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Gerente de múltiplas contas de câmbio Z-X-N
Aceita operações, investimentos e transações globais de agências de contas de câmbio
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Na negociação forex, os traders percebem frequentemente que as suas perdas aumentam à medida que leem mais livros. Vale a pena considerar as razões por detrás deste fenómeno.

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No campo dos investimentos forex, a maioria dos livros é escrita por autores que já experimentaram perdas e não tiveram experiências bem-sucedidas em negociações. Se os traders confiarem apenas na leitura destes livros para aprender, não só terão dificuldades em obter lucro, como poderão até continuar a perder dinheiro. Depois de lerem vários livros, muitos traders apercebem-se gradualmente de uma falha significativa nos livros sobre trading no mercado: mesmo que descubram essa falha, já terão perdido anos de tempo valioso.
Mesmo que um trader consiga memorizar todas as informações dos livros contemporâneos sobre o trading forex, é difícil aprender a negociar a sério. Isto porque o conteúdo realmente importante muitas vezes não está incluído. A maioria dos livros oferece apenas conceitos, mas carece de detalhes operacionais específicos, dificultando o domínio das competências de negociação. Muitos traders, quando começam a aprender, leem inúmeros livros sobre trading que encontram, movidos pela curiosidade inicial e por um forte desejo de aprender. No entanto, à medida que se aprofundam nos estudos, verificam que o conteúdo muitas vezes não está alinhado com situações do mundo real. Muitas vezes, a teoria dos livros parece simples e fácil de compreender, mas, na prática, pode ser difícil pô-la em prática. Por exemplo, um livro menciona "corte as perdas e deixe os lucros fluírem", mas detalhes cruciais como como cortar as perdas, quando cortá-las e quanto cortar nunca são mencionados. Outro exemplo é "não negociar com muita frequência", mas o que significa exatamente negociação frequente? Como é que isso é definido? Diferentes traders têm diferentes frequências de negociação. Alguns day traders negoceiam várias operações por dia, enquanto outros operam durante meses sem abrir uma única operação, e todos ganham dinheiro. Isto torna a definição de "negociação frequente" ambígua. Outro exemplo: muitos livros enfatizam a importância de um sistema de trading, mas com tantos sistemas disponíveis, qual deve utilizar? Como determinar os pontos de entrada e de saída? Além disso, conceitos como a gestão da mentalidade e o controlo das emoções contradizem-se frequentemente nos livros.
Tais situações levam frequentemente os traders à dúvida e à confusão. Começaram a questionar se os traders que escreveram os livros percebiam realmente de trading, alternando entre o ceticismo e a fé. A fé surgiu da comparação das suas próprias experiências de trading, e pareciam sentir um vago fio condutor, sugerindo que parte do conteúdo dos livros era de facto eficaz. A descrença, no entanto, advinha do facto de, apesar de lerem todos os livros de trading que encontravam, ainda não conseguirem encontrar um método verdadeiramente eficaz. Foi apenas quando encontraram um professor que negociava regularmente que estes problemas foram realmente resolvidos. Olhando para trás, vejo duas razões principais: em primeiro lugar, a maioria dos autores, sejam modernos ou mais antigos, simplesmente não consegue ensinar o verdadeiro trading porque eles próprios não o compreendem. Em segundo lugar, os poucos que realmente percebem de trading, por vários motivos, apenas oferecem conceitos, mas carecem de detalhes. Aqueles que realmente entendem de trading sabem que os detalhes são muitas vezes a chave para o sucesso ou o fracasso, mas, infelizmente, estes especialistas geralmente não escrevem livros.
É por isso que muitas pessoas leem inúmeros livros sobre negociação, mas ainda assim não conseguem ganhar dinheiro a negociar. Para aprender realmente a negociar, a melhor forma é procurar orientação direta de alguém que realmente saiba negociar; este é o método mais eficaz. Aprender sozinho não é apenas difícil, mas também propenso a um ciclo de confusão e perdas.

No cenário de negociação bidirecional do investimento em Forex, um fenómeno particularmente significativo é a diferença gritante entre as atitudes reais e falsas dos traders de Forex em relação ao tema "ganhar muito dinheiro", tanto no mundo real como no mundo virtual online.

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Esta discrepância não decorre de uma compreensão conflituosa do mercado entre os próprios traders, mas sim dos diferentes ambientes sociais, relações interpessoais e interesses subjacentes nos dois contextos. Isto reflete profundamente a diferença fundamental entre a comunicação na vida real e a interação online na negociação forex, e revela indiretamente a lógica subjacente a algumas informações online. Especificamente, na negociação forex bidirecional, quando os traders estão no mundo real, as suas descrições da dificuldade de ganhar dinheiro são frequentemente mais realistas. Isto porque, no ambiente offline, os traders comunicam principalmente com pessoas que conhecem, como amigos, familiares, colegas ou colegas do setor com quem interagem pessoalmente. Têm um certo nível de compreensão e confiança mútuas e estão conscientes da verdadeira experiência e das capacidades de negociação uns dos outros. Nesta situação, se os traders vão contra a realidade e exageram as suas alegações de "dinheiro fácil", estas alegações não só contradizem as suas próprias experiências reais de negociação, como também parecem irrealistas, pois contradizem as perceções das pessoas que os rodeiam. Aqueles que estão familiarizados com a sua experiência de negociação estão cientes dos altos e baixos e das dificuldades que enfrentam. Exagerar nos lucros pode parecer hipócrita e pode até levar à dúvida ou ao ridículo devido à sua desconexão com a realidade, levando, em última análise, ao embaraço. Portanto, com base na racionalidade social e na autoconsciência, os traders tendem a falar abertamente offline e a encarar honestamente a realidade do "dinheiro vivo" nas negociações.
Quando o cenário muda para o mundo virtual da internet, as atitudes dos traders de Forex em relação a "ganhar muito dinheiro" tornam-se muitas vezes flagrantemente falsas. Em ambientes online, a comunicação é frequentemente feita com estranhos, sem uma base de compreensão e confiança no mundo real, e sem as restrições sociais das interações no mundo real. Nesta altura, se os traders expressarem honestamente os seus verdadeiros sentimentos sobre a dificuldade de ganhar dinheiro, poderão enfrentar reações negativas. Algumas comunidades online tendem a abraçar o "mito do lucro" e são intolerantes a expressões de perdas ou dificuldades nas negociações. Podem até equiparar a "dificuldade em ganhar dinheiro" à "falta de habilidade", levando ao ridículo e ao desdém pelos traders que expressam honestamente os seus sentimentos. Esta atmosfera social online faz com que muitos traders estejam relutantes em revelar as suas verdadeiras perdas ou dificuldades nas negociações. Em vez disso, criam deliberadamente a ilusão de "lucros fáceis nas negociações" para obter reconhecimento e evitar serem menosprezados.
Mais importante ainda, estas falsas representações de "ganhar muito dinheiro" online são claramente motivadas por interesses comerciais. Muitos dos que se fazem passar por "traders experientes" online e exageram deliberadamente o "dinheiro fácil" não são traders comuns, mas sim empresas envolvidas em operações de Forex. Podem ser representantes de vendas de plataformas de corretagem de Forex, promotores de equipas de gestão de fundos ou vendedores de equipas de formação em operações de Forex. O principal objetivo destes grupos é atrair potenciais clientes, criando a ilusão de lucros fáceis nas operações. As corretoras de Forex esperam induzir mais pessoas a abrir contas de negociação, aumentando assim o volume de negociação e a receita de comissões das suas plataformas. As equipas de gestão de fundos tentam demonstrar a sua capacidade de investimento, atrair fundos de clientes e ganhar comissões de gestão ou participação nos lucros. As equipas de formação em operações Forex aproveitam isto para promover cursos, materiais didáticos ou serviços de formação, lucrando com taxas e outros recursos. Para estes grupos, a "identidade de trader" online é apenas uma ferramenta de marketing. "Proclamar lucros fáceis" é um meio de atrair clientes e facilitar transações, em vez de uma descrição verdadeira das suas próprias experiências de negociação. Basicamente, utilizam esta identidade virtual para promover os seus negócios e ganhar comissões ou taxas de serviço, em vez de lucrar com as negociações presenciais.
Esta discrepância entre as atitudes reais e virtuais não só reflete a complexidade do ambiente de informação na negociação forex, como também apresenta desafios cognitivos para os traders comuns. Embora a comunicação offline autêntica possa ajudar os traders a compreender a dureza do mercado, a desinformação online pode enganá-los sobre as dificuldades da negociação, levando-os a acreditar em lucros fáceis e a tomar decisões de negociação irracionais ou a envolver-se cegamente em diversos serviços comerciais. Portanto, para os traders forex, distinguir claramente entre informações do mundo real e do mundo virtual, analisar racionalmente as alegações online sobre "ganhar muito dinheiro" e evitar ser enganado por informações falsas são pré-requisitos cruciais para garantir a segurança e a rentabilidade das suas negociações.

Na negociação forex, aqueles que se envolvem entusiasticamente em debates entre analistas técnicos e fundamentalistas vêem-se frequentemente atolados em perdas.

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Este fenómeno não é acidental, pois os traders que realmente ganham dinheiro no mercado Forex através das suas próprias capacidades normalmente não perdem tempo com argumentos tão inúteis. Compreendem que, quer se utilize a análise técnica ou fundamental, a chave está em saber se esta os pode ajudar a alcançar a rentabilidade, e não em ficarem obcecados com qual o método superior. Por conseguinte, os traders bem-sucedidos optam frequentemente por manter um perfil discreto, acumulando riqueza discretamente, em vez de se envolverem em debates públicos.
Em contraste, os traders que ainda não encontraram um método rentável e ainda estão a perder dinheiro demonstram frequentemente um grande interesse em tais debates. Tentam encontrar pistas para os seus problemas participando em discussões, na esperança de descobrir um método analítico "universal" que os possa livrar das suas perdas. No entanto, tais argumentos muitas vezes apenas aprofundam a sua confusão, uma vez que a complexidade do mercado excede em muito o âmbito de qualquer método analítico isolado.
Na negociação forex, seja ela técnica ou fundamentalista, só quando um trader realmente supera as perdas, estabelece um sistema de negociação abrangente e alcança a rentabilidade através dos seus próprios métodos é que compreenderá uma verdade simples: o verdadeiro poder não reside num único método analítico, mas sim naquele que gera lucros reais. Quer este método seja puramente técnico, fundamentalista ou uma combinação de ambos, desde que ajude os traders a obter lucros consistentes no mercado, vale a pena adotá-lo.

No campo da negociação forex, um ponto fundamental e frequentemente esquecido é que os sistemas de negociação de alta qualidade desenvolvidos por traders forex bem-sucedidos são frequentemente altamente irreplicáveis.

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Esta não replicabilidade não decorre da complexidade ou confidencialidade do sistema de negociação em si, mas sim de uma combinação de fatores, incluindo as características fundamentais do mercado Forex, a natureza personalizada do sistema de negociação e as diferenças individuais entre os traders. Muitos traders de retalho não reconhecem este princípio e tentam cegamente copiar os sistemas de negociação bem-sucedidos de outros, falhando muitas vezes em alcançar os resultados desejados e até mesmo enfrentando dificuldades de negociação.
Para compreender a não replicabilidade dos sistemas de negociação, precisamos primeiro de reconhecer a natureza essencial do mercado de investimento Forex: é um sistema vivo e dinâmico. Não é um modelo fixo e mecânico, mas é constantemente influenciado por uma variedade de variáveis, incluindo a divulgação de dados macroeconómicos globais, ajustes das políticas dos bancos centrais, eventos geopolíticos, alterações nos fluxos de capital do mercado e flutuações no sentimento dos traders. Estes fatores entrelaçam-se e evoluem dinamicamente, tornando as tendências de mercado altamente incertas e complexas. Num ambiente de mercado tão dinâmico, os traders de Forex que tentam utilizar um sistema de negociação "morto" rígido, fixo e imutável para prever tendências de mercado "ao vivo" estão, essencialmente, a utilizar uma mentalidade estática para lidar com mudanças dinâmicas. Não só terão dificuldade em adaptar-se aos ajustes do mercado em tempo real, como também poderão perder oportunidades ou amplificar riscos durante as flutuações do mercado devido a atrasos ou limitações do sistema. Esta é uma das razões subjacentes pelas quais copiar os sistemas de negociação de outros é difícil de obter sucesso.
Do ponto de vista da fronteira entre replicabilidade e não replicabilidade, na negociação bidirecional de investimentos em Forex, as únicas ferramentas que os traders podem copiar e aprender de forma verdadeiramente eficaz são a teoria da análise técnica e os indicadores de análise técnica. Isto porque a teoria da análise técnica e os indicadores técnicos são essencialmente resumos e representações quantitativas de padrões objetivos em tendências de preços, flutuações históricas e mudanças nas forças de mercado. São universais, padronizados e objetivos, não afetados por fatores subjetivos de cada trader. Por conseguinte, transcendem o tempo e as diferenças individuais, tornando-se ferramentas fundamentais que todos os traders podem aprender, dominar e aplicar. Por exemplo, os padrões de direção de tendência refletidos pelas médias móveis e os sinais de mercado de alta e baixa apresentados pelos gráficos de velas são todos derivados das características objetivas dos movimentos de preços. Através de um estudo e prática sistemáticos, qualquer trader pode compreender a sua lógica e aplicá-la à análise.
No entanto, os sistemas de negociação são distintos das teorias e indicadores de análise técnica. São altamente individuais, profundamente enraizados na natureza subjetiva do trader. O comportamento de negociação não é simplesmente a aplicação da análise técnica; é a interação entre a consciência subjetiva do trader e as tendências objetivas do mercado. As emoções de um trader (como a ganância perante os lucros e o medo perante as perdas), o temperamento (como a determinação ou hesitação na tomada de decisões, a paciência ou a impaciência perante a volatilidade) e até a sorte a curto prazo influenciam diretamente o seu julgamento dos sinais de negociação, a seleção de pontos de entrada e saída e a implementação do controlo de risco, impactando, em última análise, os resultados das negociações. É precisamente esta não replicabilidade de fatores subjetivos que torna os sistemas de negociação personalizados para traders específicos difíceis de adaptar a outros.
Muitos traders de retalho não têm uma compreensão clara desta diferença e caem frequentemente na ideia errada de que a simples cópia das regras e parâmetros de um sistema de negociação de um mestre levará a negociações igualmente bem-sucedidas. Ignoram um facto crucial: qualquer sistema de negociação bem-sucedido é adaptado às circunstâncias individuais do seu criador. Por um lado, tais sistemas são adaptados às características essenciais do criador, incluindo a tolerância ao risco, a dimensão do capital e o ciclo de negociação preferencial (por exemplo, day trading, swing trading ou negociação a longo prazo). Por exemplo, o sistema de um trader conservador utiliza frequentemente configurações de stop-loss mais rígidas, enquanto um trader que procura retornos elevados pode adotar estratégias de gestão de posições mais agressivas. Por outro lado, o criador de um sistema de negociação possui normalmente sólidas capacidades de análise técnica e uma sofisticada disciplina de negociação. A sua compreensão da dinâmica do mercado, a capacidade de discernir sinais e a consciência da gestão do risco permitem-lhe maximizar a eficácia desta "ferramenta", criando um "tigre com asas".
Por outro lado, aqueles que tentam copiar os sistemas de negociação de outros têm frequentemente dificuldade em adaptar-se à lógica central do sistema ou em dominá-la, devido a diferenças significativas no seu próprio apetite ao risco, posição de capital e base técnica. Isto pode levar a dificuldades significativas na operação real. Estas dificuldades podem incluir stop-loss frequentes devido a uma incompatibilidade entre as regras de stop-loss do sistema e a sua própria tolerância ao risco, ou podem avaliar mal as tendências do mercado devido à incapacidade de avaliar com precisão o contexto de mercado em que os sinais do sistema aparecem. Em última análise, estes resultados de negociação desviam-se significativamente da rentabilidade pretendida do sistema.
Na sua essência, as teorias e os indicadores de análise técnica são "populares" as ferramentas representam o conhecimento comum acumulado ao longo do desenvolvimento do mercado Forex e servem como uma ferramenta fundamental de aprendizagem para todos os traders. Os sistemas de negociação, por outro lado, são produtos "personalizados", formados por traders que integram teorias técnicas comuns com as suas próprias características únicas para criar uma estrutura operacional personalizada. Os dois operam em níveis completamente diferentes de cognição e aplicação. Portanto, um sistema de negociação pessoal não é, de forma alguma, uma simples tradução ou aplicação direta da teoria da análise técnica. Os dois diferem fundamentalmente nos seus atributos, funções e aplicações pretendidas, não devendo ser confundidos.
Infelizmente, muitos traders não reconhecem esta diferença fundamental e veem os sistemas de negociação pessoais de outros como o "Santo Graal" dos lucros estáveis, dedicando tempo e energia consideráveis ​​a copiá-los e a imitá-los. No entanto, os resultados são muitas vezes contraproducentes: um sistema que gera lucros consistentes nas mãos de outros torna-se ineficiente ou mesmo deficitário nas mãos destes. É um caso de "valorizas-lo, mas ele não passa de uma folha de erva nas tuas mãos". Para os traders de retalho, a tarefa mais urgente é esclarecer a direção central da sua aprendizagem. Devem identificar quais os conhecimentos e competências que vale a pena aprender e dominar, e quais são difíceis de replicar e não devem ser perseguidos cegamente. Evita-se assim o erro de "apreender tudo de uma vez" durante o processo de aprendizagem, desperdiçando tempo e energia com conteúdo diverso e irreal.
Observando o desenvolvimento secular do mercado cambial, vários sistemas de negociação pessoal surgiram num fluxo interminável, atingindo um "número enorme". No entanto, a grande maioria foi eliminada pelo mercado ao longo do tempo, perdeu-se no longo rio da história e não conseguiu estabelecer um valor de disseminação sustentável. Em contraste, as teorias clássicas de análise técnica (como a Teoria de Dow, que permanece a pedra basilar da análise de tendências até aos dias de hoje) e os principais indicadores técnicos (como as médias móveis, amplamente utilizadas em diversos cenários de negociação) foram transmitidos ao longo dos tempos, tornando-se uma base crucial para as decisões analíticas dos traders. Este contraste gritante demonstra ainda mais o valor universal das teorias e indicadores de análise técnica, bem como as limitações individuais e as dificuldades de replicação dos sistemas de negociação pessoal. Também fornece orientações claras para os traders de retalho sobre a direção da aprendizagem.

Na negociação forex, certos indicadores são frequentemente sobrestimados. Entre eles, o MACD é o indicador mais sobrestimado, seguido pelo RSI e, por fim, pelo KDJ.

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Estes indicadores são independentes da ação do preço; são apresentados separadamente do próprio preço e apresentados como gráficos independentes. Em contraste, os indicadores que interagem diretamente com ou se sobrepõem à ação do preço, como as médias móveis e os gráficos de velas, são frequentemente mais práticos. Podem refletir a dinâmica dos preços de forma mais intuitiva e fornecer aos traders uma base mais direta para a tomada de decisões.
Na negociação forex, o papel de qualquer indicador deve ser devidamente compreendido. Os indicadores apenas podem identificar alterações dinâmicas dentro de uma operação; Não podem determinar diretamente os pontos inicial e final de uma operação. No entanto, os traders podem compreender ambos os lados através da análise do processo; esta é a essência dos indicadores e a sua utilização adequada. Apesar disso, no mundo real do investimento em Forex, especialmente entre equipas técnicas, equipas de gestão de ativos, fundos e instituições de sucesso, a utilização de indicadores como o MACD, RSI e KDJ é rara. Os traders consistentemente lucrativos, sejam eles individuais ou de grande dimensão, raramente confiam nestes indicadores.
Muitos documentários sobre os traders de Wall Street também não mostram nenhum trader institucional a utilizar estes indicadores. Isto sugere que, quer se trate de indivíduos ou equipas profissionais, a utilização de indicadores MACD, RSI ou KDJ na prática do trading não é essencial. De facto, aqueles que mencionam estes indicadores com frequência são geralmente principiantes, enquanto os traders experientes raramente os mencionam. À medida que a experiência de trading se acumula, os traders percebem gradualmente que a verdadeira sabedoria em trading reside numa compreensão profunda dos fundamentos do mercado e numa compreensão precisa do comportamento dos preços, em vez de uma dependência excessiva de indicadores complexos.

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