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Nel trading forex, gli investitori dovrebbero sforzarsi di liberarsi dalle emozioni comuni di avidità e paura.

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Da un punto di vista tecnico, adottare una strategia leggera e a lungo termine è un approccio efficace. Da un punto di vista mentale, godersi la vita può alleviare in una certa misura queste emozioni negative. Tuttavia, la chiave sta nella continua crescita e nel miglioramento dell'investitore.
Da un punto di vista tecnico, una strategia leggera e a lungo termine può ridurre efficacemente l'esposizione al rischio di una singola operazione, consentendo agli investitori di mantenere una mentalità relativamente stabile di fronte alle fluttuazioni del mercato. Questa strategia richiede agli investitori una valutazione relativamente accurata delle tendenze del mercato e la capacità di attendere pazientemente i punti di ingresso e di uscita appropriati. Mantenendo le posizioni a lungo termine, gli investitori possono resistere meglio alle fluttuazioni del mercato a breve termine e ottenere rendimenti stabili.
Da un punto di vista mentale, godersi la vita può aiutare ad alleviare lo stress e le emozioni negative durante il trading. Gli investitori dovrebbero mantenere un senso di appagamento nella vita al di fuori del trading ed evitare un'eccessiva ossessione per il trading, che può portare a stanchezza mentale e fluttuazioni emotive. Questo metodo di adattamento dello stile di vita può aiutare gli investitori ad alleviare avidità e paura nel breve termine, ma non è una soluzione fondamentale.
Per affrontare in modo radicale avidità e paura, gli investitori devono migliorare costantemente le proprie capacità cognitive e le proprie competenze di trading. Nelle prime fasi del trading, gli investitori possono affrontare numerose sfide, rendendo difficile superare queste emozioni tutte in una volta. Appropriati adattamenti dello stile di vita possono effettivamente offrire un certo sollievo. Tuttavia, a lungo termine, gli investitori dovrebbero approfondire gradualmente la propria comprensione del mercato attraverso l'apprendimento e la pratica continui, superando così radicalmente queste emozioni negative.
Man mano che gli investitori acquisiscono sufficiente esperienza nel mercato, si adatteranno gradualmente alle fluttuazioni del mercato e acquisiranno familiarità con diverse situazioni. Questa adattabilità deriva da una profonda comprensione delle dinamiche di mercato e da un'efficace gestione delle emozioni. Alla fine, gli investitori raggiungeranno uno stato in cui non avranno più bisogno di aggiustamenti esterni e il processo di trading stesso diventerà naturale e libero da interventi eccessivi.
Il processo di trading sul forex non è solo un'esplorazione del mercato, ma anche un processo di auto-coltivazione. Attraverso il continuo miglioramento personale e la pratica, gli investitori possono gradualmente superare la propria avidità e paura interiori, mantenendo compostezza e razionalità sul mercato. Questo processo di auto-coltivazione richiede agli investitori una ferma volontà e la capacità di apprendere continuamente. Attraverso una riflessione costante, gli investitori possono gradualmente migliorare le proprie capacità di trading e la propria forza mentale.
Nel trading sul forex, gli investitori dovrebbero mitigare avidità e paura durante l'attività attraverso strumenti tecnici e aggiustamenti mentali. Tuttavia, questi metodi rappresentano solo mitigazioni a breve termine, non soluzioni fondamentali. Gli investitori dovrebbero fondamentalmente superare queste emozioni negative migliorando costantemente le proprie capacità cognitive e le proprie competenze di trading. In definitiva, attraverso un continuo auto-coltivazione, gli investitori saranno in grado di mantenere compostezza e razionalità sul mercato e ottenere performance di trading stabili.

Nel trading forex, esiste un pattern di mercato significativo: quando i trader forex professionisti dimostrano piena fiducia ed entrano nel mercato, spesso è il momento in cui la fiducia generale del mercato crolla e si verificano vendite dettate dal panico. Al contrario, quando la fiducia generale del mercato aumenta e gli investitori entrano nel mercato con entusiasmo, è anche il momento in cui i trader forex professionisti escono con decisione dal mercato e bloccano i profitti.

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Dal punto di vista del comportamento di trading, la cosiddetta "piena fiducia" o "crollo della fiducia" espressa dal pubblico in generale è essenzialmente un comportamento di "seguire il gregge" privo di giudizio indipendente, che si manifesta nel seguire ciecamente le tendenze del mercato, inseguendo alti e bassi. Questo tipo di comportamento di trading ha un'alta probabilità di portare a perdite. Il motivo principale è che la fiducia del pubblico non si basa su una profonda comprensione dei principi di mercato e sull'analisi professionale. Non analizzano sistematicamente gli indicatori macroeconomici, le fluttuazioni dei tassi di cambio o il valore intrinseco degli obiettivi di trading per cogliere opportunità di trading ragionevoli. Più spesso, deriva da ipotesi soggettive basate sulla "percezione di sé superiori agli altri". Questa fiducia, priva di supporto professionale, è essenzialmente un'autostima irrazionale e spesso porta a perdite.
In netto contrasto, la fiducia dei trader professionisti si basa su rigorose analisi professionali e su un giudizio indipendente, e le loro decisioni di trading spesso vanno contro le aspettative del mercato. Quando la maggior parte degli operatori di mercato è pessimista e generalmente ribassista su una particolare direzione di trading, i trader professionisti, attraverso analisi e analisi approfondite, identificano potenziali opportunità e rafforzano la loro fiducia nell'entrare nel mercato. Tuttavia, quando il sentiment del mercato si trasforma in fervore e il pubblico generale si precipita sul mercato con fiducia, i trader professionisti si ritirano prontamente per evitare potenziali rischi basati su una valutazione razionale delle valutazioni di mercato e dei rapporti rischio-rendimento. Questa caratteristica comportamentale del "processo decisionale basato sul sentiment di contro-mercato" rappresenta la differenza fondamentale tra i trader professionisti e il grande pubblico nella loro cognizione di trading e logica operativa, ed è anche la chiave per i trader professionisti per ottenere rendimenti stabili a lungo termine.

Nel contesto degli investimenti e del trading sul forex, stabilire se un trader sia idoneo all'utilizzo di strumenti a leva finanziaria non è una risposta univoca e assoluta. I criteri fondamentali di giudizio ruotano sempre attorno alla corrispondenza del ciclo di trading con specifiche condizioni di mercato. Le caratteristiche del mercato in diversi cicli e il profilo di rischio dei diversi contesti di mercato determinano direttamente l'idoneità degli strumenti a leva finanziaria e il grado appropriato del loro utilizzo.

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Il settore concorda generalmente sul fatto che molti esperti di investimenti si oppongono chiaramente all'uso sconsiderato della leva finanziaria da parte degli investitori al dettaglio nel trading sul forex. Questo punto di vista riguarda essenzialmente la protezione dal rischio per gli investitori al dettaglio, non la negazione della fattibilità degli strumenti a leva finanziaria nel trading sul forex. Il trading sul Forex è intrinsecamente altamente volatile e la leva finanziaria è come una "corsia preferenziale per il trading": se il trading senza leva finanziaria è come guidare su una strada normale, il trading con leva finanziaria è come essere su una pista ad alta velocità a 250-300 chilometri orari. Per gli investitori al dettaglio privi di competenze analitiche professionali ed esperienza nella gestione del rischio, il trading su questa "corsia preferenziale ad alta leva finanziaria" può facilmente portare a perdite, persino al rischio di una liquidazione completa, a causa della loro limitata capacità di gestire le fluttuazioni del mercato e della bassa tolleranza al rischio. Pertanto, dal punto di vista della gestione del rischio, si consiglia agli investitori al dettaglio di dare priorità al trading senza leva finanziaria o a bassa leva finanziaria, mantenendo un ritmo di trading costante e lento. Anche se il ciclo di profitto è più lungo, possono avvicinarsi gradualmente ai propri obiettivi di trading garantendo al contempo la sicurezza dei propri fondi, raggiungendo un equilibrio tra rischio e rendimento.
Il rischio principale degli strumenti con leva finanziaria non risiede semplicemente nei loro rendimenti amplificati, ma piuttosto nella loro amplificazione accelerata delle perdite, nota come caratteristica di "perdita accelerata". Una volta che un'operazione devia dalle tendenze di mercato, la leva finanziaria amplifica simultaneamente le perdite sul conto, portando i trader a subire significative perdite di capitale a breve termine e persino a una rapida uscita dal mercato. Inoltre, il prerequisito fondamentale per l'utilizzo della leva finanziaria è la corrispondenza tra leva finanziaria e volatilità dell'asset. Una discrepanza tra i due può portare direttamente a un rischio sistemico. Ad esempio, se un trader sceglie una leva finanziaria 10x quando la volatilità annualizzata dell'asset sottostante raggiunge il 50%, anche in assenza di condizioni di mercato estreme a breve termine, il grave squilibrio tra volatilità e leva finanziaria porterà a un'elevata probabilità di liquidazione nel lungo termine. Al contrario, se la volatilità annualizzata dell'asset sottostante è bassa e il trader può valutare accuratamente l'intervallo di volatilità, un uso moderato della leva finanziaria è più ragionevole.
È importante notare che la leva finanziaria offerta dai diversi broker forex varia, complicando ulteriormente la corrispondenza tra leva finanziaria e volatilità dell'asset. Dal punto di vista del trading professionale, il principio fondamentale della leva finanziaria è un rapporto 1:1 tra volatilità annualizzata e leva finanziaria. Ciò significa che il rapporto di leva finanziaria utilizzato dai trader non dovrebbe superare la volatilità annualizzata dell'attività sottostante e dovrebbe essere almeno prossimo a 1:1. Se il rapporto di leva finanziaria supera significativamente la volatilità annualizzata (ad esempio, utilizzando una leva finanziaria 5x con una volatilità del 30%), l'esposizione al rischio del conto aumenterà eccessivamente. Anche i profitti a breve termine saranno difficili da mitigare contro il rischio di drawdown causato dalle fluttuazioni del mercato. Solo quando leva finanziaria e volatilità sono adeguatamente bilanciate, la leva finanziaria può essere utilizzata per aumentare il potenziale di profitto limitando efficacemente le perdite, realizzando un uso razionale degli strumenti di leva finanziaria.

Nel campo degli investimenti e del trading forex, la "catena del disprezzo" che esiste tra i trader è essenzialmente una manifestazione di una conoscenza immatura del trading.

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Solo affrontando la natura irrazionale di questo fenomeno, abbandonando una mentalità conflittuale e tornando a una prospettiva di trading aperta e pacifica, possiamo gettare le basi mentali per un successo a lungo termine.
Nel mercato valutario attuale, il fenomeno della "catena del disprezzo" è piuttosto comune e si manifesta in due forme principali. In primo luogo, c'è la reciproca esclusione tra le scuole di analisi del trading: i trader che si concentrano sull'analisi fondamentale spesso vedono negativamente il quadro logico delle scuole di analisi tecnica; al contrario, i trader che seguono la scuola di analisi tecnica spesso mettono in dubbio la validità dell'analisi fondamentale, formando una "catena del disprezzo". In secondo luogo, c'è il conflitto gerarchico tra i trader basato sull'esperienza o sulle performance a breve termine: i trader esperti sul mercato tendono a disprezzare il pensiero operativo e le capacità di gestione del rischio dei trader alle prime armi. Alcuni trader che hanno ottenuto rendimenti significativi a breve termine possono anche sviluppare un senso di superiorità rispetto ai partecipanti che utilizzano altri modelli di trading, alimentando così una "catena del disprezzo per l'esperienza e le performance".
Questo tipo di catena del disprezzo riflette l'immaturità cognitiva dei trader. I trader di alto livello con competenze di trading approfondite e una vasta esperienza pratica spesso possiedono una mentalità calma e tollerante. Comprendono profondamente che la complessità e la diversità del mercato forex impongono che non esista un'unica logica di trading corretta. Diverse scuole analitiche e modelli di trading hanno ciascuno i propri punti di forza e scenari applicabili, e ognuno deve essere adattato alla prospettiva individuale, alla propensione al rischio e alle capacità del trader. Ad esempio, l'analisi fondamentale eccelle nell'identificare i trend dei tassi di cambio a lungo termine, mentre l'analisi tecnica offre una maggiore flessibilità nell'identificare i trend di mercato a breve termine e nella selezione dei punti di ingresso. Nessuno dei due approcci è intrinsecamente superiore; la chiave sta nel fatto che sia in linea con le caratteristiche personali e gli obiettivi di trading del trader.
Una volta che i trader cadono nella trappola cognitiva di una catena del disprezzo, è altamente probabile che si presentino due rischi fondamentali. In primo luogo, promuove un pregiudizio cognitivo autocelebrativo, intrappolando i trader in una mentalità auto-rafforzante. Credere fermamente nella superiorità della propria scuola o modello di trading li porta a esagerarne i punti di forza e a trascurarne i limiti, riducendo in ultima analisi la loro sensibilità alle fluttuazioni del mercato. Quando la logica di mercato subisce cambiamenti strutturali e l'adattabilità dei sistemi di trading esistenti si indebolisce, una cognizione stagnante rende difficile adattare rapidamente le strategie, con il rischio di perdite inaspettate. Inoltre, una cultura del disprezzo ostacola il progresso cognitivo dei trader: non solo esclude idee e modelli di trading alternativi, ma blocca anche la strada per migliorare i propri sistemi di trading attingendo a esperienze diverse. Questo, a lungo termine, limita l'espansione e il miglioramento delle capacità di trading.
Per i trader forex, l'approccio razionale è stabilire un quadro cognitivo aperto e inclusivo: devono riconoscere chiaramente i limiti e le limitazioni delle proprie attuali capacità di trading ed evitare di esagerare ciecamente la superiorità dei propri modelli. Devono inoltre rispettare e comprendere la legittimità delle logiche di trading alternative e riconoscere l'efficacia dei diversi modelli di trading in specifici contesti di mercato. Anche se i modelli di trading alternativi non sono in linea con la propria propensione al rischio e le proprie competenze, è opportuno valutarne oggettivamente il valore, anziché cadere in uno stato di negazione e disprezzo. Questa mentalità di "affrontare se stessi e accogliere gli altri" è fondamentale per i trader per evitare rigidità cognitiva e adattarsi continuamente ai cambiamenti del mercato. Fornisce inoltre una base psicologica cruciale per raggiungere un trading stabile e a lungo termine.

Nel campo degli investimenti e del trading in valuta estera, "sottomettersi al mercato e seguire il mercato" è il principio fondamentale che governa ogni transazione e la logica di base che consente ai trader di raggiungere operazioni stabili a lungo termine.

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Essendo il più grande mercato finanziario del mondo, il mercato valutario è influenzato da una complessa interazione di fattori, tra cui politiche macroeconomiche, dinamiche geopolitiche e dati sul commercio internazionale. È caratterizzato sia da obiettività che da incertezza. L'obiettivo principale di un trader non è cercare di controllare o contrastare il mercato, ma piuttosto comprenderne accuratamente le tendenze, adattarsi proattivamente alle dinamiche e ottenere rendimenti ragionevoli seguendo il mercato. Qualsiasi tentativo di sfidare le tendenze del mercato attraverso la volontà soggettiva si scontra in ultima analisi con rischi estremamente elevati e può persino comportare perdite significative sul conto di trading.
Dal punto di vista delle caratteristiche fondamentali del mercato forex, la sua caratteristica più notevole è la sua "dominanza anti-individuale": il mercato non si basa sulla saggezza individuale o sull'entità del capitale per muoversi, ma ha piuttosto una forte capacità di correggere l'ego eccessivo dei trader. Molti trader cadono in due comuni equivoci quando entrano per la prima volta nel mercato: la convinzione che "una piccola intelligenza possa battere il mercato" e la convinzione che "il vantaggio del capitale possa dominare le tendenze del mercato". In realtà, il mercato forex è pieno di partecipanti intelligenti e competenti. Se i trader perseguono ciecamente "il superamento in astuzia del mercato" e tentano di trarre profitto attraverso speculazioni a breve termine o sfruttando le lacune del mercato, finiranno per ignorare l'integrità e l'obiettività complessive del mercato, commettendo frequenti errori decisionali. Inoltre, se i trader con maggiori disponibilità patrimoniali equiparano ciecamente il vantaggio patrimoniale alla posizione dominante sul mercato e tentano di influenzare l'andamento del tasso di cambio attraverso grandi operazioni, diventeranno il "bersaglio comune" degli altri partecipanti al mercato. Quando il mercato percepisce l'ampia posizione o le intenzioni operative di un trader, gli altri partecipanti sinergizzeranno e contrasteranno la strategia del trader, rendendola inefficace e persino esponendolo al rischio di perdere il suo conto.
Un'analisi più approfondita della logica di mercato rivela che il profitto nel mercato valutario deriva essenzialmente dal "trarre profitto dalle fluttuazioni complessive del mercato", non dal "superare le performance degli altri trader". Se i trader si posizionano come "oppositori del mercato" e cercano di ottenere un vantaggio giocando contro altri partecipanti, soprattutto quando i trader con un capitale maggiore sovraespongono le loro intenzioni operative e vengono identificati dal mercato come "big player", la direzione della loro posizione e la strategia di trading diventeranno un riferimento importante per gli altri partecipanti, innescando così operazioni inverse mirate. A questo punto, la dimensione del capitale dei "big player" non è più un vantaggio, ma diventa invece uno svantaggio di "essere attaccati da un attacco concentrato": il mercato divorerà gradualmente i fondi del loro conto attraverso lo squilibrio tra forze long e short, e alla fine questo corregge il "trading aggressivo". Questo spiega anche perché, nel mercato forex, i trader che "giocano al rialzo e al ribasso" spesso faticano a ottenere profitti duraturi, mentre coloro che "mantengono un profilo basso e seguono il mercato" hanno maggiori probabilità di ottenere rendimenti stabili a lungo termine.
Per i trader forex, comprendere e mettere in pratica il concetto di "trattenersi" è fondamentale. "Trattenere" qui non significa ritirarsi o abbandonare passivamente le opportunità di trading, ma piuttosto una mentalità di trading e un principio operativo di "contenersi e rispettare il mercato". Da un lato, "trattenersi" significa frenare desideri soggettivi esagerati, abbandonare l'illusione di "controllare il mercato" e osservare le fluttuazioni del mercato in modo obiettivo e razionale, evitando di prevedere ciecamente le tendenze del mercato o di invertirle forzatamente. Dall'altro lato, "trattenersi" significa gestire con prudenza il ritmo del trading, evitando la ricerca di "rendimenti estremi" ed evitando mercati ad alta volatilità che superano la propria tolleranza al rischio. È necessario posizionarsi in modo appropriato quando le tendenze di mercato sono chiare e ritirarsi prontamente quando le tendenze diventano incerte. Attraverso una strategia di "fare ciò che si dovrebbe e non fare ciò che non si dovrebbe", è possibile raggiungere un equilibrio tra rischio e rendimento.
Da un punto di vista pratico, il fulcro di "arrendersi al mercato e seguire il mercato" risiede nel "seguire il trend". In particolare, i trader devono utilizzare l'analisi fondamentale per comprendere le tendenze dei tassi di cambio a lungo termine e l'analisi tecnica per identificare opportunità di ingresso e uscita a breve termine. Una volta che emerge un trend di mercato, dovrebbero formulare strategie di trading rigorosamente in linea con il trend per evitare di essere ostacolati dalle fluttuazioni di mercato a breve termine. Inoltre, devono stabilire un sistema completo di gestione del rischio. Impostando opportuni punti di stop-loss e take-profit e controllando la quota di posizioni detenute su una singola materia prima, possono mitigare le potenziali fluttuazioni di mercato. Ciò garantisce che le strategie possano essere adattate tempestivamente quando le tendenze cambiano, riducendo al minimo le perdite.
In breve, il processo di trading sul forex è essenzialmente un upgrade cognitivo dal "confronto" all'"adattamento" tra i trader e il mercato. Solo abbandonando la mentalità conflittuale del "superare in astuzia e spendere di più" e acquisendo una profonda comprensione dell'obiettività e del predominio del mercato, rispettando il mercato con un atteggiamento "sottomesso", adattandosi al mercato con una strategia di "seguimento" e gestendo il rischio con il principio di "convergenza" è possibile acquisire una solida posizione nel complesso e volatile mercato forex e ottenere rendimenti sostenibili a lungo termine.

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