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Gestionnaire multi-comptes de change Z-X-N
Accepte les opérations, investissements et transactions d'agence de comptes de change mondiaux
Aider les family offices à gérer leurs investissements de manière autonome

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Dans le trading forex, l'essence même du trading ne réside pas dans une simple maîtrise technique, mais dans un art complexe, guidé par la conscience et la compréhension profonde du trader.

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Cet art se manifeste par la perception des dynamiques complexes du marché, la compréhension de la nature et des attentes humaines, et la capacité à saisir avec précision les lacunes cognitives dues à l'asymétrie d'information.
À l'inverse, les compétences plus simples, telles que la livraison express, le travail manuel, la conduite automobile ou l'utilisation d'un ordinateur, peuvent souvent être acquises rapidement grâce à une formation standardisée, car elles reposent sur un travail physique reproductible ou un travail mental programmé. Cependant, la maturité psychologique, le développement de l'intuition du marché et la capacité à gérer l'incertitude ne s'acquièrent pas par un simple apprentissage externe ; elles nécessitent une introspection continue, de la pratique et des prises de conscience.
Le niveau cognitif d'un trader forex détermine directement son réseau et la qualité de ses décisions. En apparence, il s'agit d'une logique opérationnelle du type « acheter bas, vendre haut » ou « vendre haut, acheter bas », mais en réalité, c'est un processus de théorie des jeux basé sur les anticipations consensuelles. Lorsque les traders atteignent un niveau de compréhension supérieur, ils ne se contentent plus d'observer les fluctuations de prix superficielles, mais perçoivent le flux d'énergie sous-jacent, tissé par le sentiment collectif, l'évolution des anticipations et le comportement des capitaux.
À ce stade, la cognition elle-même se transforme en une forme tangible d'énergie créatrice de richesse, devenant la source fondamentale de la réussite et du succès.

Sur le marché des changes, un marché bidirectionnel, tout soi-disant mentor qui enseigne aux investisseurs forex à pratiquer le trading à court terme en achetant au plus bas ou en vendant au plus haut transmet des concepts de trading erronés et trompeurs. Ce conseil erroné contrevient non seulement aux principes fondamentaux du marché des changes, mais a également des conséquences négatives irréversibles sur la carrière des investisseurs, notamment des débutants.

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Marché financier le plus liquide, volatil et interconnecté au monde, le marché des changes est soumis à des fluctuations de prix à court terme influencées par une combinaison de facteurs imprévisibles, tels que les données macroéconomiques, les conflits géopolitiques, les ajustements de politique monétaire des banques centrales et les variations du sentiment de marché. Il n'existe pas de « points bas » ou de « points hauts » absolus, et il est impossible de prédire avec précision les points extrêmes à court terme à l'aide de prétendues techniques. Les mentors qui prétendent guider les investisseurs pour identifier avec précision les points bas et les points hauts à court terme ignorent en réalité l'incertitude du marché, donnent une fausse impression de « maîtrise » et incitent les investisseurs à des transactions irrationnelles.
D'un point de vue pratique, le trading de devises à court terme ne repose pas intrinsèquement sur une rentabilité durable. Les investisseurs qui pratiquent le trading à court terme sur le long terme risquent fort de subir des pertes et de quitter le marché. Le plus alarmant est que certains formateurs en trading forex insistent lourdement sur les techniques de trading à court terme, comme les « points d'entrée précis » et les « points de sortie précis ». Sous couvert d'enseigner des méthodes pratiques, ils incitent en réalité les investisseurs à acheter au plus bas et à vendre au plus haut. Ce type d'opération est intrinsèquement spéculatif et très risqué : les fluctuations à court terme du forex sont extrêmement aléatoires ; même de brèves corrections ou rebonds peuvent être instantanément annulés par des actualités soudaines. Les investisseurs novices manquent de discernement et d'expérience en gestion des risques. Mal conseillés, ils peuvent facilement tomber dans le piège du trading frénétique et du surendettement, ce qui non seulement épuise rapidement leur capital, mais leur fait aussi prendre de mauvaises habitudes de trading. Plus grave encore, lorsque des investisseurs novices sont endoctrinés par cette théorie risquée selon laquelle « acheter au plus bas ou vendre au plus haut permet de réaliser des profits rapides », ils perdent progressivement le respect du marché et s'enfoncent dans un cercle vicieux : « plus ils perdent, plus ils jouent ; plus ils jouent, plus ils perdent ». Une fois cette perception erronée ancrée, elle peut les suivre tout au long de leur carrière de trader, les empêchant d'échapper à l'engrenage des pertes, voire compromettant totalement leur capacité à vivre durablement du marché des changes.
En réalité, la logique de profit fondamentale du trading forex n'a jamais reposé sur la spéculation à court terme, mais sur la croissance régulière du capital grâce à des positions à long terme. Pour la grande majorité des investisseurs forex, la constitution d'une structure de capital solide par le biais de nombreuses petites positions constitue la stratégie de trading la plus fiable et la plus durable. La tendance à long terme du marché des changes présente souvent des caractéristiques claires, étayées par des fondamentaux macroéconomiques, ce qui la rend prévisible et facile à suivre. Le positionnement sur de petites positions réduit efficacement l'exposition au risque d'une transaction unique, évitant ainsi des pertes importantes dues aux fluctuations soudaines du marché. De plus, la multiplication de petites positions permet de diversifier les risques et d'accumuler les profits, assurant ainsi une croissance régulière du capital. Cette stratégie est conforme aux règles de fonctionnement du marché des changes et correspond à la tolérance au risque des investisseurs particuliers. À condition de bien comprendre cette logique d'investissement à long terme, d'adopter un positionnement sur de petites positions, de suivre la tendance, d'abandonner la mentalité impulsive de la spéculation à court terme et de mettre en place un système de trading rigoureux et un mécanisme de contrôle des risques, les investisseurs peuvent réaliser des profits stables sur le marché des changes. Cette méthode de trading stable peut même garantir la sécurité financière à long terme, assurant ainsi une vie sereine.

Sur le marché des changes, les investisseurs particuliers doivent bien comprendre les caractéristiques de leur capital et leurs limites de trading. Ils ne doivent pas imiter aveuglément les stratégies des investisseurs disposant de capitaux importants ni celles des traders de renommée mondiale. Le simple fait de disposer d'un capital suffisant révèle une inadéquation fondamentale, et cette différence significative détermine directement les situations d'investissement et les espaces opérationnels radicalement différents pour les deux types de traders.

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Les investisseurs forex ordinaires ont une limite supérieure claire quant à la taille de leur capital, et leur envergure globale est limitée. Les fonds disponibles pour le trading forex sont souvent relativement rares. Même s'ils épuisent toutes leurs ressources personnelles et investissent l'intégralité de leur fortune, le montant qu'ils peuvent réunir se situe généralement autour d'un ou deux millions de dollars américains. Cette part de capital représente la totalité de leur patrimoine personnel, ne leur laissant qu'une marge d'erreur extrêmement faible. À l'inverse, les traders forex de renommée mondiale, disposant d'importantes réserves de capital, possèdent des capacités d'allocation de capital extrêmement performantes. Les fonds qu'ils peuvent investir sur le marché des changes sont quasi illimités, et ils ne sont pas confrontés au problème de pénurie de capital que rencontrent les investisseurs ordinaires. Ils peuvent ainsi gérer sereinement les fluctuations du marché.
Cette différence de capital se traduit directement par les dilemmes d'investissement et les principaux avantages des deux types de traders. Pour les investisseurs forex particuliers, une fois leur position initiale constituée avec des fonds limités, il arrive souvent que leurs ressources soient épuisées. Si le marché des changes subit ensuite une correction, même si le marché offre des opportunités très attractives pour renforcer leurs positions, et même s'ils estiment que le prix actuel se situe dans une fourchette idéale et présente une forte valeur d'investissement, ils se retrouvent dans une situation d'inaction faute de fonds supplémentaires à investir. Ils ne peuvent alors pas saisir les opportunités de profit après la correction et peuvent même être contraints de limiter leurs pertes et de quitter le marché sous la pression de leurs positions précédentes. À l'inverse, les traders forex de renommée mondiale, disposant de réserves de capital importantes, bénéficient d'un net avantage opérationnel lors des replis significatifs du marché des changes. Ils n'ont pas à craindre une pénurie de fonds ; au contraire, ils peuvent saisir les opportunités favorables pendant les corrections de marché, en adoptant une stratégie de renforcement progressif de leurs positions. En constituant leurs positions par lots, ils peuvent diluer leurs coûts de détention et accroître leur potentiel de profit lors du rebond du marché. C'est la principale raison pour laquelle les investisseurs particuliers ont du mal à reproduire leurs stratégies de trading.

Dans le domaine des opérations de change bidirectionnelles, les professionnels et les investisseurs doivent adopter une approche non conventionnelle pour approfondir leur compréhension du marché, saisir l'essence même du secteur et appréhender les enjeux réels de l'investissement.

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Du point de vue des systèmes de réglementation financière internationaux, les sociétés de bourse et les autorités de régulation des marchés financiers de différents pays ont clairement défini les qualifications requises pour les professionnels en matière de conduite des investissements boursiers et de conseils en investissement. Une exigence réglementaire fondamentale interdit aux professionnels de participer à des investissements en actions. L'objectif premier est de prévenir les conflits d'intérêts et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs. Parallèlement, les autorités de régulation ont clairement stipulé que seules les personnes possédant les qualifications requises peuvent fournir des conseils en investissement professionnels aux clients. Ce cadre réglementaire, qui semble former un cercle vertueux de droits et de responsabilités, a également suscité une profonde réflexion et des interrogations comparatives au sein du secteur. Les investisseurs véritablement avertis ne doivent pas se conformer aveuglément à la réglementation en vigueur, mais examiner de manière rationnelle la pertinence des différentes dispositions réglementaires au regard de la logique sectorielle et de leurs propres besoins d'investissement. Pour les professionnels, afin de contourner les restrictions réglementaires et d'améliorer leurs compétences en matière d'investissement, il est souvent nécessaire d'explorer et de mettre en pratique d'autres voies dans le cadre de la conformité.
Dans le secteur des investissements et du trading de devises, la situation réglementaire et le développement industriel de Hong Kong sont assez typiques. En tant que place financière de renommée mondiale, Hong Kong dispose d'un système d'évaluation des qualifications rigoureux pour les cambistes et d'un mécanisme de certification standardisé. De plus, le site web officiel de la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong permet la vérification publique des qualifications des institutions et des personnes physiques agréées en matière de change, constituant ainsi un système réglementaire apparemment complet. Cependant, ces mesures réglementaires strictes n'ont pas favorisé le développement sain du secteur des investissements et du trading de devises à Hong Kong ; au contraire, elles ont conduit à une stagnation, voire à une régression dans une certaine mesure. En cas de doute, on peut le vérifier en examinant les paires de devises ayant connu une forte activité de carry trade depuis 2020 (telles que TRY/JPY, MXN/TRY, ZAR/JPY, etc.). Actuellement, ni les courtiers en devises ni les banques commerciales de Hong Kong n'intègrent ces paires de devises populaires pour le carry trade à leur offre, et la liste des paires de devises proposées par les courtiers locaux est extrêmement limitée.
Par conséquent, en tant qu'investisseur privilégiant les placements importants à long terme, je conserve des fonds substantiels dans les trois principales banques de Hong Kong, évitant ainsi d'investir sur le marché des changes local. Je concentre plutôt l'essentiel de mes fonds sur les marchés des changes de Londres et de Suisse. La raison principale est que ces deux marchés offrent un plus large éventail de paires de devises, correspondant mieux aux besoins d'allocation d'actifs et aux stratégies de trading nécessaires aux investissements importants à long terme.

Dans le domaine du trading bidirectionnel sur le marché des changes, les investisseurs professionnels doivent respecter un principe fondamental : ne jamais prêter d'argent, même en cas de profit. Ils doivent refuser catégoriquement toute demande de prêt.

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Du point de vue des professionnels du trading forex, certains investisseurs pensent qu'emprunter de l'argent pendant une période profitable influencera leur chance. Cette opinion relève de la métaphysique et ne constitue pas un motif valable pour refuser de prêter de l'argent. Les véritables considérations professionnelles doivent s'articuler autour des spécificités du capital en trading forex et des principales difficultés rencontrées par les investisseurs particuliers. En réalité, la plupart des traders participant au trading forex bidirectionnel sont des investisseurs particuliers. La rareté des capitaux est une caractéristique commune à ce groupe, un obstacle majeur qui freine leur développement et peut même conduire à des échecs. Pour les traders qui maîtrisent véritablement le trading forex, qui possèdent un bon sens pratique, une expérience et des compétences pratiques suffisantes, et qui comprennent parfaitement la psychologie des investisseurs, leur principale mission quotidienne n'est pas d'effectuer des transactions fréquentes, mais plutôt d'accroître continuellement leurs financements et de trouver des clients. Cela permet de pallier le problème fondamental de la rareté des capitaux et de jeter les bases de stratégies de trading à long terme.
Il est important de préciser qu'il est normal pour les investisseurs forex d'éprouver un sentiment de culpabilité après avoir refusé un prêt d'un ami ou d'un proche. Cependant, ils ne devraient pas se sentir coupables de refuser de prêter à autrui. En trading forex, les fonds détenus par les investisseurs ne sont pas de simples liquidités inactives, mais des outils de production essentiels qui soutiennent leurs activités de trading continues et génèrent des profits croissants. Prêter ses fonds de trading à autrui revient à prêter un bœuf ou une oie, source de revenus constants pour le fermier ; cela contrevient à la logique même de l'utilisation des fonds et affecte directement sa propre stratégie de trading et ses rendements à long terme.
Bien entendu, si les investisseurs forex ont réalisé des profits stables et substantiels et disposent de réserves de capital suffisantes, ils peuvent, selon leur propre volonté, faire don de leurs fonds à leurs proches dans le besoin. Cela est totalement différent du prêt de fonds de trading et n'aura aucune incidence sur leur propre développement.

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Mr. Z-X-N

China · Guangzhou

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