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Sur le marché des changes bidirectionnel, les traders capables de supporter une perte flottante de 50 % sur leur position sont considérés comme des investisseurs à long terme.

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Actuellement, la stratégie de trading « stop-loss à 1 % », préconisée par la plupart des manuels de trading forex à travers le monde, incite les traders à privilégier le court terme. Bien que ce concept paraisse professionnel et raisonnable, il est en réalité trompeur, voire préjudiciable. En effet, tant que les traders s'en tiennent à une stratégie de détention à long terme et ignorent les fluctuations à court terme, des pertes substantielles peuvent être évitées dans la plupart des cas.
Dans le domaine de l'investissement forex à long terme, la popularisation de l'investissement axé sur la valeur a conduit certains investisseurs à suivre aveuglément la tendance. Nombre d'entre eux manquent de plans d'investissement clairs et de discernement, se laissant guider par la performance exceptionnelle d'une paire de devises. Ces dernières années, face à la reconnaissance croissante de l'investissement axé sur la valeur, certains investisseurs à long terme ont adopté cette approche sans réfléchir. Ces traders qui suivent la tendance manquent souvent de préparation pour l'investissement de valeur, notamment en termes de connaissances et de compétences pratiques.
La condition essentielle à un investissement de valeur à long terme sur le marché des changes réside dans la capacité du trader, tant psychologiquement que financièrement, à gérer des corrections de prix de 50 % ou plus. Il est également nécessaire de cultiver une vision d'investissement à long terme, de conserver des paires de devises pertinentes, en particulier des positions à rendement stable, et d'éviter de modifier fréquemment sa stratégie de détention en raison des fluctuations de prix à court terme.
Pour les investisseurs à long terme, il n'est pas nécessaire de surveiller constamment les fluctuations de prix à court terme. Ils doivent adopter une approche qui minimise la volatilité à court terme et éviter de tomber dans des pièges de trading irrationnels dus à une focalisation excessive sur les variations de prix intraday.
Il est important de comprendre qu'aucun investisseur à long terme sur le marché des changes ne peut déterminer avec certitude si le prix actuel représente le point d'entrée optimal. Parfois, même si une paire de devises semble sous-évaluée, les prix peuvent encore baisser en raison du sentiment du marché, des anticipations macroéconomiques et d'autres facteurs. Par conséquent, les investisseurs à long terme ne devraient pas s'obsessionner à la recherche du point d'entrée idéal. Entrer résolument sur le marché lorsqu'une paire de devises est confirmée comme étant sous-évaluée est bien plus efficace que d'attendre aveuglément le prix optimal ; rater des opportunités d'investissement à long terme a un impact bien plus important sur les rendements.

En trading forex, les traders dotés d'un jugement véritablement indépendant ne restent pas longtemps en position perdante.

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À l'inverse, ceux qui suivent aveuglément la tendance du marché, vendent en panique lorsque les autres ont peur et se ruent aveuglément sur les plus hauts lorsque les autres sont avides, subissent souvent des pertes continues. Les traders forex performants font le contraire : lorsque le marché est généralement craintif, ils se positionnent calmement et osent acheter ; lorsque le marché est extrêmement euphorique, ils restent vigilants et sortent au bon moment. Cette approche contrarienne peut connaître des revers à court terme, mais elle a plus de chances de mener au succès à long terme.
Il est important de comprendre que si les traders agissent uniquement par instinct – c'est-à-dire en se précipitant sur le marché lorsqu'il est euphorique et optimiste, et en limitant hâtivement leurs pertes lorsqu'il est déprimé et paniqué – ils risquent fortement de tomber dans le piège statistique selon lequel « plus de 90 % des traders perdent de l'argent ». Cela est particulièrement vrai lorsqu'une paire de devises présente une tendance forte et durable : l'atmosphère du marché est souvent exagérée à un niveau anormalement élevé. Dans ce contexte, de nombreux investisseurs, influencés par les profits de leur entourage, entrent imprudemment sur le marché sans évaluer pleinement les valorisations actuelles, la dynamique et les risques. À ce moment-là, divers analystes et médias financiers alimentent souvent l'euphorie, affirmant que la hausse va se poursuivre et que les paires de devises vont se renforcer significativement.
Une fois que les traders enthousiastes et les spéculateurs à court terme, attirés par les gains rapides, ont tous investi le marché et épuisé leurs fonds disponibles, même si la tendance n'est pas complètement terminée, le marché entrera dans une phase de consolidation, voire de retournement, en raison d'un manque de capitaux pour assurer la relève. À ce stade, ceux qui ont suivi la hausse des prix lors des précédents sommets se retrouvent souvent avec des positions invendues, supportant les principaux risques en fin de tendance. C'est pourquoi les traders véritablement professionnels ne se contentent pas d'analyser les mouvements de prix, mais privilégient également une analyse approfondie du sentiment de marché, des flux de capitaux et du comportement des groupes afin d'éviter de se retrouver passifs et de se retrouver avec des positions invendues en fin de tendance.

Sur le marché des changes, « savoir sans agir » est un problème courant pour la plupart des investisseurs, et c'est la principale raison pour laquelle leurs comptes subissent des pertes et peinent à atteindre une rentabilité à long terme.

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Le marché des changes combine intrinsèquement des caractéristiques de trading spéculatif et de trading basé sur la valeur. Il présente non seulement une marge d'erreur extrêmement faible, mais exige également des capacités d'exécution extrêmement élevées de la part des investisseurs. La perspective de pertes réelles dues aux ordres stop-loss accentue souvent l'hésitation des investisseurs à passer à l'action. De nombreux investisseurs en forex doivent supporter de longues périodes de maintien de positions, voire se retrouvent temporairement piégés, dans l'espoir de la poursuite des tendances futures. Ceci amplifie d'autant plus l'impact du dilemme du « savoir sans agir ».
Pour les traders forex à court terme, la principale difficulté ne réside pas dans l'apprentissage et la maîtrise des méthodes de trading, mais dans l'établissement d'une véritable confiance et leur application rigoureuse une fois maîtrisées. De plus, il n'existe pas d'indicateurs techniques ni de stratégies de trading absolument efficaces en forex. Tout outil technique a ses limites et sa pertinence temporelle ; il peut être efficace ou non, et même échouer de manière consécutive. Cela peut facilement entraîner des pertes inattendues pour les investisseurs, faute de pouvoir limiter leurs pertes à temps.
Même avec un système de trading quantitatif performant, très peu d'investisseurs parviennent à suivre scrupuleusement ses signaux. Ceux qui peuvent maintenir une exécution rigoureuse à 100 %, sans aucune interférence émotionnelle, sont encore plus rares : un sur cent, voire un sur mille. En forex, l'importance des méthodes de trading est indéniable. Avant de maîtriser une méthode efficace, il est primordial de trouver une logique et une approche de trading adaptées. Cependant, maîtriser la méthode n'est que la première étape du trading forex. Le véritable défi réside dans l'exécution : la capacité à appliquer parfaitement les méthodes et les plans de trading appris à chaque transaction.
En fin de compte, dans le monde du trading forex, « savoir sans agir » n'est pas simplement une question de négligence ; c'est le principal problème qui touche la plupart des investisseurs et le principal obstacle qui les empêche de surmonter les difficultés et de réaliser des profits stables.

Dans le trading forex bidirectionnel, le principal avantage pour les investisseurs est que les cours des devises fluctuent généralement légèrement autour de leur valeur intrinsèque, ce qui engendre des tendances générales relativement stables. Cela rend les gains importants comme les pertes considérables moins probables.

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Par comparaison, si le marché boursier peut comporter des actions dites « pourries », le marché des changes peut, en théorie, également comporter des devises « pourries ». Cependant, en réalité, il est quasiment impossible d'intégrer ces devises aux plateformes de trading traditionnelles. Autrement dit, même si les investisseurs souhaitent participer, ils manquent de canaux pratiques, ce qui réduit considérablement le niveau de risque global.
Le succès, quel que soit le domaine, repose en fin de compte sur la découverte, la compréhension et l'application efficace des principes fondamentaux, et l'investissement sur le marché des changes ne fait pas exception. Le principe le plus fondamental et le plus durable est la relation entre le prix et la valeur : les cours des devises sont déterminés par leur valeur intrinsèque et fluctuent autour de cette valeur. Si ce principe venait à disparaître, le marché des changes lui-même et ses acteurs perdraient leurs fondements.
Par conséquent, les investisseurs sur le marché des changes doivent parfaitement comprendre et utiliser activement ce principe de valeur. Concrètement, lorsque le cours d'une devise est inférieur à sa valeur intrinsèque (c'est-à-dire sous-évaluée), il s'agit d'une opportunité d'achat idéale ; inversement, lorsque le cours est nettement supérieur à sa valeur intrinsèque (c'est-à-dire surévaluée), il convient de vendre sans hésiter. Cette logique d'investissement, fondée sur le jugement de la valeur, est une méthodologie essentielle qui reste efficace quelles que soient les fluctuations du marché.
Pour les investisseurs forex ordinaires, la compréhension et l'application rigoureuse de ce principe fondamental constituent un socle essentiel à la réussite stable et durable de leurs investissements.

Dans le domaine du trading forex bidirectionnel, la première étape pour les traders, avant de se lancer, consiste à bien cerner leurs propres traits de personnalité.

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Si votre personnalité est floue, une auto-évaluation peut être réalisée à l'aide d'outils de tests de personnalité professionnels. Parmi les nombreuses qualités requises d'un trader, l'autodiscipline, la capacité d'exécution et la résilience face au stress sont sans aucun doute des atouts majeurs, déterminant directement la stabilité et la pérennité de sa carrière.
L'autodiscipline d'un trader forex repose sur une conviction profonde. Lorsqu'un trader a pleinement confiance en son modèle et sa logique de trading, il peut accepter sereinement les pertes successives. Les traders forex expérimentés savent que le trading forex est avant tout un jeu de probabilités ; les pertes et les gains successifs sont des phénomènes aléatoires, inhérents aux fluctuations normales du marché. Les pertes et les gains sont la norme sur le marché des changes ; seule l'acceptation de cette loi du marché permet de conserver un jugement rationnel malgré la volatilité.
Lors de la sélection des traders spéculatifs sur le marché des changes, des tests de personnalité professionnels, similaires à l'Ennéagramme, peuvent être utilisés pour catégoriser systématiquement leurs traits de personnalité. Cela aide les traders à déterminer si leur personnalité est adaptée aux caractéristiques du marché et au rythme des transactions spéculatives sur le marché des changes. Les traits de personnalité d'un trader influencent directement ses décisions et ses comportements de trading. Certains types de personnalité ne sont tout simplement pas adaptés à l'investissement sur le marché des changes. Par conséquent, une compréhension approfondie de sa propre personnalité et de sa compatibilité avec le trading est une condition essentielle pour les traders sur le marché des changes qui souhaitent être rentables et minimiser les risques.
Parmi les différentes qualités requises pour le trading spéculatif sur le marché des changes, l'autodiscipline est primordiale. Elle se définit essentiellement comme la capacité du trader à respecter consciemment sa discipline de trading, même sans contrôle ni contrainte externe, en appliquant pleinement les stratégies, les actions et les normes d'exécution établies. C'est la qualité fondamentale pour réussir sur le marché des changes. Contrairement à l'autodiscipline, la capacité d'exécution d'un trader forex se manifeste principalement par l'application efficace des instructions externes et des procédures établies. Cela implique de réaliser chaque opération de trading conformément aux normes, garantissant ainsi la standardisation et l'exhaustivité des opérations. Toutefois, cette capacité requiert souvent une supervision et des rappels externes. Bien que les deux soient des qualités essentielles, elles sont fondamentalement différentes et leurs applications varient.
Par ailleurs, le marché des changes est extrêmement volatil et incertain. Les traders sont inévitablement confrontés à des pertes consécutives et à des ordres stop-loss. Dans ces moments-là, une forte capacité de résilience et de résilience est cruciale. Il est essentiel de pouvoir surmonter rapidement les émotions négatives liées aux échecs, de faire le deuil des pertes passées et de repartir sur de nouvelles positions avec un enthousiasme renouvelé et un esprit rationnel. Cette capacité à se relever rapidement face à l'adversité est un atout majeur pour permettre aux traders de résister aux risques du marché et de prospérer sur le long terme sur le marché des changes.

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