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Nel campo del trading forex bidirezionale, il trading a breve termine può facilmente compromettere lo sviluppo professionale di un investitore forex.

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Questo modello di trading è particolarmente inadatto ai professionisti. I requisiti professionali e i rischi operativi vanno ben oltre ciò che i normali professionisti possono gestire nel loro tempo libero. Si tratta essenzialmente di un'area di trading su cui si concentrano gli investitori professionisti. Per i professionisti, tentare di fare trading a breve termine a livello professionale nel loro tempo libero equivale a usare i propri punti deboli per attaccare i punti di forza altrui, nascondendo rischi di investimento estremamente elevati.
L'impatto negativo del trading a breve termine sui professionisti è duplice. I profitti possono facilmente generare inerzia speculativa, inducendo gli investitori ad abbandonare il lavoro e a fare affidamento esclusivamente sul trading per ottenere profitti, trascurando così la propria crescita professionale. Le perdite, d'altro canto, possono innescare un drenaggio emotivo negativo, rendendo impossibile per gli investitori concentrarsi sul proprio lavoro, con conseguente riduzione dell'efficienza lavorativa e una mentalità professionale squilibrata. A lungo termine, sia l'inerzia dei profitti che l'attrito interno causato dalle perdite danneggeranno gravemente le prospettive di carriera di un investitore.
Da una prospettiva fondamentale del trading, il trading sul forex a breve termine non è un modello di investimento sano; piuttosto, è più vicino a un gioco a somma negativa. La sua logica operativa è simile al gioco d'azzardo, spesso intrappolando gli investitori in un circolo vizioso di "voler smettere quando si ottiene un profitto e perdere la concentrazione quando si perde denaro". In definitiva, non riescono a ottenere profitti stabili nel trading e ostacolano il loro sviluppo professionale, con conseguenti più danni che benefici.
Per i professionisti che investono nel forex, coltivare la propria competenza professionale è di gran lunga più importante che partecipare ciecamente al trading sul forex a breve termine. Dedicare tempo ed energie ad affinare le proprie competenze produrrà risultati di carriera, rendimenti a lungo termine e crescita personale molto maggiori rispetto a dedicarsi al trading sul forex ad alto rischio e ad alta incertezza.
Se i professionisti hanno realmente bisogno di partecipare al trading forex bidirezionale, aderire al principio fondamentale dell'investimento prudente, abbandonando il trading a breve termine ad alto rischio e scegliendo un modello di investimento a lungo termine più adatto ai loro vincoli di tempo e alla loro propensione al rischio è la scelta razionale, in linea con la loro situazione reale e in grado di bilanciare sviluppo professionale ed esigenze di investimento.

Nel campo del trading forex bidirezionale, dal punto di vista della logica di investimento a lungo termine e dell'effettiva stabilità dei profitti, i trader che adottano strategie di investimento a lungo termine spesso ottengono risultati migliori rispetto alle operazioni di trading a breve termine.

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Uno dei principi fondamentali del trading sul mercato forex è che i trader devono stabilire un sistema decisionale indipendente. Non dovrebbero credere ciecamente alle voci di mercato o ai consigli di trading di altri. Non dovrebbero semplicemente seguire la massa con un approccio orientato al profitto a breve termine, né dovrebbero giudicare arbitrariamente i meriti di un particolare metodo di trading. Dovrebbero invece scegliere un modello di trading che si adatti alla loro tolleranza al rischio, al loro tempo, alle loro energie e alle loro conoscenze di trading.
In scenari di trading pratici, il trading a breve termine non è adatto ai trader con tempo frammentato, come chi lavora a tempo pieno. Il trading a breve termine richiede livelli estremamente elevati di monitoraggio in tempo reale, richiedendo ai trader di dedicare una quantità significativa di tempo continuativo all'osservazione delle fluttuazioni del tasso di cambio e all'acquisizione di segnali di trading a breve termine. Il ritmo di lavoro dei professionisti rende difficile soddisfare questo requisito fondamentale.
In termini di frequenza delle opportunità di trading, il trading forex a breve termine offre opportunità ad alta frequenza, simili alla cattura di passeri in natura, con fluttuazioni a breve termine sfruttabili quasi quotidianamente. Le opportunità di trading a lungo termine, d'altra parte, sono relativamente scarse, più simili all'attesa di catturare una capra, e spesso richiedono anni per trovare un punto di ingresso di alta qualità che sia in linea con la logica di detenzione a lungo termine.
Per quanto riguarda le competenze richieste ai trader, il trading a breve termine richiede livelli estremamente elevati di analisi di mercato, previsioni accurate e capacità decisionale in tempo reale, proprio come catturare passeri richiede eccellenti capacità di mira per cogliere con precisione opportunità fugaci. Il trading a lungo termine, tuttavia, ha requisiti relativamente più blandi per l'esecuzione in tempo reale, simili a quelli per catturare capre più lente e grandi, richiedendo reazioni immediate meno precise e concentrandosi maggiormente sulla capacità di valutare le tendenze a lungo termine.
In termini di pazienza, il trading a breve termine non richiede lunghi tempi di attesa, consentendo una rapida rotazione delle posizioni e la realizzazione dei profitti. L'investimento a lungo termine, d'altra parte, richiede una pazienza e una capacità di tenuta eccezionali. In realtà, molti trader forex, incapaci di sopportare l'attesa estenuante, spesso abbandonano le strategie a lungo termine e passano al trading a breve termine, cadendo infine in un ciclo di perdite dovuto al trading ad alta frequenza.
Dal punto di vista del profitto, il trading a breve termine produce rendimenti frammentati, come catturare passeri ogni giorno, con potenziali piccoli profitti, sprechi di costi di trading o persino perdite dovute a valutazioni errate. Tuttavia, gli investimenti a lungo termine, una volta identificata un'opportunità di trading di alta qualità, possono generare profitti scalabili, simili a quelli della cattura di capre, con un potenziale di profitto molto più elevato rispetto al trading a breve termine.
Per i trader con esigenze di trading sia a breve che a lungo termine, si consiglia una strategia di gestione a conto diviso. Ciò comporta l'allocazione razionale dei fondi di trading su due conti indipendenti per evitare interferenze tra fondi provenienti da strategie di trading diverse. Il conto di investimento a lungo termine dovrebbe selezionare coppie di valute con fondamentali di alta qualità e trend chiari, o adatte al carry trade, per aumentare la fiducia e la stabilità per il mantenimento a lungo termine. Il conto di trading a breve termine può scegliere coppie di valute più sensibili alle notizie a breve termine e soggette a frequenti fluttuazioni, soddisfacendo le esigenze di trading ad alta frequenza del trading a breve termine.
È importante chiarire che paragonare gli strumenti di trading a breve e a lungo termine a passeri e capre è solo un'analogia figurata. Le differenze tra i due sono relative. I trader dovrebbero coltivare una mentalità razionale, evitando la convinzione estrema che "le opportunità a lungo termine non si presentino mai" e aderendo a una strategia di trading adatta alle proprie circostanze individuali per ottenere profitti stabili e a lungo termine sul mercato forex.

Nel trading forex bidirezionale, se gli investitori riescono ad abbandonare la fantasia di arricchirsi dall'oggi al domani, investire in sé non è poi così complicato.

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In realtà, molti trader forex, indipendentemente dalle condizioni di mercato, sono ossessionati dal raggiungere il doppio o addirittura più volte i loro rendimenti annualizzati, aspettandosi di raccogliere centinaia di migliaia o addirittura milioni di yuan di rendimenti in un breve periodo con solo decine di migliaia di yuan di capitale. Tali obiettivi sono estremamente difficili da raggiungere nella pratica. Se i trader non riescono a liberarsi dall'ossessione per il denaro facile e i profitti esorbitanti, sarà difficile stabilire un modello di profitto sostenibile e replicabile, figuriamoci raggiungere una crescita composta stabile a lungo termine.
La filosofia di trading veramente razionale dovrebbe essere "meglio guadagnare meno che perdere molto", perché un drawdown significativo non solo cancellerà i profitti accumulati in precedenza, ma potrebbe anche riportare il conto al punto di partenza, interrompendo completamente il processo di accumulo degli interessi composti. È essenziale comprendere che profitti e perdite sono due facce della stessa medaglia: aspettarsi rendimenti elevati comporta inevitabilmente un rischio elevato, mentre controllare i drawdown significa spesso accettare rendimenti relativamente moderati. Questo equilibrio è una logica fondamentale inevitabile nel trading forex.
Sebbene i trader esperti e di successo sottolineino ripetutamente l'importanza della disciplina, della pazienza e della gestione del rischio, gli investitori con una mentalità da scommettitore spesso fanno orecchie da mercante. La loro motivazione iniziale per entrare nel mercato era quella di perseguire il sogno di arricchirsi rapidamente, piuttosto che accumulare costantemente ricchezza. Ecco perché la filosofia di investimento razionale del "chi va piano va sano e va lontano" è difficile da accettare ampiamente, e questo pregiudizio cognitivo costituisce la realtà di lunga data del mercato forex: sogni e rischi coesistono, speculazione e razionalità danzano insieme.

Nel mercato del forex a due vie, la breakout averaging e la pullback averaging, due strategie di mediazione comuni, non sono intrinsecamente giuste o sbagliate; la differenza fondamentale risiede solo nelle diverse filosofie di trading adottate dagli investitori forex.

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Gli investitori forex che utilizzano strategie di breakout averaging operano secondo la logica fondamentale di stabilire gradualmente un trend di mercato. Nella loro logica di trading speculativo, i livelli di prezzo non sono l'obiettivo principale; danno priorità al principio fondamentale del money management, pianificando sempre le loro operazioni di trading in base al saldo del conto, aderendo al principio di trading "orientato al denaro" e incrementando gradualmente le loro posizioni quando il mercato sfonda i livelli di resistenza o supporto chiave e il trend diventa più chiaro, al fine di catturare i profitti derivanti dalla continuazione del trend.
Gli investitori forex che utilizzano una strategia di mediazione al ribasso basata sul pullback mirano a ridurre il costo medio incrementando gradualmente le loro posizioni. Tuttavia, questa strategia ha dei prerequisiti chiari. Innanzitutto, è fondamentale disporre di sufficienti riserve di liquidità. Gli investitori devono riservare fondi sufficienti per garantire di poter incrementare tempestivamente le proprie posizioni quando il prezzo della coppia di valute ritraccia, riducendo così il costo medio. Inoltre, questi investitori non incrementano ciecamente le proprie posizioni dopo un breakout; preferiscono invece attendere che il prezzo scenda nuovamente in un'area relativamente sottovalutata prima di incrementare le proprie posizioni. È importante comprendere che non esiste un prezzo di ingresso assolutamente ottimale nel mercato forex. Il cosiddetto intervallo di prezzo vantaggioso è essenzialmente un intervallo relativamente ragionevole, che richiede un giudizio completo basato sui modelli di volatilità del mercato.
In generale, nessuno dei due metodi è intrinsecamente superiore o inferiore; la differenza risiede esclusivamente nella prospettiva di trading. La media basata sui breakout si concentra maggiormente sulla cattura dei guadagni di tendenza a breve termine, perseguendo un rapido turnover del capitale e rendimenti a breve termine. La media basata sui pullback, d'altra parte, si allinea meglio alla logica di investimento a lungo termine, enfatizzando il valore a lungo termine della coppia di valute e il controllo dei costi. In definitiva, la scelta della strategia di mediazione al ribasso da adottare dipende dalla filosofia di investimento e dalla logica di trading dell'investitore forex, e non è correlata alla correttezza intrinseca della strategia stessa.

Nel trading forex, l'obiettivo finale degli investitori forex è spesso l'investimento a lungo termine o di valore.

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Tuttavia, pochi investitori iniziano con questo obiettivo in mente; la maggior parte non ha nemmeno sentito parlare del concetto di "investimento di valore" nelle fasi iniziali. In genere, gli investitori forex iniziano con un interesse per gli indicatori tecnici, facilmente attratti dai vari strumenti di analisi tecnica offerti dalle piattaforme di trading, come i grafici a candele e le medie mobili, utilizzandoli come primo passo nell'esplorazione del mercato.
Tuttavia, nonostante l'apprendimento di numerosi metodi di analisi tecnica, molti investitori si ritrovano ancora a commettere frequentemente errori sul mercato, sperimentando un'alternanza di vittorie e perdite senza raggiungere una redditività stabile. Questo non solo consuma molta energia e tempo, ma comporta anche un'enorme pressione psicologica.
Il punto di svolta spesso si verifica dopo che gli investitori hanno sperimentato sufficienti prove di mercato. Solo quando hanno incontrato battute d'arresto in una certa misura e hanno sentito parlare di value investing, possono comprenderlo veramente e prendere in considerazione la possibilità di cambiare la propria strategia di investimento. Basandosi sull'esperienza di investitori esperti, scoprirete che molti investitori forex di successo alla fine scelgono la strada dell'investimento a lungo termine. Stanchi del tormento della volatilità a breve termine, desiderano un approccio di investimento più stabile e sostenibile.
Passando al value investing, anche i metodi operativi degli investitori cambiano: tendono a selezionare una coppia di valute di alta qualità da detenere a lungo termine, entrando a livelli di prezzo favorevoli e pianificando a lungo termine. Di fronte ai ribassi del mercato, non temono più, ma aspettano pazientemente. Una volta che si verifica un breakout, non si affrettano a fermare le perdite, optando invece per la presa di profitto o per continuare a detenere. Questo approccio migliora la loro qualità di vita, eliminando la necessità di un monitoraggio quotidiano del mercato e consentendo uno stile di vita più rilassato e stabile.
Il value investing rappresenta una fase avanzata della filosofia di investimento, che richiede un'ampia pratica di mercato per coglierne appieno l'essenza. Per i principianti, comprendere questo concetto non è facile; in genere, sono necessari anni di esperienza per padroneggiarne appieno i principi fondamentali. Pertanto, per chi è alle prime armi con il mercato forex, accettare e praticare il value investing è un processo graduale che richiede tempo ed esperienza.

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