el exceso de confianza. Estos factores afectan en gran medida las decisiones de los operadores y los hacen más propensos a operar en contra de la tendencia. En comparación con las estrategias comerciales de seguimiento de tendencias, el comercio contra-tendencia es más aceptable entre la comunidad comercial. Desde la perspectiva de la lógica del comportamiento del mercado, cuando los precios experimentan una subida o caída brusca, basándose en la teoría de reversión a la media, algunos traders creerán que los precios se han desviado de su valor intrínseco, generando así la motivación para operar en la dirección opuesta. En el mercado de divisas, la mayoría de los operadores tienden a adoptar estrategias comerciales contrarias a la tendencia.
Sin embargo, es importante destacar que el trading contra tendencia suele ir acompañado de una mayor exposición al riesgo. Están estrictamente prohibidos comportamientos como posiciones inversas, posiciones pesadas, operaciones de alta frecuencia, aplanamiento de costos y no establecer stop loss. Estas conductas no sólo violan los principios básicos de gestión de riesgos, sino que también pueden conducir a una acumulación incontrolable de riesgos. Aunque las normas y prohibiciones comerciales pertinentes se han publicitado ampliamente a través de varios canales, en las operaciones reales, muchos comerciantes aún intentan llevar a cabo estas conductas prohibidas, por lo que es extremadamente importante garantizar que los comerciantes cumplan estrictamente las normas comerciales. Tareas desafiantes.
Entonces, ¿por qué la mayoría de los traders eligen operar contra la tendencia en las transacciones de inversión en divisas? Un análisis más profundo de las causas fundamentales revela dos factores clave: el instinto humano y las limitaciones financieras. Desde la perspectiva del instinto humano, a los traders a menudo les resulta difícil superar sus propios sesgos cognitivos e interferencias emocionales cuando enfrentan fluctuaciones del mercado. Desde la perspectiva de las restricciones de capital, como lo implica la metáfora de "los pollos grandes no comen arroz pequeño", los traders con una fuerte fortaleza financiera generalmente tienen una mayor tolerancia al riesgo y opciones de inversión más amplias, por lo que están más inclinados a adoptar una estrategia de inversión estable. , mientras que los traders con fondos relativamente limitados pueden elegir estrategias comerciales contrarias de mayor riesgo con prisa por obtener ganancias. Sin embargo, esta estrategia suele ir acompañada de mayores riesgos y, en la mayoría de los casos, los rendimientos no coinciden con los riesgos.

En las actividades de inversión y comercio de divisas, las grandes fluctuaciones del mercado parecen concentrarse en las horas laborales habituales, pero en esencia son el resultado de los comunicados de prensa.

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Durante las sesiones de negociación de divisas en Londres y Nueva York, los precios tienden a fluctuar significativamente. En la superficie, este fenómeno puede atribuirse a los horarios laborales locales, pero si analizamos más a fondo las razones subyacentes, encontraremos que durante estos dos períodos se publicarán indicadores económicos importantes o que importantes cifras del banco central harán comentarios. sobre tendencias del mercado. Discurso que tiene impacto.
Para los traders cuya lengua materna no es el inglés, es bastante difícil comprender verdaderamente el verdadero significado y el impacto detrás de las noticias.

En el campo de la inversión y el comercio de divisas, la creatividad no es una habilidad que otros puedan enseñar directamente, sino que se forma a través de la acumulación gradual en el proceso de práctica a largo plazo.

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La creatividad juega un papel extremadamente crítico en el análisis técnico. Los profesionales del comercio e inversión en divisas generalmente creen que la creatividad es difícil de adquirir a través de los métodos de aprendizaje convencionales, y la creatividad que poseen los analistas técnicos exitosos no proviene de la guía de otros.
Los gestores de inversiones y operaciones normalmente centran su energía principal en las operaciones reales de inversión y operaciones, carecen del entusiasmo suficiente por el análisis técnico y están acostumbrados a confiar en el pensamiento creativo de los analistas técnicos para ayudar en la toma de decisiones. Esto demuestra que, en realidad, la creatividad proviene más del grupo de analistas técnicos que de los gestores de operaciones de inversión.
La creatividad se compone de un 5% de inspiración y un 95% de esfuerzo constante. No se puede lograr simplemente aprendiendo. En la comunidad de inversores en divisas, los operadores muestran una clara polarización en términos de creatividad. Algunos nacen con creatividad, mientras que otros no. En el entorno real de inversión y comercio de divisas, los operadores que carecen de creatividad representan una gran proporción. Además, la creatividad tiene atributos individuales distintos y nadie puede transmitir plenamente su creatividad a otros.
Si varios analistas técnicos realizan investigaciones sobre el mismo objetivo de análisis, es muy probable que aparezcan dos señales comerciales completamente diferentes: una señal incita a comprar y la otra a vender. En este caso, los inversores deben confiar en sus propias cualidades profesionales y experiencia para decidir de forma independiente cómo filtrar y utilizar estas dos señales diferentes.

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