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En el trading de forex bidireccional, los pequeños operadores minoristas suelen preferir la especulación a corto plazo a la inversión en precios a largo plazo.
Los inversores de precios a largo plazo suelen acumular riqueza gradualmente mediante estrategias estables, pero los pequeños operadores minoristas buscan rentabilidades rápidas y carecen de paciencia para este crecimiento lento. Incluso si comprenden las estrategias de los inversores de precios a largo plazo, les resulta difícil seguirlas fielmente, ya que difieren significativamente de sus expectativas y objetivos comerciales.
Los inversores de precios a largo plazo suelen contar con un respaldo financiero sustancial, lo que les evita la búsqueda de fortunas rápidas o rendimientos exorbitantes. Por el contrario, los pequeños operadores minoristas suelen carecer de dichos recursos financieros y, por lo tanto, prefieren la inversión a corto plazo para obtener rentabilidades rápidas. Los inversores de precios a largo plazo suelen contar con un sistema de valoración y un código de conducta bien establecidos, y cada entrada y salida se basa en una lógica y un análisis rigurosos. Sin una señal de salida clara, no cambiarán fácilmente su estrategia de inversión, ni siquiera ante pérdidas o ganancias flotantes significativas. Incluso si las pérdidas flotantes alcanzan el 50% o más, continuarán aumentando sus posiciones según las pautas establecidas en lugar de recurrir a órdenes de stop-loss. La clave de esta estrategia es capitalizar las tendencias del mercado a largo plazo y la reversión del valor para obtener rentabilidad.
Sin embargo, la situación es muy diferente para los pequeños operadores minoristas. Buscan la emoción de operar en lugar del valor de la inversión a largo plazo. Invertir a largo plazo es una experiencia insoportable para ellos, ya que a menudo no pueden soportar la presión psicológica de mantener posiciones durante mucho tiempo. Cuando se enfrentan a pérdidas o ganancias flotantes significativas, los pequeños operadores minoristas suelen caer en el arrepentimiento y la angustia. Si las ganancias flotantes se convierten en pérdidas flotantes, se enfadan aún más e incluso pueden burlarse de la rentabilidad relativamente baja de los operadores de precios a largo plazo. Cuando las pérdidas flotantes alcanzan el 50% o más, los pequeños operadores minoristas suelen sentirse devastados e incluso pueden optar por rendirse, al carecer de fondos para aumentar sus posiciones y cubrir sus pérdidas. Los inversores de precios a largo plazo, por otro lado, cuentan con fondos suficientes para seguir aumentando sus posiciones. Lejos de sentirse devastados, están encantados de poder entrar al mercado a un precio más bajo.
Por lo tanto, existe una diferencia fundamental entre los inversores minoristas de pequeña capitalización y los inversores de precios a largo plazo. Ocupan niveles diferentes y pertenecen a mundos de inversión completamente distintos. Los inversores de precios a largo plazo operan dentro de su propia lógica de inversión y sistemas de valores, mientras que los inversores minoristas de pequeña capitalización intentan emular sus estrategias para obtener rentabilidad. Esto es como un granjero que imagina al emperador desherbando con una azada dorada o cargando estiércol con una vara dorada: una fantasía irreal.
En el mundo bidireccional del trading de forex, los inversores comunes generalmente no necesitan prestar mucha atención a los llamados "reinos". Este concepto es más bien una herramienta de construcción de imagen personal utilizada por figuras de renombre mundial.
Para los inversores comunes, la esencia del trading de forex es bastante sencilla: se asemeja más a una batalla en el campo de batalla, donde la victoria o la derrota son la clave. En este entorno, los inversores pueden perder, soportando pérdidas constantes, o ganar gracias a habilidades y estrategias superiores, logrando rentabilidades estables. En pocas palabras, el inversor promedio solo tiene dos roles en el trading de forex: ganador o perdedor.
Aunque conceptos como "reino" y "mentalidad" se mencionan ampliamente en algunos libros, a menudo tienen poco valor práctico en el trading de forex. Si bien los títulos y las portadas de estos libros pueden atraer a nuevos operadores en las principales librerías del mundo, su contenido a menudo no significa nada para los operadores experimentados. Estos libros atraen principalmente a principiantes por sus títulos llamativos y materiales promocionales. Sin embargo, las estrategias y técnicas de trading verdaderamente valiosas a menudo requieren práctica y acumulación continuas, no simplemente la lectura de estos libros.
En el mundo del trading de forex, los inversores novatos suelen sentirse atraídos por una variedad de libros y teorías, creyendo que aprenderlos les llevará al éxito en el complejo mercado. Sin embargo, muchos libros escritos por los llamados "gurús de la inversión" suelen ofrecer solo explicaciones conceptuales vagas y carecen de orientación práctica. El verdadero valor de estos libros puede residir únicamente en sus estrategias de marketing, destinadas a atraer nuevos inversores y generar beneficios comerciales. Los inversores con años de experiencia en el mercado prefieren mejorar sus habilidades de trading mediante la experiencia personal y el aprendizaje continuo, en lugar de basarse en teorías aparentemente sofisticadas pero poco prácticas.
En el trading de forex, lo que realmente lleva a los inversores al éxito son unos fundamentos sólidos, una gestión rigurosa del riesgo y un profundo conocimiento de la dinámica del mercado. Cultivar estas habilidades requiere tiempo y práctica, no solo leer unos pocos libros. Por lo tanto, para los inversores comunes, en lugar de perder el tiempo con teorías y conceptos vacíos, es mejor centrarse en mejorar sus habilidades de trading y su fortaleza mental. Solo así podrán destacarse en el mundo del trading de forex y convertirse en verdaderos ganadores.
En el sistema de trading bidireccional de inversión en forex, las estrategias de stop-loss no se establecen según un estándar único; deben ajustarse dinámicamente en función del tamaño de la posición y el ciclo de trading del operador. La principal diferencia radica en los dos modelos de trading: posiciones ligeras a largo plazo y posiciones pesadas a corto plazo.
Para los inversores de forex que adoptan una estrategia ligera a largo plazo, dado que sus períodos de tenencia suelen abarcar meses o incluso años, el tamaño de su posición suele mantenerse relativamente bajo en relación con el saldo de su cuenta. Su estrategia de inversión se basa en su comprensión de las tendencias fundamentales a largo plazo del par de divisas, por lo que el impacto de las fluctuaciones de precios a corto plazo en el valor total de su cuenta es relativamente limitado. Por lo tanto, estos inversores pueden optar por no establecer órdenes de stop-loss fijas. Prefieren monitorizar continuamente los fundamentos para determinar si se ha producido un cambio de tendencia fundamental, en lugar de activar órdenes de stop loss mecánicas basadas en retrocesos de precios a corto plazo. Esto les ayuda a evitar salir del mercado prematuramente debido al ruido del mercado y perderse los beneficios de las tendencias a largo plazo. Por el contrario, los operadores de forex que adoptan una estrategia a corto plazo intensa pueden mantener posiciones durante solo unas horas o días, a menudo con posiciones que superan el 10 % del capital de su cuenta. La rentabilidad depende de la precisión en la captura de las fluctuaciones de precios a corto plazo. Los mercados a corto plazo están sujetos a una volatilidad significativa, influenciada por factores como las noticias y la liquidez. Un error en la dirección del mercado puede provocar pérdidas significativas en poco tiempo. Por lo tanto, estos operadores deben establecer órdenes de stop loss estrictas. El uso de puntos de stop loss claros (por ejemplo, basados en niveles clave de soporte/resistencia o señales de indicadores técnicos) puede controlar la exposición al riesgo de cada operación, evitando que una sola pérdida consuma una parte significativa del capital de su cuenta y garantizando la sostenibilidad de su sistema de trading.
Dada la naturaleza fundamental de las órdenes stop-loss, en el trading bidireccional de forex, estas órdenes son siempre una herramienta para que los operadores controlen el riesgo, no un medio para generar ganancias. Su función principal es limitar las pérdidas potenciales en una sola operación a un nivel manejable mediante un límite de pérdidas preestablecido, evitando así que la cuenta se enfrente a riesgos irreversibles debido a condiciones extremas del mercado o errores de cálculo. Por ejemplo, cuando cambios repentinos en las políticas o la publicación de datos económicos importantes desencadenan brechas en los tipos de cambio, una orden stop-loss bien definida puede mitigar las pérdidas eficazmente. Sin embargo, es importante comprender que las órdenes stop-loss por sí solas no generan ganancias directamente. Las ganancias dependen del análisis de las tendencias del mercado, el momento de entrada y la gestión estratégica de las posiciones. Las órdenes stop-loss simplemente protegen la integridad del capital de su cuenta y crean las condiciones para operaciones rentables posteriores. Actúan como una "válvula de seguridad" en el sistema de control de riesgos del trading de forex, no como un "motor de ganancias". La dependencia excesiva de las órdenes stop-loss o la incomprensión de su función pueden conducir a un círculo vicioso de órdenes stop-loss frecuentes y pérdidas persistentes.
En la práctica del trading bidireccional de forex, la gran mayoría de los operadores tienen una aversión natural a las órdenes stop-loss. Esta mentalidad no es accidental; surge de una combinación del instinto humano para la pérdida y el deseo de suerte. La mayoría de los operadores son reacios a establecer órdenes stop-loss. En esencia, no quieren afrontar las pérdidas actuales. En cambio, esperan que el precio del mercado revierta la tendencia y convierta la cuenta de pérdidas en ganancias. Tras esta mentalidad de "mantener la orden", a menudo se esconden defectos en el sistema de trading: muchos operadores no han establecido una estrategia de trading completa ni métodos operativos. No existen señales de entrada claras (como rupturas de patrones técnicos, resonancia fundamental, etc.) ni reglas de salida claras (como puntos de toma de ganancias, umbrales de riesgo-retorno, etc.). Como resultado, caen en un dilema de decisión al enfrentarse a pérdidas: no pueden juzgar si la pérdida actual es una fluctuación a corto plazo o un cambio de tendencia, ni saben si controlar los riesgos mediante el stop-loss. Al final, solo pueden confiar en la suerte para decidir "mantener la orden", con la esperanza de que el mercado pueda "retornar la inversión", pero la realidad es que a menudo las pérdidas continúan aumentando e incluso provocan la liquidación de la cuenta.
Además, el hecho de que a la gran mayoría de los operadores de forex no les guste usar órdenes stop-loss es, en realidad, una reacción humana normal. Después de todo, aceptar una pérdida garantizada va en contra del instinto humano de buscar ganancias y evitar pérdidas. Desde esta perspectiva, los operadores que no les gustan las órdenes stop-loss son precisamente "normales". Por el contrario, si alguien prefiere activamente usar órdenes stop-loss, en realidad es incompatible con la psicología normal del trading. Sin embargo, cabe destacar que la gran mayoría de los operadores en el mercado forex actual son operadores a corto plazo. Suelen captar discrepancias de precios a corto plazo mediante operaciones frecuentes, pero ignoran las altas exigencias del análisis técnico y el control mental necesarios para operar a corto plazo. Además, generalmente carecen de un estricto conocimiento del stop loss y de un sistema de control de riesgos. Esta es la razón principal por la que las estadísticas del mercado forex muestran que el 99 % de los operadores acaban perdiendo dinero. Este grupo de perdedores está compuesto principalmente por operadores minoristas con poco capital. Debido a la falta de conocimientos sistemáticos de trading, con frecuencia mantienen posiciones en el corto plazo, lo que agrava las pérdidas y, en última instancia, se convierte en los responsables del riesgo de mercado.
En marcado contraste con los operadores minoristas, los pocos grandes inversores con experiencia en el trading forex también rechazan las órdenes de stop loss, pero su lógica de toma de decisiones ante pérdidas es completamente diferente. Estos grandes inversores no confían en la suerte para mantener sus posiciones. En cambio, basan constantemente sus decisiones de salida en las condiciones y señales de salida. Antes de entrar en el mercado, establecen criterios de salida claros basados en múltiples factores, como los fundamentos macroeconómicos, las valoraciones de los pares de divisas y el sentimiento del mercado. Por ejemplo, si los indicadores fundamentales (como la política de tipos de interés, los déficits comerciales y los datos de inflación) se revierten, o si aparece una señal técnica clave de ruptura (como la ruptura de las medias móviles a largo plazo o la confirmación de un patrón principal), ejecutarán estrictamente las salidas, incluso si sus cuentas ya están en números rojos. Para ellos, el "stop-loss" no consiste en aceptar pérdidas pasivamente, sino en una gestión de riesgos proactiva y basada en reglas tras el fin de una tendencia. En esencia, se trata de "salir basándose en señales", no de "detener pérdidas debido a pérdidas". Esta lógica racional de toma de decisiones es la clave para que los grandes inversores obtengan beneficios estables en las operaciones a largo plazo.
En el trading de forex, si bien "comprar barato, vender caro" y "vender caro, comprar barato" son estrategias fundamentales universalmente seguidas por inversores de todo el mundo, existen diferencias significativas en cómo los distintos operadores las entienden y aplican. Estas diferencias se reflejan no solo en la determinación de "bajo" y "alto", sino también en el manejo de aspectos clave como el control de riesgos, la identificación de señales y el timing de las operaciones.
En la estrategia de "comprar barato, vender caro", ampliamente utilizada durante las subidas del mercado, los distintos operadores tienen distintas definiciones e interpretaciones de "bajo". Algunos consideran que "bajo" es el punto donde los precios comienzan a recuperarse tras una caída, lo que indica una estabilización del mercado; otros lo ven como un punto de inflexión donde una media móvil cambia de una pendiente descendente a una horizontal, lo que indica una pérdida de impulso bajista. Además, "bajo" también puede representar una condición de mercado en la que el impulso se agota gradualmente tras un período de caída. Estas diferentes interpretaciones son solo algunas de las muchas posibilidades. De hecho, enumerar todos los posibles escenarios de "bajo" llevaría bastante tiempo.
De manera similar, en la estrategia de "vender caro, comprar barato", ampliamente utilizada durante las caídas del mercado, los distintos operadores tienen definiciones muy diferentes de "alto". Para algunos, "alto" se refiere al punto donde los precios dejan de subir y comienzan a bajar, lo que indica una estabilización del mercado. Para otros, "alto" se refiere al punto de inflexión donde una media móvil pasa de una pendiente ascendente a una horizontal, lo que indica una pérdida de impulso alcista. Además, "alto" también puede referirse a un mercado que ha experimentado un período de crecimiento y está experimentando una pérdida gradual de impulso. Estas diferentes interpretaciones son solo algunas de las muchas posibilidades. Enumerar todos los posibles escenarios "altos" también llevaría bastante tiempo.
Si todavía hay operadores de forex escépticos ante las estrategias universales de "comprar barato, vender caro" y "vender caro, comprar barato", puede deberse a que no comprenden completamente cómo identificar máximos y mínimos o no comprenden con precisión el nivel de riesgo adecuado en estos niveles. Además, es posible que no dominen los principios para identificar señales de precios altos y bajos, así como los momentos clave para entrar y salir del mercado. En realidad, gestionar y responder a las señales de precios altos y bajos es una tarea sumamente flexible y artística. Cada operador empleará distintos métodos y estrategias para manejar estas situaciones, según su experiencia, estilo y comprensión del mercado. Así como "hay mil Hamlets en los ojos de mil lectores", también mil operadores de forex tendrán mil enfoques diferentes para gestionar y responder.
En el mundo del trading bidireccional de la inversión en forex, un fenómeno que invita a la reflexión es que los operadores exitosos que han logrado ganancias estables en el mercado a menudo se abstienen de recomendar activamente a otros que se involucren en el trading de forex.
Esta actitud no se debe al miedo a que los nuevos participantes se conviertan en competidores y dividan las oportunidades del mercado, sino a una profunda comprensión de la crueldad del mercado. Son plenamente conscientes de los enormes riesgos inherentes al trading de divisas y entienden que la mayoría de las personas que entran al mercado pueden acabar enfrentándose no a la alegría de las ganancias, sino al dolor de las pérdidas de cuentas el miedo a que otros sufran pérdidas los hace reacios a animar a otros a participar.
Un análisis más detallado del ecosistema del mercado de divisas (forex) bidireccional revela que quienes promueven activamente el valor del trading de forex y animan a otros a participar casi siempre se concentran en grupos con intereses directos o indirectos en el mercado, como corredores de forex, instituciones de formación en inversión y trading de forex, y diversos grupos de interés relacionados que ofrecen servicios de apoyo. El objetivo principal de estas entidades es obtener beneficios atrayendo a más personas al trading: los corredores se benefician de las comisiones por transacción, las instituciones de formación generan ingresos con la venta de cursos y las instituciones relacionadas dependen de la demanda de los operadores. Por lo tanto, desde una perspectiva orientada a las ganancias, quienes animan activamente a los inversores de forex a entrar en el mercado a menudo albergan una agenda oculta de "cosecha": maximizar sus propias ganancias guiando a otros a operar, en lugar de considerar realmente las ganancias de los inversores.
Examinar la rentabilidad del trading de forex bidireccional a lo largo del tiempo revela aún más claramente la brutalidad del mercado. Si consideramos un ciclo de 10 años, el número de operadores de forex que realmente pueden obtener ganancias consistentes con el trading es extremadamente pequeño. Si ampliamos este período a 20 años, el número de quienes pueden mantener ganancias estables con el trading de forex, o incluso depender de él como su principal fuente de ingresos, es aún menor. Incluso si acortamos el período a unos relativamente cortos tres años, el número de inversores que pueden superar la volatilidad del mercado y obtener una rentabilidad positiva real con el trading sigue siendo lamentablemente bajo. Esta escasez de ganancias en estos ciclos refleja que la dificultad de obtener ganancias con el trading de forex supera con creces las expectativas del inversor común.
En el mercado de forex bidireccional, no solo los inversores individuales comunes tienen dificultades para obtener rentabilidad, sino que incluso las instituciones y los fondos, a menudo considerados más profesionales y con más recursos, rara vez obtienen ganancias consistentes con el trading durante largos períodos de cinco, diez o incluso veinte años. Si bien estas instituciones y fondos pueden obtener ganancias a corto plazo mediante tendencias del mercado o ajustes de estrategia, a largo plazo, frente al complejo y volátil entorno económico mundial, las fluctuaciones del tipo de cambio y los riesgos políticos, la mayoría tendrá dificultades para evitar ganancias inestables o incluso pérdidas. Esto subraya aún más el enorme desafío de lograr rentabilidad a largo plazo en el trading de divisas.
Al observar la industria del trading de divisas, otra realidad innegable es que la proporción de participantes del mercado que realmente comprenden la lógica del mercado, dominan los sistemas científicos de trading y poseen habilidades de gestión de riesgos es extremadamente baja. La gran mayoría de los participantes, al carecer de conocimientos profesionales sistemáticos, estrategias de trading maduras y una sólida gestión de la mentalidad, a menudo tienen dificultades para sortear las fluctuaciones del mercado y, en última instancia, se convierten en los portadores del riesgo. Como "carne de cañón" o "puerros", sus pérdidas están en gran medida predeterminadas desde el momento en que entran al mercado. Esta realidad del sector no solo destaca el umbral profesional para el trading de divisas, sino que también sirve como advertencia a los potenciales inversores para que mantengan la racionalidad y la cautela.
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