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在外汇投资交易领域,投资者的成长与成熟所付出的成本与最终获得的收益之间往往存在不匹配的情况。
成为一名真正成功的外汇投资交易者,其成本之高超出了许多投资者的预期。这与中国的许多民办三本大学类似,学费高昂,学生在毕业后经过四年的努力工作,所获得的工资收入仍难以覆盖大学四年的总费用成本。
同样,在外汇投资交易中,投资者的时间成本极高,这是任何人都难以承受的。一个人的一生中,除去成长期,真正适合奋斗的黄金时间大约只有三十年。而外汇投资交易市场本身就是一个要求极为严格的领域。在其他行业,人们或许可以混日子,但在外汇市场中,只有两种结果:成功或失败。
据相关统计分析数据显示,想要在外汇投资交易中取得成功,平均需要5到10年的时间,并且要付出超过十万美元的沉没成本。大多数外汇投资交易者终其一生都只是陪跑,他们浪费了大量的时间,却未能收获财富,最终只能带着遗憾黯然退出外汇投资交易市场。
那么,如何才能成为一名优秀的外汇投资交易者呢?答案是坚持。事实上,只有那些在经历了各种亏损之后,依然能够保持信心并继续坚持进行外汇投资交易的人,才有可能取得成功。所有外汇投资交易者都清楚,外汇投资交易之路充满艰难险阻,他们所经历的痛苦和折磨漫长而深刻。没有坚韧不拔的精神和坚定的决心,是很难坚持下去的。一个渴望成功的外汇投资交易者,必须付出常人难以忍受的痛苦和煎熬。
所有外汇投资交易者都明白,外汇投资交易的学费极为昂贵。只有那些愿意付出代价的人,才有可能获得丰厚的回报。然而,代价过大对外汇投资交易者来说是残酷的。许多投资者在外汇投资交易市场上耗费了一生的精力,最终却只能带着遗憾退出,既耽误了时间,也浪费了青春,这就是现实。

外汇投资交易领域中,大资金长线投资者对短线交易者往往采取无视态度。
这是因为两者的投资理念截然不同,不存在共同的沟通基点,分享互动只会造成时间的浪费。
成熟的大资金投资者不会关注那些自封“成功”的短线交易者。从本质来看,短线交易客观上不符合成功投资的标准:短线交易无法实现持续盈利,资金规模的稀缺性更使其难以成功。短线交易者所宣称的“成功”,均为不实的虚饰,既无需花费精力去论证,也没有论证的价值——此类争论对投资实践毫无帮助。
假设短线交易真能实现高额盈利,主权机构、基金、投行等拥有充足资源的主体,必然会吸纳短线交易精英以扩大收益。但现实中这类机构并未践行此举,说明短线交易成功的概率极低。不应轻信少数“基金神话”,即便相关案例的主角已离世,若其模式真有效,投行定会积极参与。事实上,许多所谓的“神话”可能是精心设计的骗局,只是未被深究,例如纳斯达克前主席所涉及的庞氏骗局便是典型例证。

外汇投资交易领域中,资格证的价值需辩证看待,部分情况下,它可能演变为限制市场活力的枷锁。
香港外汇市场走向式微,与其严苛的牌照监管制度不无关联。个人与公司牌照的严格审批虽看似规范,实则成为制约投资交易的发展桎梏。
在香港外汇市场中,有资质的经纪人普遍存在不愿冒险、缺乏实际交易能力的问题,其资格认证对交易实践并无助益;反观无资质但具备交易能力的从业者,他们愿意承担风险,却因当地缺乏MAM或PAMM经理人制度,难以获得市场认可与应用机会。
这形成了一种矛盾:如同要求“必须持有毕业证才能参与外汇投资”,但外汇投资的风险性与持证人的风险规避倾向天然冲突。这种矛盾导致香港外汇市场活力尽失,个人资格证制度仅是其中一项失败因素,其他影响因素亦不容忽视。
本质上,这种困境的根源在于香港外汇市场的管理环节由不熟悉行业本质的主体主导。

在外汇投资交易过程中,许多交易者对外汇投资交易中高杠杆的负面影响认识不足,这使得他们容易遭受快速亏损,甚至在短时间内出现爆仓的情况。
在外汇投资交易市场中,小资金散户构成了外汇投资交易的绝大多数群体。这些小资金散户通常具有以下共同特征:他们积累的投资经验有限,在交易心理建设方面毫无准备,往往带着一夜暴富的不切实际的幻想心态进入市场。然而,他们恰恰是资金最为稀缺的群体。由于资金规模较小,他们往往会不自觉地选择使用杠杆。外汇投资交易本身具有自带杠杆的天然特性,但小资金散户却对杠杆可能带来的危害知之甚少。
因此,小资金散户将杠杆比作高利贷的现象也就不难理解了。通常情况下,穷人因缺乏资金才会考虑使用高利贷,而富人则因资金充裕无需借助高利贷。然而,一旦使用高利贷,就极有可能被其吞噬,这是全球各国都在严厉打击的行为。穷人使用高利贷往往是出于无奈之举,但最终往往陷入绝境,除非他们能在短期内通过高利贷获得翻倍的利润并及时偿还,但在现实生活中,这种情况几乎等同于奇迹。
当然,即使是资金雄厚的外汇投资者,若使用高杠杆,也可能会陷入不利的境地。只是由于他们资金充裕,通常不会选择使用杠杆。即便使用,最终也可能会陷入陷阱。然而,由于他们的资金过于充裕,即使使用杠杆也相当于免费使用,因此他们往往不会选择使用。这也是为什么外汇投资交易平台商经纪商并不欢迎大资金外汇投资者的原因——他们无法从大资金投资者那里获取止损或爆仓的收益,只能眼睁睁地看着大资金外汇投资者免费使用其平台为自己赚取大量利润。

外汇投资交易中,投资者在建仓与加仓形成累计仓位后,能否让总仓位完全包容各类市场波动(无论正向或负向),是决定交易成败的关键标志。
实际操作中,不少投资者在总仓位出现负值时容易产生恐慌情绪,担心亏损持续扩大。但需明确的是,若建仓点位于历史极值区域(底部或顶部),且投资者正为跨度数年的长期持仓积累基础仓位,此类波动属于正常操作过程中的必然现象,无需过度焦虑。
大资金机构的操作模式提供了重要启示:基金、机构及主权财富基金等通常采用逆势建仓方式,期间必然伴随大幅浮动亏损,这种“主动承担亏损”是其操作的固有特征。由于资金体量巨大,它们的仓位构建无法一蹴而就,即便执行逢低吸纳以建立长期上涨仓位,或逢高抛售以建立长期下跌仓位,均需经历一定周期才能完成。这与小资金散户的操作存在本质差异——散户因资金规模较小,不仅数天内,甚至数小时即可完成长期仓位的建立。
归根结底,投资者耗费多年锤炼交易心理,最终要实现的境界可概括为:在趋势形成前的建仓阶段,能扛住浮动亏损;在趋势延续的过程中,能守住浮动盈利。这看似简单的准则,却成为绝大多数投资者终身难以突破的修行瓶颈,而这也正是他们难以实现财富大幅增值的根本原因。



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张生
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