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Nel mercato del forex a due vie, i trader che riescono a sopportare una perdita variabile del 50% sulla propria posizione possono essere definiti investitori a lungo termine.

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Attualmente, la strategia di trading "stop-loss all'1%", sostenuta dalla maggior parte dei manuali di trading forex in tutto il mondo, guida essenzialmente i trader a partecipare al trading a breve termine. Sebbene questo concetto sembri professionale e ragionevole, in realtà è fuorviante e persino dannoso. Infatti, finché i trader si attengono a posizioni a lungo termine e ignorano le fluttuazioni a breve termine, nella maggior parte dei casi è possibile evitare perdite sostanziali.
Nel campo degli investimenti forex a lungo termine, la diffusione del value investing ha portato alcuni investitori a seguire ciecamente il trend. Molti trader a lungo termine non hanno piani di investimento chiari e un giudizio indipendente, e seguono ciecamente la forte performance di una determinata coppia di valute. Negli ultimi anni, con la progressiva acquisizione di riconoscimento del mercato da parte del value investing, alcuni investitori a lungo termine si sono lanciati ciecamente sul carrozzone, passando al value investing. Questi trader che seguono il trend spesso non hanno la preparazione necessaria per il value investing, né le relative conoscenze e competenze pratiche.
Il requisito fondamentale per il value investing a lungo termine nel forex risiede nella preparazione psicologica e finanziaria del trader per gestire ritracciamenti dei prezzi pari o superiori al 50%. Richiede inoltre di coltivare una mentalità di investimento a lungo termine, mantenendo costantemente le coppie di valute rilevanti, in particolare le operazioni di carry trade con rendimenti stabili, ed evitando frequenti aggiustamenti delle strategie di investimento a causa delle fluttuazioni dei prezzi a breve termine.
Per gli investitori a lungo termine, non è necessario monitorare costantemente le fluttuazioni dei prezzi a breve termine. Dovrebbero coltivare una mentalità che minimizzi la volatilità a breve termine ed evitare di cadere in trappole di trading irrazionali dovute a un'eccessiva attenzione alle differenze di prezzo intraday.
È importante comprendere che nessun investitore a lungo termine nel mercato forex può determinare con precisione se il prezzo corrente sia il punto di ingresso ottimale. A volte, anche se una coppia di valute appare sottovalutata, i prezzi possono comunque ritracciare ulteriormente a causa del sentiment del mercato, delle aspettative macroeconomiche e di altri fattori. Pertanto, gli investitori a lungo termine non dovrebbero ossessionarsi nel trovare il punto di ingresso migliore in assoluto. Entrare con decisione quando una coppia di valute è confermata come sottovalutata è molto più efficace che attendere ciecamente il prezzo ottimale; perdere opportunità di investimento a lungo termine ha un impatto più significativo sui rendimenti.

Nel trading forex, i trader con un giudizio veramente indipendente non rimarranno a lungo in una posizione perdente.

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Al contrario, coloro che seguono ciecamente il sentiment del mercato, vendono in preda al panico quando gli altri sono spaventati e inseguono ciecamente i massimi quando gli altri sono avidi, spesso subiscono perdite continue. I trader forex di successo fanno il contrario: quando il mercato è generalmente in preda alla paura, si posizionano con calma e osano acquistare; quando il mercato è estremamente euforico, rimangono vigili e escono al momento giusto. Questo approccio anticonformista può subire battute d'arresto nel breve termine, ma è più probabile che alla fine porti al successo.
È importante capire che se i trader operano esclusivamente d'istinto, ovvero precipitandosi sul mercato quando è caldo e ottimista e riducendo frettolosamente le perdite quando è depresso e in preda al panico, sono altamente suscettibili di cadere nella trappola statistica di "oltre il 90% dei trader in perdita". Questo è particolarmente vero quando una coppia di valute ha un trend forte e sostenuto, l'atmosfera di mercato è spesso esagerata a livelli anormalmente elevati. In questo contesto, molti investitori, influenzati dai profitti di chi li circonda, entrano nel mercato in modo avventato senza valutare appieno le valutazioni, lo slancio e i rischi correnti. In questo momento, diversi analisti e media finanziari alimentano spesso l'entusiasmo, sostenendo che il rally continuerà e che le coppie di valute si rafforzeranno significativamente.
Una volta che trader entusiasti e speculatori a breve termine, attratti dai guadagni a breve termine, saranno entrati nel mercato e avranno esaurito i fondi disponibili, anche se il trend non si è ancora concluso completamente, il mercato entrerà in una fase di consolidamento o addirittura di inversione a causa della mancanza di capitale di follow-up. A questo punto, coloro che hanno inseguito il rally ai massimi precedenti diventano i tipici "bagholder", che si accollano i rischi principali alla fine del trend. Pertanto, i trader veramente professionisti non si concentrano solo sui movimenti dei prezzi, ma enfatizzano anche un'analisi completa del sentiment di mercato, dei flussi di fondi e del comportamento del gruppo per evitare di trasformarsi in "bagholder passivi" alla fine di un trend.

Nel mercato forex, "sapere ma non fare" è un problema di trading comune per la maggior parte degli investitori forex, ed è la ragione principale per cui i loro conti subiscono perdite e faticano a raggiungere una redditività a lungo termine.

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Il mercato forex combina intrinsecamente caratteristiche di trading speculativo e basato sul valore. Non solo ha un margine di errore estremamente basso, ma pone anche requisiti estremamente elevati alle capacità di esecuzione degli investitori. Il dolore delle perdite effettive derivanti dagli ordini stop-loss spesso esacerba ulteriormente l'esitazione degli investitori nell'esecuzione. Molti investitori forex devono sopportare lunghi periodi di mantenimento delle posizioni e persino di temporaneamente intrappolati, sperando nella continuazione dei trend successivi. Questo amplifica ulteriormente l'impatto del dilemma del "sapere ma non fare".
Per i trader forex a breve termine, la difficoltà principale non risiede nell'apprendere e padroneggiare i metodi di trading, ma nel costruire una vera fiducia e nell'applicarli con determinazione dopo averli padroneggiati. Inoltre, non esistono indicatori tecnici o strategie di trading assolutamente efficaci nel forex trading. Qualsiasi strumento tecnico ha i suoi limiti e la sua tempestività, a volte efficace e a volte inefficace, e può persino fallire consecutivamente. Questo può facilmente portare gli investitori a subire perdite inaspettate a causa dell'incapacità di arrestare le perdite in tempo.
Anche con un sistema di trading quantitativo efficace, pochissimi investitori riescono a seguirne rigorosamente i segnali. Coloro che riescono a mantenere costantemente un'esecuzione rigorosa al 100% senza interferenze emotive soggettive sono ancora più rari: uno su cento o uno su mille. Nel forex trading, l'importanza dei metodi di trading è evidente. Prima di padroneggiare un metodo efficace, è fondamentale trovare una logica e un approccio di trading adeguati. Tuttavia, padroneggiare il metodo è solo il primo passo nel forex trading. La vera sfida risiede nell'esecuzione: la capacità di implementare in modo impeccabile i metodi e i piani di trading appresi in ogni singola operazione.
In definitiva, nel mondo del forex trading, "sapere ma non fare" non è semplicemente una questione di negligenza; È il principale problema del trading che affligge la maggior parte degli investitori e l'ostacolo principale che impedisce loro di superare i colli di bottiglia e ottenere profitti stabili.

Nel trading forex bidirezionale, il vantaggio principale per gli investitori è che i prezzi delle valute in genere oscillano leggermente attorno al loro valore intrinseco, con conseguenti trend generali relativamente stabili. Questo rende meno probabili sia profitti ingenti che perdite ingenti.

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In confronto, mentre il mercato azionario può avere i cosiddetti "titoli spazzatura", il mercato valutario, in teoria, può anche avere "valute spazzatura". Tuttavia, in realtà, tali valute sono quasi impossibili da includere nelle piattaforme di trading tradizionali: in altre parole, anche se gli investitori intendono partecipare, mancano di canali pratici, con conseguente rischio complessivo significativamente inferiore.
Il successo in qualsiasi campo deriva in ultima analisi dalla scoperta, dalla comprensione e dall'applicazione efficace dei principi di base, e gli investimenti in valuta estera non fanno eccezione. Il principio fondamentale e duraturo è il rapporto tra prezzo e valore: i prezzi delle valute sono determinati dal loro valore intrinseco e oscillano attorno a questo valore. Se questo principio cessa di esistere, il mercato valutario stesso e i suoi operatori perderanno il loro fondamento.
Pertanto, gli investitori in valuta estera dovrebbero comprendere a fondo e utilizzare attivamente questo principio di valore. In particolare, quando il prezzo di mercato di una valuta è inferiore al suo valore intrinseco (ovvero sottovalutato), si tratta di un'opportunità di acquisto ideale; al contrario, quando il prezzo di mercato è significativamente superiore al suo valore intrinseco (ovvero sopravvalutato), si dovrebbe vendere con decisione. Questa logica di investimento basata sul giudizio di valore è una metodologia fondamentale efficace in tutti i cicli.
Per gli investitori forex ordinari, comprendere appieno e mettere in pratica costantemente questo principio fondamentale costituisce una base fondamentale per un successo stabile e a lungo termine nei propri investimenti.

Nel campo del trading forex bidirezionale, il compito principale dei trader prima di iniziare a fare trading è comprendere accuratamente i propri tratti della personalità.

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Se la propria personalità non è chiara, è possibile effettuare un'autovalutazione utilizzando strumenti professionali per i test della personalità. Tra le varie qualità richieste a un trader, l'autodisciplina, la capacità di esecuzione e la resilienza sotto pressione sono senza dubbio le chiavi fondamentali, determinando direttamente la stabilità e la sostenibilità della sua carriera di trader.
L'autodisciplina di un trader forex deriva da una solida convinzione interiore nel trading. Quando un trader si fida pienamente del proprio modello di trading e della propria logica, può accettare con calma perdite consecutive durante il processo di trading. I trader forex esperti capiscono che il trading forex è essenzialmente un gioco di probabilità; perdite e profitti consecutivi sono entrambi fenomeni accidentali nell'ambito delle normali fluttuazioni del mercato. Perdite e guadagni sono la norma nel mercato forex; solo accettando questa legge di mercato si può mantenere un giudizio razionale in mezzo alla volatilità.
Nel processo di selezione dei trader speculativi sul forex, test di personalità professionali, simili all'Enneagramma, possono essere utilizzati per categorizzare sistematicamente i tratti della personalità di un trader. Questo aiuta i trader a determinare inizialmente se la loro personalità è adatta alle caratteristiche del mercato e al ritmo di trading della speculazione sul forex. I tratti della personalità di un trader influenzano direttamente le sue decisioni e i suoi comportamenti di trading. Alcuni tipi di personalità semplicemente non sono adatti agli investimenti sul forex. Pertanto, una profonda comprensione della propria personalità e della compatibilità tra personalità e trading è un prerequisito fondamentale affinché i trader sul forex possano ottenere profitti e mitigare i rischi.
Tra le varie qualità richieste per il trading speculativo sul forex, l'autodisciplina viene sempre al primo posto. La sua definizione fondamentale è la capacità del trader di aderire consapevolmente alla disciplina di trading anche in assenza di monitoraggio o vincoli esterni, implementando al massimo le strategie di trading, le azioni e gli standard di esecuzione stabiliti. Questa è la qualità fondamentale per i trader sul forex per avere successo sul mercato. A differenza dell'autodisciplina, la capacità di esecuzione di un trader sul forex si riflette principalmente nell'implementazione efficiente di istruzioni esterne o procedure stabilite. Ciò implica il completamento di ogni operazione di trading secondo standard, garantendo la standardizzazione e la completezza delle operazioni. Tuttavia, questa capacità richiede spesso supervisione e promemoria esterni. Sebbene entrambe siano qualità fondamentali, sono fondamentalmente diverse e presentano scenari applicativi diversi.
Inoltre, il mercato forex è altamente volatile e incerto. I trader si trovano inevitabilmente ad affrontare la situazione di perdite consecutive e stop-loss. In tali momenti, una forte capacità di recupero e resilienza sono cruciali. La capacità di superare rapidamente le emozioni negative derivanti dai fallimenti, di lasciar andare le perdite passate e di riprendere le operazioni successive con rinnovato entusiasmo e una mentalità razionale è essenziale. Questa capacità di riprendersi rapidamente e di rialzarsi dopo le avversità è un supporto fondamentale per i trader per resistere ai rischi di mercato e sopravvivere a lungo termine nel mercato forex.

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