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Nelle transazioni di investimento in valuta estera a due vie, il meccanismo di negoziazione bidirezionale, l'elevata volatilità e le caratteristiche di leva finanziaria del mercato dei cambi amplificano congiuntamente l'effetto di profitti e perdite di ciascuna transazione.

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I trader di investimenti in valuta estera si affidano a tecniche operative come interventi pesanti sulle posizioni, inseguendo la tendenza principale delle principali coppie di valute e sfruttando la tendenza per riempire completamente le proprie posizioni. Possono raddoppiare rapidamente il valore netto dei loro conti con l'aiuto delle condizioni di mercato altalenante. Tuttavia, questo insieme di comportamenti commerciali che creano rendimenti in eccesso è di per sé la principale fonte di rischio di prelievi e persino liquidazioni di grandi conti.
Nell’ambito del meccanismo negoziabile bidirezionale dei cambi, esistono ugualmente opportunità di aprire posizioni bidirezionali lunghe e corte. I profitti e le perdite dei trader provengono sempre dalla stessa fonte. La logica di trading, le tecniche di posizionamento e le modalità di ingresso che innescano i profitti si trasformeranno direttamente in incentivi alla perdita quando la struttura del mercato cambia e il sentiment lungo-corto si inverte. Non esiste una tendenza di mercato unilaterale assoluta nel mercato commerciale a due vie. I rendimenti in eccesso ottenuti nel ciclo precedente facendo affidamento su posizioni pesanti nel trend si trasformeranno in grandi perdite quando arriverà il ciclo successivo di fluttuazioni inverse, se manca il controllo del rischio. Un singolo profitto non è il vantaggio assoluto del sistema di trading, ma la situazione periodica del mercato si adatta al tuo stile di gioco; il ritmo lungo e breve del mercato continua a ruotare e per molto tempo non si adatterà a un unico modello di trading.
Il nucleo maturo del commercio di valuta estera a due vie dei trader di investimenti in valuta estera non persegue mai la massimizzazione dei profitti da una singola transazione, ma raggiunge la sopravvivenza del conto a lungo termine attraverso il controllo continuo del rischio. Le tecniche di trading possono essere aggressive in linea con le caratteristiche altamente elastiche e bidirezionali del mercato dei cambi e cogliere le opportunità nelle bande bidirezionali lunghe e corte. Tuttavia, la gestione delle posizioni deve lasciare spazio agli errori ed evitare posizioni piene e nessuna transazione buffer. L'offensiva commerciale può fare affidamento sulle tendenze del mercato per entrare con decisione nel mercato e giocare a giochi ad alta frequenza, ma il sistema difensivo deve essere rigoroso e rigido e le regole di stop loss, stratificazione delle posizioni e allocazione del capitale devono essere rigorosamente implementate.
Il mercato degli investimenti e del commercio in valuta estera segue la legge operativa secondo cui le cose devono essere invertite quando si verificano gli estremi. Il gioco finale tra posizioni estremamente pesanti e posizioni piene è essenzialmente il tasso di tolleranza all'errore delle transazioni di scoperto. Il costo della crescita per la maggior parte dei trader di investimenti in valuta estera è sperimentare un forte ritracciamento dopo ingenti profitti e solo allora potranno veramente comprendere il nucleo della stessa fonte di profitti e perdite: in un mercato scambiabile a doppio senso, tutti i profitti commerciali corrispondono a uguali rischi potenziali. Per accettare i profitti del mercato, è necessario accettare i propri attributi di rischio.

Nell'ambito del meccanismo di negoziazione bidirezionale degli investimenti in valuta estera, il trading di tendenza non appartiene alla categoria del trading a breve termine. I due appartengono a sistemi di dimensione commerciale diversi e non esiste una relazione equivalente.

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Il trading di tendenza si basa sulla struttura operativa del mercato come base principale e si basa sull'aumento o sulla diminuzione unilaterale del prezzo per continuare l'esecuzione del mercato. La logica di trading principale dei trader di investimenti in valuta estera è quella di aprire posizioni con il trend, mantenere posizioni per seguire il mercato e prendere profitti e perdite quando le posizioni vengono interrotte. Si adatta al meccanismo di scambio bidirezionale lungo e breve del mercato dei cambi. Non solo si può andare long con il trend per catturare il mercato con trend lungo, ma anche andare short con il trend per catturare il mercato con trend breve. A livello di posizione, il trading di tendenza copre cicli brevi, medi e completi e non è un modello di trading fisso a lungo termine.
A breve termine, a medio termine e a lungo termine sono classificazioni del ciclo di trading definite in base al tempo di detenzione dei trader di investimenti in valuta estera e non hanno nulla a che fare con la logica di trading; il trend trading è una classificazione strategica rispetto allo shock trading. Il nucleo dello shock trading è il trading di inversione di range alto e basso, che fa affidamento su livelli di supporto e livelli di pressione per vendere a prezzi alti e acquistare a prezzi bassi, senza seguire tendenze di mercato unilaterali. Si adatta anche alle regole commerciali bidirezionali del cambio estero e può completare ripetuti cambi di mano lunghi e brevi all'interno dell'intervallo di shock.
Nelle operazioni di cambio effettive, il trading di tendenze dei trader di investimenti in valuta estera può adattarsi alle condizioni di mercato a più cicli e possono essere implementate tendenze a breve termine in un giorno, tendenze di banda per diversi giorni e tendenze principali a lungo termine per diversi mesi. Il trading di trend a ciclo breve dei trader di investimenti in valuta estera si concentra su trend di mercato unilaterali di piccolo livello per evitare il rumore di fluttuazioni disordinate; il trading di tendenza a lungo termine dei trader di investimenti in valuta estera si basa su fondamentali macro e strutture tecniche di ampio livello e la stabilità del mercato è più forte.
Un malinteso comune nel mercato degli investimenti e del commercio in valuta estera è che il trading di tendenza equivale al trading a lungo termine. L’effettivo trading di trend a ciclo breve è una delle strategie fondamentali della pratica del cambio ad alta frequenza. Solo i trend di piccolo livello hanno una maggiore probabilità di false scoperte e richiedono una maggiore professionalità nella gestione e nel controllo della posizione, nello screening dei punti e nei sistemi di controllo del rischio.

Nell'ambito del meccanismo di negoziazione bidirezionale degli investimenti in valuta estera, non esiste uno standard fisso per il reddito annualizzato dei trader professionisti in valuta estera. Le variabili principali risiedono nel volume dei fondi negoziati, nel sistema di controllo del rischio e nella capacità di attraversare il ciclo.

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Il reddito annuo dei migliori gestori di fondi del mondo è di circa il 20%, che è principalmente limitato dall'ampia scala di fondi, dalle posizioni diversificate e dalle strategie di controllo del rischio a bassa volatilità, rendendo difficile l'adattamento allo scenario attuale dei fondi di piccole e medie dimensioni che partecipano a transazioni di cambio a doppio senso. Per i conti di trading professionali con un volume di capitale inferiore a 100 milioni di yuan, è possibile mantenere stabilmente a lungo termine un rendimento annuo composto compreso tra il 20% e il 30%, il che rappresenta un intervallo di rendimento di alta qualità relativamente ragionevole e sostenibile nelle transazioni di cambio a doppio senso.
Il mercato dei cambi ha le caratteristiche di negoziazione bidirezionale lunga e breve, rotazione T+0 e elevata frequenza di volatilità. È possibile raddoppiare il reddito a breve termine attraverso le oscillazioni del mercato e il controllo della fluttuazione delle posizioni, ma questo tipo di reddito elevatissimo non può essere replicato a lungo termine. Il raddoppio dei rendimenti a breve termine si basa principalmente su premi di mercato estremi e strategie di posizionamento aggressive. L’esecuzione continua può facilmente amplificare i rischi delle transazioni e innescare bruschi ritracciamenti in condizioni di mercato estreme come divari nei tassi di cambio, inversioni di mercato e liquidità limitata, inghiottendo tutti i profitti precedenti.
Durante i periodi in cui la tendenza del mercato degli investimenti e delle negoziazioni in valuta estera è chiara e ci sono ampie opportunità di oscillazioni bidirezionali, puoi raddoppiare i tuoi rendimenti di capitale; durante i periodi deboli, quando il mercato oscilla ripetutamente e il gioco lungo-corto è intenso, è comunque possibile ottenere rendimenti annualizzati compresi tra il 20% e il 30% circa attraverso un raffinato controllo del rischio e uno swing arbitrage. Se le condizioni sono più favorevoli, il rendimento annuo composto complessivo può essere mantenuto stabilmente attorno al 50%.
Il fulcro del trading a lungo termine per i trader di investimenti in valuta estera risiede nell’equilibrio tra reddito e controllo del rischio. La ricerca eccessiva di rendimenti aggiuntivi elevati come il raddoppio ti costringerà ad allentare le soglie di stop loss, ad aumentare la leva finanziaria della posizione e a frequenti scambi ad alta frequenza, rompendo così completamente il sistema di trading stabile. Per i trader professionisti di cambi con fondi di piccole e medie dimensioni, la logica fondamentale per la sopravvivenza a lungo termine è quella di abbandonare la mentalità del profitto a breve termine, attenersi a un range annualizzato stabile compreso tra il 30% e il 50% e attraversare il ciclo di shock rialzista.

Nel mercato dei cambi negoziabili a due vie, è possibile realizzare profitti aprendo posizioni lunghe e corte, ma la maggior parte dei trader ha problemi comuni: è difficile accumulare profitti effettivi con posizioni leggere ed è facile causare perdite quando si immettono posizioni pesanti e il conto non può raggiungere un apprezzamento stabile a lungo termine.

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La logica fondamentale per risolvere questo problema non è quella di definire soggettivamente i tempi di ingresso delle posizioni leggere e pesanti, ma di fare affidamento sull’attuale stato operativo del mercato, determinare oggettivamente la natura del ciclo di mercato e seguire rigorosamente le regole del ciclo per implementare la corrispondente strategia di gestione della posizione.
Il mercato dei cambi ha forti caratteristiche cicliche e il suo principio di funzionamento è coerente con il ciclo industriale reale e il ciclo agricolo. Diversi cicli di mercato corrispondono a diverse probabilità di profitti e perdite e a valori di transazione diversi. Lo stato del mercato può essere suddiviso in alta stagione commerciale e bassa stagione. Durante l'intero processo, solo lo stato attuale del mercato viene giudicato oggettivamente e le tendenze future del mercato non vengono previste, in modo da evitare deviazioni commerciali ed errori decisionali causati da previsioni soggettive.
La stagione di picco del mercato è un ciclo commerciale con tendenze chiare, forte continuità della banda e chiare direzioni lunghe e corte. È anche la finestra di profitto principale per l’intero anno. In questa fase, le fluttuazioni del mercato sono stabili e la tendenza è altamente sostenibile. C'è un margine di profitto sufficiente per aprire posizioni in entrambe le direzioni. È possibile eseguire operazioni pesanti di mantenimento della posizione e ordini di oscillazione. I profitti principali del conto provengono da pesanti ordini swing a lungo termine in questa fase.
La bassa stagione del mercato è un periodo di oscillazioni di range, direzioni caotiche e frequenti scoperte vere e false. Il mercato non ha un chiaro trend lungo-breve, il tasso di tolleranza agli errori delle aperture bidirezionali è estremamente basso e la probabilità di stop loss e sweep loss è notevolmente aumentata. Non è necessario essere ossessionati dalle transazioni redditizie in questa fase. L’obiettivo principale è controllare i prelievi e preservare il capitale. In pratica, i metodi principali consistono nel liquidare le posizioni e abbandonare il mercato oppure nel provare a creare posizioni molto leggere per ridurre le continue perdite causate da transazioni non valide.
La logica fondamentale di una redditività stabile nel trading bidirezionale di valuta estera è quella di utilizzare i rendimenti in eccesso degli ordini altalenanti con posizioni pesanti in alta stagione per coprire le piccole perdite causate da tentativi ed errori con posizioni leggere in bassa stagione. Abbandona le cattive abitudini commerciali di posizioni pesanti disordinate e posizioni corte frequenti, abbina rigorosamente le dimensioni della posizione in base al ciclo di mercato, prendi l'iniziativa di attaccare in alta stagione e difenderti in bassa stagione, puoi liberarti del dilemma commerciale di non redditizio per posizioni leggere e perdite per posizioni pesanti e ottenere un apprezzamento stabile delle risorse del conto.

Nel trading bidirezionale in valuta estera, la differenza fondamentale tra trader in profitto e trader in perdita non risiede nella tecnologia di trading, nella dimensione del capitale o nella frequenza operativa, ma nella differenza sottostante nella logica cognitiva delle tendenze di mercato e nella mentalità di trading.

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Il mercato dei cambi consente l'apertura bidirezionale delle posizioni, sia lunghe che corte. Il mercato in sé non ha un’unica direzione assoluta; quando inizierà il trend e quanto durerà, c’è un alto grado di incertezza. Questa caratteristica amplifica notevolmente le differenze cognitive tra le due tipologie di trader.
I trader maturi di profitti in valuta estera riconoscono sempre che il mercato ha una tendenza a doppio senso che può essere colta in qualsiasi fase, e non negheranno l'esistenza della tendenza a causa di fluttuazioni a breve termine o recessioni del mercato. Aderiscono alla logica del "prima credere, poi verificare" e, sulla base delle leggi sottostanti dei fondamentali del mercato e degli aspetti tecnici, credono fermamente che alla fine la tendenza si formerà. Anche se il mercato a breve termine non si materializza e non vi è alcun profitto per il momento, possiamo continuare a strutturare e mantenere pazientemente secondo il sistema commerciale stabilito per completare la gestione sistematica della posizione e l’impiego del capitale a lungo termine.
I trader di valuta estera che hanno subito perdite a lungo termine generalmente cadono nella modalità di pensiero del "dubbio di tendenza" e seguono la logica ritardata del "vedere prima, credere dopo". Solo quando il mercato diventerà chiaro e la tendenza sarà pienamente evidente, confermeranno la direzione e inseguiranno gli alti e bassi; una volta che il mercato entra in una fase di consolidamento dello shock e la tendenza non è stata ancora stabilita, spesso metteranno in dubbio la validità della tendenza, portando a costanti aggiustamenti di posizione o addirittura a stop-loss e uscite.
Questo fenomeno è proprio come la legge agricola del mercato: il reddito principale del commercio di valuta estera non deriva mai dalla ricerca della conferma del trend, ma dalla disposizione anticipata prima che il trend prenda forma. In una fase in cui non esiste un rendimento definito, osare affidarsi alla logica professionale per continuare a investire, attendere pazientemente e collocare in modo flessibile posizioni lunghe e corte in conformità con il ritmo del commercio bidirezionale è la base per ottenere profitti stabili a lungo termine.

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