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Nel campo degli investimenti e del trading in valuta estera, la professione di trader forex rientra essenzialmente nella categoria del capitale di rischio.

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Nella società tradizionale, le persone guadagnano denaro in diversi modi: attraverso il lavoro fisico, ottenendo ricompense attraverso il duro lavoro; attraverso il lavoro intellettuale, creando valore attraverso l'ingegno; attraverso l'asimmetria informativa, traendo profitto dall'asimmetria informativa; e attraverso il capitale di rischio, ottenendo rendimenti attraverso la capacità di gestire il rischio.
Nel trading forex, l'investimento forex rientra nella categoria del capitale di rischio. Il suo fulcro è gestire e affrontare l'incertezza per ottenere profitti. Questo è senza dubbio un compito impegnativo. Tuttavia, per coloro che padroneggiano veramente le aree specifiche dell'investimento forex, possono trovare certezze limitate nell'incertezza e comunque ottenere profitti. Ad esempio, una strategia di investimento a lungo termine basata sul carry nel forex spot, identificando coppie di valute con elevati differenziali di tasso di interesse, consente agli investitori di ottenere rendimenti fissi per diversi anni, il che rappresenta senza dubbio un metodo di investimento vantaggioso.
Padroneggiare specifiche coppie di valute all'interno della nicchia di investimento nel forex è fondamentale, come conoscere bene una persona. Sebbene non possiamo sapere con certezza come si comporterà una valuta forex domani o dopodomani, attraverso ricerche e analisi approfondite, possiamo prevedere approssimativamente i suoi movimenti nel prossimo anno, inclusa la sua principale direzione di sviluppo e i potenziali livelli di prezzo. Questa profonda conoscenza delle coppie di valute fornisce una solida base agli investitori per cogliere le opportunità nel complesso e volatile mercato forex.

Nel campo del trading forex, gli investitori forex intraprendono una carriera che rientra nella categoria del capitale di rischio.

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Nella società tradizionale, esistono diversi modi per fare soldi: guadagnare attraverso il lavoro fisico può essere definito "duro lavoro"; Generare reddito attraverso il potere intellettuale e la saggezza si chiama "fare soldi con l'intelligenza"; trarre profitto dall'asimmetria informativa si chiama "fare soldi sui differenziali informativi"; e trarre profitto dal capitale di rischio si basa sulla capacità di gestire il rischio.
Come forma di capitale di rischio, la logica del profitto del trading sul forex risiede nella gestione e nella risposta all'incertezza del mercato. Certo, non è facile, ma se si padroneggiano veramente le aree specifiche dell'investimento sul forex e si trovano certezze limitate in mezzo alla miriade di incertezze, è comunque possibile ottenere profitti. Ad esempio, nel carry trading a lungo termine sul forex spot, identificare coppie di valute con elevati differenziali di tasso di interesse per generare un reddito costante per diversi anni è un approccio di investimento altamente vantaggioso.
È importante sottolineare che la padronanza di coppie di valute specifiche all'interno della nicchia di investimento sul forex è fondamentale. È come comprendere profondamente una persona: anche se non si riesce a prevedere con precisione i movimenti di queste coppie di valute domani o dopodomani, padroneggiarle permette di comprenderne la traiettoria generale per l'anno successivo e di fare previsioni ragionevoli sulla loro direzione complessiva e sul loro potenziale range.
Nel trading forex, i principianti spesso si concentrano sull'identificazione dei punti di acquisto e di vendita, mentre gli esperti si concentrano sulla gestione delle posizioni. Per gli investitori forex, qualsiasi punto di ingresso può essere una scelta di investimento corretta se si riesce a identificare il trend generale, e l'entità della propria posizione determina il successo a lungo termine.
Gli esperti eccellono nel mercato forex grazie a una combinazione completa di identificazione dei punti di acquisto e di vendita, gestione delle posizioni e capacità di resistere alla pressione. Determinare i punti di acquisto e di vendita è un'abilità tecnica che può essere gradualmente acquisita attraverso l'apprendimento. Tuttavia, il coraggio di investire massicciamente in momenti critici richiede coraggio, che è più una caratteristica innata che una semplice abilità. Anche la tolleranza allo stress ha una certa qualità innata. Sebbene possa essere rafforzata attraverso l'allenamento, se si parte da un livello basso, anche con questo miglioramento, probabilmente si raggiungerà solo il livello di un principiante esperto.
Nel trading forex, la gestione delle posizioni si basa sulla comprensione dei trend. Quando il mercato entra in un trend positivo, acquistare in qualsiasi momento è ragionevole e non c'è bisogno di preoccuparsi troppo della gestione delle posizioni. Al contrario, prima che il mercato inizi a decollare, aprire una posizione elevata può comportare perdite maggiori rispetto all'apertura di una posizione ridotta.
Inoltre, i trader a breve termine tendono a concentrarsi sulle fluttuazioni a breve termine, mentre gli investitori a lungo termine tendono a dare priorità all'allocazione delle posizioni e a mantenere una struttura di posizioni leggera.

Nel mondo del trading forex, gli investitori a lungo termine e i trader a breve termine hanno atteggiamenti nettamente diversi nei confronti di profitti e perdite variabili. La radice di questa differenza può essere attribuita a due dimensioni fondamentali: la selezione del timeframe e la logica di gestione delle posizioni.

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Gli investitori a lungo termine tendono a concentrarsi su variabili a lungo termine come i trend macroeconomici e gli orientamenti politici nazionali, basando le loro decisioni di trading sull'analisi dei trend a medio e lungo termine delle coppie di valute. Pertanto, quando le fluttuazioni di mercato a breve termine causano perdite fluttuanti nei loro conti, tendono a considerarle normali ritiri nel processo di formazione del trend piuttosto che come un segnale di rischio sostanziale. Allo stesso modo, gli investitori a lungo termine non sono rapidi a incassare profitti fluttuanti, ma piuttosto si concentrano sulla conformità dei profitti correnti con i loro obiettivi di trend a lungo termine predeterminati. Possono persino utilizzare parte di questi profitti per espandere le proprie posizioni e ottenere maggiori dividendi di mercato. Dietro questa indifferenza si cela la fiducia nell'effetto composto del tempo: credono che, su un periodo sufficientemente lungo, una solida logica di trading si tradurrà in rendimenti garantiti e che le fluttuazioni a breve termine siano semplicemente increspature nel trend più ampio. I trader a breve termine, d'altra parte, basano la loro logica di trading interamente sulle fluttuazioni di mercato a breve termine. Che si tratti di pattern tecnici su grafici minuti o orari o di fluttuazioni di mercato fugaci innescate da notizie dell'ultima ora, tutti questi fattori possono influenzare le loro decisioni di ingresso e uscita. Poiché i cicli di trading sono tipicamente misurati in ore o giorni, le perdite fluttuanti rappresentano un rischio immediato di perdita di capitale. Una volta che le perdite raggiungono il livello di stop-loss preimpostato, devono chiudere con decisione le loro posizioni per evitare ulteriori perdite. Allo stesso modo, i profitti fluttuanti servono come prova diretta dell'efficacia delle loro strategie di trading. Tendono a chiudere rapidamente le loro posizioni una volta che i profitti attesi raggiungono il loro obiettivo, poiché le inversioni di mercato a breve termine possono essere fugaci. "Garantire i profitti" è il loro principio fondamentale per mitigare il rischio di volatilità.
Approfondendo l'essenza di questa differenza, la scelta dell'intervallo temporale determina la "soglia temporale" per la tolleranza al rischio: gli investitori a lungo termine, con periodi di mesi o addirittura anni, possono sopportare maggiori fluttuazioni a breve termine; i trader a breve termine, con periodi di ore o giorni, hanno una tolleranza alla volatilità molto inferiore. Inoltre, la logica alla base del dimensionamento delle posizioni crea anche un netto contrasto: i trader a lungo termine in genere adottano una strategia di posizione leggera, distribuendo il rischio su un periodo più lungo. Anche le perdite fluttuanti elevate a breve termine non saranno devastanti per l'intero conto. I trader a breve termine spesso impiegano posizioni pesanti, cercando di massimizzare i rendimenti in un breve periodo di tempo. Questo può far sì che qualsiasi piccolo guadagno o perdita fluttuante venga amplificato drasticamente, con un impatto diretto sui risultati di trading.

Nel trading forex, c'è un problema molto più grande delle semplici perdite fluttuanti: il calo dei profitti. Quando i profitti fluttuanti in un conto scendono dal loro picco, o addirittura svaniscono completamente, il senso di perdita e di perdita può travolgere un trader come uno tsunami.

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La radice di questo problema risiede nel desiderio umano di possedere ciò che già si possiede: una volta che un profitto si manifesta, viene inconsciamente considerato "garantito". Un drawdown non solo riduce il valore, ma ha anche un impatto significativo sulle aspettative psicologiche, dando la sensazione di aver sprecato personalmente i guadagni già ottenuti.
Per gli investitori a lungo termine, i drawdown dei profitti possono derivare da una profonda correzione a metà trend. Ad esempio, dopo che una coppia di valute è salita come previsto per diversi mesi, potrebbe improvvisamente subire un calo a breve termine di oltre il 10% a causa di un evento inaspettato. Anche se il trend a lungo termine rimane intatto, la consapevolezza che i profitti sostanziali precedentemente accumulati sono stati drasticamente ridotti può comunque indurre gli investitori a chiedersi se sia il momento di realizzare profitti e uscire dal mercato. I trader a breve termine spesso affrontano drawdown ancora più frequenti: un profitto di 50 pip può crollare a una perdita di 20 pip in pochi minuti. Inversioni così rapide possono minare direttamente la fiducia in una strategia di trading e persino innescare movimenti emotivi, come l'aumento cieco delle posizioni per recuperare le perdite.
Per alleviare questo dolore psicologico, mantenere una posizione piccola è la principale difesa. Una posizione leggera significa che l'impatto delle singole operazioni sul saldo complessivo del conto è diluito. Anche in caso di un calo significativo dei profitti, la fluttuazione assoluta dell'importo dei profitti viene mantenuta entro un intervallo gestibile. Ad esempio, in caso di un calo del 20%, un trader con una posizione del 5% perderebbe solo l'1% del suo capitale totale, mentre un trader con una posizione del 50% perderebbe il 10%, il che ovviamente è più probabile che inneschi ansia.
Allo stesso tempo, una strategia di accumulo di profitti in più fasi può ridurre radicalmente l'impatto del "guadagnare e poi perdere". In particolare, dopo che un'operazione genera un certo importo di profitto fluttuante, le posizioni possono essere chiuse gradualmente secondo un rapporto predefinito: ad esempio, quando i profitti raggiungono il 50% dell'obiettivo previsto, il 30% della posizione viene chiuso; quando raggiunge l'80%, un altro 30% viene chiuso. Sulla posizione rimanente viene impostato uno stop loss mobile, consentendo ai profitti di crescere naturalmente con il trend. Questo metodo non solo blocca alcuni guadagni garantiti, convertendo i "profitti fluttuanti" in "profitti effettivi", ma preserva anche la possibilità di ulteriori profitti. Anche se si verifica un successivo drawdown, alcuni profitti sono già stati garantiti, riducendo significativamente il divario psicologico.
In definitiva, la sofferenza del trading sul forex deriva spesso da uno squilibrio tra aspettative e realtà. Mantenere una posizione piccola per controllare i limiti di rischio e accumulare profitti nel tempo per ancorare i rendimenti: la combinazione di questi due elementi può aiutare i trader a mantenere una mentalità stabile in mezzo alla volatilità del mercato e a navigare con più calma nell'incertezza.

Nel trading sul forex, gli investitori devono bilanciare adeguatamente la propria vita personale e il trading, assicurandosi che i due non interferiscano a vicenda. Questo è un prerequisito fondamentale per raggiungere una situazione di trading ideale.

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È importante sottolineare che le opportunità di ingresso ottimali spesso derivano da un'attesa paziente; qualsiasi impazienza non sarà efficace.
In base ai principi di mercato, il mercato forex spesso non presenta tendenze chiare. Pertanto, gli investitori inevitabilmente provano noia o addirittura si annoiano in attesa di opportunità di trading. In tali circostanze, gli investitori possono mantenere un processo di trading standardizzato solo seguendo un piano di trading predefinito, determinando accuratamente i punti di ingresso e piazzando ordini pendenti, piuttosto che affidarsi al monitoraggio manuale del mercato. Questo approccio non solo aumenta la probabilità di profitto, ma riduce anche efficacemente il rischio di perdita.
Ulteriori osservazioni rivelano che gli investitori che subiscono perdite, anche significative, nel trading forex spesso condividono una caratteristica comune: monitorano costantemente il mercato, monitorandone attentamente le fluttuazioni. Ogni reazione del mercato può influenzare le loro emozioni, portando a un prolungato stress emotivo e attriti interni, che a loro volta influenzano le loro decisioni di trading.
Inoltre, sebbene la logica operativa degli Expert Advisor (EA) possa essere difficile da comprendere per alcuni investitori, piazzare ordini di ingresso e di rilancio a livelli di supporto e resistenza è senza dubbio una strategia di trading semplice. Padroneggiare l'arte di piazzare ordini pendenti aumenterà significativamente la fiducia nel trading e renderà la loro carriera più comoda e agevole.

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