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En el comercio de inversiones en divisas, uno de los mayores desvíos que toman los operadores en sus carreras es creer que existe una certeza absoluta en el mercado.

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Este malentendido a menudo lleva a los traders a confiar demasiado en que pueden predecir con precisión las tendencias del mercado cuando se enfrentan a fluctuaciones del mismo, ignorando así las incertidumbres y los riesgos del mercado.
En la tendencia alcista del comercio de inversión en divisas, una estrategia comercial común es comprar durante el retroceso. El núcleo de este método es colocar muchas órdenes pequeñas en cada caída y retroceso repentinos durante la tendencia alcista, y esperar a que el mercado retroceda a estos precios de orden antes de ingresar al mercado en lotes. De esta manera, los traders esperan acumular posiciones gradualmente hasta alcanzar su objetivo alcista a largo plazo y luego venderlas todas a la vez, obteniendo así una ganancia sustancial. Sin embargo, este enfoque puede parecer determinista, pero en realidad el mercado es incierto y existe la posibilidad de un cambio repentino de tendencia.
De manera similar, en el caso de una caída brusca en la tendencia del comercio de inversiones en divisas, vender durante un retroceso también es una estrategia común. Los traders optarán por colocar muchas órdenes pequeñas en el momento de cada aumento o retroceso repentino, y esperarán hasta que el mercado vuelva a esos precios de órdenes antes de ingresar al mercado en lotes. De esta manera, los traders esperan acumular posiciones gradualmente hasta alcanzar su objetivo bajista a largo plazo y luego venderlas todas a la vez. Sin embargo, este enfoque es igualmente riesgoso ya que las tendencias del mercado pueden revertirse repentinamente, dejando a los operadores enfrentando enormes pérdidas.
Por lo tanto, los comerciantes deben adoptar una estrategia cautelosa ante tal incertidumbre. Una forma eficaz de lidiar con este problema es utilizar la disposición de posiciones sin apalancamiento. De esta manera, los traders pueden encontrar certeza relativa en la incertidumbre, reducir el riesgo y evitar consecuencias potencialmente desastrosas causadas por un apalancamiento excesivo. Si bien esta estrategia puede no lograr retornos extremadamente altos, puede proteger el capital del comerciante hasta cierto punto y mantenerlo estable durante las fluctuaciones del mercado.

En las operaciones de inversión en divisas, si empiezan a prevalecer las instituciones de inversión cuantitativa de alta frecuencia, los primeros en verse afectados serán los grupos comerciales que se basan en el análisis gráfico, es decir, los inversores gráficos o morfológicos.

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Los sistemas de trading de estos inversores se basan principalmente en la observación de gráficos de velas, patrones, medias móviles y diversos indicadores técnicos. Sin embargo, las instituciones de inversión cuantitativa utilizan algoritmos y tecnologías avanzadas para tener una fuerte capacidad de reconocer gráficos, lo que pone a los operadores de gráficos o patrones en desventaja cuando se enfrentan a algoritmos cuantitativos.
Los algoritmos cuantitativos tienen ventajas significativas en el reconocimiento gráfico y su precisión es inimaginablemente alta. Este algoritmo es capaz de analizar rápidamente grandes cantidades de datos históricos, identificar patrones gráficos y morfológicos complejos y tomar decisiones comerciales basadas en ellos. Por el contrario, los traders de gráficos o patrones confían únicamente en el juicio visual de gráficos y patrones, que no pueden igualar la velocidad y precisión de los algoritmos cuantitativos. Por lo tanto, cuando las instituciones de inversión cuantitativa de alta frecuencia surgen, los operadores gráficos o de patrones pueden quedar fácilmente rezagados ante los algoritmos.
Sin embargo, los traders que utilizan gráficos o patrones no están exentos de oportunidades. Si añaden algo de lógica o flexibilidad a su proceso de trading basándose en la observación de gráficos y patrones, elementos que son difíciles de manejar para los algoritmos cuantitativos, entonces podrán obtener una ventaja. Por ejemplo, la combinación de factores no cuantitativos como datos macroeconómicos, sentimiento del mercado y noticias puede proporcionar una perspectiva más integral para las decisiones comerciales. Si bien es difícil capturar completamente estos factores mediante algoritmos cuantitativos, pueden servir como bases importantes para la toma de decisiones de los operadores humanos.
Por lo tanto, los traders que siguen las escuelas de gráficos o patrones necesitan aumentar sus dimensiones de investigación y toma de decisiones y no confiar más únicamente en gráficos o patrones. Al integrar múltiples métodos analíticos y fuentes de información, pueden mejorar la precisión y adaptabilidad de las decisiones comerciales, ganando así un punto de apoyo en la competencia con los algoritmos cuantitativos.

En las transacciones de inversión en divisas, los operadores primero deben aclarar su identidad: ¿son inversores de divisas a largo plazo o operadores de divisas a corto plazo?

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Esta identificación es crucial para la posterior selección de estrategias comerciales y conocimientos técnicos. Los inversores a largo plazo normalmente se centran en las tendencias a largo plazo del mercado, mientras que los traders a corto plazo se centran más en capturar las fluctuaciones de precios a corto plazo. Después de aclarar su propia identidad, los comerciantes pueden posicionar mejor su experiencia técnica, ya sea que sean buenos en el comercio de divisas a corto plazo o en la inversión en divisas a largo plazo.
Una vez que los comerciantes han determinado su identidad y experiencia técnica, deben posicionarse en el mercado actual de inversión en divisas. El mercado se puede dividir en mercado rotacional y mercado continuo. Un mercado rotacional generalmente se refiere a un mercado especulativo a corto plazo, que es más adecuado para operadores a corto plazo. El mercado sostenible tiende a estar más inclinado a tendencias estables y a largo plazo y es adecuado para inversores a largo plazo.
Si el actual mercado de inversión en divisas es un mercado rotacional, es decir, un mercado especulativo a corto plazo, entonces los inversores en divisas a largo plazo deberían abandonar el enfoque continuo e incluso pueden optar por no participar en el mercado temporalmente. Porque los inversores a largo plazo son buenos para encontrar oportunidades en un mercado en marcha, y las subidas y bajadas bruscas a corto plazo no están en línea con los objetivos de los inversores a largo plazo.
Para los operadores de divisas, lo primero que deben hacer es determinar si el mercado es rotacional o continuo, lo que en sí mismo es un juicio probabilístico. Si la fuerza dominante en el mercado es el trading algorítmico cuantitativo de alta frecuencia, entonces las tendencias a corto plazo en el mercado rotacional suelen ser difíciles de aprovechar para los traders comunes. En este caso, participar forzosamente en el mercado equivale a contribuir con tráfico al trading algorítmico cuantitativo de alta frecuencia. Por lo tanto, la elección correcta es evitar participar en la especulación a corto plazo, centrarse en el comercio estable a largo plazo y evitar ser aprovechado por el comercio cuantitativo.

En las transacciones de inversión en divisas, los operadores deben distinguir claramente entre la gestión de posiciones y la gestión de capital. Aunque ambos están estrechamente relacionados, son esencialmente diferentes.

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La gestión de posiciones se centra principalmente en la cantidad de dinero que un comerciante invierte en una sola operación. Por ejemplo, suponiendo que un comerciante tiene $1 millón en su cuenta, entonces, en una transacción, invertir $100,000 o $200,000 es el alcance de la gestión de posiciones. El núcleo de la gestión de posiciones es controlar la exposición al riesgo de una sola transacción y evitar grandes pérdidas debido al apalancamiento excesivo de una sola transacción. Una gestión razonable de la posición puede ayudar a los traders a permanecer estables frente a las fluctuaciones del mercado. Incluso si una sola transacción genera una pérdida, no causará un golpe devastador a la cuenta general.
La gestión del dinero es un aspecto más macroeconómico e implica la organización y asignación de todos los fondos de un comerciante. La gestión de fondos requiere tener en cuenta la fuente de los fondos, como por ejemplo cuánto dinero hay en el banco, cuánto efectivo disponible está disponible y cuántos fondos disponibles se pueden invertir en el mercado. Además, la gestión del dinero también debe tener en cuenta la seguridad financiera del comerciante, por ejemplo, si tendrá suficientes gastos diarios para él y su familia durante 3 a 5 años. El objetivo de la gestión de fondos es garantizar que los comerciantes no caigan en dificultades financieras debido a arreglos de fondos inadecuados al momento de invertir, al tiempo que proporciona apoyo financiero estable para las actividades comerciales.
En resumen, la gestión de posiciones es el control de riesgos a nivel comercial, mientras que la gestión del dinero es la planificación general a nivel financiero. Ambos se complementan y son indispensables. Solo haciendo un buen trabajo de gestión de posiciones y de gestión de capital al mismo tiempo, los operadores pueden lograr un desarrollo estable y a largo plazo en las transacciones de inversión en divisas.

En el comercio de inversión en divisas, el objetivo principal del comercio algorítmico de inversión cuantitativa es vencer a los operadores minoristas de inversión en divisas, especialmente a aquellos inversores minoristas que participan con frecuencia en operaciones a corto plazo.

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Esto se debe a que el comercio algorítmico de inversión cuantitativa utiliza medios técnicos avanzados y modelos matemáticos complejos para analizar rápidamente los datos del mercado y tomar decisiones comerciales, obteniendo así una ventaja en el comercio a corto plazo. Por el contrario, los traders minoristas comunes de Forex carecen a menudo de estos medios técnicos y, por lo tanto, son fácilmente explotados por instituciones de trading algorítmico de inversión cuantitativa en operaciones a corto plazo.
El enfoque principal del comercio algorítmico de inversión cuantitativa es utilizar las ventajas de la especulación a corto plazo y los algoritmos cuantitativos, es decir, las ventajas de las nuevas tecnologías, para atraer a los comerciantes minoristas de inversión en divisas comunes que no comprenden las nuevas tecnologías. Estas instituciones son capaces de capturar las fluctuaciones del mercado en un corto período de tiempo y obtener ganancias a través de transacciones de alta frecuencia y modelos algorítmicos complejos. Sin embargo, los inversores en divisas a largo plazo suelen adoptar una estrategia de tenencias livianas a largo plazo, y es difícil para las instituciones de comercio algorítmico de inversión cuantitativa aprovecharlas. Los inversores a largo plazo mantienen sus posiciones durante un período de tiempo más largo, e incluso si hay una pérdida flotante, no podrán detener la pérdida fácilmente. Por lo tanto, no son las contrapartes principales de las instituciones de trading algorítmico de inversión cuantitativa.
Desde la perspectiva de largo plazo de la inversión en divisas, la inversión en divisas a largo plazo parece ser una inversión de valor y tiene una contribución positiva a la estabilidad financiera. Cuando el banco central eleva las tasas de interés para frenar la inflación, los operadores de divisas a largo plazo continúan comprando la moneda con el aumento de la tasa de interés, lo que en realidad ayuda al banco central a lograr sus objetivos de política y contribuye a frenar la inflación. Desde otra perspectiva, los operadores de divisas a largo plazo obtienen intereses acumulados durante la noche a largo plazo comprando continuamente divisas con tipos de interés en aumento, lo que también constituye una de sus estrategias de inversión.
Por el contrario, las instituciones de comercio algorítmico de inversión cuantitativa simplemente utilizan medios de alta tecnología para ganar dinero y no han hecho ninguna contribución a la estabilidad financiera ni a la reducción de la inflación. Su objetivo principal es generar ganancias a través de algoritmos complejos y transacciones de alta frecuencia, en lugar de apoyar la estabilidad de los mercados financieros a través de inversiones a largo plazo. Por lo tanto, desde una perspectiva macro, el papel principal de las instituciones de trading algorítmico de inversión cuantitativa es captar a los traders minoristas de divisas a corto plazo en lugar de proporcionar un apoyo estable al mercado financiero.

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