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Nel trading forex, una profonda comprensione della relazione tra valore e prezzo di una valuta è fondamentale per sviluppare strategie di trading razionali.

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I prezzi delle valute oscillano costantemente attorno al loro valore intrinseco; questo è uno dei principi fondamentali del mercato forex. Sebbene aspettative soggettive, domanda e offerta e altri fattori possano avere un impatto a breve termine sui prezzi delle valute, questi fattori raramente incidono sul valore fondamentale di una valuta. Gli squilibri tra domanda e offerta possono far sì che i prezzi si discostino dal loro valore per un certo periodo di tempo. Tuttavia, le principali valute globali mostrano generalmente una tendenza a invertire la media, il che significa che i prezzi alla fine convergono verso il loro valore. Questo spiega perché, nel trading forex, anche se un trader valuta male la direzione di una valuta, in genere evita perdite significative se non utilizza la leva finanziaria. Nel lungo termine, nell'arco di diversi anni, i prezzi tendono a tornare ai valori originali e le perdite precedenti possono potenzialmente essere convertite in profitti. Ciò presuppone, ovviamente, che gli spread sui tassi di interesse overnight rimangano entro intervalli ragionevoli. Sul mercato dei cambi, la sterlina britannica e il franco svizzero sono ottimi esempi di valute i cui valori e prezzi rimangono relativamente stabili. Ad esempio, negli anni 2010, la Banca Nazionale Svizzera (BNS) ha ancorato l'euro al franco svizzero a una linea rossa di 1,2, nel tentativo di mantenere il proprio vantaggio commerciale svalutando il franco svizzero. Tuttavia, il deprezzamento dell'euro ha esacerbato la pressione di apprezzamento sul franco svizzero, costringendo infine la BNS ad abbandonare questo ancoraggio. Ciò ha innescato l'evento "cigno nero" del 2015, che ha visto numerosi broker forex fallire a causa delle fluttuazioni volatili del mercato. In netto contrasto, sul mercato dei cambi, le valute di alcuni paesi hanno deliberatamente svalutato per mantenere il proprio vantaggio commerciale, spesso portando a svalutazioni incontrollate e persino a crisi valutarie. La lira turca ne è un esempio lampante. La sua svalutazione era così incontrollabile che i cittadini turchi erano riluttanti a detenere la propria valuta, accumulando invece le principali valute internazionali come il dollaro statunitense, l'euro e la sterlina britannica. Nemmeno un forte aumento dei tassi di interesse al 50% da parte della banca centrale turca è riuscito a invertire la situazione.

Nel campo del trading sul forex, insegnare davvero a un trader non è un compito facile. I fattori tecnici incidono solo sull'1%; il fattore rimanente, più importante, è una mentalità stabile.

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La ragione principale per cui il trading sul forex è difficile da insegnare è che la crescita di un trader dipende in larga misura dalla sua comprensione. Le conoscenze tecniche possono essere insegnate, ma coltivare una mentalità non può essere raggiunto solo attraverso l'insegnamento. Mentre le tecniche possono essere insegnate, l'esperienza di trading è altrettanto difficile da acquisire attraverso l'insegnamento; richiede pratica personale e un accumulo continuo.
Naturalmente, una volta che le capacità tecniche e mentali di un trader hanno raggiunto un certo livello, la dimensione del capitale diventa un fattore chiave per il successo nel trading. La dimensione del capitale non può essere acquisita tramite l'istruzione, né è qualcosa che i trader alle prime armi possono acquisire dall'oggi al domani; richiede un accumulo a lungo termine. I giovani, in particolare, spesso faticano ad acquisire un capitale significativo a meno che le loro famiglie non possano fornire un sostegno finanziario sostanziale.
Nel trading forex, il fattore più importante non sono le competenze tecniche, la mentalità o la conoscenza, ma solide risorse finanziarie: una fornitura costante di fondi per affrontare con calma le fluttuazioni del mercato e persino mantenere strategie a lungo termine. I trader con fondi ingenti possono mantenere saldamente le proprie posizioni, resistendo a grandi fluttuazioni e aspettando pazientemente che queste aumentino. Possono persino mantenere le posizioni per anni prima di raggiungere gli obiettivi di profitto previsti.
Al contrario, i trader con fondi limitati cadono spesso nella trappola del trading eccessivo: si affrettano a incassare piccoli profitti e mantengono ostinatamente le posizioni nonostante perdite significative. Questo è il motivo per cui la stragrande maggioranza dei trader con fondi limitati alla fine abbandona il mercato forex; l'unica differenza è quando. Dopotutto, i trader con fondi limitati faticano a guadagnarsi da vivere con il trading, figuriamoci a mantenere le proprie famiglie.

Nel trading forex, ci sono differenze significative nella mentalità dei trader a breve e medio termine e degli investitori a lungo termine.

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I trader a breve e medio termine si concentrano tipicamente sulle estensioni del trend, preferendo catturare le fluttuazioni di prezzo a breve termine e trarre profitto attraverso il trading frequente. Questi trader sono spesso trader di breakout, preferendo entrare nel mercato quando il mercato sfonda i livelli chiave di resistenza o supporto, capitalizzando sullo slancio del mercato a breve termine. Poiché i trader a breve e medio termine hanno spesso un capitale limitato e possono fare affidamento sui profitti del trading per sopravvivere, tendono a fare trading rapidamente per ottenere profitti immediati.
Gli investitori a lungo termine si concentrano maggiormente sui ritracciamenti del trend e tendono a cercare opportunità di ingresso durante le fasi di ribasso del mercato. Questi investitori sono spesso trader di ritracciamento, che danno priorità al trend di mercato a lungo termine e sono disposti ad acquistare durante le fasi di ribasso, in attesa che i prezzi tornino al trend di lungo termine. Gli investitori a lungo termine dispongono spesso di fondi ampi e di stili di vita meno stressanti, il che consente loro di attendere pazientemente opportunità di investimento significative. Non sono ansiosi di trarre profitto nel breve termine, preferendo ottenere un apprezzamento degli asset attraverso il mantenimento a lungo termine.
Nel mercato dei cambi, i movimenti valutari attraversano in genere periodi prolungati di consolidamento, mentre movimenti o trend di mercato significativi sono relativamente rari. Pertanto, i trader a breve e medio termine in genere non possono attendere tendenze di mercato significative; semplicemente non possono permettersi di aspettare. Al contrario, gli investitori a lungo termine possono attendere pazientemente, avendo il tempo e i fondi necessari per resistere a fluttuazioni di mercato prolungate fino all'emergere di opportunità di investimento favorevoli. Questa differenza di mentalità e risorse finanziarie determina le loro strategie e il loro comportamento di trading sul mercato forex.

Nel trading forex, se un trader non ha un talento innato, la ripetizione diventa uno strumento cruciale per superare questa carenza.

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Il trading forex ha per sua natura una certa noia, rendendo difficile per la maggior parte delle persone persistere per lunghi periodi di tempo. Dopotutto, ripetere compiti semplici più e più volte può essere noioso e monotono. Molti individui molto o relativamente intelligenti sono spesso riluttanti a fermarsi e ripetere compiti semplici. Ciò è dovuto alla loro natura intrinseca: preferiscono affrontare sfide complesse e non hanno pazienza per le ripetizioni noiose. Al contrario, coloro che hanno un QI medio o che appaiono "noiosi" sono più tolleranti verso questa monotonia e disposti a ripetere costantemente compiti semplici.
Nel trading forex, se un trader non ha un talento eccezionale, dovrebbe persistere nel ripetere sia compiti noiosi che semplici. Attraverso questa continua ripetizione, i trader acquisiscono gradualmente la conoscenza, il buon senso, l'esperienza e le competenze tecniche necessarie per il trading, oltre alla formazione psicologica e al perfezionamento mentale richiesti. Il processo di ripetizione è essenzialmente un processo di profonda interiorizzazione e consolidamento di conoscenze ed esperienze. Inoltre, la ripetizione stessa è un processo di riflessione continua, che consente ai trader di identificare meglio gli schemi e rafforzare la propria memoria. Molte idee innovative nascono e nascono attraverso la pratica ripetitiva quotidiana. Quando la ripetizione raggiunge un certo livello, il talento, l'ispirazione, le soluzioni, le strategie e i metodi necessari per il trading sul forex emergeranno gradualmente.

Il trading sul forex spesso non è molto favorevole ai giovani investitori.

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I giovani che entrano nel mondo del lavoro affrontano naturalmente molti svantaggi quando partecipano al trading sul forex. Spesso non dispongono di capitale sufficiente per resistere a significative fluttuazioni del mercato e mancano anche di una mentalità matura e di una preparazione psicologica. Questi fattori li mettono in una posizione di svantaggio nel trading.
Se avete dubbi, osservate gli investitori forex di successo intorno a voi o tra le persone che conoscete, oppure consultate i classici libri di investimento. Non è difficile scoprire che la maggior parte degli investitori di successo raggiunge la fama solo nella mezza età. Questo perché il trading forex non è solo un'attività finanziaria; è una formazione completa per gli investitori. Mette alla prova molti aspetti del carattere, della mentalità e della preparazione psicologica di un investitore. Sebbene gli investitori possano non avere punti di forza eccezionali in determinati ambiti, devono evitare debolezze o carenze evidenti, poiché queste possono spesso trasformarsi in difetti fatali, portando rapidamente alla loro eliminazione dal mercato.
Inoltre, tutti nascono con diverse cattive abitudini e difetti ereditari, che possono essere amplificati nel trading forex. Pertanto, gli investitori spesso devono dedicare fino a un decennio o anche di più ad affinare le proprie competenze, superare questi difetti e migliorare gradualmente la propria qualità complessiva.
Nel trading forex, pochi investitori raggiungono un successo immediato. Anche se la fortuna porta inizialmente a buoni risultati, questo cosiddetto "successo" è spesso falso e insostenibile. Per i giovani investitori, anche se ottengono un successo a breve termine con un po' di fortuna, se la loro mentalità e la loro preparazione psicologica non sono all'altezza, tale successo non sarà sostenibile. Pertanto, il trading sul forex richiede non solo competenze tecniche e strategie, ma anche tempo e pazienza per affinare le qualità interiori di un investitore.

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