---

Менеджер нескольких валютных счетов Z-X-N
Принимает глобальные операции агентства по счетам в иностранной валюте, инвестиции и транзакции
Помощь семейным офисам в автономном управлении инвестициями

---

---

В мире двусторонней торговли на Форексе простота торговых систем часто высоко ценится многими трейдерами.

---

Однако это не просто стремление к простоте. Скорее, это подчёркивает, что торговые системы должны быть понятными, лаконичными и эффективными. Хорошая торговая система должна быстро и точно передавать трейдерам сигналы на вход и выход, избегая бесконечных колебаний и путаницы на сложных и волатильных рынках. Эта простота не только помогает трейдерам сохранять ясность и не теряться в рыночном шуме, но и гарантирует им возможность эффективно реализовывать свои торговые планы, тем самым лучше поддерживая последовательность и придерживаясь торговой дисциплины.
В то же время, чрезмерно сложные торговые системы часто создают множество проблем. Они могут генерировать чрезмерный шум, мешая трейдерам быстро принимать решения и потенциально упускать ценные инвестиционные возможности. На рынке Форекс возможности мимолётны. Простая и эффективная торговая система поможет трейдерам быстро воспользоваться ею в критические моменты, не ограничиваясь сложными правилами и индикаторами. Поэтому при построении торговой системы трейдерам следует сосредоточиться на ясности и практичности, избегая чрезмерного усложнения для достижения более эффективной и стабильной торговли.

В двусторонней торговле на Форекс роль технического анализа и технических индикаторов зависит, прежде всего, от личных предпочтений трейдера.

---

Для некоторых трейдеров технические индикаторы являются основными инструментами торговли на Форекс, в то время как для других они могут служить лишь вспомогательным средством или справочной информацией. Для опытных профессионалов форекс технический анализ и технические индикаторы, несомненно, играют важную роль, а для начинающих трейдеров эти инструменты также представляют определенную ценность. Хотя технические индикаторы не являются панацеей, их существование имеет свои преимущества. Если бы технические индикаторы были совершенно неэффективны, они бы долгое время не получили широкого признания и не использовались большинством форекс-трейдеров. Однако стоит отметить, что, хотя многие форекс-трейдеры используют технические индикаторы, не все извлекают из них прибыль.
Технический анализ и технические индикаторы могут служить справочными и вспомогательными инструментами в торговле на Форекс, являясь частью торговой системы. Однако трейдерам никогда не следует полагаться исключительно на технические индикаторы для определения направления сделки и момента входа. Торговля на Форекс — это сложный процесс принятия решений, требующий всестороннего учета множества факторов, включая новости, понимание рынка и психологическое состояние трейдера. Эти факторы играют ключевую роль в успехе торговли на Форекс, и полагаться исключительно на технические индикаторы недостаточно.

В сфере двусторонней торговли на рынке Форекс успешные форекс-трейдеры часто делятся своими торговыми системами.

---

Подобный обмен информацией — не единичный случай; это довольно распространённая практика в отрасли. Многие трейдеры, добившиеся стабильной прибыли на рынке, делятся базовой логикой своих торговых систем с другими трейдерами в онлайн-сообществах, отраслевых форумах или офлайн-дискуссиях, надеясь предоставить образец для своих коллег на этапах роста.
В частности, основные принципы этих общих фреймворков торговых систем часто демонстрируют высокую степень согласованности. Большинство из них основаны на рыночных трендах. Например, при восходящем тренде они придерживаются стратегии «покупай на падении», а при нисходящем — логики «продавай на подъеме». Это практически консенсус среди успешных трейдеров в двусторонней торговле и проверенный, проверенный рынком подход. Однако важно отметить, что такой обмен стратегией, основанный на фреймворке, имеет существенные ограничения. В частности, он не может чётко указывать другим трейдерам конкретные точки покупки и продажи. Например, какой ценовой диапазон считается «низким», когда речь идёт о «покупать на спаде», и какой ценовой диапазон считается «высоким», когда речь идёт о «продавать на росте»? Эти ключевые детали часто различаются у разных трейдеров. Допустимость риска, размер капитала, чувствительность к рыночным колебаниям и предпочитаемый таймфрейм торговли (например, краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный) у каждого трейдера различны. Эти индивидуальные различия делают выбор конкретных точек покупки и продажи крайне персонализированным и невозможным для определения и передачи с использованием единого стандарта. Поэтому, даже если успешные трейдеры готовы поделиться своей системной концепцией, им часто сложно предоставить полную информацию.
Дальнейший анализ показывает, что торговые методы успешных трейдеров имеют общую базовую логику. Базовая стратегия «покупай на минимумах на растущих рынках, продавай на максимумах на падающих рынках» лежит в основе практически всех существующих торговых систем. Однако это не означает, что трейдеры могут просто копировать чужие системы для достижения успеха. Зрелый торговый метод, уникальный для каждого отдельного человека, часто требует многолетнего рыночного опыта и накопления опыта. В ходе этого процесса трейдеры должны постоянно проверять свои изначально разработанные стратегии в реальных торгах, корректируя параметры и логику на основе обратной связи с рынком. Они также постепенно совершенствуют комплексность системы, например, включая механизмы адаптации к различным рыночным условиям и планы действий на случай непредвиденных рисков. Это гарантирует, что система не только эффективно функционирует в конкретных рыночных условиях, но и эффективно снижает риски на сложных и волатильных рынках. Этот процесс, от прототипа до зрелости, не может быть реализован посредством краткосрочного обучения или копирования; он должен опираться на собственную практику и накопление трейдером.
Более внимательный взгляд показывает, что популярное на рынке утверждение о «бесплатном обмене системами со стабильной прибылью» несколько обманчиво. В действительности успешные трейдеры, действительно владеющие торговой системой, которая генерирует долгосрочную, стабильную прибыль и не сопряжена с риском, редко раскрывают её детали. Эти основные активы чрезвычайно ценны для трейдеров. Даже когда они готовы поделиться, они часто делятся лишь некоторыми торговыми идеями или предлагают простые рекомендации по ключевым вопросам, вместо того чтобы полностью раскрыть основные механизмы работы системы.
Что ещё важнее, поговорка «бесплатное часто бывает самым дорогим» имеет глубокие практические последствия в сфере торговли на рынке Форекс. По сути, не существует фиксированной, неизменной торговой системы, которая стабильно генерирует прибыль. На рынок Форекс влияет множество динамических факторов, включая макроэкономические циклы, корректировки денежно-кредитной политики и геополитические конфликты. Эффективность любой торговой системы зависит от конкретных рыночных окон, ценовых рыночных позиций и внешних условий. Как только эти факторы меняются, эффективная система может стать неэффективной. Поэтому все зрелые торговые системы требуют постоянной корректировки и оптимизации, чтобы идти в ногу с рыночными изменениями, поддерживая состояние динамической итерации, а не жёсткой, фиксированной модели. Бесплатные системы, претендующие на «постоянную эффективность», часто лишены возможности динамической корректировки, что потенциально создаёт значительные торговые риски для пользователей и в конечном итоге приводит к повышению издержек трейдеров.

В двусторонних торговых сценариях на валютном рынке трейдеры выбирают разные торговые стратегии, и их логика соотношения риска и доходности, а также операционные модели также существенно различаются. Долгосрочные лёгкие позиции и краткосрочные тяжёлые позиции — два типичных типа стратегий. Основную логику этих двух стратегий можно свести к разнице между «большой ставкой на малое» и «малой ставкой на большое».

---

«Большая ставка на малое» в стратегии долгосрочных лёгких позиций по сути заключается в том, что трейдеры удлиняют торговые циклы и сокращают долю отдельных позиций, используя временные затраты и относительно ограниченный капитал для достижения относительно стабильной и существенной общей доходности в рамках долгосрочных трендов. Напротив, «маленькая ставка на большое» в краткосрочной стратегии с большим объемом позиций предполагает сокращение торговых циклов и увеличение доли отдельных позиций, стремясь получить быструю прибыль от краткосрочных рыночных колебаний за счет более высокого риска для капитала. Различия в базовой логике этих двух стратегий напрямую определяют их разные уровни риска и применимые сценарии.
С точки зрения специфических характеристик долгосрочной облегченной стратегии, ее основные преимущества заключаются в относительно низком риске и более стабильном стиле торговли, что делает ее особенно подходящей для торговли такими инструментами, как иностранная валюта (форекс). Валюты Форекс по своей природе характеризуются низким риском и низкой доходностью, и они часто демонстрируют высокую степень консолидации, а не устойчивые, сильные тренды в течение большинства торговых часов. Колебания цен на эти инструменты часто не имеют долгосрочного, четкого, одностороннего направления и часто колеблются в определенном диапазоне. Даже если наблюдаются краткосрочные подъемы или спады, эти тренды вряд ли будут достаточно сильными для обеспечения краткосрочной торговой прибыли. Таким образом, краткосрочная торговля такими инструментами, как валютный рынок Форекс, не позволяет добиться стабильной прибыли. Частые входы и выходы, а также неверные оценки могут легко привести к накоплению затрат и убытков. Для этих инструментов трейдерам необходимо запастись терпением и придерживаться долгосрочной, «лёгкой» стратегии: тщательно оценивая долгосрочный рыночный тренд, трейдеры постепенно открывают и увеличивают позиции в направлении тренда, постепенно накапливая эффективные позиции и придерживаясь этой простой и последовательной торговой стратегии на протяжении всего торгового цикла. Если эта долгосрочная, «лёгкая» стратегия сочетается с «carry-investing» (т.е. использованием процентного дохода от разницы процентных ставок между различными валютами), это не только позволяет трейдерам получать прибыль от колебаний цен во время трендовых рынков, но и дополнительно увеличивает их общую доходность за счёт «carry-investing», что приводит к ещё более впечатляющим торговым результатам.
В отличие от долгосрочных, «лёгких» стратегий, краткосрочные, «тяжёлые» стратегии, направленные на «большую прибыль с небольшими инвестициями», часто несут в себе чрезвычайно высокие риски и могут легко подтолкнуть трейдеров к нерациональной торговле. Краткосрочная торговля с большим объёмом часто предполагает использование высокого кредитного плеча для увеличения размера позиций. Высокое кредитное плечо не только увеличивает потенциальную доходность, но и значительно увеличивает колебания баланса счета. Эти резкие колебания напрямую стимулируют эмоции трейдеров, усугубляя дисбаланс между страхом и жадностью. Когда рынок движется в благоприятном направлении, жадность может побуждать трейдеров чрезмерно стремиться к краткосрочной выгоде и не спешить фиксировать прибыль, в конечном итоге упуская выгодные возможности или даже теряя её. Когда рынок движется в неблагоприятном направлении, страх может заставить трейдеров поспешно сокращать убытки или слепо увеличивать позиции против тренда, создавая порочный круг «маленьких прибылей и больших убытков». Что ещё важнее, высокое кредитное плечо часто подталкивает некоторых трейдеров к менталитету «быстрой прибыли», что побуждает их выбирать большие позиции и часто совершать сделки. Эта операционная модель давно отошла от сферы рационального инвестирования и выродилась в спекулятивное поведение, подобное азартной игре. В рамках этой модели трейдерам сложно выработать стабильную торговую логику или накопить опыт посредством долгосрочной практики. Конечным результатом часто становится не устойчивая прибыльность, а скорее цикл «кратковременного процветания при достижении прибыли и быстрого падения при возникновении убытков». Чистая стоимость счёта колеблется в течение длительного периода времени, что затрудняет достижение настоящего накопления богатства.

В двусторонней торговле на Форекс трейдеры должны помнить, что, хотя все трейдеры следуют универсальному инвестиционному принципу покупки по низкой цене и продажи по высокой, конкретные операционные детали различаются от человека к человеку.

---

Этот базовый принцип проявляется в покупке по низкой цене при восходящем тренде и продаже по высокой цене при нисходящем тренде. Однако, хотя этот основной принцип может показаться простым и универсальным, на практике каждый трейдер разрабатывает уникальную торговую стратегию, основанную на его инвестиционном стиле, склонности к риску и понимании рынка. Это разнообразие касается не только отдельных трейдеров, но и специфики операций с различными инвестиционными продуктами.
В частности, различные инвестиционные продукты, такие как золото и сырая нефть, или валютные пары, такие как EUR/USD и USD/JPY, имеют свои уникальные рыночные характеристики. Колебания цен на золото, являющееся активом-убежищем, часто зависят от глобальной экономической ситуации, геополитических факторов и неприятия рыночного риска, в то время как цены на сырую нефть в большей степени определяются спросом и предложением, геополитикой и ожиданиями относительно роста мировой экономики. Поэтому даже при покупке на спаде или продаже на росте конкретные точки покупки и продажи золота и сырой нефти могут значительно различаться в зависимости от этих факторов. Аналогичным образом, валютные пары EUR/USD и USD/JPY обладают своими уникальными характеристиками. На динамику EUR/USD влияют европейские экономические данные, денежно-кредитная политика и индекс доллара США, в то время как на динамику USD/JPY больше влияют данные по Японии, политика обменного курса иены и рыночные ожидания относительно свойств иены как безопасного актива. Эти различные рыночные характеристики определяют особенности работы каждого инвестиционного инструмента или валютной пары.
Таким образом, хотя все форекс-трейдеры придерживаются базового принципа «покупай дешевле, продавай дороже», каждому трейдеру необходимо разработать торговую стратегию, адаптированную к конкретному инвестиционному инструменту, опираясь на собственный опыт и понимание рынка. Эти стратегические различия отражаются не только на индивидуальных особенностях трейдеров, но и на особенностях работы каждого инвестиционного инструмента. Каждый инвестиционный инструмент или валютная пара демонстрирует уникальное поведение на рынке, подобно тому, как каждый человек уникален. Поэтому трейдерам необходимо применять разные подходы при работе с разными инвестиционными инструментами.

---

---

• 
• 

---

13711580480@139.com

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China · Guangzhou

---