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Administrador de cuentas múltiples de divisas Z-X-N
Acepta operaciones, inversiones y transacciones de agencias de cuentas de divisas globales
Ayudar a las family offices en la gestión autónoma de inversiones

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En el mundo de las inversiones en divisas, las afirmaciones publicitarias de los equipos de custodia de cuentas de inversión suelen llamar la atención. Si bien las afirmaciones de una tasa de retorno anualizada del 20% son coherentes con el sentido común del mercado, las afirmaciones de una tasa de retorno mensual del 20% superan claramente los límites razonables. Estas afirmaciones exageradas no solo violan los principios del mercado, sino que carecen de fundamento realista.

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En las inversiones en divisas, las afirmaciones de una tasa de retorno mensual del 20% son claramente irreales. Si un operador de divisas puede obtener ganancias mensuales del 20% o incluso múltiplos de esa cifra, normalmente no publicará información ni realizará campañas de marketing en línea con frecuencia. Los inversores con una rentabilidad realmente impresionante tienden a mantener un perfil bajo. Prefieren asociarse con amigos y familiares, uniendo su capital para lograr la libertad financiera mediante inversiones estables a largo plazo. Este modelo no solo protege la privacidad personal, sino que también evita riesgos innecesarios. Por ejemplo, al asociarse con amigos y familiares, los inversores pueden acumular riqueza en uno o dos años y distribuirles las ganancias sin tener que compartir las ganancias con terceros.
Desde una perspectiva de mercado, los mejores gestores de fondos del mundo suelen alcanzar una rentabilidad anualizada del 20%, lo que se considera excepcional. Por ejemplo, incluso figuras destacadas de la inversión como Warren Buffett solo alcanzan rentabilidades anualizadas a largo plazo de alrededor del 20%. Por lo tanto, cualquier afirmación de rentabilidades superiores debe tomarse con cautela. A pesar de la alta liquidez y volatilidad del mercado de divisas, lograr rentabilidades mensuales tan altas es prácticamente imposible.
Los equipos de custodia de cuentas de inversión en divisas deben basar su publicidad en hechos y realidades al captar clientes. Las afirmaciones falsas no solo no superan la prueba de la realidad, sino que también infringen el sentido común. Por ejemplo, si un equipo afirma obtener una rentabilidad mensual del 20%, pero no puede proporcionar estrategias de trading específicas, medidas de control de riesgos ni resultados históricos, es probable que la afirmación no sea fiable. Por el contrario, estas afirmaciones exageradas pueden ser contraproducentes y hacer que los clientes potenciales duden de la credibilidad del equipo.
Los operadores de Forex deben ser cautelosos al seleccionar un equipo de custodia. Aquí hay algunos consejos prácticos:
1. Preste atención al rendimiento histórico: Solicite al equipo de custodia un historial detallado, que incluya estrategias de trading, medidas de control de riesgos y rentabilidad real.
2. Comprenda la trayectoria del equipo: Investigue la trayectoria y la reputación del equipo de custodia y elija uno con buena reputación y cualificación profesional. 3. Espere una rentabilidad razonable: Mantenga expectativas de rentabilidad realistas y evite dejarse engañar por afirmaciones de rendimiento excesivamente altas. Una rentabilidad anualizada del 20% ya es un objetivo muy alto, mientras que una rentabilidad mensual del 20% es casi imposible de alcanzar.
4. Evaluación de riesgos: Comprenda los riesgos de invertir y asegúrese de poder soportar posibles pérdidas. Invertir en Forex conlleva un alto riesgo, y cualquier información promocional debe indicarlo claramente.
En el trading bidireccional de divisas, la publicidad del equipo de custodia debe basarse en hechos y realidades, evitando la exageración. Si bien una rentabilidad anualizada del 20% es razonable, una rentabilidad mensual del 20% está claramente fuera de lo razonable. Los inversores deben ser cautelosos al seleccionar un equipo de custodia, centrándose en el rendimiento histórico, la trayectoria del equipo y la evaluación de riesgos para evitar ser engañados por publicidad engañosa. Mediante expectativas razonables y una selección cuidadosa, los inversores pueden obtener rentabilidades estables en el mercado de divisas.

En el mecanismo de trading bidireccional del mercado de divisas, existe un fenómeno aparentemente paradójico, pero común: cuanto más tiempo y esfuerzo invierten algunos inversores, mayor es su probabilidad de sufrir pérdidas.

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Profundizando, el problema central radica en que muchos inversores equiparan erróneamente el "trading de alta frecuencia" con el "esfuerzo profesional" y subestiman seriamente las rigurosas y completas habilidades que requiere el trading a corto plazo, cayendo así en un círculo vicioso de trading irracional.
Trading a corto plazo: Un umbral de habilidad subestimado. El trading de forex a corto plazo (que normalmente se refiere a operar con un periodo de retención de varios minutos a varias horas) es más que simplemente "comprar barato, vender caro"; supone una doble prueba para las capacidades del operador. Por un lado, los operadores deben poseer la capacidad técnica para evaluar con precisión las tendencias de precios a corto plazo. Deben ser competentes en el uso de herramientas como patrones de velas, indicadores técnicos y fluctuaciones de volumen para captar señales de trading. También deben comprender a fondo el impacto a corto plazo de la liquidez del mercado, los flujos de capital y las noticias de última hora. Esto requiere una larga experiencia en el mercado y una base sistemática de análisis técnico, y no se puede dominar mediante el aprendizaje a corto plazo.
Por otro lado, una prueba más crucial reside en el estado psicológico del operador, un factor que la mayoría de los inversores suelen pasar por alto, pero que es crucial para determinar el éxito o el fracaso del trading a corto plazo. Los precios del mercado Forex fluctúan rápidamente, y cada subida o bajada impacta directamente en el saldo de la cuenta. Por lo tanto, los operadores deben mantener una mentalidad tranquila y racional: evitar la búsqueda ciega de beneficios y la codicia excesiva, así como apresurarse a recuperar pérdidas y mantener posiciones con frecuencia cuando se enfrentan a pérdidas. Esta mentalidad es inherentemente antihumana. Sesgos cognitivos como la aversión a las pérdidas (el dolor de las pérdidas supera con creces la alegría de las ganancias), el sesgo de confirmación (centrarse únicamente en la información que respalda el propio juicio) y el anclaje (dependencia excesiva de un precio específico), todos inherentes a la naturaleza humana, se amplifican en el trading a corto plazo, lo que lleva a los operadores a tomar decisiones que desafían los principios del mercado.
Según datos reales del mercado, más del 80% de los inversores individuales, incapaces de superar estos sesgos, caen en un círculo vicioso de "colocación frecuente de órdenes, salidas de stop loss y más órdenes de seguimiento" en las operaciones a corto plazo, lo que finalmente conduce a pérdidas persistentes. Esto no se trata de "falta de esfuerzo", sino de "esfuerzos en la dirección equivocada": usar la diligencia táctica (monitorización frecuente del mercado y operaciones de alta frecuencia) para enmascarar deficiencias estratégicas (falta de conciencia de las propias capacidades y respeto por la disciplina en las operaciones).
Monitorización del mercado: El catalizador de las operaciones irracionales. La monitorización frecuente del mercado es un hábito de la mayoría de los operadores a corto plazo, pero también es un detonante directo de comportamientos irracionales. Cuando los operadores monitorean de cerca el mercado durante períodos prolongados, cualquier pequeña fluctuación del precio puede ser irritante y perturbar sus planes de trading. Una ligera subida del precio puede provocar la tentación de comprar, mientras que una ligera bajada puede provocar ventas por pánico. Este trading "emocional" se desvincula por completo del análisis técnico y la lógica del mercado. Se trata esencialmente de "dejarse llevar por las tendencias del mercado" en lugar de controlar activamente el ritmo de la operación.
En conversaciones con numerosos inversores que han perdido dinero, he descubierto que casi todos los traders de alta frecuencia comparten una respuesta común: "Sé que operar con frecuencia es malo, pero no puedo evitarlo". Esta incapacidad para detenerse es el resultado de la presión psicológica combinada de la observación del mercado y los sesgos cognitivos. Cuando la atención se centra por completo en las fluctuaciones a corto plazo, los traders amplifican inconscientemente su miedo a perderse algo y su deseo de ganancias rápidas, lo que lleva a decisiones impulsivas que violan la disciplina del trading. Incluso los traders experimentados pueden fatigarse mentalmente y equivocarse tras una observación prolongada del mercado, por no hablar del inversor promedio que carece de formación sistemática.
De hecho, el principio fundamental del trading de forex es "aprovechar las oportunidades de las tendencias", no "aprovechar cada fluctuación a corto plazo". Las tendencias de precios a corto plazo están fuertemente influenciadas por factores aleatorios, e incluso los traders más profesionales no pueden predecir con precisión cada pequeña subida o bajada. En cambio, mirar más allá de las fluctuaciones a corto plazo y analizar el sentimiento del mercado, la dirección de la tendencia y los niveles clave de soporte y resistencia desde una perspectiva a largo plazo (como los gráficos diarios y de 4 horas) puede ayudarle a identificar con mayor claridad oportunidades de trading efectivas.
Estrategia de trading racional: Pasar de "observar el mercado" a "planificar". Romper el círculo vicioso de "cuanto más trabajas, más pierdes" requiere un cambio en el estilo de trading: de la "observación pasiva" a la "planificación activa", reemplazando el trading emocional por un sistema de trading científico. Esto se puede lograr mediante los siguientes tres enfoques clave:
1. Establecer un proceso de trading de ciclo cerrado: "Análisis - Colocar órdenes - Control de riesgos". El análisis diario del mercado se realiza durante períodos fijos (como antes de la apertura o después del cierre del mercado), centrándose en tres áreas clave: primero, el impacto a largo plazo de los factores macroeconómicos (como las políticas monetarias de las principales economías y los riesgos geopolíticos) en los pares de divisas; segundo, el análisis técnico (dirección de la tendencia, puntos clave y fluctuaciones del volumen) para determinar posibles posiciones de entrada, toma de ganancias y stop loss; y tercero, el sentimiento del mercado (evaluación del equilibrio entre posiciones largas y cortas a través del volumen de operaciones, los cambios de posición y el sentimiento del mercado).
Tras completar este análisis, coloque directamente órdenes pendientes (como órdenes limitadas y órdenes stop loss) para fijar puntos de entrada, puntos de toma de ganancias (generalmente se recomienda una relación riesgo-beneficio no inferior a 1:2) y puntos stop loss (una sola pérdida no debe superar el 1%-2% de los fondos de su cuenta). Esto elimina la necesidad de monitorear el mercado en tiempo real. Esto evita que las fluctuaciones a corto plazo interfieran en la toma de decisiones, a la vez que garantiza que las operaciones se ajusten a los planes preestablecidos y controlen eficazmente el riesgo.
2. Reduzca la frecuencia de sus operaciones y concéntrese en oportunidades de alta certeza. La mayoría de las pérdidas de los inversores no se deben a "perder oportunidades", sino a "aprovechar demasiadas oportunidades de baja calidad". El mercado de divisas experimenta innumerables fluctuaciones diarias, pero las oportunidades de trading verdaderamente de alta certeza son escasas. Los operadores deben aprender a "esperar pacientemente", actuando solo cuando converjan los factores técnicos, fundamentales y emocionales, y abandonando resueltamente las "oportunidades" ambiguas. Reducir el número de operaciones aumenta su tasa de éxito y reduce las comisiones y los riesgos de stop loss asociados con las operaciones frecuentes.
3. Adopte un enfoque racional para operar a tiempo completo y defina claramente sus capacidades y límites financieros. Muchos inversores, atraídos por la "libertad" que ofrece el trading a tiempo completo, abandonan precipitadamente su carrera principal para dedicarse al trading a tiempo completo sin suficiente experiencia acumulada. Esta suele ser una decisión extremadamente arriesgada. Operar a tiempo completo no solo requiere habilidades técnicas y una fortaleza mental muy superiores a las del trading a tiempo parcial, sino que también requiere una reserva de riesgo suficiente (generalmente se recomienda que sea de al menos 6 a 12 meses de gastos de manutención). En el mercado de divisas no hay beneficios garantizados, e incluso los operadores más profesionales experimentan periodos de pérdidas. Operar con un fondo de supervivencia puede fácilmente llevar a decisiones extremas debido a la presión psicológica si las pérdidas persisten.
Para la mayoría de los inversores, una opción más racional es considerar el trading de divisas como parte de su asignación de activos en lugar de como la única fuente de ingresos. Mientras mantienen la estabilidad en su negocio principal, pueden usar su dinero disponible para acumular experiencia y perfeccionar su sistema de trading. Una vez que sus habilidades y capital hayan alcanzado la madurez, pueden considerar la transición al trading a tiempo completo. Respetar el mercado y adherirse a sus principios son la clave para la supervivencia a largo plazo.
En resumen, la lógica de la rentabilidad en la inversión en forex no es "cuanto más trabajas, más dinero ganas", sino "cuanto más racional eres, más dinero ganas". Los operadores deben superar las ideas erróneas sobre el "trading a corto plazo" y la "monitorización frecuente del mercado". Al establecer un sistema de trading sistemático, controlar la frecuencia de las operaciones y definir sus capacidades, pueden pasar gradualmente del trading "emocional" al "racional". Esto es tanto un requisito del mercado como un prerrequisito fundamental para la rentabilidad a largo plazo.

En el trading bidireccional de la inversión en forex, los pequeños operadores minoristas deben enfrentarse a una realidad: son casi exclusivamente clientes de la posición "B".

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Esto significa que sus órdenes de trading no se dirigen a los proveedores de liquidez (LP) mediante procesamiento directo (STP), sino que se colocan directamente contra el bróker de forex. Este modelo de negociación es común en el mercado de divisas, pero a menudo pasa desapercibido para los inversores minoristas.
Aunque los brókeres de divisas no suelen admitir públicamente que operan warrants de almacén B, en la práctica, casi todas las plataformas procesan las operaciones internamente. En otras palabras, estas plataformas son esencialmente mercados cerrados, donde las operaciones se realizan principalmente dentro de la propia plataforma, en lugar de interactuar directamente con el mercado externo. Este modelo permite a los brókeres controlar mejor los riesgos y las rentabilidades de las operaciones, pero también perjudica a los pequeños operadores minoristas en el mercado.
Desde una perspectiva de mercado, no es casualidad que casi el 100 % de los pequeños operadores minoristas de divisas sean clientes de almacenes B. Dado que la mayoría de los pequeños operadores minoristas acaban perdiendo dinero, este modelo beneficia en cierta medida a los intereses de los brókeres. Colocar pequeñas órdenes minoristas en almacenes A plantearía numerosos desafíos a los brókeres. En primer lugar, los bancos de inversión upstream o los proveedores de liquidez LP suelen exigir a los brókeres que proporcionen un margen suficiente, lo que les supone una importante presión financiera. En segundo lugar, la colocación de órdenes de pequeños inversores minoristas en el Almacén A impide que los brókeres se beneficien mediante órdenes de stop-loss y llamadas de margen. En su lugar, los brókeres deben depositar un margen sustancial en las entidades de responsabilidad limitada (LP) upstream, lo que sin duda aumenta los costos y riesgos de corretaje.
Por estas razones, los principales brókeres de forex globales, incluidos algunos bancos de forex, han abandonado gradualmente el negocio del Almacén A con clientes de gran capital. Las razones detrás de este cambio estratégico son multifacéticas. En primer lugar, los clientes de gran capital suelen tener una mayor rentabilidad y estructuras de capital más amplias, lo que hace que las llamadas de margen sean prácticamente imposibles. Esto significa que los brókeres no pueden obtener ganancias mediante órdenes de stop-loss y llamadas de margen, y solo pueden obtener rendimientos limitados a través de spreads y comisiones. En segundo lugar, los clientes de gran capital suelen adoptar estrategias de inversión a largo plazo y operan con menos frecuencia, lo que dificulta que los brókeres obtengan altas comisiones mediante operaciones de alta frecuencia. Finalmente, los clientes de gran capital tienen mayores expectativas sobre la solidez financiera y la transparencia de los brókeres, lo que obliga a estos a dedicar más recursos a cumplir estos requisitos, lo que sin duda aumenta los costos operativos.
Como resultado, muchos brókeres se muestran cautelosos con las solicitudes de apertura de cuentas de clientes con grandes capitales, o incluso dejan de aceptarlas activamente. Esto a menudo resulta en que las solicitudes de estos clientes se retrasen durante largos períodos y finalmente sean abandonadas. Este fenómeno no es accidental; es una decisión inevitable que toman los brókeres en función de sus propios intereses y la gestión de riesgos.
Para los pequeños operadores minoristas de forex, comprender su papel en el mercado es crucial. Deben reconocer que, en la mayoría de los casos, son la contraparte del bróker, no verdaderos participantes del mercado. Por lo tanto, elegir una plataforma de bróker transparente y con buena reputación es clave para proteger sus derechos e intereses. Además, los pequeños operadores minoristas deben abordar el trading de alta frecuencia con cautela, gestionar sus posiciones adecuadamente y evitar un apalancamiento excesivo para mitigar los riesgos de la operación.
En resumen, en el trading bidireccional de forex, los pequeños operadores minoristas de forex son casi inevitablemente clientes de la posición B. Este fenómeno se debe a las consideraciones exhaustivas que los brókeres tienen sobre las presiones de financiación, los modelos de rentabilidad y la gestión de riesgos. Comprender estos mecanismos del mercado puede ayudar a los pequeños operadores minoristas a tomar decisiones más informadas en el mercado de divisas y evitar riesgos innecesarios.

En el sistema de trading bidireccional de forex, los brókeres suelen clasificar a los operadores como clientes de posición A o de posición B. Estos clientes tienen modelos de procesamiento de órdenes, perfiles de riesgo e intereses con los brókeres significativamente diferentes. La gran mayoría de los pequeños operadores a corto plazo se clasifican como clientes de posición B, actuando esencialmente como contrapartes del bróker de forex.

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Clientes de posición A: Un grupo de "bajo riesgo" con acceso directo al mercado. La característica principal de los clientes de posición A es que sus órdenes fluyen directamente al mercado externo. Su cadena de transacciones y modelo de rentabilidad de corretaje son los siguientes:
1. Modelo de procesamiento de órdenes: Las órdenes de los clientes de posición A se enrutan directamente a los proveedores de liquidez (LP) mediante procesamiento directo (STP). Los LP suelen ser grandes bancos, bancos de inversión y otras instituciones con amplios recursos financieros, y son los principales proveedores de liquidez en el mercado forex.
2. Fuente de beneficios del bróker: Los brókeres solo cobran una comisión fija y un spread (la diferencia entre los precios de compra y venta) por el procesamiento de órdenes y no comparten las ganancias ni las pérdidas de los clientes del Almacén A. Su modelo de beneficios es relativamente simple.
3. Perfil típico de los clientes del Almacén A: Estos clientes suelen ser operadores altamente rentables o con un gran capital y una alta tolerancia al riesgo, centrados principalmente en la negociación a largo plazo. Pueden obtener rentabilidades estables gracias a su conocimiento de las tendencias del mercado o contar con capital suficiente para afrontar las fluctuaciones del mercado a corto plazo, evitando órdenes de stop loss forzadas debido a fluctuaciones del mercado a corto plazo.
4. Razón principal por la que los brókeres deben "vender" órdenes: Debido a la naturaleza de las operaciones a largo plazo y la alta tolerancia al riesgo de los clientes del Almacén A, si los brókeres optan por aceptar sus órdenes ellos mismos en lugar de pasarlas a LP externos, es probable que incurran en pérdidas significativas debido a las ganancias a largo plazo de los clientes (es decir, "mantener las órdenes en sus manos"). Desde una perspectiva de gestión de riesgos, dirigir las órdenes del Almacén A directamente a los LP es la opción inevitable para los brókeres.
Clientes del Almacén B: Principal fuente de ganancias de los brókeres. Los clientes del Almacén B contrastan marcadamente con los clientes del Almacén A. Sus órdenes son gestionadas directamente por el bróker y son la principal fuente de ganancias del bróker. La lógica específica es la siguiente:
1. Perfil típico de los clientes del Almacén B: Son principalmente operadores de corto plazo con capital pequeño (en particular, operadores intradía). Estos operadores operan con frecuencia, pero debido a su capital limitado, tienen poca tolerancia al riesgo y no pueden soportar las fluctuaciones del mercado a corto plazo. Es probable que se vean obligados a detener pérdidas debido a errores de cálculo o fondos insuficientes, lo que resulta en pérdidas a largo plazo.
2. La razón por la que los brókeres "autogestionan órdenes": Debido a la alta probabilidad de pérdida para los operadores a corto plazo con poco capital, los brókeres que gestionan sus órdenes no solo evitan el riesgo de pérdidas, sino que también se benefician de las pérdidas de sus clientes, una fuente de ganancias más lucrativa que simplemente cobrar comisiones y spreads.
3. Estructura de beneficios principal del bróker:
Pérdidas de clientes: Esto incluye los fondos perdidos por pequeños operadores obligados a detener pérdidas debido a las fluctuaciones del mercado, así como los fondos perdidos debido a las llamadas de margen causadas por pérdidas que exceden los requisitos de margen.
Comisiones de negociación de alta frecuencia: Los operadores a corto plazo operan con mucha más frecuencia que los operadores a largo plazo, lo que permite a los brókeres cobrar comisiones y spreads más altos mediante la negociación de alta frecuencia.
4. La naturaleza de "Los operadores no pueden sobrevivir a los brókeres": Limitados por su capital y sus estrategias de trading, los pequeños operadores a corto plazo tienen dificultades para obtener beneficios sostenidos en el trading de alta frecuencia e inevitablemente se enfrentan a pérdidas a largo plazo. Los brókeres, como tomadores de órdenes, simplemente emplean las reglas habituales de trading (como los requisitos de margen y los mecanismos de stop-loss) para obtener beneficios constantes de las pérdidas de los clientes, lo que les otorga una clara ventaja competitiva.
Los brókeres difieren en sus actitudes hacia estos dos tipos de clientes. Desde la perspectiva de la lógica de beneficios y el control de riesgos, los brókeres tienen actitudes muy diferentes hacia los grandes inversores (principalmente Posición A) y los pequeños operadores a corto plazo (principalmente Posición B):
La "indefensión" de los grandes inversores (Posición A): Dado que los grandes inversores son muy resilientes y rara vez experimentan llamadas de margen, los brókeres no pueden obtener beneficios de sus órdenes de stop-loss ni de las llamadas de margen. En su lugar, deben transferir sus órdenes a sus socios comanditarios, obteniendo solo una pequeña comisión. Por lo tanto, es más probable que los brókeres atiendan pasivamente a estos clientes en lugar de atraerlos activamente.
La "atracción activa" de pequeños operadores a corto plazo (Posición B): Estos clientes pueden generar ganancias estables y sustanciales para los brókeres (capital perdido + comisiones de alta frecuencia), lo que los convierte en su principal clientela. Por lo tanto, los brókeres atraen activamente a pequeños operadores a corto plazo mediante políticas como umbrales bajos de apertura de cuenta y un alto apalancamiento.
En resumen, la distinción entre la Posición A y la Posición B en el mercado de divisas se basa esencialmente en un enfoque de gestión diferenciado para diferentes tipos de operadores, impulsado por el doble objetivo de "control de riesgos" y "maximización de beneficios". Comprender este mecanismo también puede ayudar a los operadores a comprender mejor su posición en el mercado y sus intereses con los brókeres.

En el trading de divisas bidireccional, los operadores a corto plazo suelen enfrentarse a un mayor riesgo de pérdida.

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Este fenómeno ha llamado la atención de muchos inversores exitosos en forex, quienes generalmente desaconsejan las operaciones frecuentes a corto plazo. La razón principal es que las tendencias del mercado a corto plazo suelen ser caóticas y confusas. Las divisas experimentan fluctuaciones extremadamente limitadas a corto plazo, a veces incluso permaneciendo casi estáticas durante períodos de tiempo. Esta estancamiento no es una anomalía, sino un fenómeno normal del mercado. Por el contrario, las fluctuaciones a corto plazo son muy aleatorias e inciertas, mientras que las tendencias a largo plazo son relativamente claras y definidas, lo que convierte a las operaciones a largo plazo en una ventaja estratégica.
Además, los operadores a corto plazo son propensos a tener dificultades en la gestión del capital. Dado que los márgenes de beneficio del day trading con una posición pequeña son extremadamente limitados y es casi imposible obtener altos rendimientos, muchos operadores tienden a operar con posiciones grandes para intentar maximizar sus ganancias. Sin embargo, esta estrategia de posiciones grandes aumenta significativamente el riesgo de las operaciones. Por el contrario, una estrategia a largo plazo con posiciones ligeras evita la necesidad de órdenes de stop-loss, ya que la posición pequeña actúa como tal, reduciendo el riesgo de pérdidas significativas debido a las fluctuaciones del mercado.
Para los operadores intradía, si optan por operar con una posición grande, establecer una orden de stop-loss se convierte en una medida necesaria de gestión de riesgos. De lo contrario, si el mercado se mueve desfavorablemente, los operadores se enfrentan al grave riesgo de ser liquidados. Este riesgo no solo conlleva importantes pérdidas de capital, sino que también puede afectar negativamente la psicología del operador y sus futuras decisiones de trading. Por lo tanto, una gestión adecuada de la posición y las órdenes de stop-loss son clave para la supervivencia en el mercado de divisas para los operadores a corto plazo.
En resumen, el riesgo de pérdida que enfrentan los operadores a corto plazo en el trading de divisas se debe principalmente a la incertidumbre de las tendencias del mercado a corto plazo, el alto riesgo de operar con posiciones grandes y la falta de medidas efectivas de gestión de riesgos. Por el contrario, una posición ligera a largo plazo proporciona una estrategia de trading más robusta, lo que ayuda a reducir el riesgo y mejorar la sostenibilidad de las operaciones.

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