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Muitos traders passam por um longo e árduo processo de aprendizagem e acumulam uma riqueza de experiência prática, mas muitas vezes desistem a meio quando estão prestes a ter sucesso no momento crítico de lucros estáveis.
Na prática profissional de investimento e negociação cambial, muitos traders passaram por um longo e árduo processo de aprendizagem Depois de acumularem uma experiência prática rica e diversificada, estão geralmente a apenas um passo da crucial "última camada" de lucro estável no nó -chave. "Papel de janela" está apenas a um passo de distância. Uma análise profunda deste obstáculo central mostra que geralmente inclui uma análise e perceção aprofundadas sobre a lógica subjacente e os mecanismos internos da operação de mercado, a literacia psicológica avançada e melhorada, e o refinamento e condensação de estratégias de negociação complexas e incómodas. para construir planos de execução práticos, simples e eficientes.
Olhando para a evolução da aprendizagem do trading forex, partindo do estado inicial de ignorância e cognição superficial, os traders provavelmente passarão vários anos a concentrar-se no estudo de vários indicadores técnicos de ponta, métodos de análise subtis e teoria de mercado diversa e complexa. construir gradualmente um sistema de estrutura de conhecimento relativamente completo; e o processo de transformação e sublimação de um estado complexo e trabalhoso para um estado simples e eficiente pode levar apenas um período de tempo relativamente curto, com a ajuda de uma revisão e reflexão aprofundadas e completas . que corresponda de perto às nossas próprias características e necessidades reais.
A forma cognitiva simples na fase inicial deve-se essencialmente à compreensão superficial dos traders sobre as regras de operação do mercado e à extrema falta de experiência prática Nessa altura, é muito provável que tenham apenas uma compreensão superficial do mecanismo de operação do mercado. Entende-se que no processo de tomada de decisões comerciais, existe uma clara falta de suporte de confiança necessário e de fonte de confiança. Em nítido contraste, a simplicidade e eficiência apresentadas pelo estágio maduro final são firmemente construídas sobre a dupla fundação sólida das reservas de conhecimento profundo e sólido dos traders e da rica e diversa experiência prática. do mercado , e têm uma firme confiança nas suas estratégias de negociação cuidadosamente elaboradas, o que lhes permite lidar com calma e tranquilidade com todo o tipo de situações complexas e mutáveis ​​apresentadas pelo mercado.
É lamentável que um grande número de profissionais que estão determinados a envolver-se no domínio do investimento e da negociação de câmbios estrangeiros optem resolutamente por desistir a meio, no momento crítico em que estão prestes a romper esta "janela de papel" fundamental que dificulta seriamente o avanço dos lucros. Um olhar mais profundo sobre as causas subjacentes deste fenómeno mostra que eles provavelmente não têm paciência e perseverança, o que resulta na incapacidade de permanecerem firmes quando confrontados com flutuações de mercado frequentes e desordenadas e um ambiente complexo de forte pressão. a sua filosofia e princípios de negociação estabelecidos. Se conseguirem cerrar os dentes e aguentar um pouco mais e conseguirem romper com sucesso este "papel de janela" essencial, provavelmente entrarão com sucesso num novo estágio de desenvolvimento com lucros estáveis ​​e iniciarão um novo capítulo de uma vida diferente, emocionante e bem-sucedida. Pode observar-se que, para os praticantes que estão determinados a dedicar-se ao campo do investimento e da negociação em câmbios estrangeiros, devem perseverar e apegar-se inabalavelmente às suas crenças firmes, cultivar cuidadosamente excelentes qualidades mentais e, ao mesmo tempo, melhorar continuamente a sua aprendizagem de conhecimentos de ponta e colocá-lo em prática sólida e eficaz.

No campo da negociação cambial, quando se procura grandes lucros a curto prazo, uma posição leve com a tendência é melhor, uma posição pesada com a tendência é um pouco melhor, e uma posição pesada contra a tendência é a pior.
No campo da negociação de câmbio estrangeiro, ao procurar lucros enormes a curto prazo, é geralmente necessário seguir a tendência e utilizar posições mais pesadas. Embora a elevada alavancagem tenha o potencial de aumentar os lucros, também aumenta muito o grau de risco e pode facilmente levar a perdas financeiras. Em termos de estratégias de negociação, seguir a tendência e negociar com uma posição pesada é de facto mais seguro do que negociar com uma posição pesada contra a tendência; Embora estes princípios sejam relativamente fáceis de compreender na teoria, enfrentam muitas dificuldades e desafios na operação real. A fraqueza da natureza humana é particularmente evidente na dificuldade de controlar eficazmente as emoções e os impulsos, o que é também um factor-chave pelo qual muitos traders de curto prazo são rapidamente eliminados pelo mercado. Além disso, alguns investidores de longo prazo com grandes fundos podem ter dificuldade em resistir à tentação de retornos ultra-elevados a curto prazo e, por conseguinte, optar por aumentar a alavancagem e realizar transações precipitadas, que muitas vezes terminam em perdas graves.

Os formadores de mercados cambiais não mantêm posições com base no princípio óptimo da gestão do risco e da operação. capital principal.
No campo do investimento e da negociação de câmbios estrangeiros, os formadores de mercado desempenham um papel vital e indispensável. A sua função principal centra-se em injetar liquidez de forma eficiente no mercado, reportando de forma contínua, precisa e estável as sequências de preços de compra e venda. O caminho do lucro dos market makers está principalmente ancorado no bid-ask spread, vulgarmente conhecido como "spread" na indústria. o mercado. Quando a tendência da operação de mercado mostra um ciclo virtuoso e a atividade de negociação permanece num nível elevado, os formadores de mercado podem contar com transações frequentes de pequena escala para obter lucros constantes e contínuos com a diferença de preços, estabelecendo assim uma base sólida de lucro para as suas próprias operações.
Sob a estrutura do cenário de mercado ideal, os formadores de mercado não estão inclinados a manter qualquer posição aberta em teoria com base nos princípios de controlo de risco e operação ótima. pode facilmente induzir riscos de mercado. A exposição, especificamente, quando encontra um choque adverso nas tendências de preços, é muito provável que sofra perdas e corroa as suas margens de lucro existentes. Portanto, um dos principais objetivos operacionais dos formadores de mercado é vender os ativos monetários adquiridos na fase inicial o mais rapidamente possível, ou recomprar os produtos monetários que foram vendidos a tempo, e garantir a sua própria posição é sempre mantido com precisão num estado neutro para minimizar os potenciais riscos. No entanto, voltando ao nível prático, dada a escassez intermitente de liquidez do mercado ou o impacto de vários factores externos complexos, diversos e imprevisíveis, tais como mudanças políticas repentinas e conflitos geopolíticos, os criadores de mercado estão inevitavelmente a cair numa situação passiva em que são obrigados a ocupar uma posição. Por exemplo, quando o mercado sofre subitamente flutuações drásticas, ou quando o volume de negociação diminui subitamente sem aviso, os formadores de mercado provavelmente encontrarão dificuldades em encontrar contrapartes suficientes e adequadas em tempo útil e, portanto, não conseguirão concluir com sucesso a operação de liquidação.
Além disso, é de salientar que alguns formadores de mercado optarão por abrir módulos de negociação proprietários em simultâneo, para além das suas operações comerciais regulares, ou seja, recorrer de forma flexível às suas próprias reservas de capital para operações de investimento ativas, visando explorar profundamente as oportunidades de mercado e procurar ponto de crescimento de receita adicional. Neste tipo de cenário de negociação proprietária, o intervalo de tempo das posições dos formadores de mercado será significativamente mais flexível e repleto de incertezas. Esta característica depende principalmente da sua estrutura de layout de estratégia de negociação proprietária cuidadosamente planeada e das alterações em tempo real no mercado em constante mudança. A incorporação do modelo de negociação proprietário permite aos formadores de mercado quebrar a limitação tradicional de depender exclusivamente de spreads bid-ask para obter lucro. de longo prazo. - estratégias de curto e longo prazo. No entanto, isto também significa que os formadores de mercado devem reforçar a construção do seu sistema de gestão de risco de forma completa e multinível, com uma atitude mais rigorosa e prudente, através de modelos precisos de medição de risco e mecanismos dinâmicos de alerta precoce de risco. E planos decisivos de gestão de risco para evitar potenciais riscos de grandes perdas e garantir o desenvolvimento estável e sustentável da empresa.

Nas transações de investimento em câmbio estrangeiro, muito poucos investidores maduros em câmbio estrangeiro defendem o stop-loss.
No campo de prática profissional de investimento e negociação em câmbio, é óbvio que muito poucos profissionais gostam realmente de operações de stop-loss. Se aprofundarmos os seus atributos essenciais, o stop loss equivale a declarar firmemente o fracasso de uma única transação, o que é inevitavelmente acompanhado de perdas financeiras. Para os profissionais envolvidos em segmentos de negociação de curto ou ultracurto prazo, o stop loss tornou-se um elo essencial indispensável no processo de negociação. No entanto, a realidade de enfrentar perdas com frequência representa um desafio de alta intensidade aos limites de tolerância psicológica dos traders. Se as coisas continuarem assim, as perdas contínuas provavelmente farão com que os traders percam a confiança, e poderão até ser forçados a retirar-se do mercado e a encerrar as atividades de negociação.
Mas o que não pode ser ignorado é que o stop loss desempenha, na realidade, um papel fundamental como centro central na sofisticada arquitectura do sistema de gestão de risco. O seu foco principal é limitar rigorosamente o limite de perda potencial de uma única transação, a fim de proteger eficazmente o volume de capital existente e reter reservas de solidez suficientes para oportunidades de negociação subsequentes. Embora o comportamento de stop-loss leve diretamente a uma redução da quantidade de fundos à superfície, a sua essência inerente é uma escolha estratégica necessária derivada de um sistema rigoroso e meticuloso de regras e de um espírito altamente consciente de autodisciplina. Com a firme adesão às regras de negociação estabelecidas e a implementação inabalável de uma autodisciplina rigorosa, os traders podem aproximar-se gradualmente do estado ideal de lucros estáveis ​​na longa e complexa jornada de negociação e, em seguida, avançar em direção ao elevado objetivo da liberdade financeira. Estamos a avançar firmemente em direção ao nosso objetivo.
Uma vez que as operações de stop-loss se tornam anormalmente frequentes, isto sugere amplamente que existem omissões e falhas significativas na estratégia de negociação atual, ou que existe uma incompatibilidade entre as condições dinâmicas em tempo real do mercado e os métodos de negociação atuais, dificultando a sua correspondência com precisão. Nesta situação, os traders devem iniciar imediatamente o processo de reavaliação e otimizar e ajustar as estratégias existentes, conforme apropriado. Além disso, no ecossistema de negociação cambial, identificar e selecionar cuidadosamente uma plataforma de negociação cambial formal e transparente é o ponto de decisão mais crítico. A razão é que algumas plataformas informais estão habituadas a utilizar meios impróprios para procurar ganhos pessoais, como expandir deliberadamente o spread ou criar slippage maliciosamente, aumentando assim os custos dos traders e agravando as perdas. Se os traders se colocam acidentalmente nestas más plataformas e frequentemente acionam ordens de stop-loss, isto é essencialmente equivalente a suportar as consequências do comportamento ilegal da plataforma disfarçadamente e suportar o fardo de perdas adicionais sem motivo.
Tendo em conta a situação acima referida, os traders devem estar determinados a cultivar um profundo respeito e amor pelas regras e pela autodisciplina e, através de uma aprendizagem profunda e contínua e de uma exploração prática, melhorar de forma abrangente as suas competências de negociação e práticas de gestão de risco . Ao mesmo tempo, devemos adotar uma atitude prudente para escolher uma plataforma de negociação altamente fiável para evitar eficazmente riscos de perdas desnecessárias. Só desta forma é possível progredir de forma constante no turbulento, complexo e em constante mudança mercado cambial, atingir gradualmente objetivos e visões pessoais de investimento e perceber a valorização constante e a sublimação de valor dos ativos.

No campo do investimento e negociação em câmbio estrangeiro, a forma de chamadas de margem é uma combinação de posições pesadas e completas combinadas com negociação de alta frequência e retenção de perdas, complementadas pela adição de posições contra a tendência.
Na prática profissional de transações de investimento cambial, o termo profissional "chamada de margem" é geralmente definido estritamente como: devido às perdas comerciais contínuas, a quantidade de fundos na conta do trader diminui gradualmente até cair abaixo da linha padrão estabelecida de manutenção margem , o que por sua vez faz com que perca completamente a capacidade legal e prática de continuar a manter as posições existentes, tendo de cumprir as regras de mercado e os requisitos regulamentares e aceitar passivamente o processo de liquidação forçada. De facto, através de uma análise aprofundada de um grande número de casos de liquidação, pode observar-se que a ocorrência de situações de liquidação está geralmente intimamente relacionada com os dois seguintes padrões de negociação típicos: Em primeiro lugar, a posição pesada e a posição completa combinadas com o modo de negociação de alta frequência: quando os traders, por psicologia de investimento agressiva, utilizam posições próximas ou mesmo iguais ao valor total de fundos na conta para se envolverem na prática de negociação e negociarem a um frequência ultra-alta, quase Quando as operações de compra e venda são realizadas com frequência e freneticamente, mesmo a menor flutuação adversa no mercado pode, com a ajuda de mecanismos de mercado, como o efeito de alavancagem, levar a uma perda rápida e substancial de fundos da conta . Dado que a conta carece seriamente de espaço de reserva de capital suficiente para resistir eficazmente ao impacto das flutuações regulares na operação diária do mercado, uma vez que a tendência real do mercado é contrária à direcção esperada cuidadosamente definida com antecedência, é como disparar uma bomba de dominó.
Em segundo lugar, o modo de retenção de perdas e adição de posições contra a tendência: quando alguns traders encontram acidentalmente uma situação de perda comercial, com base no excesso de confiança ou no julgamento errado do mercado, insistem em manter a posição perdedora continuamente , esperando cegamente que o mercado possa inverter. Para atingir o objectivo míope de reduzir o custo médio de detenção, é muito provável que ignorem os avisos de risco e continuem a aumentar as suas posições para diluir o custo quando o preço correspondente à posição longa mostra uma nova tendência descendente ou uma situação desfavorável; , acrescentar posições precipitadamente na tentativa de salvar a situação. Se o mercado continuar a evoluir numa direção desfavorável de acordo com a tendência existente, tais métodos de operação irracionais farão com que a perda aumente exponencialmente e conduzirão inevitavelmente a uma chamada de margem Final desastrosa.
Para evitar eficazmente o risco de liquidação, os traders profissionais que sobreviveram ao teste de mercado a longo prazo no campo do investimento e da negociação cambial geralmente escolhem os seguintes tipos de negociação com base na sua rica experiência em negociação e compreensão precisa das regras de mercado . Estratégias eficazes e dirigidas:
Em primeiro lugar, a estratégia de diversificação de posições ligeiras: aderir a uma filosofia de investimento prudente e estável, utilizar um tamanho de posição relativamente pequeno para iniciar cada actividade de negociação e utilizar uma atitude firme e decisiva para evitar investir todos os fundos num único projecto de negociação. Desta forma, mesmo que uma transação específica sofra uma perda devido a fatores incontroláveis, tal não causará um golpe devastador em todo o sistema de financiamento da conta. Ao mesmo tempo, através de um layout de investimento diversificado, científico e razoável, os riscos potenciais contidos numa única emergência podem ser efetivamente diluídos, reduzindo significativamente o seu impacto negativo no portefólio global de investimentos.
Em segundo lugar, adapte a estratégia de nível de negociação: com um profundo conhecimento das suas próprias características de negociação, incluindo, mas não se limitando à quantificação precisa da tolerância ao risco e à definição clara de preferências exclusivas de estilo de negociação, selecione com cuidado e rigor o período de negociação e a negociação A sistema de estratégia que combina perfeitamente com ele. Dado que diferentes traders têm diferenças significativas nas principais dimensões acima, explorar com precisão o nível de trading que complementa as próprias condições é equivalente a adaptar um conjunto sólido de armadura protetora para as próprias atividades de trading, o que ajudará a negociar de forma mais eficiente e precisa.
Além disso, defina uma estratégia de stop-loss: para cada transação específica, defina cuidadosamente um ponto de stop-loss com limites claros e uma execução forte com base na consideração abrangente de fatores multidimensionais, como o intervalo de volatilidade do mercado, as características do produto de negociação e preferências de risco próprias. Quando o preço de mercado em tempo real atingir o ponto predefinido durante a transação, o sistema de negociação executará automaticamente, com precisão e decisão, a operação de fecho imediatamente, sem qualquer atraso. Como ferramenta essencial no domínio da gestão de riscos, o mecanismo de stop-loss pode efetivamente limitar a perda máxima que pode ser sofrida numa única transação através da rigidez institucional, salvaguardando assim a segurança dos fundos da conta.
É particularmente importante salientar que o fenómeno do enviesamento de sobrevivência tem características distintas no campo do investimento e negociação em câmbio estrangeiro: no processo de observação diária, pesquisa e aprendizagem de experiência, tendemos a focar-nos inconscientemente naqueles que contam com excelentes capacidades de negociação. O grupo de traders que sobreviveu ao mercado com sucesso com um julgamento preciso do mercado e um pouco de sorte, e as estratégias de negociação aparentemente engenhosas que utilizam, ignoraram muitos fatores devido às limitações da triagem de informação. retirados do mercado e tornam-se "vítimas" de negociação devido a razões complexas (incluindo os comportamentos impróprios acima mencionados, que muito provavelmente causarão liquidação). Portanto, ao analisar e estudar profundamente as estratégias de negociação, devemos manter uma atitude de investigação objetiva, abrangente e sistemática, considerar de forma abrangente e abrangente várias situações potenciais e fatores de risco, e garantir a profundidade, amplitude e cientificidade da investigação de estratégias. Fornecer uma teoria sólida e fiável suporte para as próprias decisões de negociação.

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Mr. Zhang
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