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Sur le marché du trading Forex bidirectionnel, les traders capables d'exercer leur activité de manière constante pendant 20 ans sont extrêmement rares.
Si ces traders ne parviennent pas à réaliser des profits stables, ils doivent posséder des qualités particulières pour assurer leur pérennité. Ces qualités se répartissent généralement en deux traits principaux : soit ils font preuve d'une persévérance et d'une maîtrise de soi exceptionnelles, capables de résister aux fluctuations du marché et à la pression des pertes grâce à une grande autodiscipline ; soit ils bénéficient d'un solide bagage familial, indépendant des profits du trading, ce qui leur confère une marge d'erreur importante et le temps d'investir, leur permettant de rester longtemps sur le marché même en cas de déficit.
Du point de vue de la persévérance et de la maîtrise de soi, le cycle de 20 ans du marché des changes est marqué par de multiples turbulences financières mondiales (comme la crise financière de 2008 et la pandémie de 2020), des ajustements drastiques de la politique monétaire (comme les multiples hausses et baisses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale) et d'innombrables retournements de tendance des paires de devises. Si les traders ordinaires subissent des pertes prolongées, ils sont sujets à la dépression nerveuse et à l'épuisement de leurs capitaux, les forçant à quitter le marché. Cependant, les traders persévérants restent rationnels même face à des pertes consécutives. Ils évitent d'étendre aveuglément leurs positions pour « recouvrir leurs pertes » ou d'abandonner facilement leurs systèmes de trading. Au contraire, ils optimisent progressivement leurs stratégies par l'analyse et la revue. Leur maîtrise de soi se reflète dans un contrôle strict de la fréquence des transactions et de l'exposition au risque. Même lorsque des opportunités de marché tentantes se présentent, ils adhèrent à leurs règles de gestion des risques prédéfinies afin d'éviter d'aggraver les pertes par des transactions impulsives. Cette combinaison de résilience et de maîtrise de soi leur a permis de poursuivre une carrière de trading de 20 ans, même en période de déficit, en maintenant un rythme de pertes constant.
Du point de vue des « fondements financiers familiaux », le trading Forex consiste essentiellement à « échanger de l'argent contre des opportunités ». Si un trader compte sur ses profits pour couvrir ses dépenses quotidiennes (loyer, prêt immobilier et charges ménagères), il peut être contraint de quitter le marché en raison d'une « rupture de la chaîne de capital » en cas de pertes à long terme. Cependant, les traders disposant de ressources financières importantes disposent souvent de fonds de trading « inutilisés ». Même les pertes à long terme n'affectent pas leur qualité de vie. Cette « libération de la pression de la survie » les libère de la recherche de profits à court terme et leur permet de gérer les fluctuations du marché avec plus de sérénité. Par exemple, lors d'un repli du marché, ils peuvent suspendre leurs transactions pendant des mois, voire des années, en attendant que des opportunités claires se présentent avant de réintégrer le marché, sans avoir à effectuer de transactions fréquentes en raison des « coûts en capital ». Cette marge d'erreur est difficile à gérer pour les traders ordinaires et constitue la clé de leur survie pendant 20 ans sans profits.
Il est important de noter que 20 ans d'expérience en trading non seulement forgent la résilience d'un trader, mais modifient aussi profondément son état d'esprit et son approche. Après 20 ans sur le marché, les traders constatent la destruction d'innombrables « mythes des profits colossaux », la disparition de plateformes frauduleuses et la disparition d'investisseurs particuliers. Ils perçoivent progressivement le caractère risqué et peu rentable du trading Forex et comprennent qu'une survie stable est bien plus importante que des profits à court terme. Cette compréhension profonde peut les rendre plus réservés et moins enclins à promouvoir leurs philosophies de trading ou à partager leurs « success stories ». D'un côté, ils sont profondément conscients de l'incertitude du marché et comprennent qu'« aucune stratégie n'est éternelle », et ils hésitent à tromper les autres avec leur propre expérience. D'un autre côté, leur longue expérience sur le marché a atténué leur « tranchant », diminuant leur désir de faire leurs preuves et préférant maintenir une rationalité solitaire dans leurs transactions. Par conséquent, l'histoire de ces traders est rarement rendue publique, ce qui en fait une « minorité silencieuse » sur le marché.
Cependant, il est important de considérer la corrélation entre « 20 ans de trading » et « profits stables » comme n'étant pas nécessairement nécessaire. Le temps lui-même ne peut pas « affiner » directement la rentabilité. Certains traders, malgré 20 ans de présence sur le marché, n'ont pas encore surmonté leurs blocages cognitifs. Par exemple, ils s'accrochent à une stratégie de trading « court terme et lourde », négligeant la gestion des risques ; ou ils s'appuient sur un seul indicateur technique pendant de longues périodes, sans ajuster dynamiquement leurs stratégies en fonction des facteurs macroéconomiques et de liquidité ; ou encore ils tombent dans une « dépendance au sentier », appliquant mécaniquement l'expérience passée à un environnement de marché changeant. Même avec une persévérance immense ou des bases solides, ces traders peinent à réaliser des profits réguliers. Leur expérience de 20 ans dans le trading s'apparente davantage à un cycle de pertes répétées qu'à une accumulation d'évolution cognitive. Les traders à long terme véritablement rentables doivent non seulement « endurer le temps », mais aussi réfléchir, apprendre et optimiser continuellement au fil du temps, transformant ainsi le temps de trading en une compréhension approfondie afin de surmonter le dilemme « survie ≠ rentabilité ».
En résumé, les traders non rentables qui ont survécu pendant 20 ans dans le trading Forex sont soutenus par la persévérance et la retenue, voire par des ressources financières. Une longue expérience du marché peut également les rendre plus réservés. Cependant, le temps n'est pas une garantie de rentabilité. Ce n'est qu'en améliorant continuellement leurs connaissances et en optimisant leurs stratégies sur le long terme que l'on peut transformer son avantage de survie en rentabilité. Pour les traders ordinaires, la valeur de ces traders à long terme réside non seulement dans leur expérience de survie, mais aussi dans le savoir accumulé derrière leur silence. Comprendre la complexité du marché et ses propres limites, et apprendre à maintenir la stabilité avant de rechercher le profit, est le principe fondamental du trading Forex.
En trading Forex, les investisseurs doivent sélectionner soigneusement leurs courtiers et éviter catégoriquement les plateformes peu sûres.
Lorsque ces plateformes de trading Forex entrent sur le marché national, elles opèrent souvent dans une zone grise. Elles attirent les investisseurs en proposant un effet de levier élevé. Bien qu'apparemment attrayant, cet effet de levier élevé comporte des risques importants. De plus, ces plateformes utilisent une structure de positions A et B, créant un environnement de trading complexe et risqué pour les investisseurs.
Lorsque les investisseurs choisissent le trading en position A, la plateforme place leurs ordres sur le marché, interagissant ainsi avec les autres acteurs du marché. Cette approche offre des profits relativement sûrs, car la plateforme n'entre pas en conflit direct avec les investisseurs et ces derniers n'ont pas à craindre que la plateforme retienne ses profits en raison de ses propres pertes. Cependant, ce type de trading en position courte entraîne un coût de spread, qui constitue la principale source de profit de la plateforme. Si le spread est trop faible, la plateforme peine à maintenir ses opérations, et encore moins à fournir des services aux investisseurs à perte. Par conséquent, des spreads excessivement bas constituent souvent un signal d'alarme, indiquant potentiellement l'absence de réelles capacités de trading de positions courtes basées sur le marché.
En revanche, si les investisseurs choisissent le trading en position B, la plateforme joue directement contre l'investisseur. Dans ce modèle, les profits de l'investisseur se traduisent directement en pertes pour la plateforme, et inversement. Ce modèle de pari incite la plateforme à entraver les profits des investisseurs par divers moyens, allant jusqu'à déduire directement leur capital. Ces plateformes sont souvent qualifiées de « plateformes noires ». Leur seul objectif est de s'emparer du capital des investisseurs et elles peuvent s'enfuir avec les fonds à tout moment.
Lors du choix d'un courtier forex, les investisseurs doivent se méfier des offres apparemment attrayantes de spreads faibles et d'effet de levier élevé. Si ces conditions peuvent attirer les investisseurs à court terme, elles peuvent cacher des risques importants à long terme. Les investisseurs doivent choisir des courtiers jouissant d'une bonne réputation, d'une transparence opérationnelle et d'une conformité réglementaire. C'est la seule façon de garantir la sécurité de leurs fonds sur le Forex et d'éviter des pertes plus importantes liées à la recherche de petits profits.
Dans la pratique du trading Forex, de nombreux traders particuliers sont souvent confrontés à un problème récurrent : appliquer directement les stratégies des « traders experts » sur le marché non seulement ne permet pas d'atteindre les objectifs de profit escomptés, mais peut également entraîner des pertes importantes, voire une réduction des fonds du compte.
Ce phénomène ne s'explique pas par l'inefficacité de la stratégie de l'expert en elle-même, mais plutôt par les « attributs personnalisés » et l'« adaptabilité dynamique » inhérents aux stratégies de trading. Toute stratégie rentable est un « système personnalisé » élaboré par l'expert en fonction de sa propre expérience de trading, de ses caractéristiques psychologiques, de son appétence au risque et de sa compréhension du marché. Si les investisseurs particuliers ignorent les différences fondamentales entre eux et les experts et les imitent aveuglément, ils se retrouveront inévitablement confrontés à une incompatibilité opérationnelle et, à terme, s'écarteront de la voie de la rentabilité.
Du point de vue des différences fondamentales entre les traders, il existe des différences fondamentales entre les investisseurs particuliers et les experts en termes d'expérience de trading accumulée et de force mentale. Ces différences déterminent directement l'efficacité finale de l'exécution de la stratégie. L'expérience de trading expert est le fruit d'une pratique de marché à long terme. Cela comprend non seulement la maîtrise des indicateurs techniques et de l'analyse des tendances, mais aussi une compréhension intuitive de la gestion de scénarios de marché uniques tels que les « fausses cassures » et les « pièges à liquidité ». Par exemple, lorsque l'EUR/USD fluctue de manière répétée à un niveau de résistance clé, les experts peuvent s'appuyer sur leur expérience passée pour discerner la « logique du jeu de capital derrière les fluctuations » et ajuster leurs positions avec souplesse. En revanche, les investisseurs particuliers, ne disposant pas d'une expérience similaire, ne peuvent que s'en tenir mécaniquement à la règle de l'« entrée en cassure » dans leur stratégie, ce qui les pousse à déclencher fréquemment des ordres stop-loss lors de ces fluctuations. Sur le plan psychologique, les experts, grâce à leur double expérience des profits et des pertes à long terme, ont développé des compétences stables en gestion émotionnelle. Même lorsque leur stratégie subit des baisses à court terme, ils peuvent suivre scrupuleusement les règles et éviter de modifier leur stratégie établie sous l'effet de fluctuations émotionnelles. Les investisseurs particuliers, en revanche, manquent souvent de résilience psychologique. Dès qu'une stratégie subit une légère perte, ils doutent de l'efficacité du système, soit en clôturant leurs positions prématurément et en manquant des opportunités de profit ultérieures, soit en modifiant arbitrairement les points stop-loss, augmentant ainsi le risque. Au final, cela fausse l'exécution de la stratégie et va à l'encontre de la logique de profit initiale.
La contradiction la plus profonde réside dans le fait qu'il est facile d'imiter une stratégie en surface, mais difficile d'en saisir l'essence. Lorsque les investisseurs particuliers imitent les stratégies des experts, ils se concentrent souvent sur des règles explicites telles que les « points d'entrée », les « paramètres indicateurs » et les « ratios stop-loss et take-profit », négligeant la « logique fondamentale » et le « cadre décisionnel implicite » sous-jacents. Même s'ils parviennent à copier la stratégie de manière limitée, ils peinent toujours à en saisir l'essence. Par exemple, la « stratégie de suivi de tendance » d'un expert – « entrer sur le marché lorsque la moyenne mobile sur 5 jours croise la moyenne mobile sur 20 jours » – n'est qu'une règle explicite. Derrière elle se cache une logique implicite, comme « évaluer la force de la tendance en fonction des données macroéconomiques » et « ajuster la taille des positions en fonction de la liquidité de la paire de devises ». Ces logiques implicites représentent la « boucle cognitive » que les experts développent au fil du trading à long terme et ne peuvent être reproduites par simple imitation. Si les investisseurs particuliers ne comprennent que les règles explicites et ignorent la logique fondamentale, ils seront incapables d'ajuster leurs décisions face aux fluctuations du marché (comme un changement brutal de politique monétaire), créant ainsi l'illusion d'un échec stratégique.
De plus, les stratégies de trading ne sont pas des outils statiques et fixes ; ce sont plutôt des systèmes dynamiques qui doivent être ajustés en fonction des conditions de marché. C'est un point souvent négligé par les investisseurs particuliers. Bien que les stratégies des traders experts puissent paraître figées en apparence, elles sont en réalité implicitement optimisées en fonction des changements de structure du marché (comme le passage de marchés en tendance à des marchés volatils), des ajustements de politique monétaire (comme l'évolution des cycles de hausse des taux d'intérêt de la Fed) et des caractéristiques de liquidité (comme la volatilité accrue autour de la publication des données sur l'emploi non agricole). Par exemple, pendant une période de faible amplitude, lorsque les banques centrales mondiales appliquent des taux d'intérêt bas, les traders experts réduiront proactivement leurs ordres stop-loss et ouvriront moins de positions pour s'adapter aux conditions du marché. En revanche, les investisseurs particuliers qui se contentent de copier les paramètres de stratégie utilisés par les experts en période de tendance, en utilisant des ordres stop-loss plus importants et des ouvertures fréquentes, gaspilleront inévitablement des capitaux importants en raison de leurs ordres stop-loss excessifs en période de volatilité des marchés. Cette capacité à ajuster dynamiquement les stratégies est le fruit d'une compréhension approfondie des fondamentaux du marché. Si les investisseurs particuliers ne comprennent pas la compatibilité des stratégies avec les conditions du marché, même en appliquant le même cadre stratégique, leurs résultats seront faussés en raison d'une inadéquation entre le marché et son environnement.
Plus important encore, la rentabilité d'un système de trading dépend non seulement de l'intégrité logique de la stratégie elle-même, mais aussi de la capacité globale de l'utilisateur à la suivre. L'écart entre les investisseurs particuliers et les experts va bien au-delà de l'analyse technique et englobe la gestion des risques, l'exécution, la connaissance du marché et d'autres dimensions. Ces disparités accentuent le phénomène d'utilisation d'une même stratégie pour des résultats différents. En matière de gestion des risques, les experts définissent des positions dynamiques en fonction de la taille du compte et du drawdown de la stratégie. Par exemple, ils augmentent leurs positions de manière appropriée lorsque la stratégie est régulièrement rentable et les réduisent en cas de drawdown. Cela lisse la courbe de profit grâce à une gestion scientifique des fonds. Les investisseurs particuliers, quant à eux, négligent souvent la relation entre position et fonds. Même en utilisant la même stratégie, ils peuvent subir des pertes ponctuelles inacceptables en raison de positions lourdes, compromettant ainsi la rentabilité à long terme de la stratégie. En matière d'exécution, les experts sont capables de « ne jamais agir en dehors des règles », adhérant strictement aux signaux de leur stratégie même lorsque des opportunités de marché attrayantes se présentent. Les investisseurs particuliers, quant à eux, sont facilement influencés par les fluctuations à court terme ou le bruit du marché. Par exemple, s'ils constatent une forte hausse sur une autre paire de devises, ils peuvent dévier de leur stratégie actuelle pour suivre la tendance haussière, ce qui engendre une confusion opérationnelle. Ces disparités de capacités globales signifient que, même lorsque les investisseurs particuliers et les experts utilisent exactement la même stratégie, leurs profits réels peuvent différer considérablement.
Du point de vue des « critères de jugement de valeur » d'un système de trading, la « rentabilité des autres » n'est pas le seul critère d'évaluation de la qualité d'une stratégie ; « l'adéquation à l'individu » est le critère clé. Une stratégie générant des profits réguliers entre les mains d'un expert est inefficace pour les investisseurs particuliers si elle ne correspond pas à leur tolérance au risque, à leur temps, à leur énergie et à leur niveau cognitif. Par exemple, la stratégie de scalping à haute fréquence utilisée par les experts nécessite plus de 10 heures de surveillance quotidienne du marché et peut tolérer une fréquence élevée d'ordres stop-loss, ce qui la rend plus adaptée aux traders à temps plein. Cependant, pour les investisseurs particuliers à temps partiel, qui ne disposent que d'une à deux heures de surveillance quotidienne du marché et ne supportent pas les ordres stop-loss fréquents, les contraindre à utiliser cette stratégie entraînera inévitablement une exécution faussée due à une surveillance insuffisante du marché ou à un inconfort psychologique. Par conséquent, lors du choix d'un système de trading, les investisseurs particuliers ne devraient pas s'en tenir aveuglément à des « stratégies rentables éprouvées par des experts ». Ils devraient plutôt adapter leur système de trading à leur situation spécifique. Par exemple, les investisseurs pressés par le temps peuvent opter pour des stratégies de tendance quotidienne, tandis que ceux ayant une tolérance au risque plus faible peuvent privilégier des stratégies conservatrices avec de faibles pertes et des positions faibles. Seule une intégration approfondie de la stratégie à sa propre situation permet de mettre en œuvre efficacement la logique de profit du système.
En résumé, la raison fondamentale pour laquelle les stratégies expertes sont difficiles à adapter aux investisseurs particuliers sur le marché des changes réside dans la contradiction entre systèmes personnalisés et imitation généralisée. La clé pour surmonter ce dilemme est de passer de l'imitation aveugle au développement indépendant. En apprenant la logique fondamentale des stratégies expertes et en l'intégrant à leur propre expérience de trading, à leurs caractéristiques psychologiques et à leurs compétences générales, ils peuvent progressivement perfectionner un système de trading qui leur convient. Ce processus peut prendre du temps les essais, les erreurs et l'optimisation sont essentiels, mais c'est seulement ainsi que l'on peut éviter le problème de « stratégie inadaptée à l'environnement local », réussir la transition du « suivi des autres » au « profit indépendant » et établir une logique de trading durable sur le marché des changes.
Dans le trading forex bidirectionnel, un fait frustrant mais indéniable est que la grande majorité des traders forex finissent par perdre de l'argent.
Ce phénomène n'est pas accidentel ; il s'inscrit dans la logique économique de la « règle des 80/20 » : 20 % de la population contrôle 80 % des richesses, tandis que les 80 % restants ne se partagent que les 20 % restants. Ce principe est non seulement répandu sur le marché des changes, mais aussi dans la société traditionnelle. Cependant, dans le domaine des investissements en devises, cette disparité est encore plus prononcée. Les statistiques montrent que le ratio pertes/profits approche 99 pour 1, ce qui souligne la difficulté du trading de devises et en fait l'une des méthodes d'investissement les plus complexes parmi de nombreux secteurs financiers.
Ce phénomène reflète une réalité sociale plus profonde : partout où les gens se rassemblent, les ressources et les richesses sont souvent inégalement réparties. Un petit nombre d'individus, tirant parti de leurs atouts uniques, de leur vaste expérience et de leur fine connaissance du marché, accumulent progressivement la majeure partie de leur richesse, tandis que la majorité, avec des ressources limitées, peine à réaliser une croissance significative de son patrimoine. Ce phénomène est clairement illustré tant sur le marché boursier que dans la société réelle. Prenons l'exemple du marché boursier. Les grands investisseurs, dotés de moyens importants, peuvent souvent réaliser des profits grâce à la vente à découvert et à d'autres moyens, tandis que les petits investisseurs, dotés de capitaux plus modestes et manquant de ressources et d'accès, ne peuvent que regarder, impuissants. Cette répartition inégale des ressources permet à quelques-uns d'acquérir une position dominante sur le marché, tandis que la majorité lutte pour survivre aux fluctuations du marché.
Cependant, cela ne signifie pas que les investisseurs ordinaires n'ont aucune chance. Tout comme les enfants de familles ordinaires peuvent accéder à la mobilité sociale grâce à un travail acharné, sur le marché du forex, les traders à faible capitalisation peuvent également trouver leur place en améliorant leurs connaissances avec diligence. Apprendre ne vise pas seulement à maîtriser des compétences ou des connaissances spécifiques ; il vise surtout à améliorer ses capacités cognitives. Ce n'est qu'en améliorant nos capacités cognitives que nous pouvons véritablement franchir ces barrières et entraves invisibles, cesser d'être facilement manipulés et éviter de tomber dans des pièges soigneusement conçus.
Dans le monde réel du trading, le manque de connaissances est souvent dangereux. La complexité et l'incertitude du marché exposent les investisseurs à des risques potentiels à chaque étape. Le manque de connaissances peut les conduire à des situations imprévues, voire à ignorer leurs pertes. De nombreux investisseurs pensent à tort que leurs pertes sont dues à un manque de compétences techniques, mais en réalité, c'est souvent superficiel ; la véritable cause réside dans le manque de connaissances. Par conséquent, au lieu de suivre aveuglément des soi-disant « tours de magie », mieux vaut se calmer, lire davantage et améliorer ses connaissances et son état d'esprit grâce à l'apprentissage. Ce n'est qu'en faisant face à nos émotions, en apprenant à réfléchir et à nous adapter, et en devenant des investisseurs plus matures et rationnels, que nous pourrons véritablement prendre pied sur le marché du trading.
Sur le marché des changes, de nombreux investisseurs sont souvent obsédés par l'analyse fréquente des conditions de marché, négligeant de réfléchir en profondeur à leurs stratégies de trading. Cette approche erronée non seulement ne produit pas les rendements escomptés, mais peut même entraîner des pertes plus importantes. De nombreux investisseurs l'ont d'ailleurs personnellement démontré. Pourtant, malgré cela, beaucoup d'investisseurs refusent encore de s'arrêter pour réfléchir à leurs stratégies de trading et continuent sur la mauvaise voie. Pour surmonter ce dilemme et rejoindre les rangs des moins de 10 % qui réussissent, les investisseurs doivent mettre temporairement le trading de côté et se concentrer sur l'amélioration de leur réflexion cognitive. En faisant une pause, ils peuvent se donner le temps de réfléchir et d'ajuster leurs stratégies et leur état d'esprit.
Sur le marché des changes, les investisseurs peuvent consacrer six mois à étudier attentivement les ouvrages de philosophie du trading. Bien que le contenu de ces livres puisse paraître abstrait, voire quelque peu cérébral, la sagesse et les concepts qu'ils contiennent peuvent avoir un impact profond sur les pratiques de trading des investisseurs. Ces ouvrages peuvent les aider à améliorer leur état d'esprit et leurs capacités cognitives, leur permettant ainsi d'acquérir une meilleure maîtrise du trading. En retournant sur le marché avec une perspective nouvelle, les investisseurs constateront une amélioration significative de leurs compétences en trading. Si leurs points d'entrée et leurs techniques techniques restent inchangés, leur niveau opérationnel a subi une transformation qualitative. Ce changement est précisément la force de la pensée cognitive.
En trading Forex, l'objectif de l'apprentissage n'est jamais de réussir les examens, mais plutôt d'améliorer ses capacités cognitives et d'éviter d'être exploité sur le marché. De nombreux investisseurs rencontrent régulièrement des échecs en trading, car leurs perspectives sont limitées par leur propre raisonnement. Par conséquent, les investisseurs doivent prendre du recul et, grâce à la lecture, s'imprégner de la sagesse des autres, dépasser leurs propres barrières cognitives et, au final, améliorer leurs compétences en trading.
Sur le marché des changes, ne pas trader revient souvent à mieux trader, et quitter le marché revient à mieux le comprendre. Parfois, des facteurs apparemment intangibles et imprévisibles sont souvent les plus importants. Les investisseurs doivent avoir le courage de s'éloigner temporairement du marché pour acquérir des connaissances et de l'expérience, et ainsi gagner en confiance dans leurs futurs investissements. Cependant, la plupart des investisseurs sont animés par une mentalité spéculative, avides de s'enrichir rapidement, et incapables de se calmer et d'apprendre patiemment. Ils ont tendance à n'écouter que ce qu'ils veulent entendre, tout en ignorant sélectivement les risques et ce qu'ils ne veulent pas entendre. Cette mentalité finit par entraîner des pertes répétées en trading, mais ils restent obstinés et impénitents.
Certains investisseurs Forex, après avoir appris quelques notions d'analyse technique, deviennent complaisants, croyant maîtriser les lois du marché. Cependant, lorsqu'ils entrent réellement sur le marché, ils découvrent que leurs compétences en analyse technique ne sont pas totalement adaptables à la complexité du marché, ce qui entraîne des pertes. Pire encore, après des pertes, ils refusent d'admettre leurs erreurs, s'accrochant à leurs propres opinions et devenant même obsédés par leurs propres problèmes, ce qui finit par entraîner de nouvelles pertes. Pour réaliser des profits sur le marché des changes, ou du moins éviter les pertes, les investisseurs doivent faire preuve de patience, d'un état d'esprit positif et d'humilité. Ce n'est qu'en étant prêt à reconnaître et à corriger ses erreurs que l'on peut s'améliorer continuellement sur le marché des changes et, in fine, atteindre ses objectifs d'investissement.
L'importance fondamentale d'abandonner la réflexion à court terme et d'adopter des stratégies à long terme dans le trading Forex est fondamentale.
En trading Forex, la capacité d'un trader à abandonner la réflexion à court terme et à adopter une perspective d'investissement à long terme est le fondement même de son système de trading et de la rentabilité durable. La réflexion à court terme est non seulement incompatible avec la logique de fonctionnement sous-jacente du marché des changes, mais peut aussi facilement conduire à un déséquilibre mental et à des déviations stratégiques. Passer de la spéculation à court terme à l'investissement à long terme est essentiellement une mise à niveau cognitive pour les traders, passant de la « recherche de gains à court terme » à la « construction d'un système de croissance patrimoniale à long terme ». Il s'agit également d'un tournant décisif pour déterminer leur capacité à maintenir une position à long terme sur le marché des changes.
D'un point de vue fondamental, le trading forex à court terme présente davantage de caractéristiques « spéculatives » que « d'investissement », sa logique fondamentale s'apparentant à des jeux à somme nulle, voire à des paris. Dans ce modèle de trading à court terme, les traders se concentrent sur les fluctuations du marché à court terme, souvent mesurées en minutes ou en heures, et tentent de tirer profit des écarts de prix en entrant et en sortant rapidement des positions. Cependant, cette approche peut facilement déclencher une réaction en chaîne émotionnelle. En raison du caractère hautement aléatoire des fluctuations à court terme et des fréquents écarts entre profits et pertes, les traders peuvent facilement s'emporter après des pertes consécutives et placer des ordres qui enfreignent les règles de trading établies pour récupérer leurs pertes. Ils peuvent également devenir impulsifs après des gains à court terme, augmentant aveuglément leurs positions à la recherche de rendements plus élevés. Cela conduit finalement à des prises de décision irrationnelles et à une déviation complète de leurs stratégies de trading établies. Par exemple, certains traders à court terme, après le déclenchement d'un stop-loss par des fluctuations à court terme d'une transaction, ouvrent immédiatement une position pour parier sur une correction du marché. Ce manque de soutien logique s'écarte du cadre de l'investissement et se transforme en pure spéculation émotionnelle, entraînant inévitablement des pertes à long terme.
À en juger par le contexte actuel du marché des changes, la marge de manœuvre pour les transactions à court terme s'est considérablement réduite au cours de la dernière décennie. Ce phénomène n'est pas accidentel, mais résulte des effets combinés de la politique monétaire mondiale et des fluctuations des taux de change. Depuis la crise financière de 2008, les principales banques centrales du monde entier ont mis en œuvre des politiques de taux d'intérêt bas, voire négatifs, à long terme. De plus, les taux d'intérêt de la plupart des grandes devises sont étroitement liés au dollar américain, ce qui maintient un différentiel de taux d'intérêt extrêmement faible. Les taux d'intérêt, principaux moteurs des flux de capitaux transfrontaliers et influant sur les tendances des taux de change, ont connu de faibles fluctuations, ce qui a entraîné un manque de dynamisme sur le marché des changes pour les tendances unilatérales à long terme. Dans ce contexte, les taux de change des principales paires de devises ont eu tendance à fluctuer dans une fourchette étroite plutôt qu'à dégager des tendances claires. Par exemple, la volatilité quotidienne moyenne des principales paires de devises telles que l'EUR/USD et l'USD/JPY a diminué de 30 à 50 % au cours de la dernière décennie, les taux de change fluctuant largement dans une fourchette fixe, ce qui complique la génération d'une volatilité suffisante pour soutenir des transactions rentables à court terme. Dans ce contexte de marché, les traders à court terme peinent non seulement à saisir des opportunités de profit durable, mais sont également confrontés au dilemme suivant : « plus les transactions sont fréquentes, plus les pertes sont importantes », en raison des frais et des coûts de spread liés aux ouvertures de positions fréquentes, ainsi que des pertes dues aux erreurs de jugement. C'est la principale raison de la forte baisse du nombre de traders à court terme sur le marché mondial des changes et de la stagnation du marché.
Pour les traders sur le forex, un véritable comportement d'investissement doit s'inscrire dans une perspective à long terme. En fixant des objectifs de profit à long terme, en prenant des décisions de trading à long terme et en optimisant les rythmes de trading et les systèmes de contrôle des risques, ils peuvent passer de la spéculation à l'investissement. D'un point de vue opérationnel, une perspective à long terme exige des traders qu'ils réduisent les ouvertures de positions inutiles et se concentrent sur les opportunités à forte probabilité qui correspondent à leurs stratégies, plutôt que de rechercher des signaux de trading à chaque fluctuation à court terme. Par exemple, lorsque le marché traverse une période de volatilité sans tendance, les traders ayant une perspective à long terme choisiront d'attendre patiemment que le taux de change franchisse une fourchette clé et qu'une tendance claire se dessine avant d'entrer sur le marché, plutôt que d'entrer et de sortir fréquemment du marché pour tenter de capter les petites fluctuations. Parallèlement, une perspective à long terme privilégie l'optimisation du ratio profits/pertes et une gestion rigoureuse des risques. En définissant des niveaux de stop-loss et de take-profit appropriés pour garantir que les profits individuels dépassent largement les pertes (par exemple, en fixant un ratio profits/pertes de 2:1, voire 3:1), même si le taux de réussite d'une transaction n'atteint pas 50 %, des rendements positifs peuvent être obtenus sur le long terme. Une gestion rigoureuse des risques, par exemple en limitant le risque par transaction à 1 % ou 2 % du capital, atténue efficacement l'impact des événements cygnes noirs du marché ou des pertes consécutives, offrant ainsi une valeur refuge pour le trading à long terme.
En termes de sélection de stratégie spécifique, une stratégie légère à long terme est une mise en œuvre typique d'une perspective à long terme et constitue une option plus robuste, adaptée au contexte actuel du marché des changes. Les traders qui adoptent cette stratégie évitent de se précipiter pour des profits rapides à court terme. Ils adhèrent plutôt au principe fondamental de « patience ». Ils établissent initialement une position légère lorsqu'un signal de tendance clair apparaît. Une fois la tendance confirmée et les profits latents atteignant un certain montant, les traders augmentent progressivement leur position par petits paliers, réalisant ainsi une croissance de leur patrimoine à long terme grâce à l'accumulation de petits profits. Les avantages de cette stratégie ne résident pas seulement dans la maîtrise du risque : une petite position maintient la perte potentielle par transaction extrêmement faible. Même en cas de correction de marché à court terme, une surpondération prévient les pertes importantes, atténuant ainsi efficacement la crainte des pertes flottantes. Elle incarne également la gestion émotionnelle : les positions à long terme éliminent la nécessité de surveiller constamment les fluctuations à court terme. Les traders évitent la cupidité de « se précipiter pour encaisser » sur de petits profits flottants, ni l'anxiété d'un « stop-loss panique » sur de petites pertes flottantes. Ils maintiennent une prise de décision rationnelle et adhèrent strictement aux règles de la stratégie. À l'inverse, une forte pondération du trading à court terme non seulement ne permet pas d'éviter les interférences émotionnelles, mais peut même amplifier l'impact des fluctuations à court terme en raison de la surpondération des positions. De petites pertes peuvent déclencher la panique, tandis que de petits gains peuvent susciter la cupidité, conduisant à la recherche de rendements encore plus importants. En fin de compte, cela conduit les traders à ajuster fréquemment leurs positions sous l'effet de l'émotion et à prendre des décisions erronées qui vont à contre-courant de la tendance. C'est la raison fondamentale pour laquelle les traders à court terme fortement pondérés peinent à réaliser des profits stables à long terme sur le marché des changes.
En résumé, en trading forex, abandonner la pensée à court terme n'est pas seulement un ajustement stratégique ; cela implique une restructuration profonde de la structure cognitive et de la logique opérationnelle du trader. Ce n'est qu'en comprenant fondamentalement les limites du trading à court terme et les caractéristiques de l'environnement de marché actuel, en établissant une perspective d'investissement à long terme et en adoptant une stratégie prudente et à long terme avec une position légère que l'on peut échapper au piège spéculatif du « qui vient et qui part vite », construire un système de croissance durable du patrimoine et réussir véritablement la transformation de « trader novice » en « investisseur expérimenté ».
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