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Administrador de cuentas múltiples de divisas Z-X-N
Acepta operaciones, inversiones y transacciones de agencias de cuentas de divisas globales
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La aplicabilidad de la cuarta dimensión, es decir, el perfil de mercado o indicador TPO, en el mercado de inversión y comercio de divisas es un tema importante con gran valor académico y práctico.

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A través de una investigación cuantitativa profunda y multidimensional sobre el mercado global de inversión y comercio de divisas y una amplia investigación de la industria, muchos comerciantes e investigadores de mercado de alto nivel han descubierto que, si bien el espacio de cuatro dimensiones (perfil de mercado o indicador TPO) muestra que tiene un alto El potencial de inversión en divisas es un concepto comercial característico. Sin embargo, debido a la proporción relativamente pequeña de operadores que utilizan este indicador en escenarios comerciales reales, su efectividad en el mercado está inevitablemente limitada hasta cierto punto.
En el campo complejo y altamente dinámico del comercio de inversiones en divisas, la popularidad en el mercado de un indicador o concepto comercial es a menudo más crítica para determinar su efecto de aplicación real que su propia calidad teórica. Esto se debe principalmente al hecho de que cuando una gran cantidad de operadores utilizan el mismo indicador en el mismo período de tiempo, la convergencia del comportamiento del mercado causada por el indicador mejorará significativamente su influencia en el mercado. Al mismo tiempo, a través de la continua mecanismo de retroalimentación del mercado, la corrección puede mejorar su precisión en consecuencia.
El indicador de perfil de mercado o TPO (Four Dimensions) es un sistema de negociación basado en el principio de la curva de campana. Si nos remontamos a la historia, este sistema fue muy popular en los mercados financieros de Taiwán y Hong Kong, China, hace veinte años. Como gerente profesional con más de 20 años de rica experiencia en inversión y comercio de divisas, y administrando múltiples cuentas comerciales grandes al mismo tiempo, con base en mi experiencia práctica a largo plazo y análisis de datos, aunque el concepto comercial representado por los cuatro El espacio dimensional no es muy popular en el análisis y el comercio de mercado, pero tiene cierto valor de referencia en la toma de decisiones. Sin embargo, en el entorno actual de comercio de divisas complejo y de alta frecuencia, el indicador en sí mismo puede no ser una condición necesaria para una transacción exitosa. .
Los indicadores de operaciones de inversión en divisas no son en absoluto una herramienta comercial simple y aislada. Detrás de ellos se encuentran métodos comerciales específicos y arraigados, conceptos de conocimiento del mercado y una lógica de gestión de riesgos. Si los inversores y comerciantes de divisas pueden integrar orgánicamente los conceptos representados por el espacio de cuatro dimensiones con sus estrategias comerciales existentes, preferencias de riesgo y métodos de gestión de fondos, construyendo así un sistema comercial completo y personalizado, sin duda será una opción estratégica valiosa. en el altamente competitivo mercado de divisas.
En resumen, aunque el espacio de cuatro dimensiones (perfil de mercado o indicador TPO) no es un indicador comercial convencional en el campo actual de la inversión y el comercio de divisas, los conceptos y métodos únicos que conlleva son muy importantes para que los operadores de inversiones en divisas los comprendan en profundidad. El sistema de estrategia comercial aún tiene un valor de investigación y una importancia de referencia extremadamente altos, y merece una investigación y exploración sistemática y profunda por parte de profesionales e inversores.

La lógica del comercio de futuros y del comercio de inversiones en divisas, y la lógica del comercio al contado se basan esencialmente en la relación de oferta y demanda entre las dos partes comerciales.

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Cuando una parte posee bienes y está dispuesta a venderlos, mientras que la otra parte tiene una demanda para comprarlos, ambas partes buscan beneficios económicos correspondientes posicionando con precisión sus roles en el mercado y apoyándose en estrategias operativas refinadas.
La lógica del comercio de futuros presenta una característica importante: cuando la oferta de un determinado producto en el mercado aumenta significativamente, el lado de la demanda generalmente adoptará una estrategia de reducción de compras, lo que provocará una caída del precio del producto. La continua caída de los precios frenará aún más el entusiasmo comprador en el mercado. Por el contrario, cuando la oferta de bienes en el mercado disminuye, la disposición de compra del lado de la demanda aumentará, lo que impulsará los precios al alza. La tendencia al alza de los precios atraerá a más participantes del mercado a unirse a las filas de compradores. Si la oferta de bienes en el mercado se encuentra en un estado relativamente equilibrado, las entidades comerciales generalmente optarán por esperar y ver, aguardando cambios significativos en la oferta, es decir, la ocurrencia de un exceso o escasez de bienes. Desde un nivel fundamental, la esencia central del comercio de futuros es que su proceso de negociación a menudo requiere romper los patrones de pensamiento convencionales y superar las limitaciones inherentes de la naturaleza humana tradicional en las decisiones de inversión para lograr objetivos de ganancias.
Con base en el marco lógico anterior, se analiza la lógica de las transacciones de inversión en divisas:
La lógica comercial de la inversión en divisas al contado es similar a la del comercio al contado tradicional. Cuando una parte posee una moneda específica y tiene la intención de venderla, y la otra parte tiene una demanda para comprar la moneda, ambas partes pueden obtener ganancias correspondientes aclarando sus propias posiciones en el mercado de divisas y confiando en una gestión a largo plazo e incansable. métodos.
La lógica de las transacciones de inversión en divisas a futuro es la siguiente: cuando las tenencias de una determinada moneda en el mercado aumentan, la disposición de los inversores a comprar la moneda disminuirá, lo que provocará una caída del precio de la moneda y la tendencia a la baja del precio debilitará aún más el mercado. la disposición del mercado a comprar. Por el contrario, cuando la cantidad de moneda en el mercado disminuye, la disposición de los inversores a comprar aumentará, lo que hará subir el precio de la moneda y el aumento de precio desencadenará un mayor comportamiento de compra. Si las tenencias de dinero del mercado se encuentran en un estado relativamente estable, los inversores generalmente optarán por esperar y ver, aguardando a que se produzcan fluctuaciones significativas en las tenencias de dinero, es decir, un exceso o una escasez de dinero.
De hecho, en el vasto panorama de los mercados financieros mundiales, el mercado de divisas ocupa una participación relativamente limitada y es un segmento de nicho, mientras que la audiencia del mercado de futuros de divisas es aún más limitada. En el contexto de la continua evolución del sistema mundial de pagos monetarios, la posición dominante de larga data del dólar estadounidense en el campo de los pagos internacionales está enfrentando desafíos gradualmente y su importancia tiende a disminuir. Afectado por esta macrotendencia, el volumen de operaciones en el mercado de futuros de divisas de Chicago ha ido disminuyendo año tras año. Desde una perspectiva de desarrollo a largo plazo, el mercado de futuros de divisas podría incluso desaparecer del mercado en el futuro.

En el ámbito de las transacciones de inversión en divisas, los inversores generalmente no optan por cerrar sus posiciones con anticipación basándose en los principios generales de gestión de riesgos cuando y solo cuando no se alcanza el nivel de stop loss preestablecido.

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En el proceso real de las transacciones de divisas, el mecanismo de stop loss es el eslabón central del control de riesgos. Si se permite revocar la orden de stop loss a voluntad, la eficacia y la fiabilidad del mecanismo se verán seriamente erosionadas. Este comportamiento se desvía esencialmente de la intención original de establecer un stop loss y es similar a establecer un stop loss de manera arbitraria sin ninguna base. Carece gravemente del rigor y la cientificidad necesarios para las operaciones comerciales profesionales.
Al desarrollar una estrategia de trading de divisas, la configuración precisa de los puntos de stop loss debe basarse estrechamente en los niveles de soporte y resistencia en el marco del análisis técnico. A partir del análisis de datos históricos y del comportamiento del mercado, en las fluctuaciones normales del comercio de divisas, los retrocesos de precios generalmente no logran alcanzar los niveles de soporte o resistencia que se han calculado con precisión de antemano a través de medios técnicos.
Sin embargo, una vez que la tendencia de los precios se vuelve anormal y retrocede a estos puntos técnicos clave, es muy probable que se convierta en una fuerte señal de reversión de la tendencia del mercado, lo que indica que el mercado entrará en una nueva etapa de desarrollo. En este momento, los inversores deben estar atentos. Altamente vigilante. , ajuste las estrategias comerciales con prudencia.

En las transacciones de inversión en divisas, una vez que se establece la tendencia del mercado, identificar con precisión el fenómeno de retroceso y la reversión de la tendencia que ocurren durante el desarrollo del mercado se convierte en una cuestión central que los inversores deben resolver con urgencia. Esto no sólo afecta al aprovechamiento de las oportunidades comerciales, sino que también afecta directamente al rendimiento de las inversiones.

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En el campo de la inversión y el comercio de divisas, contar con reglas comerciales claras y estrictas es crucial para los inversores. Específicamente, cuando la tendencia general es ascendente, si el precio retrocede un 10%, o el precio retrocede hasta las proximidades de la media móvil de 5 días y la media móvil de 10 días, este es un nodo de señal clave. En este momento, los inversores deben tomar decisiones precisas en función de sus propias preferencias de riesgo y estrategias de inversión. Pueden optar por cerrar parte de sus posiciones o, incluso, cerrar todas las posiciones en casos extremos.
De manera similar, cuando la tendencia general es a la baja, si el precio rebota en un 10%, o el precio rebota hasta las proximidades del promedio móvil de 5 días y el promedio móvil de 10 días, los inversores deben seguir estrictamente las reglas comerciales establecidas y cerrar algunas posiciones en el tiempo o Todas las posiciones. Mediante tales operaciones, los inversores pueden controlar eficazmente los riesgos de inversión y asegurar razonablemente los rendimientos de la inversión, manteniendo así un ritmo de inversión constante en el complejo y siempre cambiante mercado cambiario.

En el ámbito de las prácticas de negociación y de inversión en divisas, con base en un marco integral de gestión de riesgos y una investigación profunda sobre la psicología comercial, generalmente no se recomienda que los inversores utilicen sus propios fondos para participar en operaciones de negociación de divisas.

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Desde la perspectiva de la intersección de la economía del comportamiento y la psicología, la naturaleza humana tiene características inherentes universales. En el proceso de adquisición de recursos, la percepción profunda que tiene un individuo sobre la dificultad de adquisición aumentará significativamente la evaluación del valor del recurso y, cuando se enfrenta a la pérdida del recurso, generará una fuerte aversión a la pérdida. Especialmente cuando se trata de fondos acumulados por personas a través del trabajo duro a largo plazo, es muy probable que los inversores caigan en una mentalidad de aversión al riesgo al construir un modelo de toma de decisiones de inversión. Este marco psicológico limitará en gran medida la capacidad del inversor para ejecutar estrategias comerciales agresivas basadas en señales puras del mercado en la práctica comercial.
Desde la dimensión profesional de la psicología comercial, una investigación en profundidad muestra que en el campo de la inversión en divisas, el uso de fondos de otras personas en el modelo comercial puede remodelar el sistema de apoyo psicológico de los inversores hasta cierto punto. Esto se debe principalmente a la transferencia externa parcial de la responsabilidad por las ganancias y pérdidas a nivel psicológico, lo que hace que la respuesta de estrés psicológico de los inversores sea más estable frente a las fluctuaciones de alta frecuencia en el mercado cambiario. Tomemos como ejemplo a los operadores de inversiones en divisas de los bancos, las instituciones soberanas de gestión de divisas y las compañías de fondos profesionales. En sus actividades comerciales reales, los fondos que utilizan no son sus propios fondos. Por lo tanto, en el tipo de uso de fondos estructurado, son en el posicionamiento de rol típico dependiente de financiamiento externo. Sin embargo, según los principios de la motivación del comportamiento humano que se extienden desde la teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow, cuando las necesidades fisiológicas básicas y las necesidades de seguridad de un individuo se satisfacen de manera efectiva y se encuentra en un entorno de vida relativamente estable, sus preferencias de riesgo se inclinarán naturalmente hacia la dirección conservadora. . Esta característica de comportamiento se refleja claramente en las estadísticas de datos de rendimiento de los traders institucionales mencionados anteriormente, es decir, el rendimiento general muestra una característica estadística relativamente obvia de mediocridad. Esta cadena lógica revela claramente la compleja relación causal entre el patrón de utilización del capital y el desempeño del comerciante en el campo de la inversión en divisas, así como el dilema resultante en la toma de decisiones.
En el ecosistema de inversión y comercio de divisas, si los comerciantes de inversiones de divisas carecen de la voluntad y la capacidad de asumir los riesgos básicos de usar sus propios fondos para participar en transacciones, con base en el supuesto clásico del hombre económico racional, será difícil para los inversores de divisas Los propietarios de fondos pueden juzgar sus cualidades profesionales y sus capacidades de gestión de riesgos. Y la adaptabilidad de las preferencias de riesgo genera plena confianza. En base a esto, el propietario de los fondos ciertamente no concederá fácilmente al comerciante la autoridad para operar grandes cantidades de fondos.
En resumen, a través de un análisis sistemático y completo de factores multidimensionales como el entorno macro del mercado, la psicología del micro trading, el mecanismo de toma de riesgos y la estrategia de gestión de fondos, es posible comprender claramente los factores que afectan la inversión en divisas y El sector del comercio de divisas es muy competitivo y está lleno de incertidumbre. En este campo, solo aquellos operadores de inversiones en divisas individuales que tienen una amplia visión estratégica, sentimientos elevados en el sector y fuertes reservas financieras pueden construir una importante barrera de ventaja competitiva y, en última instancia, destacarse en el mercado. feroz competencia en el mercado y lograr la excelencia. rendimiento de la inversión.

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