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En el campo de la inversión y el comercio de divisas, los participantes a menudo plantean la siguiente pregunta: ¿Por qué no deberíamos aumentar nuestras posiciones cuando estamos perdiendo dinero?
De hecho, en la operación real de las transacciones de inversión en divisas, utilizar las pérdidas flotantes o las ganancias flotantes como una base simple para determinar si se deben aumentar las posiciones no es un factor clave. El principal apoyo a la decisión de aumentar posiciones reside en la precisión con la que se juzga la tendencia macro del mercado. Incluso si se juzga con precisión la tendencia macro del mercado, en el corto plazo, las fluctuaciones del mercado pueden hacer que los precios retrocedan, lo que se traduciría en pérdidas flotantes. En este momento, aumentar posiciones sigue siendo razonable y correcto desde una perspectiva estratégica. Siempre que tenga una comprensión precisa de las tendencias macro del mercado, desde un punto de vista teórico, existe la posibilidad de obtener ganancias ingresando al mercado y abriendo una posición en cualquier momento. Sin embargo, cabe señalar que esta estrategia puede no ser ampliamente aplicable a inversores pequeños y medianos e inversores minoristas con reservas de capital insuficientes debido a su tolerancia al riesgo y a las limitaciones de gestión de fondos.
Cuando la tendencia de precios del mercado de inversión en divisas es altamente consistente con la dirección predicha por los inversores con base en el análisis fundamental y el análisis técnico, y los inversores tienen una comprensión firme de la lógica interna del funcionamiento del mercado con su profundo conocimiento profesional y rica experiencia práctica, En este momento, el estado de pérdida flotante o ganancia flotante de la cuenta del inversor no tiene una relación causal directa con la ejecución o no de la operación de aumento de posición. En este caso, si los inversores disponen de suficientes reservas de efectivo y su tolerancia al riesgo y su plan de gestión de fondos lo permiten, deberían optar decidida y firmemente por aumentar sus posiciones incluso si se encuentran en una situación de pérdida flotante.
En resumen, los inversores de divisas que suelen hacer preguntas como "¿Por qué no puedo aumentar mi posición cuando estoy perdiendo dinero?" son, muy probablemente, recién llegados al campo de la inversión y el comercio de divisas, que carecen de conocimientos profesionales y experiencia práctica. , o tienen fondos limitados y son inversores novatos que aún no han establecido una filosofía de inversión y un sistema de negociación completos.

En la operación real de transacciones de inversión en divisas, la cuestión de si aumentar o no las posiciones en una situación de pérdida es, sin duda, una decisión fundamental que requiere una consideración cuidadosa basada en un profundo conocimiento profesional, una rica experiencia práctica y un conocimiento preciso del mercado.
Desde la perspectiva de la lógica comercial general, si la posición comercial está en un estado de pérdida, agregar posiciones precipitadamente sin una evaluación de riesgos rigurosa y una investigación de mercado precisa muy probablemente causará que las pérdidas de inversión aumenten exponencialmente. Esto se atribuye principalmente al hecho de que el fenómeno de pérdida es muy probablemente una manifestación externa de desviaciones en las decisiones comerciales iniciales en términos de análisis fundamental, análisis técnico o control de la psicología comercial, lo que significa que la trayectoria real de la operación del mercado es contraria a la de los inversores. esperanzas de heredar. Sin embargo, el mercado de divisas es complejo e intrincado. En determinadas estructuras y tendencias de mercado específicas, sigue siendo necesario utilizar marcos y herramientas de análisis profesionales para realizar una exploración en profundidad y un análisis minucioso de los diversos factores influyentes.
Cuando la tendencia de precios del mercado de divisas alcanza un máximo histórico, si se produce una pérdida en las posiciones largas establecidas durante este período, generalmente no se recomienda aumentar la posición desde la perspectiva de la teoría de sobrecompra y sobreventa en el análisis técnico y el riesgo profesional. gestión. . Esto se debe a que el mercado probablemente haya entrado en el rango de sobrecompra, el sentimiento del mercado está demasiado entusiasmado y el riesgo de corrección de precios ha aumentado drásticamente. Si no tiene cuidado, puede caer en un profundo dilema. Sin embargo, si los inversores confían en una investigación fundamental sólida, como una interpretación en profundidad de los datos macroeconómicos, una comprensión precisa de las situaciones geopolíticas y juicios prospectivos sobre la dirección de la política monetaria del banco central, e identifican esto como una oportunidad para iniciar una Diseño estratégico a largo plazo, en la historia Si construye una nueva posición larga a un alto nivel, entonces cuando la posición incurre en pérdidas flotantes debido a fluctuaciones del mercado a corto plazo, puede considerar prudentemente aumentar la posición de manera apropiada basándose en una consideración integral de su plan de gestión de capital propio, umbral de tolerancia al riesgo y la consiguiente tendencia potencial del mercado. Mediante el uso inteligente de técnicas profesionales como el método de adición de posiciones piramidales y el método de adición de posiciones iguales, el costo de mantener una posición se puede diluir de manera efectiva bajo las estrictas condiciones de que los inversores tengan fuertes reservas de capital, un sistema completo de gestión de riesgos y un juicio preciso del mediano y largo plazo. -tendencias del mercado a largo plazo, sentando una base sólida para obtener ganancias más sustanciales en el futuro.
De manera similar, cuando los precios del mercado caen a mínimos históricos, si hay una pérdida contable por las posiciones cortas establecidas durante este período, en términos generales, las posiciones cortas no deberían agregarse fácilmente debido al riesgo de reversión del fondo del mercado. Sin embargo, si los inversores utilizan métodos profesionales de análisis técnico, como la identificación precisa de los niveles de retroceso de Fibonacci, los niveles clave de soporte y resistencia y la divergencia de varios indicadores técnicos, combinados con factores como la tendencia a la baja del ciclo macroeconómico y el deterioro de los fundamentos de la industria. Se espera que el mercado entre en un canal descendente largo y se establezcan nuevas posiciones cortas en mínimos históricos. Cuando las posiciones sufran pérdidas flotantes, agregar posiciones puede ser una buena manera de optimizar la cartera de inversiones y aumentar el potencial, siempre que Se siguen estrictamente los principios de gestión de fondos y las estrategias de control de riesgos. Una estrategia sólida para obtener ganancias. Por supuesto, la implementación exitosa de esta estrategia depende en gran medida de la gestión sofisticada de los flujos de efectivo por parte de los inversores, la predicción precisa de las tendencias del mercado y el control efectivo de varios riesgos.
En el caso de los inversores pequeños y medianos con fondos limitados, a menudo no pueden hacer frente a las pérdidas desde la perspectiva de la gestión profesional de fondos y la teoría de la diversificación de riesgos debido a las limitaciones del tamaño del fondo, la tolerancia al riesgo y las habilidades comerciales profesionales. Las condiciones objetivas y Capacidad subjetiva para implementar la operación de aumento de posiciones. Estos inversores deben priorizar la gestión de riesgos, establecer puntos de stop loss y take profit de forma científica y razonable, utilizar estrategias de inversión diversificadas para construir una cartera de inversiones diversificada y evitar la concentración excesiva de fondos en una sola posición debido a la adición ciega de posiciones, lo que crisis potencial que podría hacer que el riesgo sistémico se salga de control.
En resumen, en las transacciones de inversión en divisas, la base fundamental para decidir si aumentar las posiciones en un estado de pérdida flotante se centra en gran medida en la solidez financiera del inversor, las capacidades de gestión de riesgos y el análisis exhaustivo de los factores multidimensionales del mercado. Solo cuando los inversores tienen fondos suficientes, una tolerancia al riesgo adecuada, estrategias comerciales maduras y predicciones claras, precisas y con visión de futuro de las tendencias del mercado, agregar posiciones puede convertirse en una opción racional que cumpla con los objetivos de inversión y optimice el rendimiento de la inversión.

En el campo de la inversión y el comercio de divisas, existe una relación compleja y sutil entre el miedo y la codicia.
En el escenario de la inversión y el comercio de divisas, el miedo y la codicia detrás del fenómeno de no atreverse a ingresar al mercado se manifiestan específicamente de la siguiente manera: En primer lugar, cuando el mercado está en una tendencia bajista, incluso si el mercado ha dejado de caer y ha comenzado a subir, los inversores todavía no se atreven a comprar. Las razones de esto son: por un lado, existe el miedo, la preocupación de que los precios vuelvan a caer; por otro lado, existe la codicia, el temor de que el precio de compra sea demasiado alto.
En segundo lugar, cuando el mercado está en una tendencia bajista, incluso si ha dejado de caer y ha comenzado a subir y muestra una tendencia de aumento repetido, los inversores aún no se atreven a comprar. Esto se debe a que la codicia les hace preocuparse de que el costo de la compra sea demasiado alto, mientras que el miedo les hace temer que el precio vuelva a caer.
En la práctica de las transacciones de inversión en divisas, algunos inversores creen que han sufrido pérdidas por no comprar cuando el precio está bajo y luego esperan la oportunidad de un segundo mínimo. Es cierto que esta estrategia puede ser aplicable en ciertas condiciones específicas del mercado, pero en muchas tendencias del mercado, el mercado no brindará a los inversores una segunda oportunidad de entrada.
En esencia, el miedo y la codicia en las transacciones de inversión en divisas tienen su origen en la falta de conocimiento de los inversores sobre las tendencias futuras del mercado. Cuando los inversores construyen su propia lógica comercial madura y un sistema comercial perfecto, y formulan planes de inversión a largo plazo y despliegues estratégicos, podrán superar eficazmente la interferencia del miedo y la codicia hasta cierto punto.

En el campo altamente complejo e incierto de la inversión y el comercio de divisas, confiar simplemente en la lectura de libros para construir un sistema de conocimiento expondrá muchas limitaciones en los escenarios de aplicación reales.
Desde la perspectiva de las finanzas conductuales, la psicología de la inversión y la optimización de la estrategia comercial, en comparación con la lectura de libros, dedicar tiempo a una revisión en profundidad de las experiencias comerciales pasadas puede mejorar de manera más efectiva la capacidad de toma de decisiones de los inversores y el rendimiento comercial. El proceso de revisión implica un análisis cuantitativo de los datos comerciales, un análisis psicológico del comportamiento comercial y un seguimiento dinámico del entorno del mercado. A través de estas operaciones sistemáticas, los inversores pueden extraer información clave oculta en el historial comercial y brindar un respaldo poderoso para las decisiones comerciales posteriores. .
Para ser claros, la acumulación de riqueza personal es el resultado de la interacción de múltiples factores y de ninguna manera está determinada por una sola variable, a saber, la lectura de libros. Factores que van desde el patrón de distribución del ingreso a nivel macroeconómico hasta las elecciones profesionales, la planificación financiera y las preferencias de riesgo a nivel microindividual desempeñan un papel indispensable en el proceso de acumulación de riqueza personal. Por lo tanto, el hecho de que un individuo viva en la pobreza o acumule riqueza no puede atribuirse simplemente a su conducta de lectura o no.
En el proceso práctico de las transacciones de inversión en divisas, la capacidad futura de creación de riqueza del inversor depende esencialmente de sus capacidades personales integrales. Esta capacidad integral cubre múltiples dimensiones, incluido un profundo conocimiento de la situación macroeconómica, un análisis profundo de los datos del mercado financiero, una formulación eficiente de estrategias de gestión de riesgos y capacidades flexibles de ejecución de transacciones. La simple inmersión en el aprendizaje teórico no mejorará sustancialmente la capacidad de afrontamiento y los niveles de toma de decisiones de los inversores en un entorno comercial real debido a la falta de una conexión efectiva con la dinámica real del mercado. Si desea integrarse de forma rápida y constante en el campo de la inversión y el comercio de divisas, la clave es construir un puente orgánico entre el conocimiento teórico y las operaciones prácticas. Esto no solo requiere que los inversores participen profundamente en una gran cantidad de prácticas comerciales, acumulen una rica experiencia de primera mano en la práctica y dominen varias habilidades operativas como la gestión de posiciones, el establecimiento de stop loss y stop profit y la identificación de señales comerciales, sino que también pone Requisitos futuros para los inversores en procesamiento de información. Un requisito muy alto. Los inversores necesitan tener la capacidad de filtrar con precisión la información efectiva de la información masiva, compleja y dinámicamente cambiante del mercado, y utilizar tecnologías avanzadas como la minería de datos y el aprendizaje automático para construir un marco de conocimiento del mercado integral, tridimensional y con visión de futuro.
Debe reconocerse profundamente que la industria de la inversión y el comercio de divisas es significativamente práctica y única. Su entorno de mercado está influenciado por múltiples factores complejos, incluidos los ajustes de la política macroeconómica mundial, la evolución de la situación geopolítica, los flujos internacionales de capital y las innovaciones en tecnología financiera, y es altamente no lineal e impredecible. Esta característica determina que la industria no pueda dominarse totalmente a través del solo modelo tradicional de transferencia de conocimiento. Si bien hay casos que parecen capaces de enseñar el éxito en la superficie, un análisis más profundo revelará que una gran parte de ellos permanecen en el nivel teórico y carecen de soluciones efectivas y estrategias de respuesta para problemas complejos en escenarios comerciales reales. El proceso de aprendizaje de las operaciones de inversión en divisas es muy similar al de aprender a nadar o a conducir. Ambos pertenecen al campo del conocimiento basado en habilidades y requieren que los profesionales formen gradualmente la memoria muscular y las habilidades mediante un proceso continuo de ensayo y error, resumiendo la experiencia y las lecciones. En un proceso de práctica a largo plazo y repetida, el juicio intuitivo conduce al dominio de las habilidades relevantes. Este proceso práctico de adquisición e internalización de conocimientos no puede lograrse simplemente mediante la instrucción oral.

En el campo de la inversión y el comercio de divisas, que está lleno de gran incertidumbre y complejidad, incluso si los inversores hacen juicios completos sobre las condiciones del mercado a través de un análisis exhaustivo de indicadores macroeconómicos, situaciones geopolíticas, gráficos de análisis técnico, sentimiento del mercado y otros factores múltiples, -información dimensional, Para formar un marco cognitivo relativamente claro para el mercado y las tendencias, siempre debemos adherirnos al principio básico de gestión de riesgos de la operación de posición ligera.
Es importante comprender que en la evolución dinámica de las transacciones de inversión en divisas, la comprensión subjetiva de las condiciones y tendencias del mercado no puede equipararse directamente con un juicio preciso y objetivo. Desde la perspectiva de las finanzas conductuales y la teoría de la toma de decisiones de inversión, la llamada "comprensión" de las condiciones y tendencias del mercado se basa esencialmente en el sistema de conocimiento acumulado de los inversores, la experiencia comercial pasada y la información del mercado en tiempo real, utilizando modelos de análisis cuantitativo y Análisis cualitativo. Método analítico, predicción prospectiva de las tendencias futuras del mercado. Sin embargo, dado que el mercado cambiario se ve afectado por muchos factores complejos, como los ajustes de la política macroeconómica mundial, los flujos de capital internacionales, los acontecimientos inesperados y los sesgos de comportamiento de los participantes del mercado, este resultado de previsión sólo representa una posibilidad en el marco del conjunto de información actual. La inferencia se basa en No se trata de un mapa determinista de las tendencias futuras y contiene inherentemente un cierto grado de incertidumbre y exposición al riesgo.
Desde la perspectiva objetiva de la microestructura del mercado y la teoría de la fluctuación de precios, cualquier punto máximo de precio en el mercado de divisas solo puede definirse como un punto máximo temporal en un ciclo de mercado y un escenario comercial específicos. Dada la alta liquidez, el apalancamiento y la asimetría de información del mercado cambiario, las tendencias de los precios del mercado pueden revertirse en cualquier momento debido al impacto de nueva información, cambios en las expectativas de los inversores o la reversión de los flujos de capital. Por lo tanto, las previsiones de mercado científicas y razonables son esencialmente un proceso en el que los inversores utilizan herramientas avanzadas de análisis de datos, modelos de evaluación de riesgos y una comprensión profunda de la lógica de las operaciones del mercado para estimar la distribución de probabilidad de las tendencias futuras del mercado basándose en la información que ya tienen. . Los diferentes resultados de predicción difieren únicamente en el grado de probabilidad de ocurrencia, y en un sistema adaptativo complejo como el mercado de divisas no existe una conclusión de predicción absolutamente determinista.
En la operación práctica de las transacciones de inversión en divisas, el desempeño integral logrado por los inversionistas a lo largo de su carrera inversionista es el resultado de innumerables transacciones de prueba y error, optimización de estrategias y aprendizaje y adaptación continuos a la dinámica del mercado, lo que da como resultado una distribución de frecuencia de transacciones exitosas. Las transacciones, los márgenes de beneficio y los efectos del control de riesgos son el resultado de la acumulación sistemática. Este proceso no depende del éxito o fracaso accidental de una o unas pocas transacciones aisladas. Si los inversores adoptan precipitadamente una estrategia de posiciones pesadas durante el proceso de negociación, una vez que se encuentran con condiciones extremas del mercado, eventos de cisne negro o sus propios errores en la toma de decisiones comerciales, es probable que sufran pérdidas devastadoras debido a la exposición excesiva de fondos y, por lo tanto, pierdan. la oportunidad de seguir participando en el mercado. Capacidades y base de capital.
Los operadores de divisas experimentados con profundas cualidades profesionales, excelentes habilidades profesionales y una rica experiencia comercial han comprendido profundamente el significado central de la gestión de riesgos en la práctica de mercado a largo plazo y están más inclinados a adoptar una estrategia comercial estable. Se utilizan medidas de control de riesgos. acumular gradualmente puntos de ganancia y lograr una apreciación constante de los activos, en lugar de adoptar estrategias agresivas de posiciones pesadas en la búsqueda de enormes ganancias a corto plazo. En el proceso dinámico de las transacciones de inversión en divisas, tanto las posiciones crecientes como las decrecientes deben considerarse medidas de control de riesgo dinámico basadas en la evaluación de la relación riesgo-retorno, el juicio de la tendencia del mercado y la planificación de la gestión de fondos. Los operadores de divisas llamados "estrella" que se vuelven famosos en un corto período de tiempo simplemente confiando en unas pocas transacciones afortunadas a menudo encuentran difícil sobrevivir en las fluctuaciones del mercado a largo plazo y debido a la falta de comprensión sistemática del mercado. Riesgos y apoyo a una estrategia comercial estable a largo plazo. Semana mantener un rendimiento de inversión estable durante el período de rotación. En marcado contraste, aquellos traders "longevistas" que han podido resistir la prueba del tiempo en el mercado de divisas y obtener ganancias estables a largo plazo confían en su profundo conocimiento de las reglas del mercado, sistemas de trading perfectos y una estricta disciplina de control de riesgos. Y optimización continua de la estrategia comercial a largo plazo, creando así una leyenda inmortal en el rendimiento de las inversiones.
Además, la inversión en divisas a largo plazo y el comercio de divisas a corto plazo representan dos estilos comerciales y filosofías de inversión significativamente diferentes. Desde la perspectiva de la dimensión temporal y la adaptabilidad al mercado de las estrategias comerciales, la inversión en divisas a largo plazo es en realidad una combinación orgánica de una serie de puntos de entrada comerciales a corto plazo con importantes ventajas de riesgo-retorno capturadas en diferentes puntos temporales y basadas en diferentes escenarios de mercado. Conviértete en. Sin embargo, esta lógica de funcionamiento del mercado y este punto de estrategia comercial clave a menudo son pasados ​​por alto por la mayoría de los inversores en el proceso real de inversión y comercio de divisas debido al comportamiento miope común de los inversores, la comprensión limitada de la tendencia del mercado a largo plazo y La singularidad de la estrategia de negociación. Los inversores suelen pasar esto por alto y pierden la oportunidad de lograr una revalorización de activos estable y a largo plazo mediante el uso integral de estrategias de negociación a corto y largo plazo.

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