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El papel positivo de la insensibilidad en las transacciones de inversión en divisas.
Desde una perspectiva psicológica profesional, el mecanismo de formación de la insensibilidad implica la interacción dinámica de procesos complejos de desarrollo individual y factores ambientales. Como rasgo individual, la insensibilidad no se genera aleatoriamente, sino que se internaliza y se estabiliza gradualmente bajo la influencia combinada de múltiples factores como el entorno socioeconómico, cultural y familiar que el individuo ha experimentado durante un largo período de tiempo. Por ejemplo, los niños de familias económicamente subdesarrolladas, debido a la exposición a largo plazo a entornos con escasez de recursos y mucho estrés, pueden desarrollar un patrón de respuesta relativamente lento a los estímulos externos a nivel neurocognitivo. Este patrón de respuesta puede considerarse una estrategia adaptativa en psicología evolutiva, que tiene como objetivo reducir la pérdida emocional y la carga cognitiva de los individuos cuando no son capaces de afrontar eficazmente los factores estresantes. Tiene cierta racionalidad ecológica y adaptabilidad ambiental.
En el campo altamente complejo e incierto de las inversiones en divisas, la insensibilidad juega un papel positivo único y crítico. Las fluctuaciones de precios en el mercado de divisas muestran características no lineales típicas. Afectadas por el impacto instantáneo de múltiples factores, como la publicación de datos macroeconómicos, eventos geopolíticos y ajustes de la política monetaria del banco central, las tendencias de precios cambian rápidamente y la presión comercial es enorme. En este contexto, los traders insensibles pueden inhibir eficazmente la sobreactivación de las áreas cerebrales emocionales y mantener la función de toma de decisiones racional de la corteza prefrontal en virtud de su inmunidad relativa al ruido del mercado, adhiriéndose así al principio de análisis fundamental en profundidad. Análisis y análisis técnico. Estrategias comerciales construidas a partir de estudios de indicadores. Esta consistencia en el comportamiento comercial basada en rasgos psicológicos estables permite una acumulación constante de rendimientos a través del efecto de interés compuesto durante el proceso de inversión a largo plazo, logrando así los objetivos de inversión. Sin embargo, es necesario destacar que la realización exitosa de dicha inversión depende de una base financiera sólida. Las reservas de capital suficientes no solo pueden garantizar que los inversores mantengan sus niveles de margen durante fluctuaciones extremas del mercado y eviten el riesgo de liquidación forzosa, sino que también les brindan suficientes costos de prueba y error y dimensiones de tiempo para profundizar en modelos comerciales cuantitativos, estrategias de gestión de riesgos y Microestructura del mercado y otros conocimientos profesionales para mejorar las habilidades comerciales.
En China, las transacciones de inversión en divisas enfrentan estrictas restricciones políticas y regulatorias y restricciones específicas del entorno del mercado. Desde una perspectiva política, las políticas de control de cambios están orientadas a mantener la seguridad financiera nacional y el equilibrio de los pagos internacionales, e implementar una estricta supervisión sobre los sujetos, cuotas, canales, etc. de las transacciones de divisas. En términos del entorno de mercado, el país aún no ha establecido una infraestructura y un sistema de servicios de inversión en divisas maduros y completos. Los inversores se enfrentan a múltiples desafíos, como los canales de inversión estrechos, la oferta insuficiente de servicios por parte de instituciones de investigación de inversiones profesionales y la actitud cautelosa de la sociedad hacia las inversiones de alto nivel. -inversiones de riesgo. Estos factores han elevado conjuntamente el umbral de entrada para las transacciones de inversión en divisas y han incrementado la dificultad y complejidad de la inversión.
A pesar de enfrentar muchas dificultades, algunos inversores extranjeros nacionales han logrado transformar las desventajas en ventajas al explorar profundamente las oportunidades del mercado. Utilizan modelos econométricos para realizar análisis profundos de los datos del mercado, comprender las leyes del funcionamiento del mercado, construir estrategias comerciales basadas en indicadores cuantitativos y adherirse al concepto de inversión de valor, centrándose en los rendimientos a largo plazo en lugar de la especulación a corto plazo. . Este estilo de inversión prudente y discreto les permitió obtener rendimientos considerables en el mercado cambiario y materializar la revalorización del patrimonio familiar. Estos inversionistas exitosos comprenden profundamente que en el campo de la inversión en divisas, la capacidad limitada del mercado y las oportunidades comerciales determinan que la competencia excesiva y el efecto manada debiliten rápidamente la efectividad de las estrategias de inversión. Por lo tanto, mantener un pensamiento independiente y evitar el seguimiento ciego y la sobreexposición son principios clave para mantener la sostenibilidad de los retornos de las inversiones.
En resumen, en las transacciones de inversión en divisas, si los inversores quieren obtener beneficios estables a largo plazo, necesitan contar con capacidades y condiciones multidimensionales. Reservas de capital suficientes como base material para garantizar la resistencia al riesgo y la sostenibilidad de la inversión; tiempo suficiente para invertir en investigación académica y práctica de mercado para mejorar la calidad profesional; fuerte resiliencia emocional y paciencia para hacer frente a las incertidumbres y la volatilidad del mercado; y una insensibilidad apropiada, según corresponda. un rasgo psicológico clave que ayuda a los inversores a permanecer tranquilos y racionales en un entorno de mercado complejo y cambiante y a tomar decisiones de inversión basadas en el análisis de datos y el razonamiento lógico.

En el campo de la inversión en divisas, las estrategias comerciales a corto y ultracorto plazo con pequeños volúmenes de capital a menudo dependen en gran medida de los sistemas comerciales para lograr una ejecución precisa de las transacciones.
Esto se debe a que dichas transacciones tienen un lapso de tiempo corto y una alta frecuencia de transacciones, y requieren un conocimiento extremadamente preciso del momento de la transacción. El sistema de comercio puede capturar de manera efectiva oportunidades de mercado fugaces con su mecanismo de ejecución automatizado basado en algoritmos y reglas preestablecidas, logrando así una operación precisa.
Por el contrario, en el ámbito de las inversiones a largo plazo con grandes cantidades de capital, el sistema comercial no es un elemento central indispensable y en muchos casos es difícil que desempeñe un papel significativo. La inversión a largo plazo de los grandes fondos se centra más en factores fundamentales como el análisis de la situación macroeconómica, el juicio sobre las tendencias de desarrollo de la industria y la investigación fundamental de la empresa. Sus decisiones comerciales se basan más en el juicio de los ciclos económicos a largo plazo y las tendencias del mercado, en lugar de depender de Las señales de volatilidad del mercado a corto plazo dificultan que las ventajas del sistema de negociación se reflejen plenamente.
Dada la naturaleza del sistema comercial en sí, ningún gerente comercial puede construir un sistema comercial perfecto que funcione de una vez por todas. El entorno del mercado cambiario se encuentra en un cambio dinámico complejo y continuo, y se ve afectado por múltiples factores como la publicación de datos económicos globales, la situación geopolítica y los ajustes de la política monetaria. En base a esto, el sistema de trading debe tener adaptabilidad dinámica y ser capaz de adaptarse al cambiante entorno del mercado a través de la evolución continua, el aprendizaje, la optimización de parámetros y las actualizaciones de la estrategia. De hecho, frente a la complejidad e incertidumbre del mercado cambiario, no existe ningún sistema de negociación que pueda seguir siendo siempre eficaz y generar ganancias continuas y estables.
Los participantes en el campo de la inversión en divisas deben realizar esfuerzos continuos y experimentar reveses del mercado si esperan obtener generosos retornos de inversión en el mercado. En términos de precisión del sistema de negociación, la mayoría de los comerciantes esperan que el sistema de negociación alcance una alta precisión del 80%, pero la realidad es que cuando la precisión del sistema de negociación alcanza el 50% y se combina con una gestión de fondos científica y razonable estrategia, es suficiente para lograr ganancias considerables. La estrategia de gestión del dinero desempeña un papel fundamental en el comercio de divisas. Equilibra eficazmente la relación entre riesgo y rentabilidad y compensa la falta de precisión del sistema de negociación mediante la asignación razonable de fondos, el control de los riesgos de las posiciones y el establecimiento de límites de pérdidas y de toma de ganancias. puntos de beneficio.
Además, la vida útil efectiva de un sistema de comercio de inversión en divisas suele ser corta. Incluso si un trader encuentra un sistema que funciona bien durante un período de tiempo determinado y sigue estrictamente la disciplina comercial establecida, aún así no puede evitar por completo el riesgo de fracaso. Esto se debe principalmente a la naturaleza rápidamente cambiante del mercado de divisas, lo que significa que las condiciones aplicables del sistema comercial pueden cambiar en el corto plazo. La situación anterior se aplica principalmente a los operadores de corto plazo con un capital pequeño. Para los operadores de inversiones en divisas a largo plazo con un capital grande, el sistema de negociación no es un componente necesario de su toma de decisiones de inversión. Prestan más atención a explorar el largo plazo. Valor de la inversión y comprensión de las tendencias macro del mercado.

En el campo de la inversión y el comercio de divisas, si las entidades de inversión y comercio independientes pueden mantener siempre creencias firmes, será de gran importancia para ellas lograr un desarrollo constante y sostenible en un entorno de mercado complejo y cambiante.
Desde la perspectiva de la teoría de la microestructura del mercado, los inversores institucionales deben considerar muchos factores en el proceso de asignación de activos debido a su gran escala de capital y alto grado de diversificación de cartera, lo que hace que su proceso de toma de decisiones implique una aprobación de múltiples niveles y una evaluación de riesgos compleja. Esto da como resultado una acción relativamente lenta. Esta característica es similar al modo de supervivencia de los dinosaurios en biología. Aunque tienen fuertes reservas de recursos y resistencia al riesgo, les resulta difícil reaccionar rápidamente cuando se enfrentan a un entorno de mercado que cambia rápidamente y tienen un cierto grado de inercia de mercado.
Por el contrario, según la teoría de las finanzas conductuales, los inversores minoristas tienen un capital relativamente menor y su proceso de toma de decisiones es más personalizado y flexible. Basándose en su rápida interpretación de la información del mercado, pueden utilizar herramientas de análisis técnico o su aguda percepción del sentimiento del mercado, y con una escala de capital flexible y mecanismos de toma de decisiones, pueden ajustar rápidamente sus estrategias comerciales y capturar oportunidades de inversión a corto plazo en el mercado.
Desde la perspectiva de la investigación empírica sobre el rendimiento de las inversiones a largo plazo, a través del seguimiento y análisis del comportamiento de inversión de un gran número de gestores de fondos, se descubre que después de deducir las comisiones de gestión y los costes de transacción, el rendimiento de las inversiones a largo plazo de la mayoría de los gestores de fondos no supera la media del mercado. En el contexto macro del mercado financiero global, según la teoría moderna de cartera, los gigantes financieros están limitados por la liquidez del mercado y la capacidad de inversión objetivo al asignar activos debido al enorme tamaño de sus activos. Si pueden lograr una tasa de rendimiento anual del 30%, Logró un rendimiento sobresaliente. Sin embargo, lograr este objetivo enfrenta muchos desafíos durante la mayoría de los períodos debido a las incertidumbres en el ciclo económico global, los riesgos geopolíticos y la volatilidad en los mercados financieros.
Según los datos estadísticos de muchas instituciones financieras basadas en la teoría de riesgo-rendimiento, la tasa de rendimiento anualizada del 8% al 10% se encuentra en el rango de riesgo y rendimiento relativamente equilibrados, lo que resulta muy atractivo para inversores conservadores con bajo apetito de riesgo. . fuerza. Siempre que los inversores minoristas financieros dediquen suficiente energía a la investigación de mercados basada en la hipótesis del mercado eficiente, aprendan y apliquen profundamente técnicas comerciales como el análisis técnico y el análisis fundamental, y construyan racionalmente una cartera de inversiones, podrán alcanzar estos objetivos de ganancias. En determinadas condiciones específicas del mercado, con sus estrategias comerciales flexibles y su capacidad de responder rápidamente a los cambios del mercado, puede incluso superar a gigantes financieros internacionales, inversores institucionales y gestores de fondos.
En las actividades de inversión y comercio de divisas, según la teoría de la gestión de riesgos, el requisito previo para mantener la confianza es que el sujeto de la inversión y el comercio debe tener fondos operativos suficientes para cumplir con los requisitos de margen de mantenimiento, hacer frente a las necesidades de capital causadas por las fluctuaciones del mercado y garantizar El desarrollo fluido de las actividades comerciales. Al mismo tiempo, debemos aplicar la teoría de la gestión de las emociones de los inversores en las finanzas conductuales, mantener siempre un buen estado mental y evitar el impacto negativo de las fluctuaciones emocionales como el exceso de confianza, el miedo, la codicia, etc. en las decisiones comerciales; además, siempre debemos estar atentos a nuestras propias decisiones. Aproveche las debilidades humanas y utilice técnicas de control de riesgos, como estrategias de stop-loss y take-profit, para reducir la interferencia de las emociones en el comportamiento comercial. En el proceso de operaciones de transacciones financieras, el sujeto de la transacción de inversión desempeña el doble papel de operador y controlador de riesgos con base en la teoría principal-agente. Sólo estableciendo un mecanismo sólido de autoevaluación y supervisión y utilizando indicadores de evaluación del desempeño de las inversiones para examinar honestamente sus propios comportamientos y decisiones, las entidades de inversión y comercio pueden seguir las leyes del mercado financiero y lograr un desarrollo estable en el complejo y cambiante mercado financiero. .

En el campo de la inversión y el comercio de divisas, generalmente es más prudente esperar hasta que el gobernador del banco central termine de hablar antes de ingresar al mercado.
Cuando el sentimiento general del mercado tiende a ser bajista y la dirección del discurso del gobernador del banco central no está clara, lo más probable es que el mercado muestre una tendencia descendente gradual después del discurso. Por el contrario, si el sentimiento general del mercado es alcista y la dirección del discurso del gobernador del banco central es vaga, es probable que el mercado suba gradualmente después del discurso. En las operaciones de inversión en divisas, la paciencia es un factor sumamente crítico. Solo si se espera con paciencia se puede aprovechar la oportunidad y obtener ganancias de la inversión.
Los traders a menudo se preocupan de que durante el discurso del gobernador de un banco central, éste pueda hacer comentarios que vayan en contra de las tendencias del mercado, lo que puede hacer que entren al mercado demasiado pronto y caigan en una situación pasiva. Por lo tanto, es más seguro esperar hasta que el gobernador del banco central termine su discurso antes de ingresar al mercado. Esto se debe a que si el sentimiento general del mercado es bajista y el contenido del discurso no tiene tendencias bajistas ni alcistas obvias, el mercado carece de impulso ascendente y solo puede ajustarse a la baja; de manera similar, si el sentimiento general del mercado es alcista, el contenido del discurso no se muestra. una clara tendencia bajista o alcista, el mercado no bajará, sino que solo se moverá hacia arriba. Esperar a que termine el discurso te dejará más espacio para estar seguro. Esta estrategia no solo es aplicable en situaciones de comunicación de la vida diaria, sino también en decisiones de inversión.

En el complejo sistema y el entorno dinámico de las transacciones de inversión en divisas, desde la perspectiva de las compensaciones riesgo-rendimiento, la adaptabilidad del mercado y la oportunidad de la estrategia, no se recomienda adoptar el método de creación y adición de posiciones creado por Dennis, basado en el principio de ruptura de 4 semanas. La estrategia de aumentar, reducir y mantener posiciones se conoce comúnmente como el método de negociación de la tortuga.
El método de negociación de tortugas se originó en un período anterior. Ha atravesado cambios en la estructura del mercado, innovación en la tecnología comercial y cambios profundos en el entorno macroeconómico. En el mercado actual altamente complejo e incierto, esta estrategia está expuesta a una mayor exposición al riesgo y Adaptabilidad. Deficiencias en el emparejamiento.
El método de comercio de tortugas cubre principalmente los dos esquemas comerciales siguientes:
Opción 1: Cuando el precio del activo efectivamente rompe el máximo del ciclo de 20 días (4 semanas), según la lógica comercial, las posiciones largas deben abrirse inmediatamente y las posiciones cortas deben cerrarse al mismo tiempo; por el contrario, cuando el precio cae por debajo del máximo del ciclo de 20 días (4 semanas). Cuando alcanza un punto bajo, se abre una posición corta y se cierra una posición larga al mismo tiempo.
Opción 2: Cuando el precio supera con éxito el máximo del ciclo de 55 días (11 semanas), los inversores deben establecer posiciones largas y cerrar posiciones cortas de manera oportuna; cuando el precio alcanza el máximo del ciclo de 55 días (11 semanas) Bajo, se debe realizar la operación inversa. Abrir una posición corta y cerrar una posición larga. En el proceso comercial después de que se completa el avance, se adopta una estrategia de aumento gradual de la posición de acuerdo con las reglas establecidas. Una vez que la pérdida alcanza el umbral de stop loss preestablecido, el mecanismo de stop loss se activará inmediatamente para controlar la expansión adicional de los riesgos; si la posición es rentable y se cumplen las condiciones para aumentar las posiciones, la posición continuará incrementándose para expandir la escala de ganancias.
Desde la perspectiva de la aplicabilidad de la estrategia, este método operativo puede haber mostrado cierta efectividad en una etapa histórica específica del desarrollo del mercado de futuros. Sin embargo, en el contexto actual de tecnología de Internet altamente desarrollada, crecimiento exponencial en la difusión de información y cambios significativos en los patrones de comportamiento de los participantes del mercado, su eficacia enfrenta severos desafíos incluso en el mercado de futuros. La inmediatez y la masividad de la información permiten a los inversores ajustar rápidamente sus decisiones comerciales. Las tenencias a largo plazo son cada vez más escasas, lo que dificulta que el mercado de futuros forme una tendencia sostenida y estable a largo plazo. Esto debilita en gran medida el método de negociación de la tortuga, que se basa en tendencias a largo plazo para obtener ganancias. eficacia.
En la práctica de inversión en divisas, si bien la estrategia piramidal de aumentar los niveles de ganancias en el Método de Comercio Tortuga tiene un valor de referencia teórico hasta cierto punto, requiere extrema precaución cuando se utiliza en la práctica. Especialmente cuando el tipo de cambio se encuentra en un nivel extremadamente alto o extremadamente bajo, se deben evitar resueltamente aumentos de posiciones en gran escala. Esto se debe a que las fluctuaciones de precios de los principales pares de divisas en el mercado de divisas muestran características cíclicas y de reversión a la media únicas. Después de experimentar una subida brusca, tiende a volver rápidamente a la media y experimentar una corrección. Desde la perspectiva de las estadísticas de datos históricos y el análisis de los patrones de fluctuación de precios, el precio máximo de los principales pares de divisas se mantiene aproximadamente en torno a los 2 USD, mientras que el mínimo se sitúa en torno a 1 USD. El rango de fluctuación de precios es relativamente limitado, con restricciones de límites obvias. Por el contrario, el mercado de futuros es Debido a la diferencia de mecanismos, en teoría no existe tal limitación natural de los precios. En condiciones extremas del mercado, el rango de fluctuación puede ampliarse infinitamente. Con base en el análisis anterior, los operadores de divisas deben permanecer racionales y prudentes, evitar aplicar ciegamente estrategias fijas y caer en la incomprensión de la selección de estrategias.
Desde una perspectiva filosófica, las palabras de Heráclito “No se puede bañar dos veces en el mismo río” revelan profundamente la eterna variabilidad de las cosas. Esta filosofía también se aplica a los mercados financieros. El entorno del mercado es un sistema complejo que evoluciona dinámicamente y que está influenciado por las interacciones de múltiples factores, incluidas las políticas macroeconómicas, la situación geopolítica, la innovación tecnológica y el sentimiento de los inversores. Las estrategias comerciales pasadas, especialmente el Método de Comercio Tortuga, que tiene una historia de 30 a 40 años, son difíciles de aplicar directamente al mercado actual porque las condiciones básicas del mercado y la lógica operativa han experimentado cambios fundamentales. El hecho de que el propio Dennis fracasara cuando utilizó esta estrategia hace décadas y finalmente se retirara también confirma indirectamente la importancia de la puntualidad de la estrategia y su adaptabilidad al mercado. Aunque las transacciones de inversión en divisas son sumamente privadas, es difícil determinar si todavía hay inversores que utilizan esta estrategia en transacciones reales. Sin embargo, a partir de datos del mercado público, investigaciones académicas y debates entre inversores, se puede ver que todavía hay muchos inversores que utilizan Esta estrategia se aplica en el mercado de inversión y comercio de China. Algunos inversores en divisas todavía mencionan esta estrategia de vez en cuando. Este fenómeno es particularmente inapropiado en el entorno de mercado actual y merece una reflexión y un debate en profundidad.

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Mr. Zhang
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