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Nel trading forex, la crescita professionale spesso deriva da intuizioni profonde e il percorso verso la padronanza non è lineare, ma un'ascesa a spirale.

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La maggior parte dei trader, dai principianti del mercato ai professionisti costantemente redditizi, deve sottoporsi a ripetute prove di profitti e perdite, scavando costantemente oltre gli strati delle apparenze per coglierne l'essenza, comprendendo così veramente la logica operativa del mercato e i principi fondamentali del trading.
Man mano che il loro livello cognitivo migliora, sviluppano una comprensione del trading completamente nuova in diverse fasi, arrivando persino a stravolgere completamente le loro strategie e convinzioni precedenti. Questo sviluppo cognitivo iterativo non è istantaneo, ma si completa gradualmente attraverso l'interazione tra feedback del mercato e autoriflessione.
Molti trader esperti, riflettendo sulle loro scoperte chiave, spesso affermano di aver capito che il trading sul forex non riguarda solo l'andamento dei prezzi, ma, cosa ancora più importante, la capacità di cogliere opportunità di trading, ad esempio, identificando coppie di valute in un intervallo di prezzo basso dopo un calo continuo o in un intervallo di prezzo alto dopo un rialzo continuo, prendendo così decisioni informate long/short in scenari ad alta probabilità.
Questo salto cognitivo dall'"osservare i prezzi" al "valutare il momento giusto" rappresenta spesso una svolta cruciale per ottenere profitti stabili, segnando un cambiamento fondamentale nel modo di pensare al trading, dalle reazioni meccaniche al giudizio strategico.

Nel mercato del trading di investimenti a due vie del forex, un libro che si concentra interamente sui profitti e ne esagera gli effetti non può essere considerato una lettura professionale essenziale per i trader forex qualificati.

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Nella pratica del trading di investimenti bidirezionali sul forex, i trader devono comprendere chiaramente i criteri per valutare i buoni libri di trading sul forex, le differenze tra vantaggi e svantaggi dei vari metodi di trading e, soprattutto, diffidare dei luoghi comuni più comuni che si trovano nei libri di trading sul forex.
Una delle insidie ​​più tipiche è la promozione unilaterale dei profitti. Molti libri di trading sul forex insegnano semplicemente le cosiddette "tecniche di profitto" e i casi di studio in questi libri selezionano deliberatamente condizioni di mercato che dimostrano perfettamente gli effetti di profitto, ignorando la casualità e l'incertezza del mercato forex, che è influenzato da molteplici fattori come la macroeconomia, la geopolitica e le fluttuazioni dei tassi di cambio. I trader che seguono ciecamente i metodi di questi libri si trovano spesso in una situazione in cui i profitti sono inferiori alle aspettative. Un altro luogo comune è l'occultamento deliberato degli effetti collaterali dei metodi di trading. Questi libri presentano solo gli scenari redditizi dei metodi di trading in modo unilaterale, senza informare chiaramente i trader che qualsiasi teoria o metodo pratico di trading sul forex presenta limiti ed effetti collaterali. Questo porta facilmente i lettori a cadere nella trappola cognitiva del "ciò che impari è tutta la verità" e, di conseguenza, a non essere in grado di prevedere i rischi nel trading reale.
Nel trading sul forex, i materiali promozionali per il trading a breve termine sono spesso fuorvianti. Molti libri e corsi di formazione sul trading a breve termine enfatizzano eccessivamente l'elevato tasso di vincita dei loro metodi, ignorando deliberatamente il cruciale rapporto profitti/perdite. Questo approccio porta facilmente i trader forex alle prime armi a credere erroneamente che "il tasso di vincita sia fondamentale", trascurando l'impatto decisivo del rapporto profitti/perdite sui rendimenti complessivi del trading. In definitiva, sprecano tempo, energie e capitale di trading significativi nel perseguire ciecamente alti tassi di vincita.
Rispetto al trading a breve termine, il trading sul forex a lungo termine presenta caratteristiche distintive. La sua caratteristica principale è la coesistenza di un elevato rapporto profitti/perdite e di un basso tasso di vincita. Molti libri sul trading a lungo termine si concentrano solo sulla descrizione della facilità e dei profitti dei trader di successo, ignorando il fatto che il forex trading è essenzialmente un gioco in cui "pochi guadagnano, la maggior parte perde" – un classico "gioco del perdente". Se i lettori non comprendono chiaramente gli effetti collaterali dei metodi di trading a lungo termine, non possono stabilire aspettative di rischio ragionevoli e mantenere una mentalità di trading stabile in mercati volatili.
Inoltre, nel forex trading, esiste una stretta relazione tra psicologia del trading e metodi di trading. Molti trader attribuiscono una psicologia del trading scadente alla propria mentalità, ma non è così. Alcuni problemi psicologici derivano da una scelta inappropriata del metodo di trading. Se i trader riescono ad anticipare appieno lo scenario peggiore prima di scegliere un metodo di trading e a prepararsi di conseguenza, la loro psicologia e la loro esecuzione miglioreranno significativamente. Anche i trader esperti possono sperimentare fluttuazioni emotive ed errori decisionali se non riescono a prevedere chiaramente l'entità della perdita all'apertura di una posizione.
È importante chiarire che non esistono metodi di trading assolutamente buoni o cattivi nel forex trading, né esiste un unico metodo adatto a tutti i tipi di trader. Pertanto, la chiave per scegliere un metodo di trading non è perseguire il "metodo ottimale", ma piuttosto comprendere in modo completo e oggettivo i vantaggi e gli svantaggi dei vari metodi, identificarne i potenziali effetti collaterali e, in base alla propria tolleranza al rischio, alle abitudini di trading e al capitale a disposizione, determinare se gli effetti collaterali del metodo rientrano nell'intervallo accettabile. Solo allora si può scegliere il metodo di trading più adatto per ottenere rendimenti stabili e a lungo termine.

Nel trading forex, molti trader si trovano ad affrontare il dilemma di "aggiungere posizioni vincenti solo per perdere tutto in una volta". La causa principale risiede spesso nel momento e nel livello di prezzo inappropriati in cui si aggiungono posizioni.

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Molti trader, dopo aver visto altri guadagnare aggiungendo posizioni, tentano di imitare questa strategia, ritrovandosi non solo a non riuscire a replicare il successo, ma anche a erodere o addirittura a restituire completamente i profitti iniziali. Questa frustrazione ripetuta può facilmente portare a instabilità psicologica, inducendo i trader a dubitare della strategia stessa e a cadere negli estremi di avere paura di aggiungere posizioni o di aggiungerle ciecamente.
In sostanza, il mercato forex è altamente casuale e imprevedibile. Ogni operazione, che si tratti della posizione iniziale o delle successive aggiunte, è essenzialmente un evento indipendente, senza alcuna relazione causale necessaria tra di esse. Tuttavia, questo non significa che aggiungere posizioni sia privo di una base logica. Da una prospettiva probabilistica, aggiungere razionalmente a una posizione sulla base di profitti non realizzati esistenti può teoricamente migliorare il tasso di vincita complessivo della posizione. Da una prospettiva di costi, se riconosciamo che il mercato trascorre la maggior parte del tempo in un'oscillazione senza direzione, allora aggiungere posizioni durante i pullback o i rimbalzi in punti più convenienti aiuta a ottimizzare il costo medio di mantenimento della posizione. Al contrario, aggiungere posizioni in momenti di massimo o minimo temporanei può aumentare o ridurre significativamente la base di costo complessiva, trascinando un'operazione che avrebbe potuto pareggiare i conti o persino generare un piccolo profitto in una perdita maggiore.
Pertanto, aumentare una posizione non significa semplicemente aumentarne la dimensione, ma una decisione sistematica che richiede considerazione della struttura del mercato, controllo del rischio e disciplina psicologica. La vera sfida per i trader spesso non risiede nel giudizio tecnico, ma nel superare l'avidità e la paura di fronte a profitti non realizzati e nell'eseguire una strategia di aumento di posizione comprovata con logica razionale e coerente.

Nel mercato forex, la maggior parte dei trader soffre generalmente di un pregiudizio cognitivo psicologico, percependo soggettivamente che realizzare un profitto sia significativamente più difficile che subire una perdita.

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Questo pregiudizio cognitivo si manifesta nel trading reale come segue: molti trader ritengono intuitivamente che raggiungere un obiettivo di profitto di $ 200 richieda spesso tempo e sforzi significativi e sia difficile da raggiungere, mentre perdere $ 200 spesso si verifica in un breve periodo. Infatti, molti trader che inizialmente si prefiggono un obiettivo di profitto di soli $ 200 finiscono per perdere molto di più.
La causa principale di questo fenomeno risiede nel profondo impatto dell'effetto ancoraggio nel trading forex. La maggior parte dei trader forex utilizza un obiettivo di profitto di 200 dollari come principale ancora psicologica. Questa ancora interferisce costantemente con le loro attività psicologiche e il processo decisionale durante il trading, portando a comportamenti di trading irregolari. Quando i profitti del conto si avvicinano all'obiettivo prefissato di 200 dollari, i trader sono inclini a un'eccessiva pressione psicologica, scegliendo di chiudere le posizioni prematuramente per paura di un ritracciamento dei profitti, perdendo in definitiva potenziali profitti futuri. Al contrario, quando i profitti non raggiungono l'obiettivo di 200 dollari, se il conto subisce perdite, i trader, non disposti ad accettare il deficit e desiderosi di recuperare il gap, scelgono di mantenere le posizioni in perdita, ignorando i cambiamenti di tendenza del mercato e la gestione del rischio, causando infine una continua espansione delle perdite, superando di gran lunga l'aspettativa iniziale di 200 dollari. Inoltre, i conti che hanno come obiettivo principale il profitto giornaliero, pur ottenendo piccoli profitti nella maggior parte delle giornate di trading, spesso subiscono perdite relativamente ingenti nelle giornate in perdita. Inoltre, alcuni profitti non si basano su una solida logica di trading, ma piuttosto su un mantenimento irrazionale delle posizioni, rendendo difficile il raggiungimento di una redditività stabile nel lungo periodo.
Oltre all'effetto di ancoraggio degli obiettivi di profitto, la base di costo è anche un punto di ancoraggio cruciale per le decisioni di uscita dei trader forex, soprattutto quando il conto è in perdita. Questo effetto di ancoraggio è ancora più pronunciato in questo caso. Molti trader alle prime armi tendono a utilizzare il "raggiungere il pareggio senza perdite" come criterio di uscita principale, piuttosto che affidarsi a strumenti professionali come grafici a candele e indicatori tecnici per identificare i punti di rottura del mercato e impostare livelli di stop-loss ragionevoli. Questa decisione di uscita irrazionale può facilmente portare i trader a rimanere profondamente intrappolati nei mercati in trend, con perdite in continuo aumento.
Per mitigare l'impatto negativo dell'effetto di ancoraggio nel trading forex bidirezionale, i trader possono attenuarlo ed evitarlo attraverso metodi scientifici. Nella vita quotidiana, dovrebbero concentrarsi sui confronti orizzontali, valutare razionalmente le proprie capacità di trading e la propria redditività e ridurre lo squilibrio psicologico causato da un eccessivo auto-confronto verticale. Nel trading pratico, l'obiettivo principale è costruire un solido sistema di trading trend-following e una logica di trading scientifica, bloccando risolutamente voci non verificate e rumore di mercato. L'utilizzo di informazioni contraddittorie positive all'interno del sistema di trading può compensare l'interferenza delle fluttuazioni dei prezzi di mercato e delle notizie divergenti rialziste/ribassiste, spostando così l'attenzione da punti di ancoraggio come obiettivi di profitto e costi di mantenimento, ottenendo così un trading razionale e profitti stabili.

Nel campo del trading di investimenti bidirezionali sul forex, investire nel forex è essenzialmente un gioco da perdenti.

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Per gli investitori alle prime armi, con 200.000 $ investiti nel forex, una perdita giornaliera di oltre 300 $ può causare ansia e notti insonni. Tuttavia, per i trader esperti, una perdita giornaliera di soli 300 $ potrebbe essere considerata fortunata. Pertanto, prima di iniziare a fare trading sul forex, è fondamentale assicurarsi che il capitale di trading sia sufficiente a sostenere le perdite; Non dovrebbero essere fondi di cui si ha urgente bisogno o ottenuti tramite debiti. Anche se sei finanziariamente in grado di accettare perdite, se psicologicamente ti senti incapace di sopportarle, ciò indica che la tua consapevolezza del rischio e la tua tolleranza psicologica non sono adatte al trading e dovresti prendere in considerazione l'idea di uscire dal mercato.
Il trading sul Forex è essenzialmente una pura gestione del rischio e un gioco a somma zero; non ci sono fiches intrinsecamente preziose. Un'operazione può verificarsi semplicemente perché c'è una divergenza di opinioni. Il risultato è inevitabilmente che una parte guadagna mentre l'altra perde, e le tendenze del mercato influenzano gli investitori sul Forex sia in modo positivo che negativo. Per gli investitori sul Forex, le perdite sono una norma inevitabile; indipendentemente dal fatto che le operazioni siano corrette o meno, piccole perdite e grandi guadagni sono la via per sopravvivere. Riflettere sulle perdite diventa un'importante opportunità di apprendimento, poiché le perdite sono una parte inevitabile del trading e imparare a gestirle è una lezione che ogni trader deve padroneggiare.
La partecipazione continuativa al trading sul Forex richiede non solo di concentrarsi sulla redditività, ma anche di considerare come gestire le perdite e le proprie reazioni psicologiche personali. Quando le condizioni di mercato sono favorevoli, la maggior parte dei trader può realizzare profitti; tuttavia, quando le condizioni di mercato sono sfavorevoli, la pressione mette alla prova chi è in grado di resistere. Per gli investitori forex, il rapporto tra apprendimento e perdita è cruciale. Se perdere una quantità sostanziale di capitale, anche solo 300 dollari, causa notti insonni, è difficile apprendere seriamente le tecniche di trading con questa mentalità. L'approccio corretto è accettare che le perdite siano parte integrante del processo di apprendimento; sforzarsi di imparare senza perdere, o addirittura di guadagnare, è irrealistico. Se non si riesce ad accettare le perdite come parte dell'apprendimento, allora non si dovrebbe investire nel mercato forex.

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