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Nas transações de investimento em câmbio estrangeiro, os comerciantes estão geralmente sozinhos e raramente comunicam com outras pessoas.

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Este fenómeno contrasta fortemente com muitos sectores tradicionais, onde a comunicação é frequentemente vista como um aspecto muito importante. Entretanto, no setor de investimentos e negociações em câmbio estrangeiro, a maioria dos traders que se podem tornar especialistas raramente discutem detalhes de negociações com outras pessoas.
Isto porque um operador cambial experiente já percebeu há muito tempo que a cognição está dividida em muitos níveis. Devido às diferenças de experiência e compreensão, é muitas vezes difícil para os traders de diferentes níveis comunicarem eficazmente. Portanto, os traders experientes são geralmente demasiado preguiçosos para desperdiçar palavras para comunicar, mas confiam na sua própria prática e pensamento para melhorar gradualmente as suas capacidades de negociação. Sabem muito bem que os segredos do investimento cambial só podem ser compreendidos através dos seus próprios esforços e tempo.
Os principiantes em investimentos em câmbio estrangeiro podem fazer muitos desvios. Geralmente tentam procurar conselhos de outras pessoas, aprender métodos de outras pessoas e estão ansiosos por comunicar com outras pessoas, esperando que estas possam revelar alguns segredos para uma negociação bem-sucedida. Também querem que os outros lhes dêem uma direção definida. No entanto, depois de os experimentarem, geralmente descobrem que estes métodos não são fiáveis. No final, perceberam que todos os segredos do investimento cambial só podem ser descobertos pelos próprios. Também descobrirão que outros traders podem ser especialistas noutras áreas, mas não são necessariamente especialistas em lidar com incertezas.

Nas transações de investimento em câmbio estrangeiro, os traders de investimento em câmbio estrangeiro de retalho enfrentam muitas contrapartes poderosas.

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Estas contrapartes não só têm vantagens em termos de tecnologia e de capital, como também são mais maduras e profissionais nas operações de mercado.
Criadores de mercado cambial.
Os formadores de mercado Forex são as contrapartes mais óbvias para os traders Forex de retalho. Quando um investidor de retalho abre uma conta, o contrato declara claramente que o corretor de câmbio é a contraparte potencial do investidor de retalho. Os formadores de mercado obtêm lucros com o spread ao fornecerem cotações de compra e venda. O seu principal objetivo é obter lucros através das flutuações do mercado, e o comportamento de negociação dos investidores de retalho oferece frequentemente oportunidades de negociação para os formadores de mercado.
Perspectiva de análise técnica.
Na perspetiva da análise técnica, o ponto de entrada dos negociadores cambiais de retalho de curto prazo é frequentemente o ponto de saída dos negociadores de câmbios de longo prazo; e o ponto de saída dos operadores de câmbio de retalho de curto prazo é, muitas vezes, o ponto de entrada dos operadores de câmbio de longo prazo. Este fenómeno mostra que os traders de curto e longo prazo têm papéis e objetivos completamente diferentes no mercado. Os traders de curto prazo procuram lucros rápidos, enquanto os traders de longo prazo se concentram mais nas tendências de longo prazo. Portanto, o comportamento de negociação dos traders de curto prazo oferece frequentemente aos traders de longo prazo oportunidades de agir na direção oposta.
Mecanismo de algoritmo de quantização de alta frequência.
As instituições de algoritmos quantitativos de alta frequência são outra contraparte poderosa para os traders de curto prazo de Forex de retalho. A julgar pela estratégia de negociação algorítmica quantitativa de alta frequência, estas instituições dependem da negociação algorítmica de alta frequência a curto prazo para obter grandes lucros. Utilizam tecnologia e algoritmos avançados para fazer um grande número de operações num curto período de tempo, capturando assim pequenas flutuações no mercado. Os traders de curto prazo de Forex de retalho são os maiores fornecedores de tráfego para negociações de curto prazo, enquanto as instituições de algoritmos quantitativos de alta frequência utilizam este tráfego para maximizar os lucros.
Cobertura de ordem interna do livro B.
Na perspetiva do princípio de cobertura de ordem interna do Livro B, as ordens de alguns operadores de câmbio de retalho de curto prazo são as contrapartes das ordens de outra parte dos operadores de câmbio de retalho de curto prazo opostos. Este mecanismo de cobertura interno permite que os corretores completem a correspondência de ordens internamente, reduzindo assim os custos das ordens. No entanto, isto também significa que o comportamento negocial dos comerciantes retalhistas influencia-se mutuamente, e as suas ordens são frequentemente utilizadas para proteger as ordens de outros comerciantes retalhistas, em vez de negociarem diretamente com o mercado.

Nas transações de investimento em câmbios estrangeiros, os comerciantes não devem acreditar que os fundos pequenos possam alcançar a liberdade financeira.

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Esta visão é muito comum no campo da educação e formação em investimentos em câmbios estrangeiros, e muitos oradores têm promovido esta ideia, alegando que aqueles que são verdadeiramente esclarecidos não têm escassez de fundos. No entanto, isto é apenas especulação e conjetura de quem nunca viveu grandes tempestades e nunca teve muito dinheiro.
É óbvio que, mesmo que os traders de investimento cambial sejam tecnicamente maduros e proficientes, a dimensão dos seus fundos é ainda um grande obstáculo ao seu sucesso. A dimensão dos fundos é crucial para o sucesso da negociação de investimentos cambiais. Por exemplo, supondo que um operador cambial utiliza 1 milhão de dólares como capital original e obtém um retorno anual de 10%, ganhará 100.000 dólares, o que é suficiente para sustentar uma família. No entanto, se um operador cambial estrangeiro tiver apenas 10.000 dólares, mesmo que o retorno anual atinja os 30%, serão apenas 3.000 dólares, o que obviamente não é suficiente para cobrir as despesas de uma família normal.
Além disso, os fundos suficientes são mais benéficos para os investidores em câmbios estrangeiros. Na verdade, o dinheiro é mais importante do que a tecnologia. Se os fundos forem escassos, até os traders mais habilidosos poderão não ter um bom desempenho. Existe um consenso na comunidade de investimento ocidental: o capital tímido não vencerá, e o capital escasso não vencerá. Isto porque os fundos insuficientes limitarão o espaço operacional dos traders, aumentarão a pressão comercial e, assim, afetarão o desempenho das negociações.
Como trader experiente em investimentos cambiais, deve encarar honestamente a realidade dos problemas de sobrevivência. Se os traders se enganarem sempre, não conseguirão ter sucesso nos investimentos cambiais. Por fim, gostaria de voltar a lembrar os novatos em investimentos e negociações cambiais para não se deixarem enganar por pseudo-especialistas e pseudo-oradores que circulam no mercado. Enfrentar correctamente a questão do capital original e resolver o problema do capital é um bom começo para os operadores cambiais.

Na negociação de investimentos em câmbio estrangeiro, muitos traders novatos podem estar a aprender algo inútil.

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Os investimentos e as negociações em câmbios estrangeiros são um campo impopular e de nicho, e os recursos de aprendizagem são relativamente escassos. Muitos livros de texto e materiais de aprendizagem vêm do mundo das ações ou dos futuros, mas a especialização de nicho nestes campos é significativamente diferente da especialização de nicho na negociação de investimentos em câmbio estrangeiro. Por conseguinte, aplicar diretamente o conhecimento do setor de ações ou de futuros às transações de investimento cambial pode levar a mal-entendidos e erros.
Com base nisto, os traders experientes em investimentos em câmbio estrangeiro descobrem frequentemente que muitos oradores e comunicadores de educação ou formação em investimentos em câmbio estrangeiro estão a pregar e a divulgar informações, conhecimento, bom senso, tecnologia e experiência errados. Estes conteúdos erróneos podem enganar os traders novatos e fazer com que sofram perdas desnecessárias nas suas transações. No entanto, os traders experientes estão mais focados em ganhar dinheiro e geralmente não se preocupam em corrigir ou retificar estes erros. Por um lado, podem ser cercados ou mesmo desacreditados por profissionais do setor, como instrutores de formação ou educação em negociação de investimentos cambiais, causando-lhes problemas e aborrecimentos desnecessários; por outro lado, corrigir estes erros levará muito tempo e energia, atrasando assim as suas próprias oportunidades de negociação e ganho de dinheiro. Por isso, não veem necessidade de procurar problemas.
Para os iniciantes em investimentos e negociações em câmbio estrangeiro, é recomendável utilizar mais a Internet e ferramentas de pesquisa de inteligência artificial, bem como dedicar mais tempo a encontrar e filtrar a informação e o conhecimento corretos. Através de uma ampla pesquisa e aprendizagem, os traders iniciantes podem gradualmente construir o seu próprio sistema de conhecimento e evitar serem enganados por informações falsas. Embora este processo possa exigir mais tempo e esforço, acabará por ajudar a obter melhores resultados nas negociações de investimentos cambiais.

Nas transações de investimento em câmbio estrangeiro, quando um par de moedas está em mínimo ou máximo histórico, se começar pela perspetiva de investimento a longo prazo, sem depender de quaisquer indicadores técnicos, mas confiando na intuição de investimento para comprar no mínimo ou no máximo, muitas vezes pode obter resultados notáveis.

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O cerne desta estratégia é não utilizar a alavancagem para evitar o risco de liquidação devido às flutuações do mercado. Mesmo no caso de perdas flutuantes, se insistir em manter as suas posições, provavelmente obterá grandes lucros no final.
Há várias razões por detrás deste fenómeno. Em primeiro lugar, entra em jogo o justo valor do par de moedas num investimento em câmbio estrangeiro. O preço de um par de moedas acabará por regressar ao seu valor intrínseco, enquanto os máximos e mínimos históricos são frequentemente um reflexo do sentimento extremo do mercado, com os preços a desviarem-se muito do valor justo. Em segundo lugar, a gestão e o controlo dos bancos centrais dos países com moedas tradicionais também estão em ação. O banco central esforça-se por manter a estabilidade da moeda através da política monetária e da intervenção no mercado, o que faz com que o par de moedas tenha uma certa tendência de retorno quando se encontra em posições extremas. Por fim, a probabilidade de um fundo ou topo histórico também entra em jogo. Do ponto de vista estatístico, estas áreas são geralmente pontos-chave de reversão do mercado.
Nestas áreas-chave, os indicadores técnicos podem falhar. Isto porque existem muitos factores de intervenção humana e factores de interferência nestas áreas, e os indicadores técnicos são difíceis de reflectir com precisão a verdadeira situação do mercado. Neste momento, tudo depende da rica experiência acumulada pelos traders de investimento em câmbio estrangeiro ao longo dos anos. Mesmo a negociação quantitativa de alta frequência com tecnologia de IA pode não funcionar nestas áreas, uma vez que estes modelos algorítmicos têm dificuldade em lidar com as complexidades das condições extremas de mercado.
Este é o encanto único do investimento em câmbio estrangeiro e é também o momento de destaque quando a rica experiência acumulada pelos traders de investimento em câmbio estrangeiro ao longo dos anos entra em jogo. Nestes momentos críticos, a intuição e a experiência de um trader são, muitas vezes, mais fiáveis ​​do que quaisquer ferramentas técnicas.

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