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Gerente de múltiplas contas de câmbio Z-X-N
Aceita operações, investimentos e transações globais de agências de contas de câmbio
Auxiliar os family offices na gestão autónoma de investimentos

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Nas transações de investimento em câmbio estrangeiro, o profissionalismo dos participantes em investimentos quantitativos é geralmente elevado.

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Numa tendência de alta do mercado, os jogadores profissionais estão mais inclinados a comprar em baixas e a vender em altas, em vez de perseguirem cegamente altas e vender baixas. Esta estratégia ajuda a obter melhores lucros a distâncias de tendência maiores. Em contraste, perseguir máximos e vender mínimos muitas vezes só consegue obter uma distância de tendência mais baixa e, para os participantes de investimentos quantitativos, o risco de perda é maior.
Numa tendência de baixa do mercado, os participantes profissionais também adoptam estratégias semelhantes, preferindo vender nas altas e comprar nas baixas em vez de perseguir cegamente as quedas e vender nas altas. Esta estratégia também ajuda a captar lucros a distâncias de tendência maiores, ao mesmo tempo que reduz o risco de perdas.
Por outras palavras, as instituições de investimento quantitativo podem manipular o mercado de forma breve, num curto espaço de tempo, aproveitando as vantagens dos algoritmos e da escala de capital. Atualmente, as instituições de investimento quantitativo utilizam principalmente as vantagens de reconhecimento gráfico dos algoritmos para atrair traders de curto prazo, aumentando a distância das tendências gráficas. No entanto, quando a distância da tendência é alargada, as instituições de investimento quantitativo podem começar a encurtá-la e a obter lucros.
Por conseguinte, os operadores cambiais de curto prazo precisam de estar mais vigilantes sobre esta tendência de aumento da distância entre os gráficos. Este pode não ser o momento para continuar a acrescentar posições, mas sim um sinal de que as instituições de investimento quantitativo estão a preparar-se para fechar as suas posições. Perante esta situação, os operadores cambiais de curto prazo podem adoptar uma estratégia de longo prazo com posições leves e abandonar uma estratégia de curto prazo com posições pesadas. A estratégia de investimento leve a longo prazo pode lidar melhor com a manipulação a curto prazo das instituições de investimento quantitativo e pode também suportar perdas flutuantes, enquanto a estratégia de investimento pesado a curto prazo dificilmente pode suportar perdas flutuantes.

Nas transações de investimento em câmbio estrangeiro, os traders são geralmente mais propensos a desenvolver uma mentalidade de vingança após sofrerem perdas. Esta mentalidade é semelhante ao consumo por vingança, e querem sempre recuperar o capital original o mais rapidamente possível.

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No entanto, esta mentalidade de vingança muitas vezes agrava ainda mais as perdas. A razão pela qual os traders perdem dinheiro durante a fase de perdas deve-se em grande parte ao mau ambiente de mercado. Neste caso, se optar pela negociação de vingança, muitas vezes só perderá cada vez mais.
Só quando os traders conseguirem controlar as suas mãos, controlar as suas emoções impacientes e vingativas e esperar pacientemente que o mercado melhore antes de começar a negociar é que será mais fácil obter lucro. O mercado cambial é um mercado cíclico, o que significa que em alguns períodos, ganhar dinheiro é relativamente fácil, como receber dinheiro; enquanto que noutros períodos, ganhar dinheiro é mais difícil do que subir ao céu. Portanto, os traders precisam de reconhecer a natureza cíclica do mercado e evitar negociar cegamente durante os ciclos de mercado, onde é difícil ganhar dinheiro, e muito menos envolver-se em negociações de retaliação, caso contrário, isso só aumentará as perdas.

Nas transações de investimento em câmbios estrangeiros, nenhum sistema ou metodologia de teoria de negociação é omnipotente. Todos eles têm os seus cenários aplicáveis ​​e limitações.

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A eficácia de uma estratégia, sistema ou método de negociação depende em grande parte do ambiente de mercado em que é gerado e desenvolvido. Mesmo os melhores sistemas e estratégias precisam de ser constantemente ajustados e revistos à medida que o mercado cambial muda para manter a sua adaptabilidade e eficácia.
O investimento em câmbios estrangeiros é, em si mesmo, um campo de investimento relativamente impopular e de nicho. Globalmente, muitos países com moedas tradicionais, e até mesmo países populosos como os Estados Unidos, a China e a Índia, restringiram ou proibiram as transações individuais de investimento em câmbio estrangeiro. Estas medidas visam principalmente manter a estabilidade económica e comercial e controlar os preços das moedas dentro de um intervalo relativamente estável e estreito, garantindo assim a estabilidade do sistema financeiro e monetário. Restringir as transações de investimento em câmbios estrangeiros é um dos meios importantes para atingir este objetivo. Quando o investimento e a negociação em câmbio estrangeiro são restringidos, o ecossistema relevante e o sistema de educação e formação também são difíceis de desenvolver, o que leva a uma séria desconexão entre a teoria do investimento e da negociação em câmbio estrangeiro e o mercado real.
Atualmente, a maioria dos manuais sobre investimentos e negociações em câmbio estrangeiro são emprestados de outras áreas de investimento, como ações e futuros. Embora esta referência entre campos forneça uma referência até certo ponto, também traz sérias inverdades. Muitos operadores cambiais, especialmente os investidores de retalho, sofrem frequentemente perdas frequentes nas negociações e têm dificuldade em obter lucros devido à falta de educação e orientação profissional nos investimentos cambiais.
Além disso, os países que restringem ou proíbem as transações de investimento em câmbio estrangeiro tornam-se, geralmente, as áreas mais afetadas pela fraude nos investimentos em câmbio estrangeiro. Como os operadores cambiais destes países não têm a oportunidade de comparação e referência e não foram expostos a plataformas reais de investimento cambiais, muitas vezes não têm capacidade de discernimento e nem sequer hipóteses de identificar fraudes. Este ambiente de assimetria de informação e falta de educação cria oportunidades para os burlões, agravando ainda mais as perdas dos operadores cambiais.

No setor de investimento e negociação em câmbio estrangeiro, tornar-se um negociador de investimento em câmbio estrangeiro qualificado e bem-sucedido não é nada fácil.

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Isto requer um profundo conhecimento, uma rica experiência e um profundo conhecimento do mercado. No entanto, muitas pessoas tendem a subestimar a complexidade e os desafios deste sector, pensando que é relativamente fácil entrar no sector de investimento cambial estrangeiro, mas ignoram a aprendizagem e a prática a longo prazo necessárias para o fazer.
Na vida, vemos frequentemente algumas mulheres que pensam que não podem casar com a pessoa que realmente amam por causa da sua aparência excecional, por isso contentam-se com a segunda melhor opção e escolhem casar com um homem rico. No entanto, esta ideia é muitas vezes irrealista. Na verdade, a maioria das pessoas ricas não são pessoas simples. Ao escolher um parceiro, a aparência não é muitas vezes a principal consideração e pode nem ser a condição mais básica. Isto mostra que, quando as pessoas se deparam com escolhas, geralmente têm expectativas irreais por causa de certas vantagens que têm.
Da mesma forma, na vida real, alguns homens têm dificuldade em ter sucesso nos setores tradicionais, pelo que pensam que seria mais fácil entrar no setor de investimento cambial e negociar. Esta ideia também é irrealista. O setor de investimento em câmbio estrangeiro não exige apenas que os traders sejam proficientes em conhecimento, bom senso, experiência e tecnologia de transações de investimento em câmbio estrangeiro, mas também exige conhecimentos de psicologia, filosofia e outros aspetos. Além disso, dominar o inglês ou várias outras línguas também será de grande benefício para a sua carreira em investimentos cambiais. Portanto, o setor de investimento cambial estrangeiro não é mais fácil de ter sucesso do que os setores tradicionais, mas pode ser mais desafiante.
Na verdade, as pessoas tendem a considerar as coisas como garantidas. Se quiser fazer algo na perfeição, geralmente é fácil começar, mas difícil de dominar. Parece algo simples, mas na verdade envolve enormes desafios e esforços. Só através de uma aprendizagem e prática contínuas poderá ter sucesso no setor de investimentos cambiais.

Nas transações de investimento em câmbio estrangeiro, é raro ouvir falar de instituições de algoritmos quantitativos de alta frequência especializadas em transações de investimento em câmbio estrangeiro.

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Isto ocorre principalmente porque o investimento em algoritmos quantitativos de alta frequência depende de um ambiente de mercado altamente líquido, enquanto a negociação de investimentos em câmbio estrangeiro é relativamente impopular e de nicho, com baixa liquidez, e até a liquidez pode secar em determinados períodos. Este ambiente de mercado dificulta a operação das instituições de algoritmos quantitativos de alta frequência, uma vez que estas exigem uma grande quantidade de atividades de negociação para atingir a rentabilidade.
O problema da liquidez das transações de investimento cambial não afeta apenas a participação das instituições de algoritmos quantitativos, mas também tem um enorme impacto nas corretoras de câmbio tradicionais. Nos últimos anos, muitas corretoras de câmbio estrangeiras famosas faliram. Um dos principais motivos é a falta de comerciantes retalhistas suficientes para se registarem, registarem e negociarem. Atividade comercial insuficiente significa receitas de taxas insuficientes para pagar os salários de muitos colaboradores e outros custos operacionais.
Neste caso, aqueles que permanecem no mercado cambial são geralmente alguns corretores de câmbio menos conhecidos. Estas corretoras não são muito conhecidas e têm um pequeno número de funcionários, talvez apenas algumas pessoas, pelo que os seus custos operacionais são baixos e mal conseguem manter as operações. Este fenómeno reflecte também a situação actual do mercado de investimento e de negociação de câmbios estrangeiros: um mercado relativamente pequeno e ilíquido que dificilmente consegue suportar uma participação institucional em grande escala e estratégias de negociação complexas.

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