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Il mercato Forex è entrato in una fase di forte concorrenza per gli utenti esistenti a causa della mancanza di nuovi utenti. I broker Forex stanno adottando modelli di marketing aggressivi, esacerbando le lotte intestine tra le piattaforme di broker Forex e creando un circolo vizioso nel settore.

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Nel settore del trading bidirezionale degli investimenti Forex, il settore nel suo complesso ha registrato un continuo declino nell'ultimo decennio, e il trading di investimenti Forex è gradualmente entrato a far parte dei settori in declino.
Dal punto di vista delle tendenze di sviluppo del settore, la chiusura delle piattaforme di trading dei broker Forex a livello globale diventerà la norma negli ultimi anni e per un periodo considerevole a venire. Dietro questa tendenza si cela una profonda trasformazione dell'ecosistema del settore e un contesto di mercato in continuo deterioramento.
Rispetto a settori emergenti come le valute digitali e le stablecoin, in rapida crescita negli ultimi anni, il divario di vitalità del settore per il trading di investimenti forex sta diventando sempre più evidente. Le sue caratteristiche di settore in declino si stanno costantemente rafforzando, e il settore è persino gradualmente diventato un settore di nicchia. La contrazione del settore ha portato direttamente a una crescente scarsità di risorse per i clienti. Per competere per i clienti in una quota di mercato limitata, la maggior parte delle piattaforme di trading forex si è rivolta a modelli di marketing aggressivi. Nello specifico, queste piattaforme stanno aumentando la loro attrattiva per i clienti riducendo i costi di transazione e comprimendo gli spread, aumentando contemporaneamente gli sconti per espandere i canali di acquisizione clienti, nel tentativo di conquistare quote di mercato attraverso queste concessioni. È importante chiarire che modelli di marketing aggressivi sono in qualche modo ragionevoli in un mercato in rapida crescita con un continuo aumento di nuovi utenti, aiutando le piattaforme ad accumulare rapidamente una base clienti. Tuttavia, poiché il trading forex sta diventando un settore di nicchia, entrando in una fase di competizione per i clienti esistenti con una scarsa presenza di nuovi utenti, questo modello di marketing aggressivo esacerba ulteriormente l'involuzione tra le piattaforme di brokeraggio forex, dando origine a un circolo vizioso di concorrenza nel settore.
Per le piattaforme di brokeraggio forex, il modello di marketing aggressivo riduce costantemente i margini di profitto, rendendo difficile supportare le normali operazioni di copertura piazzando ordini dei clienti sul mercato. Di conseguenza, la maggior parte delle piattaforme è costretta ad adottare un modello di business basato sulle scommesse a sfavore dei propri clienti. Questo modello di scommesse comporta intrinsecamente un conflitto di interessi, poiché i profitti della piattaforma si contrappongono direttamente a quelli dei suoi clienti. Se un gran numero di clienti ritira i propri profitti in massa, ciò eserciterà un'enorme pressione sul flusso di cassa della piattaforma e potrebbe persino innescare una crisi operativa. In questo contesto, alcune piattaforme potrebbero adottare pratiche illegali, come rifiutare ai clienti di prelevare fondi o limitare la loro capacità di prelevare profitti, danneggiando gravemente i diritti legittimi dei clienti. Nel frattempo, anche alcuni broker forex che adottano strategie operative conservative e non fanno eccessivo affidamento su metodi aggressivi di acquisizione clienti stanno scegliendo di ridimensionare o addirittura chiudere le proprie attività di brokeraggio forex a causa dell'intensa concorrenza di mercato, al fine di evitare danni alla propria reputazione e un'ulteriore riduzione dei margini di profitto. Ciò conferma ulteriormente l'attuale declino del settore forex.
Vale la pena notare che, con il trading sul forex che sta diventando un settore di nicchia, la nuova base di clienti che entra nel mercato presenta caratteristiche differenziate. A differenza dei clienti che in passato seguivano ciecamente le tendenze, la maggior parte dei nuovi investitori oggi ha seguito una formazione sistematica nel trading, possiede una certa conoscenza professionale ed esperienza di trading e il suo comportamento di investimento è più razionale. In una prospettiva a lungo termine, gli investitori forex ben preparati hanno una probabilità di perdita significativamente inferiore. Tuttavia, se questi investitori redditizi ritirassero i loro fondi in massa, ciò esacerberebbe ulteriormente la pressione finanziaria sulle piattaforme di brokeraggio forex, diventando potenzialmente la goccia che fa traboccare il vaso per alcune piattaforme.
In base allo stato attuale del settore forex e ai potenziali rischi dei modelli operativi delle piattaforme, gli investitori forex maturi, quando il loro trading è relativamente stabile e la loro probabilità di profitto è elevata, dovrebbero evitare piattaforme con costi di transazione eccessivamente bassi. Queste piattaforme presentano spesso un rischio maggiore di operazioni illegali a causa di margini di profitto insufficienti e possono manipolare gli ordini redditizi degli investitori, impedendo loro di prelevare fondi e danneggiando i loro rendimenti.

Nel mercato del trading bidirezionale degli investimenti forex, il carattere del trader ha un impatto decisivo sui risultati dell'investimento. I trader forex di buon cuore hanno spesso maggiori probabilità di ottenere profitti stabili sul mercato.

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Questi tipi di trader possiedono in genere le qualità fondamentali di non avidità e pazienza. Queste qualità li aiutano ad affrontare meglio la volatilità intrinseca del mercato forex, a evitare di essere ingannati da guadagni immediati derivanti da fluttuazioni di mercato a breve termine e ad aderire costantemente a logiche di investimento a lungo termine e a solidi piani di trading, ottenendo così opportunità di redditività sostenibile. Allo stesso tempo, i trader forex con una mentalità calma e composta tendono a rimanere razionali di fronte ai cambiamenti del mercato e ai propri errori decisionali. Sono disposti ad affrontare e ammettere i propri errori e non aderiscono ostinatamente a strategie consolidate a causa di pregiudizi emotivi. Al contrario, adattano le loro strategie di trading tempestivamente in base alla situazione effettiva del mercato, gettando le basi per un trading successivo di successo.
A differenza dei trader generosi, razionali e composti, i trader forex astuti e avidi spesso cadono nella trappola di inseguire guadagni a breve termine nel mercato forex. Questi trader mancano di una prospettiva di giudizio di mercato a lungo termine, si concentrano eccessivamente su profitti e perdite immediati e sono inclini a prendere decisioni irrazionali ed errate durante le fluttuazioni del mercato, rendendo in definitiva difficile il raggiungimento di una redditività sostenibile. Inoltre, mentre i trader forex che si affidano a trucchi intelligenti potrebbero ottenere piccoli profitti a breve termine attraverso metodi speculativi, il mercato forex è intrinsecamente complesso e volatile. La redditività a lungo termine richiede un solido sistema di trading e una mentalità di investimento affidabile. Questi trader altamente speculativi, privi di una logica di trading fondamentale e sostenibile, in definitiva non possono sopravvivere nel complesso mercato forex.
Vale la pena notare che il tentativo di ottenere piccoli profitti nel trading forex spesso fa sì che i trader perdano migliori opportunità di investimento. Questi trader, eccessivamente concentrati su guadagni minori e localizzati, trascurano facilmente le tendenze del mercato e gli obiettivi di trading di alta qualità, fallendo infine nel raggiungere i loro obiettivi di profitto complessivi. Un'altra importante caratteristica negativa del trading sul forex è l'impazienza. Questi trader spesso cadono nella trappola di acquisti e vendite frequenti quando i prezzi delle valute fluttuano. Il trading frequente non solo aumenta significativamente i costi di transazione, come le commissioni, ma porta anche a un ritmo di trading caotico, aumentando la probabilità di errori decisionali e riducendo significativamente le probabilità di redditività. Ancora più importante, i trader sul forex che si rifiutano ostinatamente di ammettere i propri errori spesso si aggrappano a strategie di trading imperfette a causa di illusioni o orgoglio, accumulando perdite e, in definitiva, annullando ogni possibilità di redditività nel mercato forex.
Infatti, il detto che circola nel settore degli investimenti sul forex, "il 90% mette alla prova il carattere di un trader, solo il 10% mette alla prova le sue capacità di investimento", rivela accuratamente la logica fondamentale della redditività del mercato. Essendo un sistema di trading altamente trasparente e governato da principi di valore, l'andamento del mercato forex non è influenzato dalla volontà individuale. Anche se alcuni trader tentano di usare le cosiddette competenze tecniche per nascondere i propri difetti caratteriali e cercare di ottenere profitti illeciti, in definitiva non possono ingannare il mercato. Solo chi ha un carattere sano, integrando razionalità, pazienza e integrità nell'intero processo di trading, può ottenere profitti stabili e a lungo termine nel complesso e volatile mercato degli investimenti forex.

Nel contesto del trading forex bidirezionale, per gli investitori, ottenere un rendimento da una a tre volte superiore a quello di un deposito a termine è considerato un obiettivo di investimento di successo.

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Questa logica di definizione degli obiettivi è in linea con le caratteristiche di rischio del trading forex e conforme ai principi fondamentali dell'investimento razionale, evitando la trappola del trading alla cieca dovuto a un'eccessiva ricerca di rendimenti elevati.
Dalla pratica di trading effettiva, molti investitori forex hanno un pregiudizio cognitivo comune: utilizzano abitualmente importi di profitto specifici come obiettivi di trading annuali, fissando spesso indicatori di profitto concreti come "l'utile di quest'anno dovrebbe essere di XX", ma alla fine spesso cadono nella situazione di perdite anno su anno e, di solito, più alto è l'obiettivo di profitto, maggiore è la perdita effettiva. In effetti, il settore del trading forex possiede caratteristiche uniche significative. Il suo ambiente di trading è influenzato da molteplici fattori complessi, tra cui la macroeconomia globale, la geopolitica e le fluttuazioni dei tassi di cambio. L'incertezza sui profitti è molto più elevata rispetto ai settori tradizionali. Pertanto, la sua logica di definizione degli obiettivi operativi differisce fondamentalmente da quella di altri settori e non è consigliabile utilizzare importi di profitto specifici come obiettivo di trading principale.
Per chi opera nel trading forex bidirezionale, una definizione di obiettivi annuali più scientifica e ragionevole dovrebbe concentrarsi sulla dimensione fondamentale della "preservazione del capitale". Quando gli investitori danno priorità alla preservazione del capitale, possono controllare più chiaramente i rischi di trading, prestando maggiore attenzione alla gestione delle posizioni, alle impostazioni degli stop-loss e all'applicazione della disciplina di trading durante il processo decisionale. Questo evita efficacemente comportamenti di trading aggressivi derivanti dalla ricerca di profitti elevati a breve termine. Questa mentalità di trading orientata alla preservazione del capitale aiuta gli investitori a mantenere un giudizio razionale in un contesto di mercato complesso e volatile, riducendo gli errori causati dal trading emotivo, ed è più favorevole al raggiungimento di profitti stabili a lungo termine, raggiungendo infine una redditività annuale sostenibile.

Nello scenario di trading bidirezionale degli investimenti forex, i trader si trovano inevitabilmente ad affrontare situazioni in cui la direzione presa dalle loro decisioni contraddice le tendenze del mercato. In questo momento, la mentalità principale da coltivare è quella di evitare di cadere in uno stato di rimpianto persistente.

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Molti trader, dopo aver commesso un errore di valutazione, cadono spesso nella trappola di guardarsi indietro ripetutamente, soffermandosi costantemente su proposizioni ipotetiche come "Se avessi scelto la direzione giusta, avrei guadagnato". Questo rimpianto eccessivo è essenzialmente un'autocritica irragionevole. Deve essere chiaro che, quando i trader prendono le loro decisioni di trading, si trovano spesso in una "nebbia" di asimmetria informativa incompleta e trend di mercato poco chiari. La confusione e l'esitazione in quel momento sono dovute a limiti cognitivi oggettivamente esistenti. Anche se tornassero a quel punto decisionale, con le stesse informazioni e condizioni di mercato, molto probabilmente avrebbero fatto la stessa scelta. Pertanto, criticare eccessivamente il proprio passato è inutile.
Ancora più importante, i trader dovrebbero evitare di romanticizzare eccessivamente l'ipotetico scenario di "scelta della direzione giusta". Un'immaginazione così idealizzata non solo amplifica le emozioni negative del momento presente, ma interferisce anche con le decisioni di trading successive. Infatti, durante l'intero processo di trading sul forex, ogni scelta che un trader fa in base alla propria comprensione, alle informazioni di mercato e alla propria tolleranza al rischio, indipendentemente dal fatto che si traduca in profitto o in perdita, rappresenta la soluzione ottimale in specifiche condizioni di tempo e spazio, e ciascuna ha la sua razionalità e inevitabilità. Dal punto di vista della logica di investimento, i trend di mercato sono in continua evoluzione e le decisioni di un trader sono intrinsecamente giudizi probabilistici sui trend di mercato. Profitti e perdite sono attributi intrinseci del trading e non è necessario attribuire eccessivi giudizi di valore soggettivi a diversi risultati.
Dal punto di vista della mentalità di trading e dello sviluppo a lungo termine, la struttura visiva umana ci impone di guardare sempre avanti. Questa caratteristica fisiologica si applica anche all'orientamento cognitivo nel trading sul forex: i trader dovrebbero sempre concentrarsi sui trend di mercato futuri e sulla successiva ottimizzazione delle decisioni, piuttosto che soffermarsi sui rimpianti del passato. Guardare eccessivamente al passato consuma solo molta energia psicologica e decisionale, ostacolando una profonda consapevolezza delle dinamiche di mercato. Solo liberandosi dai vincoli delle decisioni passate, accettando ogni risultato di transazione con una mentalità oggettiva e razionale e concentrandosi sulla sintesi dell'esperienza e sull'affinamento delle strategie di trading, si può ottenere un duplice miglioramento della mentalità e delle capacità di trading nel complesso ambiente del forex trading.

I trader forex con basse aspettative, bassa volatilità e bassi drawdown hanno le curve di crescita degli investimenti più stabili.

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Nel mercato forex bidirezionale, vale la pena notare un fenomeno piuttosto contrastante: i trader che realizzano profitti costanti spesso non appartengono al gruppo con una profonda competenza professionale o una ricca esperienza pratica, come comunemente percepito dagli operatori di mercato. Al contrario, è più probabile che si tratti di operatori ordinari che sembrano "completamente ignoranti" della complessa logica operativa del mercato forex. Questa conclusione, sebbene apparentemente controintuitiva, può essere corroborata analizzando le performance effettive dei diversi operatori di mercato. Per chiarire l'essenza di questo fenomeno, dobbiamo prima identificare quali tipologie di trader nel trading forex bidirezionale faticano effettivamente a raggiungere una redditività costante.
Prima di analizzare i partecipanti redditizi nel trading forex bidirezionale, dobbiamo innanzitutto escludere diversi gruppi eccessivamente glorificati dal mercato, ma la cui redditività effettiva è discutibile. Innanzitutto, dobbiamo escludere il capitale speculativo. Le storie leggendarie che circolano sul mercato, secondo cui il capitale speculativo fa leva su decine di migliaia di dollari per generare centinaia di milioni di profitti, sono per lo più narrazioni romanzate. Queste narrazioni sono essenzialmente trappole costruite sulla mentalità degli investitori di arricchirsi rapidamente. Maggiore è la fiducia degli investitori in queste storie, maggiore è la probabilità che prendano decisioni irrazionali nel trading, con conseguenti perdite aggravate. In secondo luogo, gli analisti tecnici non sono necessariamente un gruppo in grado di ottenere profitti stabili. Infatti, l'analisi di mercato e la guida di molti analisti tecnici servono principalmente a orientare la direzione del trading degli investitori al dettaglio, piuttosto che ad aiutarli a realizzare profitti. Possono persino fuorviare in una certa misura le decisioni di trading degli investitori al dettaglio, danneggiando in ultima analisi i loro interessi di investimento. Inoltre, i trader che perseguono eccessivamente la padronanza tecnica sono altrettanto esposti a perdite e persino al fallimento. Questi trader spesso si immergono nello studio intricato di vari indicatori tecnici e strategie di trading, trascurando l'incertezza e la casualità intrinseche del mercato. Un eccessivo affidamento sulla precisione dell'analisi tecnica può portare a frequenti errori di valutazione durante le fluttuazioni del mercato, con conseguenti perdite finanziarie. Inoltre, i campioni di varie competizioni di trading dal vivo non sono necessariamente rappresentanti di una redditività sostenibile. Le loro eccezionali prestazioni durante la competizione sono come una stella cadente: brillanti per un breve periodo ma insostenibili. I loro modelli di trading si basano spesso su opportunità di mercato a breve termine in condizioni specifiche, mancando di replicabilità a lungo termine. Una volta che le condizioni di mercato cambiano, sono altamente suscettibili di precipitare dai picchi di profitto alle perdite.
Esclusi i gruppi sopra menzionati, torniamo alla domanda fondamentale: che tipo di trader può ottenere profitti stabili nel trading forex bidirezionale? La risposta risiede proprio in coloro che sono considerati "sciocchi" da alcuni operatori di mercato, coloro che ignorano completamente i dettagli specifici del funzionamento del mercato forex. Questa "ignoranza" si manifesta nelle loro risposte a domande specifiche sui trend di mercato a breve termine e sui temi principali: quando vengono interrogati sulla direzione specifica dei movimenti valutari del forex nei prossimi anni, non offrono ipotesi soggettive, ma affermano onestamente di non saperlo; quando vengono interrogati sui temi principali del trading forex di fine anno, allo stesso modo non offrono conclusioni basate su speculazioni, ma affermano chiaramente di non poterli prevedere. Tuttavia, questa "ignoranza" non è una vera e propria mancanza di conoscenza, ma riflette piuttosto una chiara comprensione dell'incertezza del mercato, che è proprio il prerequisito fondamentale per la loro redditività. In effetti, questi trader non operano alla cieca senza un piano. La loro competenza principale risiede nella costruzione di un sistema di trading logicamente chiuso e a rischio controllato. Sono in grado di eliminare l'interferenza delle emozioni soggettive e di aderire in modo coerente e rigoroso alle regole di trading del sistema. Questo impegno incrollabile a "seguire ciecamente" le regole evita precisamente le azioni irrazionali della maggior parte dei trader sul mercato, causate da previsioni eccessive e fluttuazioni emotive. Pertanto, nel lungo periodo, raggiungono una redditività sostenibile grazie alla stabilità delle loro regole.

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