---

外国為替マルチ口座マネージャー Z-X-N
グローバルな外国為替口座代理業務、投資、取引を受け入れます
ファミリーオフィスの自主的な投資管理を支援

---

外国為替投資取引における無感覚のプラスの役割。

---

専門的な心理学的観点から見ると、無感覚の形成メカニズムには、複雑な個人の発達過程と環境要因の動的な相互作用が関与しています。個人の特性としての無感覚は、ランダムに生成されるものではなく、個人が長期間にわたって経験してきた社会経済的、文化的、家族的環境など、複数の要因の複合的な影響下で徐々に内面化され、安定化されます。たとえば、経済的に発展していない家庭の子供は、資源が乏しくストレスの多い環境に長期間さらされているため、神経認知レベルで外部刺激に対する反応パターンが比較的遅くなる可能性があります。この反応パターンは、進化心理学における適応戦略とみなすことができ、ストレス要因に効果的に対処できない場合に個人の感情的損失と認知負荷を軽減することを目指しています。これは、一定の生態学的合理性と環境適応性を備えています。
非常に複雑で不確実な外国為替投資取引の分野では、鈍感さが独特かつ重要なプラスの役割を果たします。外国為替市場における価格変動は、典型的な非線形特性を示します。マクロ経済データの発表、地政学的イベント、中央銀行の金融政策調整など、複数の要因の瞬間的な影響により、価格動向は急速に変化し、取引圧力は大きくなります。この文脈では、鈍感なトレーダーは、市場のノイズに対する相対的な免疫のおかげで、感情的な脳領域の過剰な活性化を効果的に抑制し、前頭前野の合理的な意思決定機能を維持することができ、それによって徹底的なファンダメンタル分析の原則を遵守することができます。分析とテクニカル分析。指標研究から構築された取引戦略。安定した心理的特性に基づく取引行動の一貫性により、長期投資プロセス中に複利効果を通じて着実に収益を蓄積することができ、投資目標を達成することができます。しかし、このような投資が成功裏に実現されるかどうかは、強固な財務基盤にかかっていることを強調しておかなければなりません。十分な資本準備金があれば、投資家は極端な市場変動の際に証拠金レベルを維持し、強制清算のリスクを回避できるだけでなく、定量的取引モデル、リスク管理戦略、およびリスク管理戦略をより深く検討するための十分な試行錯誤コストと時間的余裕も得られる。市場の微細構造やその他の専門知識を活用して取引スキルを向上させます。
中国では、外国為替投資取引は厳しい政策および規制上の制約と特定の市場環境の制限に直面しています。政策的観点から見ると、外国為替管理政策は、国家の財政の安全と国際収支の維持を目的としており、外国為替取引の対象、割当量、経路などに対する厳格な監督を実施することを目的としている。市場環境の面では、国内にはまだ成熟した完全な外貨投資インフラとサービスシステムが確立されておらず、投資家は投資チャネルの狭さ、専門投資調査機関によるサービス供給の不足、高金利に対する社会の慎重な姿勢など、多くの課題に直面しています。 -リスク投資。これらの要因が相まって、外国為替投資取引の参入障壁が高まり、投資の難易度と複雑さが増しています。
多くの困難に直面しているにもかかわらず、一部の国内外為投資家は市場機会を深く探究することで、不利な点を有利な点に変えることに成功しています。彼らは計量経済モデルを使用して市場データを詳細に分析し、市場運営の法則を把握し、定量指標に基づいて取引戦略を構築し、短期的な投機ではなく長期的なリターンに焦点を当てたバリュー投資の概念を遵守します。 。この慎重かつ控えめな投資スタイルにより、彼らは外国為替市場でかなりの利益を獲得し、家族の財産の増加を実現することができました。これらの成功した投資家は、外国為替投資の分野では、市場のキャパシティと取引機会が限られているため、過度の競争と群集効果によって投資戦略の有効性が急速に弱まることを深く理解しています。したがって、独立した思考を維持し、盲目的な追従や過剰な露出を避けることが、投資収益の持続可能性を維持するための重要な原則となります。
まとめると、外国為替投資取引において、投資家が長期安定的な利益を獲得したい場合、多面的な能力と条件を備えている必要があるということです。投資のリスク耐性と持続可能性を確保するための重要な基盤としての十分な資本準備金、専門的品質を向上させるための学術研究と市場実践に投資する十分な時間、市場の不確実性と変動性に対処するための強い感情的回復力と忍耐力、そして適切な鈍感さなど。重要な心理的特性であり、投資家が複雑で変化の激しい市場環境において冷静かつ理性的な態度を保ち、データ分析と論理的推論に基づいて投資判断を下すのに役立ちます。

外国為替投資の分野では、小資本規模の短期および超短期の取引戦略では、正確な取引実行を実現するために取引システムに大きく依存することがよくあります。

---

このような取引は、取引期間が短く、取引頻度が高いため、取引タイミングを極めて正確に把握する必要があります。トレーディングシステムは、アルゴリズムと事前に設定されたルールに基づく自動実行メカニズムにより、一瞬の市場機会を効果的に捉え、正確な操作を実現します。
一方、資本規模が大きく長期投資の範囲では、取引システムは不可欠な中核要素ではなく、重要な役割を果たすことが難しい場合が多い。大規模ファンドの長期投資は、マクロ経済状況の分析、業界の発展動向の判断、企業の基礎研究などのファンダメンタル要因に重点を置いており、その取引決定は、長期的な経済サイクルと市場動向の判断に基づいており、短期的な市場のボラティリティシグナルにより、取引システムの利点が十分に反映されにくくなります。
取引システム自体の性質を考えると、一度で永久に機能する完璧な取引システムを構築できる取引マネージャーは存在しません。外国為替市場の環境は複雑かつ継続的にダイナミックに変化しており、世界経済データの発表、地政学的情勢、金融政策の調整など、さまざまな要因の影響を受けています。これに基づいて、取引システムは動的な適応性を備え、継続的な進化、学習、パラメータの最適化、戦略の更新を通じて、常に変化する市場環境に適応できる必要があります。実際、外国為替市場の複雑さと不確実性を考えると、常に有効であり、継続的かつ安定した利益を生み出すことができる取引システムは存在しません。
外国為替投資分野の参加者は、市場で多額の投資収益を得ることを期待するならば、継続的な努力と市場の挫折を経験しなければなりません。取引システムの精度に関しては、ほとんどのトレーダーは取引システムが80％の高い精度を達成することを期待していますが、現実には取引システムの精度が50％に達し、科学的で合理的な資金管理と組み合わせると戦略であれば、かなりの収益を達成するのに十分です。資金管理戦略は、外国為替取引において重要な役割を果たします。資金を合理的に配分し、ポジションリスクを管理し、ストップロスとテイクアウトを設定することで、リスクとリターンの関係を効果的にバランスさせ、取引システムの精度の欠如を補います。利益ポイント。
さらに、外国為替投資取引システムの有効寿命は通常短いです。トレーダーが、特定の期間にわたって良好なパフォーマンスを発揮するシステムを偶然見つけ、確立された取引規律に厳密に従ったとしても、失敗のリスクを完全に回避することはできません。これは主に外国為替市場の変化が速い性質によるもので、取引システムの適用条件が短期的に変化する可能性があることを意味します。上記の状況は主に小資本の短期トレーダーに当てはまります。大資本の長期外国為替投資トレーダーにとって、取引システムは投資決定の必須要素ではありません。彼らは長期的な投資機会の探求にもっと注意を払います。投資価値とマクロ市場動向の把握。

外貨投資・取引の分野において、独立系投資・取引主体が常に確固たる信念を維持することができれば、複雑で変化の激しい市場環境の中で安定的かつ持続可能な発展を達成する上で大きな意義を持つことになる。

---

市場ミクロ構造理論の観点から見ると、機関投資家は資本規模が大きく、ポートフォリオの多様化の度合いが高いため、資産配分プロセスにおいて多くの要素を考慮する必要があり、意思決定プロセスには多段階の承認と複雑なリスク評価が伴います。その結果、動作が比較的遅くなります。この特性は生物学における恐竜の生存モードに似ています。恐竜は資源の蓄えやリスク耐性が強いものの、急速に変化する市場環境に直面したときに迅速に対応することが難しく、ある程度の市場慣性を持っています。
対照的に、行動ファイナンス理論によれば、個人投資家は比較的資本が少なく、意思決定プロセスはより個人化され、柔軟です。市場情報を迅速に解釈し、テクニカル分析ツールや市場感情に対する鋭い洞察力を活用し、柔軟な資本規模と意思決定メカニズムにより、取引戦略を迅速に調整し、短期的な投資機会を捉えることができます。市場。
長期投資パフォーマンスに関する実証研究の観点から、多数のファンドマネジャーの投資行動を追跡・分析した結果、管理手数料と取引コストを差し引いた後、ほとんどのファンドマネジャーの長期投資パフォーマンスは市場平均を上回ることができません。グローバル金融市場のマクロ的文脈では、現代ポートフォリオ理論によれば、金融大手は資産規模が巨大であるため、資産配分において市場流動性と投資対象能力の制約を受ける。年間30％の収益率を達成できれば、優れたパフォーマンスを達成しました。しかし、世界経済サイクルの不確実性、地政学的リスク、金融市場の変動性などにより、この目標を達成するには、ほとんどの期間において多くの課題に直面します。
多くの金融機関のリスク・リターン理論に基づく統計データによると、年率8％から10％の収益率は比較的リスクとリターンのバランスが取れた範囲にあり、リスク許容度の低い保守的な投資家にとって非常に魅力的である。 。 力。金融個人投資家が効率的市場仮説に基づく市場調査に十分なエネルギーを注ぎ、テクニカル分析やファンダメンタル分析などの取引手法を深く学んで応用し、投資ポートフォリオを合理的に構築する限り、これらの利益目標を達成することができるでしょう。特定の市場状況下では、柔軟な取引戦略と市場の変化に迅速に対応する能力により、国際的な金融大手、機関投資家、ファンドマネージャーを上回る業績を上げることさえ可能です。
外国為替投資および取引活動において、リスク管理理論によれば、信頼を維持するための前提条件は、投資および取引対象が維持証拠金要件を満たし、市場変動による資本ニーズに対処し、取引活動の円滑な発展を促進すると同時に、行動ファイナンスにおける投資家感情管理の理論を適用し、常に良好な精神状態を維持し、自信過剰、恐怖、貪欲などの感情の変動による悪影響を回避する必要があります。取引の決定において、私たちは常に自分自身の人間的弱点を悪用し、ストップロスやテイクプロフィット戦略などのリスク管理技術を使用して、感情が取引行動に及ぼす影響を減らす必要があります。金融取引業務の過程において、投資取引主体はプリンシパル・エージェント理論に基づき、運営者とリスク管理者の二重の役割を果たします。健全な自己評価と監督の仕組みを確立し、投資パフォーマンス評価指標を用いて自らの行動と決定を誠実に検証することによってのみ、投資・取引主体は金融市場の法則に従い、複雑で絶えず変化する金融市場において安定した発展を達成することができる。 。

外国為替投資および取引の分野では、一般的に、中央銀行総裁の発言が終わるまで待ってから市場に参入する方が賢明です。

---

市場の主流センチメントが弱気傾向にあり、中央銀行総裁の演説の方向性が明確でない場合、市場は演説後に緩やかな下落傾向を示す可能性が高くなります。逆に、主流の市場心理が強気で、中央銀行総裁の演説の方向性が曖昧であれば、演説後に相場は徐々に上昇する可能性が高い。外国為替投資取引では、忍耐が極めて重要な要素です。辛抱強く待つことによってのみ、チャンスを正確に捉え、投資収益を得ることができます。
トレーダーは、中央銀行総裁の演説中に市場の動向に反する発言をし、市場に早めに参入して消極的な状況に陥るのではないかと懸念することが多い。したがって、市場に参入する前に、中央銀行総裁の演説が終わるまで待つ方が安全です。これは、主流の市場センチメントが弱気で、スピーチの内容に明らかな弱気傾向も強気傾向もない場合、市場は上昇の勢いを欠き、下方調整しかできないためです。同様に、主流の市場センチメントが強気の場合、スピーチの内容は弱気傾向も強気傾向も示していません。明らかな弱気または強気の傾向がある場合、市場は下落せず、上昇のみします。スピーチが終わるまで待つことで、より安全な空間を確保できます。この戦略は、日常生活のコミュニケーションの場面だけでなく、投資参入の決定にも適用できます。

外国為替投資取引の複雑なシステムと動的な環境において、リスクとリターンのトレードオフ、市場適応性、戦略の適時性の観点から、ポジション構築とポジション追加の方法を採用することは推奨されません。デニスによる 4 週間のブレークスルー原則に基づく戦略。ポジションを増やし、減らし、保持する戦略は、一般にタートル トレーディング メソッドとして知られています。

---

タートルトレード法は、以前から存在していました。市場構造の変化、取引技術の革新、マクロ経済環境の大きな変化を経験してきました。現在の非常に複雑で不確実な市場では、この戦略はより高いリスクにさらされており、適応性。マッチングの欠点。
タートル取引法は、主に次の 2 つの取引スキームをカバーします。
オプション1：資産価格が20日（4週間）サイクルの高値を効果的に突破した場合、取引ロジックによれば、ロングポジションはすぐに開かれ、ショートポジションは同時に閉じられるべきである。逆に、価格が20日（4週間）周期の高値を下回り、安値に達すると、ショートポジションが開かれ、同時にロングポジションが決済されます。
オプション2：価格が55日（11週間）サイクルの高値を突破した場合、投資家は適切なタイミングでロングポジションを確立し、ショートポジションをクローズする必要があります。価格が55日（11週間）サイクルに達したとき低い場合は、逆の操作を実行する必要があります。ショートポジションを開き、ロングポジションをクローズします。ブレイクスルーが完了した後の取引プロセスでは、確立されたルールに従って段階的なポジション増加戦略が採用されます。損失が設定されたストップロスしきい値に達すると、ストップロスメカニズムが直ちに起動され、リスクのさらなる拡大を抑制します。ポジションが利益を生み、ポジションを増やす条件が満たされている場合は、ポジションは引き続き増加し、リスクを拡大します。利益の規模。
戦略の適用性の観点から見ると、この運用方法は、先物市場の発展の特定の歴史的段階において一定の有効性を示した可能性がある。しかし、インターネット技術が高度に発達し、情報伝達が急激に増加し、市場参加者の行動パターンが大きく変化している現在の状況では、先物市場においてさえその有効性は厳しい課題に直面しています。情報の即時性と大量性により、投資家は取引の決定を迅速に調整できます。長期保有はますます稀になり、先物市場が持続的で安定した長期トレンドを形成することが難しくなっています。これにより、タートル取引法は大幅に弱体化します。利益を上げるには長期的な傾向に依存します。有効性。
外国為替投資の実務において、タートル取引法における利益水準を高めるピラミッド戦略は、理論的にはある程度の参考価値があるものの、実際に使用する際には細心の注意が必要です。特に為替レートが極端に高い水準または低い水準にある場合には、大規模なポジションの増加は断固として阻止されなければなりません。これは、外国為替市場における主要通貨ペアの価格変動が、独特の周期的および平均回帰的特性を示すためです。急激な上昇を経験した後、すぐに平均値に戻り、調整を経験する傾向があります。過去のデータ統計と価格変動パターンの分析から見ると、主要通貨ペアの価格の上限はおおよそ 2 ドル前後で維持され、下限は 1 ドル前後で維持されています。価格変動の範囲は比較的限定されており、境界制約が明らかです。対照的に、先物市場はメカニズムの違いにより、理論上は価格にそのような自然な制限はありませんが、極端な市場状況では、変動幅が無限に拡大する可能性があります。上記の分析に基づいて、外国為替トレーダーは合理的かつ慎重な態度を保ち、固定された戦略を盲目的に適用したり、戦略選択の誤解に陥ったりしないようにする必要があります。
哲学的な観点から見ると、ヘラクレイトスの「同じ川に二度入ることはできない」という言葉は、物事の永遠の可変性を深く明らかにしています。この哲学は金融市場にも当てはまります。市場環境は、マクロ経済政策、地政学的状況、技術革新、投資家の感情など、複数の要因の相互作用によって影響を受ける、動的に進化する複雑なシステムです。過去の取引戦略、特に30〜40年の歴史を持つタートル取引法は、基本的な市場条件と運用ロジックが根本的に変化しているため、現在の市場に直接適用することは困難です。デニス自身が数十年前にこの戦略を採用した際に失敗し、最終的に引退したという事実も、この戦略の適時性と市場適応性の重要性を間接的に裏付けています。外国為替投資取引は極めてプライベートな取引であるため、実際の取引でこの戦略を使用している投資家がいるかどうかを判断することは困難です。しかし、公開市場データ、学術研究、投資家の議論から、この戦略を使用している投資家がまだ多くいることがわかります。この戦略は中国の投資・取引市場では一般的ではありません。一部の外貨投資家は今でもこの戦略について時々言及しています。この現象は現在の市場環境には特に不適切であり、深く考察し、議論する価値があります。

---

• 
• 

---

13711580480@139.com

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China · Guangzhou

---