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Dans le trading d'investissement en devises étrangères, l'un des plus grands détours que font les traders dans leur carrière de trading est de croire qu'il existe une certitude absolue sur le marché.

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Ce malentendu conduit souvent les traders à être trop confiants en croyant qu’ils peuvent prédire avec précision les tendances du marché lorsqu’ils sont confrontés aux fluctuations du marché, ignorant ainsi les incertitudes et les risques du marché.
Dans la tendance à la hausse des échanges d’investissement en devises, une stratégie de trading courante consiste à acheter lors du repli. Le cœur de cette méthode consiste à placer de nombreuses petites commandes à chaque chute et repli soudains pendant la tendance à la hausse, et à attendre que le marché revienne à ces prix de commande avant d'entrer sur le marché par lots. De cette façon, les traders espèrent accumuler progressivement des positions jusqu'à atteindre leur objectif de hausse à long terme, puis les vendre toutes en même temps, réalisant ainsi un bénéfice substantiel. Cependant, cette approche peut sembler déterministe, mais en réalité le marché est incertain et il existe une possibilité d’un renversement de tendance soudain.
De même, en cas de forte baisse de la tendance des transactions d’investissement en devises, la vente lors d’un repli est également une stratégie courante. Les traders choisiront de placer de nombreuses petites commandes au moment de chaque hausse et de chaque recul soudains, et attendront que le marché revienne à ces prix de commande avant d'entrer sur le marché par lots. De cette façon, les traders espèrent accumuler progressivement des positions jusqu’à atteindre leur objectif de baisse à long terme, puis les vendre toutes en même temps. Cependant, cette approche est tout aussi risquée car les tendances du marché peuvent soudainement s’inverser, laissant les traders confrontés à d’énormes pertes.
Les traders doivent donc adopter une stratégie prudente face à une telle incertitude. Utiliser la disposition des positions sans effet de levier est un moyen efficace de gérer ce problème. De cette façon, les traders peuvent trouver une certitude relative dans l’incertitude, réduire les risques et éviter les conséquences potentiellement désastreuses causées par un effet de levier excessif. Bien que cette stratégie ne puisse pas générer de rendements extrêmement élevés, elle peut protéger le capital du trader dans une certaine mesure et le maintenir stable pendant les fluctuations du marché.

Dans les transactions d'investissement en devises, si les institutions d'investissement quantitatives à haute fréquence commencent à prévaloir, les premiers à être touchés seront les groupes de négociation qui s'appuient sur l'analyse graphique, c'est-à-dire les investisseurs graphiques ou morphologiques.

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Les systèmes de trading de ces investisseurs reposent principalement sur l’observation de graphiques en chandeliers, de modèles, de moyennes mobiles et de divers indicateurs techniques. Cependant, les institutions d'investissement quantitatif utilisent des algorithmes et des technologies avancés pour avoir une forte capacité à reconnaître les graphiques, ce qui désavantage les traders de graphiques ou de modèles face aux algorithmes quantitatifs.
Les algorithmes quantitatifs présentent des avantages significatifs en matière de reconnaissance graphique et leur précision est incroyablement élevée. Cet algorithme est capable d'analyser rapidement de grandes quantités de données historiques, d'identifier des modèles graphiques et morphologiques complexes et de prendre des décisions commerciales en fonction de ceux-ci. En revanche, les traders graphiques ou de modèles s'appuient uniquement sur un jugement visuel des graphiques et des modèles, qui ne peut pas égaler la vitesse et la précision des algorithmes quantitatifs. Par conséquent, lorsque les institutions d’investissement quantitatives à haute fréquence augmentent, les traders graphiques ou à motifs peuvent facilement être laissés pour compte par les algorithmes.
Cependant, les traders de graphiques ou de modèles ne sont pas sans opportunités. S’ils ajoutent un peu de logique ou de flexibilité à leur processus de trading en se basant sur l’observation de graphiques et de modèles, des éléments difficiles à gérer pour les algorithmes quantitatifs, ils pourront peut-être obtenir un avantage. Par exemple, la combinaison de facteurs non quantitatifs tels que les données macroéconomiques, le sentiment du marché et les événements d’actualité peut fournir une perspective plus complète pour les décisions commerciales. Bien que ces facteurs soient difficiles à saisir pleinement par des algorithmes quantitatifs, ils peuvent servir de bases de décision importantes pour les traders humains.
Par conséquent, les traders qui suivent les écoles de graphiques ou de modèles doivent augmenter leurs dimensions de recherche et de prise de décision et ne plus se fier uniquement aux graphiques ou aux modèles. En intégrant plusieurs méthodes d’analyse et sources d’information, ils peuvent améliorer la précision et l’adaptabilité des décisions commerciales, prenant ainsi pied dans la concurrence avec les algorithmes quantitatifs.

Lors des transactions d’investissement en devises, les traders doivent d’abord clarifier leur identité : sont-ils des investisseurs en devises à long terme ou des traders en devises à court terme ?

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Cette identification est cruciale pour la sélection ultérieure des stratégies de trading et de l’expertise technique. Les investisseurs à long terme se concentrent généralement sur les tendances à long terme du marché, tandis que les traders à court terme se concentrent davantage sur la capture des fluctuations de prix à court terme. Après avoir clarifié leur propre identité, les traders peuvent mieux positionner leur expertise technique, qu'ils soient bons dans le trading de devises à court terme ou dans l'investissement de devises à long terme.
Une fois que les traders ont déterminé leur identité et leur expertise technique, ils doivent ensuite se positionner sur le marché actuel des investissements en devises. Le marché peut être divisé en marché rotatif et marché continu. Un marché rotationnel fait généralement référence à un marché spéculatif à court terme, qui convient mieux aux traders à court terme. Le marché durable a tendance à être plus enclin aux tendances à long terme et stables et convient aux investisseurs à long terme.
Si le marché actuel des investissements en devises est un marché rotationnel, c'est-à-dire un marché spéculatif à court terme, alors les investisseurs en devises à long terme devraient abandonner l'approche continue et peuvent même choisir de ne pas participer temporairement au marché. Parce que les investisseurs à long terme sont doués pour trouver des opportunités sur un marché en cours, et les fortes hausses et baisses à court terme ne correspondent pas aux objectifs des investisseurs à long terme.
Pour les traders de devises, la première chose à faire est de déterminer si le marché est rotationnel ou continu, ce qui est en soi un jugement probabiliste. Si la force dominante sur le marché est le trading algorithmique quantitatif à haute fréquence, les tendances à court terme du marché rotationnel sont souvent difficiles à suivre pour les traders ordinaires. Dans ce cas, participer de force au marché équivaut à contribuer au trafic vers le trading algorithmique quantitatif à haute fréquence. Par conséquent, le bon choix est d’éviter de participer à la spéculation à court terme, de se concentrer sur le trading stable à long terme et d’éviter d’être récolté par le trading quantitatif.

Dans les transactions d’investissement en devises, les traders doivent clairement faire la distinction entre la gestion des positions et la gestion du capital. Bien que les deux soient étroitement liés, ils sont fondamentalement différents.

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La gestion des positions se concentre principalement sur le montant d’argent qu’un trader investit dans une seule transaction. Par exemple, supposons qu'un trader dispose d'un million de dollars sur son compte, alors, dans une transaction, la question de savoir s'il faut investir 100 000 ou 200 000 dollars relève de la gestion des positions. L’essentiel de la gestion des positions est de contrôler l’exposition au risque d’une transaction unique et d’éviter d’énormes pertes dues à un effet de levier excessif d’une transaction unique. Une gestion raisonnable des positions peut aider les traders à rester stables face aux fluctuations du marché. Même si une seule transaction entraîne une perte, cela ne causera pas de coup dévastateur au compte global.
La gestion de l'argent est plus macroéconomique, impliquant l'organisation et l'allocation de l'ensemble des fonds d'un trader. La gestion des fonds nécessite de prendre en compte la source des fonds, comme le montant d’argent disponible à la banque, le montant des liquidités disponibles et le montant des fonds disponibles pouvant être investis sur le marché. En outre, la gestion de l'argent doit également prendre en compte la sécurité financière du trader, par exemple s'il dispose de suffisamment de dépenses quotidiennes pour lui-même et sa famille pendant 3 à 5 ans. L'objectif de la gestion de fonds est de garantir que les traders ne tombent pas dans des difficultés financières en raison d'arrangements de fonds inappropriés lors de l'investissement, tout en fournissant un soutien financier stable aux activités de trading.
En bref, la gestion des positions est un contrôle des risques au niveau du trading, tandis que la gestion de l’argent est une planification globale au niveau financier. Les deux se complètent et sont indispensables. Ce n'est qu'en effectuant un bon travail de gestion de position et de gestion de capital en même temps que les traders peuvent parvenir à un développement stable et à long terme dans les transactions d'investissement en devises.

Dans le trading d'investissement en devises, l'objectif principal du trading algorithmique d'investissement quantitatif est de battre les traders d'investissement en devises de détail, en particulier les investisseurs de détail qui s'engagent fréquemment dans des transactions à court terme.

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Cela est dû au fait que le trading algorithmique d’investissement quantitatif utilise des moyens techniques avancés et des modèles mathématiques complexes pour analyser rapidement les données du marché et prendre des décisions de trading, obtenant ainsi un avantage dans le trading à court terme. En revanche, les traders de forex ordinaires manquent souvent de ces moyens techniques et sont donc facilement exploités par les institutions de trading algorithmique d'investissement quantitatif dans le trading à court terme.
L'approche principale du trading algorithmique d'investissement quantitatif consiste à utiliser les avantages de la spéculation à court terme et des algorithmes quantitatifs, c'est-à-dire les avantages des nouvelles technologies, pour récolter les traders d'investissement forex de détail ordinaires qui ne comprennent pas les nouvelles technologies. Ces institutions sont capables de capter les fluctuations du marché en peu de temps et de réaliser des bénéfices grâce au trading à haute fréquence et à des modèles algorithmiques complexes. Cependant, les investisseurs en devises à long terme adoptent généralement une stratégie de détention légère à long terme, et il est difficile pour les institutions de trading algorithmique d'investissement quantitatif de les exploiter. Les investisseurs à long terme conservent leurs positions pendant une période plus longue et, même en cas de perte flottante, ils n’arrêteront pas facilement la perte. Ils ne sont donc pas les principales contreparties des institutions de trading algorithmique d’investissement quantitatif.
Du point de vue de l’investissement en devises à long terme, l’investissement en devises à long terme semble être un investissement de valeur et contribue positivement à la stabilité financière. Lorsque la banque centrale augmente les taux d’intérêt pour freiner l’inflation, les cambistes à long terme continuent d’acheter la devise avec la hausse des taux d’intérêt, ce qui aide en réalité la banque centrale à atteindre ses objectifs politiques et contribue à freiner l’inflation. D'un autre point de vue, les traders de devises à long terme gagnent des intérêts accumulés à long terme au jour le jour en achetant continuellement des devises avec des taux d'intérêt en hausse, ce qui constitue également l'une de leurs stratégies d'investissement.
En revanche, les institutions de trading algorithmique d’investissement quantitatif utilisent simplement des moyens de haute technologie pour gagner de l’argent et n’ont apporté aucune contribution à la stabilité financière ou à la réduction de l’inflation. Leur objectif principal est de générer des profits grâce à des algorithmes complexes et à des transactions à haute fréquence, plutôt que de soutenir la stabilité des marchés financiers par des investissements à long terme. Par conséquent, d’un point de vue macroéconomique, le rôle principal des institutions de trading algorithmique d’investissement quantitatif est de récolter les traders de change de détail à court terme plutôt que de fournir un soutien stable au marché financier.

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