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Nel campo del trading forex, l'affermazione che i trader possano ottenere un interesse composto continuo è essenzialmente un'idea sbagliata. La logica di profitto dell'investimento forex in sé non può essere sostenuta senza interruzioni; qualsiasi ciclo di profitto apparentemente stabile può essere interrotto dalle fluttuazioni del mercato.

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Nella pratica di investimento forex, se i rendimenti degli investimenti di un trader mostrano un calo continuo, è probabile che entri in un ciclo di profitto nel quarto o quinto anno di trading. Tutti i profitti accumulati in precedenza, e persino il capitale, potrebbero essere gradualmente erosi, non solo interrompendo completamente il cosiddetto processo di capitalizzazione, ma anche potenzialmente riportando il saldo del conto al livello di investimento iniziale. In netto contrasto, i trader forex che ottengono realmente l'effetto di capitalizzazione spesso aderiscono a una logica di trading a lungo termine, migliorando costantemente le loro strategie di trading fino al decimo anno. Il saldo del loro conto raggiunge in genere da due a tre volte il capitale iniziale e, con l'accumularsi dell'esperienza di trading e il miglioramento dei sistemi di gestione del rischio, il tasso di crescita composto successivo accelererà gradualmente. I trader che non riescono ad aderire a una logica a lungo termine e il cui ciclo di profitto viene interrotto prematuramente sono già tornati al punto di partenza.
È fondamentale comprendere che i vari rischi nel mercato forex sono il fattore principale che interrompe l'effetto composto e la causa principale della scomparsa dei profitti iniziali dei trader. In un normale ciclo di investimento forex, un obiettivo di profitto ragionevole a lungo termine dovrebbe essere raddoppiare o triplicare il capitale entro 10 anni. Tuttavia, se i trader perseguono guadagni inaspettati a breve termine e si aspettano ciecamente di continuare ad accumulare i propri guadagni dopo aver raddoppiato il capitale in un breve periodo, probabilmente si troveranno ad affrontare la situazione di rendimenti pari a zero nel quarto o quinto anno, tornando infine al loro investimento iniziale.
La difficoltà principale del trading di investimenti bidirezionali nel forex risiede essenzialmente nella capacità del trader di identificare e gestire i rischi di mercato. Senza l'istituzione di un solido sistema di gestione del rischio e il controllo efficace dei vari rischi di mercato, il cosiddetto effetto composto è privo di significato. Per i trader forex, raggiungere realmente un effetto composto a lungo termine non è un fenomeno comune; anzi, può essere considerato un risultato miracoloso all'interno del settore. L'obiettivo principale del trading sul forex è sempre la gestione del rischio, l'identificazione accurata del rischio e l'elusione proattiva di vari rischi potenziali. Solo rispettando la linea di fondo del rischio è possibile discutere di redditività a lungo termine e crescita composta.

Nel trading sul forex, gli investitori spesso non inseguono semplicemente i profitti, ma investono continuamente tempo, energia e persino costi emotivi in ​​una lotta costante contro l'ansia.

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In apparenza, gli alti profitti vantati da alcuni trader sono invidiabili, ma dietro di essi si cela lo stress mentale accumulato nel monitorare il mercato giorno dopo giorno: la cosiddetta "gestione finanziaria" spesso si riduce a scambiare denaro reale per ansia. Le ricerche dimostrano che la soddisfazione complessiva di coloro che non hanno mai fatto trading sul forex è significativamente più alta rispetto a quella dei trader attivi. Questo divario deriva dal costo opportunità implicito dell'investimento sul forex: i trader non solo sprecano una notevole quantità di tempo che potrebbero dedicare alla famiglia, all'attività fisica o al miglioramento del loro lavoro principale, ma la loro "retribuzione oraria" iniziale è spesso molto inferiore al loro reddito da lavoro regolare, perdendo momenti cruciali nello sviluppo dei figli e sacrificando la propria salute fisica e mentale.
La causa principale della maggior parte dei fallimenti negli investimenti sul forex risiede nell'incapacità di "mantenere" le posizioni; le emozioni sono influenzate dalle fluttuazioni di mercato a breve termine e il trading frequente erode i rendimenti a lungo termine. Una strategia di investimento veramente efficace dovrebbe prevedere un periodo di mantenimento di almeno tre anni, riducendo la frequenza dei controlli del conto ed evitando decisioni irrazionali prese a causa di un'eccessiva attenzione alle fluttuazioni dei prezzi a breve termine: i dati mostrano che gli investitori che controllano i propri conti meno frequentemente ottengono generalmente rendimenti a lungo termine più elevati. È fondamentale riconoscere che il trading sul forex non è la strada principale per la crescita del patrimonio per le persone comuni; Costruire un sistema di flussi di cassa stabile e sostenibile è molto più critico. Se siete realmente interessati al trading sul forex, vi consigliamo di provarlo solo con una piccola quantità di fondi di riserva, concentrando i vostri sforzi principali sul miglioramento delle competenze professionali di base, sulla costruzione di reti di alta qualità e sullo sviluppo di attività secondarie diversificate. Questo è un approccio più stabile e composto alla crescita del patrimonio.

Nel campo del trading sul forex bidirezionale, il trading stesso è una forma di auto-coltivazione. Questo è un punto che spesso richiede ai trader con una notevole esperienza di investimento e di cicli di mercato di comprenderlo appieno. I neofiti del mercato forex spesso trovano difficile coglierne il significato profondo.

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Il trading di investimenti bidirezionale sul forex (Foreign Exchange) è molto più di una semplice operazione di trading di coppie di valute; la sua essenza è una speciale pratica spirituale. Anche la vita stessa è un lungo viaggio di auto-coltivazione. I principianti del trading sul Forex spesso cadono in trappole cognitive, diventando eccessivamente ossessionati dalla selezione delle coppie di valute, dalla cattura dei punti di ingresso e di uscita e dall'accumulo di varie tecniche di trading, trascurando la comprensione più profonda e la disciplina mentale che sta alla base del trading.
La maggior parte dei principianti nel trading sul Forex ha una forte sete di conoscenza ed è desiderosa di apprendere diversi metodi di trading, ma fatica a stabilire una convinzione costante e un impegno incrollabile nei valori fondamentali e nelle strategie di trading del Forex. Non riescono a rendersi conto che il consenso sui valori fondamentali e le convinzioni di trading nel Forex sono esperienze preziose accumulate da generazioni di trader attraverso innumerevoli tentativi ed errori, superando numerose insidie. Questi valori fondamentali, testati sul mercato, contraddicono naturalmente gli istinti umani e la tendenza umana all'impazienza, all'avidità e ai desideri irrealizzabili spesso va contro le leggi oggettive del funzionamento del mercato. Questa è esattamente la difficoltà principale nel percorso di auto-coltivazione del trading sul Forex.
La difficoltà del trading sul Forex risiede essenzialmente nella lotta contro la propria natura umana. Ad esempio, la logica del trading basata su "arricchimenti lenti e costanti" è spesso inaccettabile per la maggior parte dei trader. Rispetto ai rendimenti costanti degli interessi composti a lungo termine, molti trader sono più concentrati sulla ricerca di profitti a breve termine, raddoppiati o addirittura decuplicati. Un altro esempio è la filosofia fondamentale del trading, basata sul "meno è meglio", secondo cui ottenere profitti piccoli e stabili in modo sicuro è di gran lunga migliore che correre rischi enormi per profitti elevati e incerti. Tuttavia, nel trading reale, la maggior parte dei trader forex non può sfuggire alla ricerca di profitti rapidi, perdendo infine la propria direzione di trading a causa dell'avidità umana e delle illusioni.

Nel mercato forex bidirezionale, il grado di paura di un investitore di un ritracciamento dei profitti è il parametro psicologico fondamentale per verificare se pratica davvero una filosofia di investimento a lungo termine.

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Se gli investitori non riescono a gestire razionalmente i drawdown durante il trading, sono essenzialmente intrappolati nella mentalità della speculazione a breve termine, piuttosto che in un vero investimento forex a lungo termine. Una delle logiche fondamentali dell'investimento a lungo termine è accettare l'oggettività delle fluttuazioni di mercato, e i drawdown, come conseguenza inevitabile delle fluttuazioni dei tassi di cambio nel mercato forex, sono un aspetto cruciale e inevitabile dell'investimento a lungo termine.
Nel trading forex bidirezionale, che si tratti di andare long su una coppia di valute o di andare short su strumenti correlati, quasi tutti gli investitori si trovano ad affrontare due comuni dilemmi di trading: l'ansia di attivare ordini stop-loss e la paura del ritracciamento dei profitti. Il dolore psicologico causato dal ritracciamento dei profitti spesso supera di gran lunga il disagio di attivare ordini stop-loss. Il motivo principale è che gli investitori spesso presuppongono che le perdite derivanti dagli ordini stop-loss facciano parte dei costi di trading, mentre il ritracciamento dei profitti crea un divario psicologico di "profitti precedentemente bloccati che svaniscono nel nulla". Questo divario amplifica ulteriormente la pressione di trading dell'investitore e può persino indurlo a deviare dal suo sistema di trading predefinito.
In effetti, la logica per gestire i ritracciamenti dei profitti nel trading forex è altamente coerente con la logica sottostante dell'impostazione degli stop-loss e della gestione delle posizioni. La questione fondamentale è determinare se l'attuale ritracciamento sia un prodotto inevitabile del sistema di trading all'interno di uno specifico pattern grafico e contesto di mercato. Il mercato forex stesso è caratterizzato da elevata liquidità e volatilità. Che si tratti di una correzione all'interno di un mercato in trend o di un trading range-bound all'interno di un mercato volatile, purché il sistema di trading sia basato sui principi di mercato e sia stato convalidato attraverso l'applicazione pratica, un certo grado di ritracciamento è un fenomeno normale nel funzionamento del sistema. Al momento, gli investitori devono solo seguire rigorosamente le regole di trading originali per mantenere le posizioni e impostare gli ordini stop-loss, senza concentrarsi eccessivamente sull'entità del ritracciamento a breve termine, e certamente non modificare arbitrariamente le proprie strategie di trading a causa delle fluttuazioni psicologiche causate dai ritracciamenti.
Ciò che è veramente preoccupante non è il ritracciamento entro l'intervallo consentito dal sistema, ma piuttosto, quando il sistema di trading ha una tolleranza di ritracciamento sufficiente, gli errori degli investitori, come ignorare ciecamente i segnali del sistema durante i rimbalzi valutari, ridurre arbitrariamente le posizioni o chiuderle prematuramente, minando così l'integrità dell'intera strategia di trading, portando infine al fallimento della strategia e a perdite inaspettate.
Pertanto, una delle competenze chiave degli investitori forex a lungo termine è la capacità di determinare con precisione se i drawdown sono parte integrante del loro sistema di trading. Se si conferma che si tratta di una normale fluttuazione all'interno del sistema, devono accettare e sopportare razionalmente questa realtà di mercato, aderendo ai principi fondamentali degli investimenti a lungo termine e non lasciando che i drawdown a breve termine influenzino le loro decisioni. Al contrario, se gli investitori cercano di evitare tutti i drawdown attraverso diverse operazioni, violano sostanzialmente i modelli di volatilità del mercato forex, cadendo inevitabilmente nella situazione di "fare piccoli profitti e perdere grandi somme", perdendo enormi guadagni dai mercati in trend a causa di frequenti prese di profitto, o perdendo i punti di ingresso e di uscita ottimali a causa dell'evitamento cieco dei drawdown, ottenendo in definitiva solo profitti modesti o addirittura subendo perdite durante i grandi movimenti di mercato, contraddicendo così l'obiettivo fondamentale dell'investimento a lungo termine: "posizionamento a lungo termine e profitti costanti".

Nel mercato degli investimenti forex a due vie, la stragrande maggioranza dei trader non possiede le condizioni fondamentali per l'apprendimento autonomo. Le loro principali debolezze risiedono in tre dimensioni: riserve di capitale insufficienti, investimenti di tempo limitati e difficoltà a superare le sfide psicologiche insite nella natura umana nel trading forex. Queste tre debolezze limitano direttamente la fattibilità e l'efficacia dell'apprendimento autonomo.

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Nel campo del trading forex, solo un piccolo gruppo è adatto all'apprendimento indipendente. Questi trader necessitano di ingenti risorse finanziarie, ampio tempo a disposizione o un forte talento per il trading e una spiccata sensibilità al mercato. Per questo gruppo, sebbene l'apprendimento indipendente possa gradualmente aiutarli ad acquisire la logica fondamentale e le competenze pratiche del trading forex, il periodo richiesto è estremamente lungo, potenzialmente dieci o addirittura vent'anni, per sviluppare un sistema di trading maturo e raggiungere una stabilità operativa. Questo lungo periodo e l'elevata barriera all'ingresso sono esattamente ciò che la maggior parte dei trader forex non riesce a raggiungere.
Per la maggior parte dei trader forex, imparare da un mentore esperto è un percorso più conveniente e fattibile. I suoi principali vantaggi risiedono nel risparmio sui costi e nella mitigazione del rischio: dal punto di vista dei costi, imparare da un mentore professionista riduce significativamente i tempi e i costi di trading effettivi. Il mercato forex è intrinsecamente volatile e rischioso; le perdite subite dai trader autonomamente a causa di una comprensione insufficiente ed errori operativi spesso superano di gran lunga le spese di apprendimento pagate a un mentore. Dal punto di vista della mitigazione del rischio, imparare da un mentore consente ai trader di imparare dall'esperienza pratica e dalle lezioni dei predecessori. Quando si imbattono in potenziali rischi o deviazioni operative nell'operatività effettiva, possono ricordare prontamente i promemoria professionali del mentore, evitando distorsioni cognitive e operazioni alla cieca. I trader che imparano da soli spesso attribuiscono le loro prime perdite o errori di trading alla fortuna, il che porta a continui tentativi alla cieca e, in ultima analisi, a perdite crescenti.
In conclusione, per i trader forex che desiderano abbreviare il loro ciclo di apprendimento, migliorare l'efficienza e trovare scorciatoie, imparare sistematicamente da trader forex esperti è la scelta ottimale per migliorare le competenze di trading e ridurre i rischi.

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