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Negli investimenti forex, quando si verificano perdite e perdite fluttuanti, è necessario affrontarle in modo diverso a seconda che si operi a breve o a lungo termine. Non lanciarsi mai nel "revenge trading" (ad esempio, trattenere le perdite o aumentare aggressivamente la propria posizione nel tentativo di recuperare le perdite) solo perché si è perso denaro. Ciò non farà che aggravare le perdite.

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Parliamo innanzitutto delle perdite nel trading a breve termine. I trader a breve termine per natura acquistano e vendono frequentemente, con periodi di trading brevi. Queste perdite sono spesso causate dal raggiungimento di un livello di "stop-loss" preimpostato: una volta che il prezzo scende a questo livello, il sistema chiude automaticamente la posizione per prevenire ulteriori perdite. Questo stop-loss è scolpito nella pietra; una perdita è una perdita e non c'è modo di modificarlo.
Perché viene attivato uno stop-loss? Essenzialmente, perché hai valutato male la direzione nel breve termine, e raggiungere il punto di stop-loss è l'unico modo per uscire dalla posizione. Tuttavia, ci sono delle eccezioni: se non sei disposto a investire molto nel trading a breve termine e entri nel mercato solo con una piccola quantità di capitale, a volte non è nemmeno necessario impostare uno stop-loss. Se riesci a prevedere correttamente la direzione, puoi comunque realizzare profitti costanti.
Tuttavia, il trading a breve termine presenta un problema significativo: si muove troppo rapidamente e il periodo di mantenimento è troppo breve. Guardando indietro dalla prospettiva dell'investimento a lungo termine, scoprirai che la maggior parte degli stop-loss impostati nel trading a breve termine sono uno spreco di denaro. Spesso, dopo essere usciti con uno stop-loss, il prezzo torna in una direzione favorevole dopo un po', e lo stop-loss originale viene di fatto "sprecato".
Esaminiamo le perdite negli investimenti a lungo termine. Gli investitori a lungo termine generalmente mantengono piccole posizioni a lungo termine. La maggior parte delle perdite subite durante questo processo sono "perdite fluttuanti", ovvero perdite temporanee sul conto, ma finché la posizione non viene chiusa, la perdita non è fissa e fluttuerà con le fluttuazioni dei prezzi.
Inoltre, le perdite a lungo termine differiscono da quelle a breve termine: gli investitori a lungo termine in genere prevedono correttamente la direzione generale, solo per subire perdite fluttuanti dovute a una correzione temporanea dei prezzi. Questo tipo di perdita non è considerata una "perdita reale", quindi niente panico. Aspettate un po' e continuate a fare trading. Finché siete sulla buona strada, alla fine trasformerete le perdite in profitti una volta che il mercato si sarà ripreso.

Nel mondo del trading forex, la solitudine non è uno stato negativo; è uno dei tratti distintivi del successo di un trader.

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Osservando i trader affermati e costantemente redditizi, le loro filosofie di trading fondamentali e la logica sottostante spesso differiscono significativamente dalla percezione del grande pubblico. Questo "anticonformismo" è esattamente ciò che permette loro di superare il consenso del mercato e cogliere opportunità asimmetriche, ma rende anche difficile allineare il loro percorso cognitivo a quello della maggior parte dei trader ordinari.
Dal punto di vista della trasmissione cognitiva, i concetti fondamentali dei trader di successo hanno una "soglia cognitiva" molto elevata. Molte logiche di trading comprovate sul mercato e riflessioni profonde, se espresse senza l'esperienza pratica e le conoscenze accumulate dal trader, risultano spesso difficili da comprendere immediatamente per i trader ordinari. Tuttavia, i trader con una comprensione altrettanto profonda possono cogliere immediatamente il nocciolo di questi concetti, attingendo alla loro comprensione condivisa della natura del mercato. Al contrario, la maggior parte dei partecipanti al mercato, di fronte a prospettive così non convenzionali, spesso le mette in discussione o addirittura le nega a causa dei propri limiti cognitivi, creando una norma di mercato in cui "la verità risiede spesso nelle mani di pochi".
Per i trader forex su larga scala, la solitudine non è solo una necessità cognitiva, ma anche una condizione necessaria per far fronte alle pressioni derivanti dall'aumento del capitale. Il peso psicologico che le operazioni su larga scala comportano è di gran lunga maggiore rispetto a quello dei fondi di piccole e medie dimensioni. Le loro decisioni non solo influenzano i propri rendimenti, ma possono anche avere un impatto sulle fluttuazioni del mercato locale. Pertanto, richiedono una deduzione logica più rigorosa e un giudizio calmo. Questo processo decisionale richiede spesso il silenzio assoluto. Solo isolandosi dal rumore del mercato possono ricavare la base corretta per il processo decisionale dalle complesse dinamiche di mercato ed evitare azioni irrazionali causate da fluttuazioni emotive.
Vale la pena notare che esiste una differenza fondamentale di approccio tra i trader a grande capitalizzazione e gli investitori medi: i primi tendono a esplorare la gestione del mindset e l'adattabilità della strategia, considerando "come mitigare la volatilità psicologica attraverso strategie scientifiche" come argomento centrale. La maggior parte degli investitori medi, d'altra parte, è più ossessionata dal prevedere le fluttuazioni di mercato a breve termine, trascurando la logica cruciale secondo cui una mentalità stabile è un prerequisito per l'esecuzione della strategia. In realtà, l'adattamento della mentalità dei trader a grande capitalizzazione non si basa sulla forza di volontà soggettiva, ma piuttosto su strategie di gestione delle posizioni raffinate, ad esempio, costruendo posizioni in lotti e impostando livelli dinamici di stop-loss e take-profit. Queste strategie mantengono il rischio entro un intervallo tollerabile e riducono sostanzialmente lo stress psicologico causato dalle fluttuazioni di mercato.
In sintesi, il percorso verso il successo nel trading forex è essenzialmente un viaggio solitario di "raffinamento cognitivo". Man mano che le dimensioni cognitive e i sistemi operativi dei trader continuano a migliorare, i loro schemi di pensiero e la loro logica comportamentale si allontanano gradualmente dai circoli cognitivi degli investitori medi. Questa non è un'alienazione deliberata, ma deriva piuttosto da una fondamentale incommensurabilità cognitiva. Come attestano le leggi del mercato, i trader di vero successo sopportano inevitabilmente la solitudine di essere "soli al vertice", e questa solitudine è proprio la prova più evidente della loro superiorità sulla maggior parte degli altri sul mercato.

Nel trading forex, i trader a lungo termine con investimenti leggeri dovrebbero sempre mantenere posizioni sufficienti per riservare munizioni per future opportunità vantaggiose.

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Altrimenti, perdere opportunità vantaggiose a causa di fondi insufficienti quando si presentano sarebbe un vero peccato.
I trader di successo eccellono nell'entrare nel mercato con una posizione piccola e nel tracciare costantemente i trend, rimanendo in stretto contatto con il mercato. Costruiscono, incrementano e accumulano gradualmente posizioni lungo il trend generale. Durante significative estensioni del trend, resistono alla tentazione di chiudere le posizioni anche di fronte all'avidità di profitti fluttuanti. Durante i ribassi significativi, mantengono le loro posizioni anche quando temono perdite fluttuanti. Se gli investitori chiudono le loro posizioni in modo avventato, perderanno preziose opportunità quando il trend si estenderà ulteriormente.
I trader di successo sono anche abili nell'attesa. Entrano nel mercato con decisione solo quando si presenta davvero un'opportunità di alta qualità. Una struttura di posizioni leggera e a lungo termine preserva efficacemente il capitale, consentendo agli investitori di costruire e incrementare le proprie posizioni quando si presenta un'opportunità di alta qualità, accumulando posizioni a lungo termine e quindi profitti sostanziali.

Nel trading forex, il mantenimento a lungo termine è fondamentale per cogliere le opportunità chiave.

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Le opportunità di trend di mercato spesso richiedono tempo per svilupparsi. Il rammarico di molti investitori non è quello di perdere i segnali di opportunità, ma piuttosto di uscire dal mercato in anticipo quando l'opportunità si presenta. Hanno solo la lungimiranza di proseguire, perdendo infine la loro finestra di profitto.
Gli investitori che riescono a implementare una strategia a lungo termine nel trading forex e a persistere dall'inizio alla fine di un trend hanno probabilmente una mentalità di trading matura e possono essere considerati esperti di mercato. La logica di fondo è come il detto: "Puoi vincere solo se rimani al tavolo": finché mantieni una posizione ragionevole sul mercato, sarai sempre idoneo a cogliere le opportunità successive. Il valore delle strategie a lungo termine non scadrà a meno che il mercato forex stesso non scompaia. Riflette essenzialmente la fiducia nell'efficacia a lungo termine del mercato e una tolleranza razionale per le fluttuazioni a breve termine.
Il motivo principale per cui la maggior parte degli investitori esce prematuramente dal mercato e non riesce a raggiungere il successo a lungo termine è che non sono più presenti quando la fortuna e le opportunità si presentano. Pertanto, la priorità principale per i trader forex non è perseguire profitti a breve termine, ma definire chiaramente le proprie capacità e controllare rigorosamente il rischio per garantire di rimanere "pronti alla sopravvivenza". Il mercato è caratterizzato da fluttuazioni a breve termine di guadagni e perdite, e i profitti giornalieri o settimanali sono all'ordine del giorno. Tuttavia, pochi trader riescono a sopravvivere ai cicli rialzisti e ribassisti e a rimanere sul mercato a lungo termine. E la "sopravvivenza duratura" è il prerequisito per diventare un vincitore a lungo termine nel mercato forex.

Nel trading forex, se un trader riesce ad acquisire una profonda comprensione di sé stesso, può comprendere la natura del mercato forex. Al contrario, se riesce a vedere attraverso il mercato, può anche riflettere su se stesso. I due fattori si completano a vicenda.

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Nel trading forex, la tecnica di trading non è il fattore più critico. La dimensione del capitale e la consapevolezza psicologica sono i fattori chiave che determinano il successo o il fallimento. E all'interno di questa consapevolezza psicologica, il più importante è la consapevolezza di sé. Se un trader non comprende nemmeno la propria personalità, le debolezze umane, i difetti fatali e i punti di forza, allora il controllo mentale e la gestione psicologica sono fuori questione. Solo comprendendo veramente se stessi si può vedere attraverso il mercato. Se non si riesce nemmeno a comprendere se stessi, come si può pretendere di comprendere il complesso mercato forex?
Nel trading forex, i trader devono comprendere veramente il mercato per comprenderlo correttamente e fare scelte oculate. Tuttavia, il mercato forex è intrinsecamente rischioso. Solo comprendendo correttamente il mercato i trader possono ottenere risultati entro le proprie possibilità.

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