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En las transacciones de inversión en divisas, cuando los comerciantes llegan a un consenso sobre los cinco aspectos siguientes, significa que han alcanzado el estado de iluminación en las transacciones de inversión en divisas.
En primer lugar, deje de operar con frecuencia.
Los comerciantes se dan cuenta de que el comercio frecuente no genera ganancias estables, sino que aumenta los costos y los riesgos de las transacciones. Aprenden a esperar pacientemente las grandes oportunidades en lugar de operar a ciegas en el mercado. Entienden que el trading de alta frecuencia a menudo no da resultados porque las fluctuaciones del mercado son impredecibles y el trading frecuente solo aumenta las posibilidades de cometer errores. Por lo tanto, optan por esperar mucho tiempo hasta que aparezca una señal comercial clara.
En segundo lugar, deja de fantasear con hacerte rico de la noche a la mañana.
Los comerciantes reconocen que la acumulación de riqueza es un proceso gradual y no pueden confiar en fantasías de hacerse rico de la noche a la mañana. Entienden que las personas sólo pueden ganar dinero dentro de su cognición, y mejorar la cognición requiere la acumulación de tiempo y experiencia. Así que abandonan la mentalidad apresurada y se concentran en crear riqueza gradualmente. Creen que la rentabilidad a largo plazo sólo puede lograrse mediante esfuerzos sostenidos y estrategias sólidas.
En tercer lugar, ya no hay que preocuparse por las pérdidas continuas.
Los traders comienzan a aceptar que las pérdidas son parte del trading y no un signo de fracaso. Entienden que las pérdidas a menudo son causadas por sus propias operaciones incorrectas y no por la imprevisibilidad del mercado. Por lo tanto, se centran en aumentar la certeza de sus operaciones y evitar aquellas de baja probabilidad. Cuando no están seguros, optarán por dejar de operar en lugar de correr riesgos a ciegas. Creen que sólo mediante un control razonable del riesgo se pueden evitar pérdidas continuas.
En cuarto lugar, deje de obsesionarse con las técnicas de trading a corto plazo.
Los traders están empezando a darse cuenta de que las técnicas de trading a corto plazo, si bien son atractivas, están plagadas de incertidumbre. Se dedican a aprender estrategias y diseños de inversión a largo plazo, reduciendo riesgos y aumentando la certeza mediante una gestión razonable de posiciones. Entienden que la incertidumbre de las transacciones de inversión en divisas se puede evitar mediante un diseño razonable y que las estrategias de inversión a largo plazo pueden proporcionar rendimientos más estables.
En quinto lugar, todas las transacciones tienen planes, diseños y acuerdos.
Los traders dejan de centrarse en el trading a corto plazo y empiezan a centrarse en la inversión a largo plazo. Entienden que para tener éxito en el trading es necesario una planificación y un diseño claros, en lugar de improvisación. Utilizan planes y estrategias comerciales detallados para garantizar que cada operación tenga objetivos claros y medidas de control de riesgos. Creen que sólo mediante una negociación planificada se pueden conseguir beneficios estables a largo plazo.
En las transacciones de inversión en divisas, la mayoría de los operadores pierden dinero no por falta de habilidades, sino por la falta de tres habilidades clave.
Primero, la necesaria insensibilidad.
Muchos traders perdedores pierden dinero debido a una hipersensibilidad. Miran fijamente los gráficos, se obsesionan con cada pequeña fluctuación y se dejan llevar por el mercado. Los traders maduros, al igual que los cazadores, solo actúan en momentos críticos y no les perturba el ruido del mercado. Mantienen la calma y se concentran en buscar señales comerciales claras en lugar de dejarse llevar por fluctuaciones del mercado a corto plazo.
En segundo lugar, la ejecución mecanizada.
¿Puede un operador de divisas abrir una posición por sexta vez con cara seria después de sufrir cinco pérdidas consecutivas? Los traders verdaderamente maduros tienen corazones extremadamente tranquilos. Sus decisiones comerciales no están impulsadas por las emociones, sino por los sistemas comerciales. Son capaces de ejecutar mecánicamente sus planes comerciales y no flaquearán ni siquiera ante pérdidas consecutivas. Esta ejecución mecanizada es la clave del éxito.
En tercer lugar, la capacidad de reconstrucción cognitiva.
Los traders minoristas de Forex siempre buscan el llamado "santo grial", mientras que los traders maduros reemplazan el pensamiento determinista por el pensamiento probabilístico y el pensamiento general por el pensamiento de probabilidades. Entienden que el ganador final en el comercio de inversión en divisas no es el comerciante más rápido, sino el comerciante que puede resistir más tiempo. Acumulan riqueza gradualmente a través de la paciencia y la persistencia a largo plazo, en lugar de buscar ganancias rápidas a corto plazo.
Por supuesto, pocas personas tienen estas habilidades. De hecho, el trading de inversión cuantitativa de alta frecuencia está diseñado de acuerdo con este concepto, logrando ganancias estables a largo plazo a través de la ejecución mecanizada y el pensamiento probabilístico.
En las transacciones de inversión en divisas, es casi imposible para los inversores minoristas derrotar a las instituciones de comercio cuantitativo de alta frecuencia.
Las instituciones de comercio cuantitativo de alta frecuencia tienen el mayor poder de cómputo, los mejores talentos y las estrategias comerciales más avanzadas. Se basan en operaciones de alta frecuencia a escala milimétrica, modelos matemáticos ultracomplejos y análisis masivos de datos para obtener ventajas que los inversores minoristas comunes simplemente no pueden igualar. Sin embargo, esto no significa que los inversores minoristas no tengan salida. A través de las siguientes cuatro estrategias, los inversores minoristas pueden encontrar su propia manera de sobrevivir.
En primer lugar, hay que evitar las zonas de recolección de información de las instituciones de trading cuantitativo de alta frecuencia.
Las instituciones de trading cuantitativo de alta frecuencia prefieren realizar arbitraje de corto plazo en áreas con fluctuaciones de mercado volátiles y transacciones frecuentes. Si los inversores minoristas persiguen ciegamente las subidas y bajadas de los precios, en realidad están dando dinero a instituciones de comercio cuantitativo. Por lo tanto, los inversores minoristas deben evitar operar con frecuencia en estas áreas y no deben dejarse confundir por las fluctuaciones del mercado a corto plazo. En lugar de ello, deberían centrarse en encontrar oportunidades de mercado a las que las instituciones de comercio cuantitativo no prestan atención.
En segundo lugar, elija mercados y productos comerciales que las instituciones de comercio cuantitativo de alta frecuencia no valoren.
Las instituciones de trading cuantitativo de alta frecuencia generalmente se centran en el arbitraje a corto plazo y no están muy interesadas en las oportunidades a largo plazo. Los inversores minoristas pueden aprovechar esto y explorar oportunidades a largo plazo que estén realmente respaldadas por los fundamentos. Puede que para las instituciones de trading cuantitativo no parezca que valga la pena invertir en estas oportunidades, pero para los inversores minoristas pueden ser la clave para obtener ganancias estables. Al estudiar en profundidad los fundamentos del mercado, los inversores minoristas pueden encontrar pares de divisas que estén infravalorados o sobrevalorados por el mercado y realizar inversiones a largo plazo.
En tercer lugar, utilizar el pensamiento a largo plazo para abordar las instituciones de comercio cuantitativo de alta frecuencia.
El tiempo es la mayor arma del inversor minorista. Las instituciones de trading cuantitativo de alta frecuencia dependen del trading rápido y del arbitraje de corto plazo, mientras que los inversores minoristas pueden afrontarlo mediante el pensamiento a largo plazo. La inversión a largo plazo puede reducir la frecuencia de las transacciones, disminuir los costos de las mismas y evitar verse afectado por fluctuaciones del mercado a corto plazo. Al mantener la paciencia, los inversores minoristas pueden acumular rendimientos estables a largo plazo en lugar de buscar ganancias rápidas en el corto plazo.
En cuarto lugar, controlar el ritmo comercial para evitar convertirse en la contraparte de las instituciones comerciales cuantitativas de alta frecuencia.
Las instituciones de trading cuantitativo de alta frecuencia son las mejores para guiar las emociones de los inversores minoristas e incitarlos a operar con frecuencia. Las transacciones frecuentes no sólo incrementan los costos de transacción, sino que también hacen que sea fácil para los inversores minoristas caer en la trampa de las instituciones de transacciones cuantitativas. Por lo tanto, los inversores minoristas deben aprender a controlar el ritmo de las operaciones y evitar seguir ciegamente la tendencia y operar emocionalmente. Si no puede vencer a las empresas de trading cuantitativo, la mejor estrategia es evitarlas y concentrarse en sus propios planes y estrategias de trading.
En las transacciones de inversión en divisas, los operadores profesionales tienen las siguientes cuatro cualidades profesionales esenciales:
En primer lugar, preste atención a la probabilidad, el riesgo y la reducción.
Los operadores profesionales de divisas ya no se obsesionan con predecir tendencias específicas del mercado, sino que prestan más atención a la probabilidad, el riesgo y el retroceso. Entienden que los mercados son impredecibles pero que el riesgo se puede gestionar mediante análisis y estrategia. Se centran en la tasa de ganancias y las probabilidades de la transacción, y controlan la reducción mediante una gestión de posiciones razonable y estrategias de stop loss. Esta forma de pensar les ayuda a mantener la estabilidad en un mercado incierto.
En segundo lugar, aprenda a esperar pacientemente.
Los traders profesionales saben cómo esperar y usar la paciencia para aprovechar las mejores oportunidades comerciales. No operarán a ciegas debido a las fluctuaciones a corto plazo del mercado, sino que esperarán señales claras del mercado. Esta paciencia no sólo reduce los costos de transacción innecesarios, sino que también aumenta la tasa de éxito de las transacciones. Creen que las mejores oportunidades comerciales suelen aparecer cuando el mercado es menos optimista.
Tercera operación inhumana.
Los traders profesionales son capaces de superar sus emociones y realizar operaciones que van en contra de la naturaleza humana. Entienden que el sentimiento del mercado a menudo es erróneo y que para tener éxito en el trading es necesario ir en contra del sentimiento popular. Controlan sus emociones a través del análisis racional y una estricta gestión de riesgos para evitar tomar decisiones impulsivas ante las fluctuaciones del mercado. Esta habilidad requiere práctica a largo plazo y ajuste psicológico.
En cuarto lugar, disfruta de la soledad.
Los traders profesionales disfrutan de la soledad, se concentran en la transacción en sí y no les molesta el mundo exterior. Entienden que el trading requiere pensamiento independiente y concentración, en lugar de seguir a la multitud. Evitan distraerse con el ruido del mercado y las opiniones de otras personas y se apegan a sus planes y estrategias comerciales. Esta independencia les ayuda a mantener la claridad mental en un mercado complejo y volátil.
En las transacciones de inversión en divisas, el secreto para que un operador obtenga ganancias estables no reside en la versatilidad, sino en centrarse en un nicho específico.
El campo de divisas en sí puede subdividirse en operaciones de inversión en futuros de divisas, operaciones de inversión en opciones de divisas y operaciones de inversión al contado de divisas. Subdividiendo aún más, las estrategias de trading de inversión se pueden dividir en trading de alta frecuencia a muy corto plazo, trading a corto plazo, swing trading e inversión a largo plazo. La inversión a largo plazo también se puede dividir en inversión de carry a largo plazo, inversión de posición a largo plazo e inversión de posición a largo plazo.
Si bien un operador de divisas puede perder frente a otros operadores en muchas áreas, debe tener una habilidad única que no tenga rival en el mundo. Esta habilidad única es la base de la competitividad de un comerciante. El éxito de un trader no depende de tener un amplio rango de conocimientos, sino de dominar un área específica, concentrándose en el método en el que es mejor y profundizando en él constantemente y perfeccionándolo hasta que nadie pueda igualarlo. Solo abandonando las áreas en las que no eres bueno y evitando las distracciones podrás concentrar verdaderamente tu potencia para alcanzar el éxito.
Toméme a mí mismo como ejemplo. Como inversor de divisas a largo plazo, en los últimos años me he centrado principalmente en el área especializada de la inversión en divisas a largo plazo. A través de una profunda investigación y práctica, he acumulado una rica experiencia en este campo y he formado mi propia estrategia comercial única. Este enfoque no solo mejora mi eficiencia comercial, sino que también me ayuda a mantener ganancias estables en mercados complejos.
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Mr. Zhang
China · Guangzhou
