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En el trading de forex, los inversores a largo plazo, incluso ante grandes fluctuaciones intradía a corto plazo, pueden controlar sus impulsos y evitar operaciones precipitadas, a menos que la oportunidad sea favorable para establecer o aumentar posiciones a largo plazo. Este es un sello distintivo de los inversores maduros.

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Los inversores a largo plazo suelen experimentar procesos psicológicos complejos durante el trading. Los movimientos del mercado forex suelen dispararse en cuestión de minutos, seguidos de un largo periodo de consolidación. Ante movimientos repentinos y grandes, los inversores pueden sentirse frustrados por perder ganancias. Sin embargo, los inversores maduros comprenden que al entrar en el mercado en este momento es muy probable que se vean atrapados por un retroceso. Estas oportunidades no son favorables, sino trampas evidentes. Controlar las operaciones impulsivas es clave. Esperar pacientemente a que el mercado retroceda a una posición relativamente favorable antes de entrar es la mejor opción. Esto se debe a que la inversión a largo plazo se basa principalmente en establecer y aumentar posiciones durante los retrocesos, no durante las rupturas. En el trading de forex, los inversores a corto plazo suelen sufrir las mayores pérdidas cuando el mercado se mueve repentinamente. Debido a la falta de órdenes pre-colocadas, pierden la oportunidad de construir y aumentar sus posiciones en la zona de ruptura, lo que resulta en una alta probabilidad de quedar atrapados. Este es el aspecto más desventajoso del trading a corto plazo. Los operadores a corto plazo suelen aumentar sus posiciones después de una ruptura. Una vez atrapados en un retroceso, esto puede generar mayor pánico, y cerrar posiciones por pánico puede generar pérdidas significativas. Por el contrario, los inversores a largo plazo suelen adoptar una estrategia de construir y aumentar posiciones con una posición ligera. Incluso si construyen y aumentan posiciones en la zona de ruptura, incluso si se produce un retroceso, la pérdida flotante generalmente no es significativa, lo que hace innecesario el pánico y asequible. Incluso si los inversores a largo plazo entran al mercado impulsivamente, esto no es un problema. Sin embargo, el costo de construir y aumentar posiciones durante una ruptura es mayor que el de construir y aumentar posiciones durante un retroceso. Desde una perspectiva de costos a largo plazo, construir y aumentar posiciones durante un retroceso es una estrategia más razonable. Por supuesto, construir y aumentar posiciones durante una zona de ruptura no es un error para los inversores a largo plazo, ya que una posición ligera es un requisito previo.

Durante el trading de forex, los brókeres generalmente evitan asignar pares de divisas con alto interés. Esto se debe a que si los inversores minoristas mantienen estos pares continuamente, los brókeres podrían sufrir pérdidas significativas.

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En el trading de forex, los brókeres suelen ser la contraparte de los inversores minoristas. Cuando se compra una divisa con alto interés, si no hay vendedores, el bróker se ve obligado a actuar como contraparte. En esta situación, el inversor minorista mantiene el par de divisas con alto interés, mientras que el bróker mantiene un valor negativo. Si el inversor minorista mantiene el par de divisas con alto interés durante un año, el bróker también mantendrá un valor negativo para el mismo par. En este caso, las pérdidas del bróker serían sustanciales.
Por supuesto, los operadores astutos pueden determinar el modelo de negocio principal de un bróker de forex observando si asigna pares de divisas con alto interés. Si un bróker de forex simplemente lanza órdenes al mercado, entonces no habrá escasez de pares de divisas con alto interés. Los operadores de forex interesados ​​pueden formarse una opinión comparando las listas de productos de diferentes brókeres. Si la lista de productos de un bróker no incluye pares de divisas con alto interés, probablemente se trate de un modelo de arbitraje puro; si incluye varios pares de divisas con alto interés, sugiere que también opera activamente en el mercado.
En cuanto a las órdenes stop-loss en forex, el bróker generalmente obtiene ganancias mediante arbitraje. Por ejemplo, la situación es diferente en Japón. En el trading de forex japonés, es común que la contraparte obtenga ganancias de las órdenes stop-loss. Esto se debe a que las operaciones de forex japonesas se priorizan dentro de la plataforma, lo que reduce costos y evita la especulación con órdenes intermediarias.
Las órdenes de stop-loss en el mercado bursátil difieren de las del mercado forex. En general, es mejor no ejecutar órdenes de stop-loss en acciones de alta calidad. Una vez ejecutada una orden de stop-loss, la acción será adquirida por inversores que esperan comprar. Este es un fenómeno común en el mercado bursátil: a veces, grandes inversores obligan a vender acciones de alta calidad utilizando grandes cantidades de capital, obligando a los inversores minoristas a detener las pérdidas y luego a tomar el control y construir posiciones. Otro método consiste en exagerar las malas noticias en el mercado, lo que provoca una venta masiva de acciones de alta calidad por pánico, lo que permite a los grandes inversores aprovechar y construir posiciones.

Inversores de forex, lo primero que deben entender es un hecho fundamental: no existen los "secretos técnicos". Muchos artículos sobre análisis técnico en el mercado son engañosos. Los corredores de forex que utilizan el análisis técnico como pretexto para manipular el mercado deben ser tomados con extrema precaución.

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Con base en la estructura de poder del mercado, los inversores minoristas deben comprender claramente el papel de las distintas partes involucradas: los diez principales bancos de divisas del mundo, como legisladores, controlan eficazmente las tendencias de los precios; los principales bancos centrales de divisas participan directamente en la fijación de precios; los bancos comerciales son pasivos en la implementación de las intervenciones del banco central, sin ánimo de lucro; y las instituciones soberanas, los bancos de inversión y los fondos aprovechan su capital para influir en el mercado. Una característica común entre estos grupos es su total desprecio por el análisis técnico, ya que comprenden plenamente que los indicadores técnicos son simplemente el resultado de sus propias acciones, no la base para la toma de decisiones.
Como inversores minoristas, si intentan confiar en el análisis técnico para operar, deben ser conscientes de sus limitaciones. Las líneas de tendencia, las líneas de soporte y otros indicadores visibles para los inversores minoristas difieren fundamentalmente de los patrones técnicos subyacentes formados por los flujos masivos de capital. Los primeros no pueden reflejar la verdadera lógica del mercado. Más importante aún, es fundamental reconocer las estrategias engañosas de algunos brókeres. A menudo utilizan formación gratuita para atraer a los inversores minoristas a operar a corto plazo y establecer órdenes de stop-loss estrechas a niveles técnicamente definidos. Es muy probable que esta práctica active órdenes de stop-loss, lo que en última instancia perjudica a los inversores minoristas (estos brókeres suelen ser sus contrapartes directas).
Para abordar esta situación, los inversores minoristas pueden adoptar las siguientes estrategias:
Abordar el análisis técnico de forma racional y no basarse únicamente en él para la toma de decisiones;
Ser cauteloso con el contenido de la formación de los brókeres, especialmente con las recomendaciones de "stop-loss estrecho combinado con trading a corto plazo";
Comprender las diferencias entre los niveles del mercado, reconocer las asimetrías de información y financiación entre usted y los participantes principales, y evitar aplicar ciegamente indicadores técnicos al trading.
Cabe destacar que los principales bancos mundiales, bancos centrales y otras instituciones no se dirigirán a los inversores minoristas con técnicas engañosas. Los inversores minoristas deben centrarse principalmente en el engaño inapropiado de brókeres no convencionales.

En el mundo del trading de divisas, las dificultades que experimentan los inversores a menudo se convierten en factores cruciales para su crecimiento.

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Para los inversores que han experimentado reveses significativos, estas experiencias pasadas pueden convertirse en valiosos activos para la supervivencia y el desarrollo en momentos críticos. Las ganancias y las pérdidas son normales en el trading, por lo que los inversores no deben angustiarse por pérdidas temporales, y mucho menos desarrollar comportamientos extremos.
En las industrias tradicionales, muchas personas exitosas han experimentado enormes desafíos y dificultades. Estas experiencias las impulsaron a esforzarse por alcanzar el éxito y demostrar su valía; de lo contrario, no podrían justificar las dificultades que soportaron. En la vida real, todos inevitablemente experimentamos momentos difíciles. Ya sea en otros campos o en etapas específicas de la vida, las dificultades pueden forjar una trayectoria vital única. El dolor es una parte esencial del crecimiento personal. Quienes nunca han experimentado dificultades, aunque su camino en la vida parezca tranquilo, a menudo tienen dificultades para afrontar pequeños contratiempos, lo que puede llevar a comportamientos extremos. Sin embargo, para quienes han experimentado dificultades significativas, dicho sufrimiento puede parecer insignificante, indigno de atención excesiva.
En el trading de forex, el dolor es un proceso necesario para los inversores. Cada inversor reacciona al dolor de distintas maneras: algunos se hunden en él, incapaces de liberarse; otros reflexionan e identifican problemas; y otros lo utilizan para crecer y acumular experiencia. Para los inversores de forex, el dolor es un compañero constante y deben acostumbrarse a él y aceptarlo como parte del proceso de trading. Dado que el dolor es inevitable, los inversores deben aprender a aceptarlo. Quienes nunca lo han experimentado no pueden considerarse operadores de forex cualificados. Solo después de experimentar la fase más dolorosa, los inversores pueden comprender realmente que el dolor que soportaron valió la pena. El dolor no es solo una experiencia externa; también es la acumulación de perspectivas y experiencias. Es el dolor el que permite a los inversores recordar lecciones; sin dolor, es difícil dejar una huella profunda. A veces, la paranoia de un inversor puede parecer un defecto, pero es precisamente esta paranoia la que lo lleva al dolor. La vida está intrínsecamente llena de sufrimiento. Mientras los inversores puedan soportar el dolor con firmeza y perseverancia y superar esas difíciles pruebas, podrán emerger de la oscuridad y abrazar la luz.
En el trading de forex, el sufrimiento que sufren los inversores se manifiesta principalmente durante periodos de pérdidas flotantes y largos periodos de consolidación. Cuando los inversores entran en periodos de ganancias flotantes, el sufrimiento y el miedo parecen desaparecer. Sin embargo, durante este periodo de ganancias flotantes, los inversores también deben enfrentarse a la tentación de la codicia. Esta es una decisión dolorosa, no tan intensa como el miedo a las pérdidas flotantes, pero también requiere una cuidadosa reflexión.

Las ganancias estables a largo plazo en el trading de forex son esencialmente el producto de los patrones de comportamiento y los sistemas cognitivos del operador. La aleatoriedad de las ganancias a corto plazo las hace inadecuadas como criterio para evaluar la capacidad.

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Existe una diferencia fundamental en el comportamiento diario de dos tipos de operadores: los que sufren pérdidas crónicas suelen dedicar su energía a escuchar los análisis de inversión, interpretar los detalles del mercado y predecir las tendencias a corto plazo, intentando obtener beneficios aprovechando las oportunidades inmediatas. Los traders rentables crónicos, por otro lado, se centran en adherirse a un sistema personalizado e integral que integra conocimiento de trading, sentido común del mercado, experiencia práctica y gestión de la mentalidad, aislando eficazmente cualquier ruido del mercado externo a su sistema.
La raíz de esta diferencia de comportamiento radica en su distinta comprensión de la dimensión temporal. Las ganancias y pérdidas a corto plazo (como las de un solo día, semana o mes) son fruto de la suerte; incluso duplicar las rentabilidades en un período específico difícilmente puede atribuirse a la habilidad. Las rentabilidades constantes durante tres a diez años reflejan fielmente la competencia principal de un trader. Desafortunadamente, la mayoría de los traders son eliminados por el mercado en diez años. Desde esta perspectiva, obsesionarse con las ganancias y pérdidas a corto plazo tiene poco valor.
Comparar excesivamente las ganancias a corto plazo puede conducir a una mentalidad desequilibrada, prácticas de trading distorsionadas y, en última instancia, a un mar de pérdidas. Solo fijando la mira en objetivos a largo plazo dentro de diez años y cultivando con paciencia un sistema de trading dedicado, podrá lograr la transición de la "supervivencia" a la "rentabilidad estable" en el mercado de divisas. Esto supone tanto un retorno a la esencia del trading como un verdadero compromiso con sus propias capacidades.

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