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Gerente de múltiplas contas de câmbio Z-X-N
Aceita operações, investimentos e transações globais de agências de contas de câmbio
Auxiliar os family offices na gestão autónoma de investimentos

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No setor dos investimentos financeiros, a dificuldade de obter rentabilidade varia significativamente entre os diferentes instrumentos de negociação. O modelo de negociação bidirecional do investimento cambial impõe exigências particularmente rigorosas à experiência profissional e à gestão de risco dos participantes, tornando a rentabilidade muito mais desafiante do que a negociação de ações e futuros.

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Os dados estatísticos sobre a distribuição dos lucros do mercado mostram que o mercado bolsista segue geralmente a "regra 80/20", o que significa que aproximadamente 20% dos investidores obtêm lucro, enquanto os restantes 80% enfrentam prejuízos. A distribuição dos lucros no mercado de futuros é mais concentrada, essencialmente em conformidade com a "regra 90/10", com apenas cerca de 10% dos investidores a obter lucros consistentes, enquanto 90% lutam para escapar às perdas. Em contraste, a estrutura de lucros no mercado cambial é ainda mais extrema, exibindo quase uma "regra 99/10". Menos de 1% dos investidores consegue obter lucros estáveis ​​e de longo prazo no mercado cambial, enquanto os restantes 99% se tornam frequentemente meros contribuintes para os lucros do mercado. Esta discrepância nos dados demonstra bem a extrema dificuldade de obter rentabilidade a longo prazo no mercado cambial. Para os investidores comuns, sem conhecimentos profissionais, estratégias sistemáticas e tolerância ao risco, o investimento cambial é um campo repleto de armadilhas, e estão provavelmente entre os 99% que perdem dinheiro.
Do ponto de vista do ambiente do mercado externo, durante quase duas décadas, os bancos centrais dos principais países emissores de moeda do mundo, movidos pelos objectivos centrais de manter a estabilidade económica nacional, a estabilidade do sistema financeiro e a estabilidade do comércio externo, monitorizaram as flutuações da taxa de câmbio em tempo real e, quando necessário, intervieram para manter as taxas de câmbio dentro de um intervalo de flutuação relativamente estreito, regulando a liquidez do mercado, ajustando as políticas de taxas de juro ou participando directamente nas transacções cambiais. Esta intervenção do banco central resultou na ausência de tendências de preços claras e sustentadas no mercado cambial, com os preços a exibirem cada vez mais flutuações dentro de um intervalo de variação. Isto tornou, sem dúvida, extremamente difícil para os investidores captar flutuações significativas e obter elevados retornos através de negociações de curto prazo. Os traders de curto prazo têm dificuldade em desenvolver estratégias de negociação eficazes com base em sinais claros de tendência, aumentando ainda mais a incerteza quanto à rentabilidade.
Em termos de estratégias de negociação forex, alguns traders questionam a lógica clássica de "comprar em baixa e vender em alta". Estes traders confiam principalmente em negociações de curto prazo, que, na sua essência, se assemelham a apostas, confiando mais na aleatoriedade das flutuações de preços de curto prazo para obter lucro do que em análises aprofundadas dos fundamentos e aspetos técnicos do mercado. A principal razão pela qual os traders de curto prazo têm dificuldade em adotar estratégias de negociação de longo prazo reside nas limitações dos investidores de retalho. Como as posições de curto prazo são mantidas apenas durante alguns minutos ou mesmo horas, os investidores ficam vulneráveis ​​às flutuações do mercado de curto prazo e, consequentemente, enfrentam perdas não realizadas. Limitados por restrições de tempo e pressão psicológica, os investidores de retalho não têm a paciência e a firmeza necessárias para manter posições a longo prazo. Frequentemente, apressam-se a executar ordens de stop-loss por medo de perdas, mesmo antes de uma tendência clara de mercado emergir, antes que as perdas não realizadas atinjam o limite de stop-loss ou antes que uma recuperação pareça possível. Este padrão frequente de negociação em stop-loss impede os investidores de retalho de compreenderem completamente a lógica de acompanhamento de tendências e de julgamento de valor por detrás do princípio "comprar em baixa, comprar em baixa, vender em alta; vender em alta, vender em alta, comprar em baixa". Isto impede-os de desenvolver uma estratégia de negociação alinhada com os princípios do mercado, levando-os, em última análise, à sua eliminação pelo mercado através de perdas repetidas. Em nítido contraste, aqueles que mantêm com sucesso uma presença de longo prazo no mercado cambial e alcançam lucros estáveis ​​são profissionais que possuem um profundo conhecimento dos princípios básicos destas regras clássicas de negociação e são capazes de as aplicar com flexibilidade às realidades do mercado. Estes profissionais possuem um sistema de negociação sistemático, uma disciplina rigorosa e uma forte resiliência mental, permitindo-lhes aproveitar oportunidades de negociação genuínas em ambientes de mercado complexos e voláteis.
Análises mais aprofundadas revelam as razões subjacentes pelas quais a negociação de curto prazo é incompatível com as estratégias de longo prazo. Para além do factor superficial dos períodos de manutenção de posições curtas, um factor mais crucial é que as expectativas de lucro e a tolerância ao risco dos traders de curto prazo são incompatíveis com as das estratégias de longo prazo. Os traders de curto prazo procuram lucros rápidos no curto prazo, têm baixas expectativas de margem de lucro para cada operação e têm uma tolerância muito baixa a perdas não realizadas de curto prazo. Uma vez que ocorrem perdas não realizadas, são propensos à ansiedade, levando a decisões irracionais de stop-loss. As estratégias de longo prazo, por outro lado, exigem que os investidores tenham uma perspectiva de longo prazo e sejam capazes de suportar as perdas flutuantes causadas pelas flutuações de preços de curto prazo, aguardando que as tendências de mercado se desenvolvam completamente e libertem um maior potencial de lucro. Isto requer uma compreensão mais profunda do mercado e uma maior confiança. Os traders de curto prazo, sem esta perspetiva de longo prazo e confiança inabalável, não têm tempo para esperar por uma reversão ou continuação da tendência, nem paciência para manter os seus planos de negociação, e são forçados a sair rapidamente do mercado com ordens de stop-loss. Este hábito negocial impede-os de compreender verdadeiramente o princípio de "comprar em baixa, comprar em baixa, vender em alta; vender em alta, vender em alta, comprar em baixa". São incapazes de colher os benefícios das posições de longo prazo impulsionadas pelas tendências e, em última análise, as suas frequentes negociações de curto prazo consomem custos de transação, acumulam perdas e são forçados a sair do mercado cambial. Portanto, os investidores que conseguem sobreviver e lucrar consistentemente no mercado cambial precisam realmente de compreender e dominar as estratégias científicas de negociação. Aqueles que não conseguem ultrapassar as limitações da negociação a curto prazo e estabelecem um conhecimento sólido sobre a negociação terão dificuldades em manter uma presença a longo prazo no mercado cambial, mesmo que obtenham ganhos ocasionais a curto prazo.

No sistema de negociação bidirecional do investimento cambial, a profundidade da compreensão de um trader sobre a natureza da negociação determina diretamente a sua lógica operacional e os retornos finais. Se alguém conseguir distinguir claramente as principais diferenças entre "investimento em Forex" e "pesca", terá uma compreensão preliminar dos princípios subjacentes ao mercado Forex.

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Numa perspectiva comportamental, a pesca segue o princípio de "pequeno investimento, grande retorno". Ao investir uma pequena quantidade de isco (baixo custo), o objetivo é capturar um peixe de maior valor (alto retorno). Este modelo de baixo investimento e alta expectativa alinha-se com a compreensão tradicional de "retorno". No entanto, o mercado Forex é exatamente o oposto. A sua essência é "grande investimento, pequeno retorno". Exige que os traders mantenham uma estrutura de capital relativamente estável e um controlo rigoroso do risco, com o objetivo de captar pequenas flutuações de mercado relativamente certas ou tendências de longo prazo para obter retornos razoáveis, em vez de procurar grandes retornos com um pequeno montante de capital. Esta lógica central, contrária à compreensão tradicional, é a chave para os equívocos iniciais de muitos traders.
Para os investidores de retalho com pouco capital no mercado Forex, uma das principais causas de perdas a longo prazo é a mentalidade enraizada de "procurar um pequeno lucro", que equipara a negociação Forex à "procura dispendiosa de elevados retornos com um pequeno investimento". Isto leva-os a negligenciar a gestão do risco e a procurar cegamente lucros a curto prazo. Ao romper proactivamente esta inércia cognitiva, restabelecer a compreensão da essência da negociação "grande-risco-pequeno" e ajustar as estratégias de negociação de acordo com a dinâmica do mercado, podem reduzir eficazmente a frequência de perdas e até mesmo atingir gradualmente o ponto de equilíbrio ou lucros estáveis. No entanto, isto requer o abandono da mentalidade especulativa da negociação de curto prazo e a mudança para um modelo de investimento de longo prazo mais alinhado com as características do mercado Forex. A negociação de curto prazo é altamente sensível às flutuações do mercado e vulnerável às incertezas trazidas pelas intervenções externas. O investimento a longo prazo, por outro lado, alavanca melhor as tendências de mercado a longo prazo, mitiga os riscos de volatilidade a curto prazo e alinha-se com a lógica fundamental da negociação forex: "grande-risco-pequeno".
Do ponto de vista do ambiente de mercado externo, nas últimas duas décadas, os bancos centrais dos países emissores das principais moedas estrangeiras globais têm priorizado consistentemente a manutenção da estabilidade económica nacional, a estabilidade do sistema financeiro e a estabilidade do comércio externo. Intervieram nas taxas de câmbio através da monitorização em tempo real das flutuações cambiais e da utilização flexível de ferramentas de política monetária (como a regulação da liquidez do mercado, o ajustamento das taxas de juro de referência e a participação direta nas transações do mercado cambial), procurando manter as flutuações cambiais dentro de um intervalo relativamente estreito. Esta intervenção regular do banco central levou directamente à inexistência de uma tendência clara e sustentada a médio prazo no mercado cambial. Os grandes movimentos unidirecionais são extremamente raros, e o mercado tem maior probabilidade de flutuar dentro de um intervalo. Esta característica do mercado torna significativamente mais difícil para os operadores de curto prazo lucrarem com as flutuações de curto prazo. As "tendências claras de curto prazo" ou "movimentos repentinos e amplos" dos quais dependem as negociações de curto prazo tornaram-se extremamente escassas devido à intervenção dos bancos centrais, aumentando a probabilidade de erros operacionais.
Na última década, a actividade de negociação de curto prazo no mercado cambial global diminuiu ainda mais, e o mercado, em geral, manteve-se relativamente tranquilo. A principal razão é a redução significativa do número de negociadores de curto prazo, mas a razão subjacente ainda está intimamente relacionada com as políticas dos bancos centrais e as tendências do mercado. Na última década, os bancos centrais da maioria das principais economias do mundo implementaram, de um modo geral, políticas de taxas de juro baixas ou mesmo negativas para estimular a economia e combater a deflação. Além disso, as taxas de juro nas principais moedas têm estado profundamente ligadas às do dólar norte-americano, mantendo os diferenciais das taxas de juro extremamente baixos. Isto resultou em diferenças de valor relativamente estáveis ​​entre as moedas, dificultando que se tornem um fator central para flutuações significativas da taxa de câmbio. Este ambiente de taxas de juro comprimiu ainda mais o potencial de tendência no mercado cambial, fazendo com que as taxas de câmbio flutuassem dentro de um intervalo estreito durante longos períodos. Os traders de curto prazo têm lutado para encontrar oportunidades de negociação lucrativas, e a negociação de curto prazo tornou-se essencialmente um ato especulativo dependente da sorte, em vez de uma abordagem racional baseada nos princípios de mercado. Isto tem levado cada vez mais traders a abandonar as estratégias de curto prazo e a adotar estratégias de longo prazo.
Mesmo que os traders de Forex escolham uma estratégia leve e de longo prazo que esteja alinhada com as características do mercado, ainda enfrentam as duas fraquezas humanas: a ganância e o medo — variáveis-chave que influenciam as decisões de negociação. Se uma posição de longo prazo estiver sobreponderada, uma retração inesperada do mercado de curto prazo pode rapidamente aumentar as perdas não realizadas, desencadeando medo e levando os traders a abandonar as suas estratégias de longo prazo e a sair do mercado prematuramente. Por outro lado, quando a tendência do mercado está em linha com as expectativas e a conta é lucrativa, as posições sobreponderadas podem exacerbar a ganância, levando os traders a realizar lucros prematuramente e a perder ganhos subsequentes. Por conseguinte, os investidores experientes em Forex optam frequentemente por distribuir as suas posições ao longo da média móvel do mercado (um indicador-chave das tendências de mercado a longo prazo). Esta estratégia não só reduz a influência da ganância na tomada de decisões durante períodos de crescimento significativo do mercado e de aumento dos lucros não realizados, como também impede que a procura de ganhos a curto prazo altere as estratégias a longo prazo. Além disso, durante períodos de retrações significativas do mercado e perdas não realizadas, uma posição pequena pode ajudar a controlar o risco individual da operação e a mitigar a pressão psicológica do medo. Isto permite aos traders manter uma mentalidade estável e um ritmo de negociação consistente no meio das flutuações do mercado, garantindo a execução eficaz das suas estratégias a longo prazo.
Do ponto de vista da geração de lucro, os traders que implementam uma posição grande e leve na direção das tendências do mercado não visam apenas controlar o risco, mas também alcançar verdadeiramente "deixar os lucros fluírem" — um princípio fundamental na negociação forex. Dentro desta estrutura estratégica, "manter as perdas" é mais prático do que "cortar as perdas". Uma vez que as estratégias de longo prazo dependem da tendência de longo prazo do mercado, as quedas de curto prazo são uma parte normal da tendência. Cortar as perdas às cegas devido a perdas de curto prazo pode resultar na perda dos ganhos de tendências subsequentes. Ao manter uma posição leve, manter perdas é essencialmente um compromisso firme com a tendência de longo prazo e incorpora o princípio de negociação de "arriscar pouco com grandes ganhos" — utilizando perdas controláveis ​​de curto prazo para garantir os ganhos garantidos da tendência de longo prazo. Além disso, esta estratégia de diversificar e manter posições leves equilibra eficazmente os efeitos do medo e da ganância. Durante uma retração, as posições leves limitam as perdas, atenuando o medo. Durante uma extensão de tendência, diversificar posições evita que ganhos excessivos numa única posição desencadeiem ganância, permitindo aos traders concentrarem-se mais na tendência em si do que nas flutuações de curto prazo da conta.
Além disso, os traders de Forex que adotam uma estratégia leve a longo prazo — construindo posições gradualmente em linha com as tendências do mercado, aumentando-as em etapas e acumulando posições de forma constante — têm uma grande importância prática. Numa perspetiva de gestão de risco, a construção gradual de posições e o aumento de posições evitam o risco concentrado associado a um único investimento pesado. Através de um ciclo de "tentativa e erro, verificação e aumento", as posições são alinhadas com a tendência. Do ponto de vista psicológico, esta acumulação constante ajuda os traders a adaptarem-se gradualmente às flutuações do mercado, a cultivar a confiança nas tendências de longo prazo e a mitigar o impacto emocional das flutuações de curto prazo. Do ponto de vista da acumulação de lucro, os ganhos das tendências de longo prazo são continuamente amplificados através de posições acumuladas gradualmente, enquanto os riscos permanecem controláveis, alcançando verdadeiramente a lógica robusta do lucro de "apanhar o grande pelo pequeno". Em última análise, esta estratégia não só ajuda os traders a mitigar o medo de perdas não realizadas durante as retrações de tendência e a ganância por ganhos não realizados durante períodos prolongados, como também os ajuda a alcançar a sobrevivência a longo prazo e o desenvolvimento sustentável no complexo e volátil mercado Forex, aproximando-se gradualmente do objetivo de lucros estáveis.
Do ponto de vista da psicologia do trading e da estabilidade dos lucros, os traders Forex podem desenvolver um mecanismo de defesa duplo contra o medo e a ganância, mantendo inúmeras posições pequenas a longo prazo. Em primeiro lugar, esta estrutura de posições pequenas mantém a perda potencial de cada operação dentro de um intervalo controlável. Mesmo que o mercado experimente flutuações adversas de curto prazo, a perda geral da conta é limitada, aliviando efetivamente o medo e evitando ordens de stop-loss irracionais. Em segundo lugar, esta estrutura diversificada de posições pequenas atenua o impacto psicológico dos lucros excessivos não realizados numa única posição. Quando algumas posições apresentam lucros não realizados significativos, os traders evitam aumentar as suas posições às cegas ou realizar lucros prematuramente por ganância. Em vez disso, podem aderir a uma estratégia a longo prazo e permitir que os lucros cresçam naturalmente com a tendência do mercado. Esta estratégia não só ajuda os traders a manter um estado psicológico estável a longo prazo e a reduzir a influência das emoções na tomada de decisões, como também lhes permite acumular lucros gradualmente através da acumulação de pequenas vitórias no meio das flutuações do mercado. Isto porque uma estratégia de longo prazo com posições pequenas não procura lucros a curto prazo, mas depende das tendências de mercado a longo prazo para obter retornos sustentados e estáveis. Isto está intimamente alinhado com o princípio fundamental do mercado Forex, "arriscar pequenos ganhos com grandes ganhos", e é um caminho fundamental para os traders alcançarem o sucesso a longo prazo no mercado Forex.

No sistema de negociação bidirecional de investimentos em Forex, o stop-loss e os juros compostos são dois conceitos centrais frequentemente mencionados pelos traders. As suas conotações e valor prático variam significativamente em função do modelo operacional, do período de retenção e do apetite ao risco do trader. Só analisando profundamente os cenários aplicáveis ​​e a lógica subjacente de cada um, sob múltiplas perspetivas, podemos evitar mal-entendidos cognitivos e garantir que as decisões de negociação estão mais alinhadas com as tendências de mercado e com o posicionamento estratégico individual.

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Em termos de compreensão e aplicação do stop-loss, "o stop-loss é essencial" tornou-se um mantra para muitos traders no mercado Forex. Esta ênfase constante na lógica operacional do stop-loss é essencialmente uma característica típica dos traders de curto prazo de alta frequência. Este fenómeno decorre das necessidades inerentes ao modelo de negociação de curto prazo——a negociação de curto prazo de alta frequência depende das flutuações do mercado de curto prazo para obter lucros. O tempo de retenção é geralmente medido em minutos ou horas e frequentemente acompanhado por uma frequência de negociação mais elevada. As flutuações do mercado de curto prazo são amplamente afetadas por fatores acidentais, como notícias e liquidez, e as tendências dos preços são altamente aleatórias. Se a perda de uma única transação não for controlada por um stop-loss rigoroso, uma única grande flutuação pode eliminar múltiplos lucros de curto prazo. Por conseguinte, o stop-loss tornou-se a "configuração padrão" para os traders de curto prazo de alta frequência resistirem aos riscos e manterem a sobrevivência da conta. Esta lógica operacional é altamente compatível com o seu modelo de negociação e não há necessidade de a questionar muito. No entanto, é de notar que, se este pensamento de "stop loss obrigatório" for aplicado diretamente a cenários de investimento de longo prazo, poderão ocorrer deslocações lógicas. Alguns traders que pensam estar a adotar estratégias de longo prazo optam, na verdade, por utilizar um método de layout de posições pesadas. Na sua essência, é difícil para estes traders praticarem verdadeiramente o conceito de investimento a longo prazo. Porque no modo de construção de posições pesadas, a conta é extremamente sensível às flutuações do mercado. Mesmo que o mercado tenha um recuo normal em linha com a tendência de longo prazo, a perda flutuante de curto prazo pode exceder o limite de tolerância da conta, resultando em grandes perdas ou mesmo chamadas de margem antes de completar o layout da posição de longo prazo. No final, "morrem" antes que a tendência se desenrole. Pode observar-se que a necessidade e o método de execução do stop loss devem ser coordenados com o ciclo de negociação e a gestão de posições, em vez de generalizados.
Relativamente ao contexto da discussão e ao valor prático dos juros compostos, o mercado Forex contém também um grupo de traders que discutem constantemente os juros compostos. Estes traders são frequentemente participantes teóricos do "estilo analista". A sua ênfase exagerada nos juros compostos desvia-se frequentemente da premissa central da negociação real: a essência dos juros compostos é a "acumulação contínua de lucros". Se os traders não conseguem obter lucros estáveis ​​e sustentados, ou mesmo experienciar perdas frequentes ao longo de um ciclo de negociação de vários anos, a discussão sobre os juros compostos perde a sua base prática e torna-se puramente teórica. Por exemplo, se os retornos anuais de um trader flutuarem significativamente, com alguns anos lucrativos e outros deficitários, ou mesmo se as perdas em anos deficitários excederem as de anos lucrativos, mesmo que os ganhos compostos em anos lucrativos sejam calculados, as perdas subsequentes irão compensá-los significativamente, dificultando a acumulação efetiva de retornos. Em contraste, os traders que realmente se comprometem com investimentos a longo prazo dão prioridade a cultivar uma mentalidade de negociação "de longo prazo e estável" em vez de se deterem nos cálculos teóricos da composição. O cerne do investimento a longo prazo é confiar nas tendências de mercado a longo prazo, utilizando uma abordagem de acumulação leve e gradual para suavizar os riscos de volatilidade a curto prazo e alcançar um crescimento constante, garantindo a viabilidade da conta. Com esta mentalidade, a composição torna-se um resultado natural de lucros estáveis ​​e a longo prazo, em vez de uma busca servil. Assim, para a maioria dos traders que ainda não alcançaram lucros consistentes, em vez de discutirem frequentemente a lógica matemática da composição, é melhor concentrarem-se em refinar os seus sistemas de negociação e cultivar uma mentalidade de investimento a longo prazo. Só abordando o pré-requisito da "rentabilidade consistente" é que o valor da composição pode ser verdadeiramente alcançado.
Além disso, a diferença nas perceções das ordens stop-loss e de composição reflete a profundidade da compreensão de um trader sobre o "equilíbrio risco-retorno". Os traders de alta frequência e de curto prazo enfatizam as ordens stop-loss porque as suas estratégias se baseiam em flutuações de curto prazo. Têm de utilizar ordens stop-loss para manter o seu "risco único" dentro de um intervalo gerenciável, a fim de ter em conta a aleatoriedade das flutuações de curto prazo. Os traders de longo prazo, por outro lado, que empregam uma abordagem leve, já mitigam o impacto de uma única flutuação nas suas contas através do controlo de posição. Nestas situações, as ordens stop-loss são mais relevantes para responder a situações extremas, como "reversões de tendência", do que a quedas normais de curto prazo. A aplicação cega da lógica stop-loss de curto prazo pode levar a saídas prematuras antes do fim da tendência, perdendo ganhos subsequentes. Da mesma forma, atingir juros compostos exige não só lucros sustentados, mas também "lucros sustentados com risco controlável". Se alguém expandir posições e ignorar o risco em busca de juros compostos, mesmo que sejam alcançados retornos elevados no curto prazo, uma única oscilação extrema do mercado pode liquidar a conta, eliminando completamente a base para a acumulação de juros compostos. Portanto, os traders experientes em Forex não se enquadram numa visão simplista e "preto no branco" de stop-loss e juros compostos. Em vez disso, ajustam dinamicamente a sua aplicação com base nos seus próprios ciclos de negociação (curto ou longo prazo), estratégias de posição (pesadas ou leves) e estabilidade de lucro. Fazem do stop-loss uma ferramenta de controlo de risco, em vez de uma restrição, e dos juros compostos um resultado natural de lucros estáveis ​​a longo prazo, em vez de um objetivo deliberado. Em última análise, conseguem um alinhamento profundo entre as suas estratégias de negociação, a dinâmica do mercado e as suas próprias competências.

Na negociação forex bidirecional, se os traders quiserem beneficiar da experiência dos traders bem-sucedidos, devem passar por uma verificação rigorosa e formação prática, transformando verdadeiramente essa experiência nos seus próprios conhecimentos e competências. Este pode ser considerado um método de aprendizagem correto e eficaz.

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Embora a experiência dos traders bem-sucedidos seja valiosa, é difícil compreendê-la e absorvê-la verdadeiramente sem experiência pessoal. Tal como uma pessoa de 80 anos partilha experiências como a visão turva com uma de 20, a pessoa mais nova, sem a experiência relevante, tem muitas vezes dificuldade em compreender e entender. Só quando chegam aos 50 anos e vivenciam essas experiências em primeira mão é que conseguem realmente digeri-las e compreendê-las. Da mesma forma, as experiências partilhadas por traders forex bem-sucedidos só podem realmente beneficiar os principiantes que estejam dispostos a verificá-las proactivamente e a pô-las em prática. Este processo de aprendizagem não requer décadas de espera, como acontece com a visão turva. Desde que os principiantes sejam diligentes e tomem medidas imediatas, podem vivenciar e validar estas experiências rapidamente. Afinal, a prática é o único critério para testar a verdade e, através da experiência prática, os traders podem obter insights importantes rapidamente.
Na negociação forex, minimizar as perdas depende principalmente de uma análise técnica e de uma operação precisa, enquanto a obtenção de lucros substanciais depende mais de uma mentalidade positiva e de uma compreensão precisa do mercado. Quanto ao crescimento na carreira e à acumulação de riqueza, estes são influenciados, em certa medida, pelo destino e pela sorte. Estes fatores precisam de ser verificados e dominados pela prática. Embora a sorte em si possa parecer incontrolável, está comprovado que quanto mais prática um trader adquire, mais precisa se torna a sua compreensão do mercado e a sua sorte parece melhorar. Uma melhor sorte aumenta as hipóteses de lucro e, por conseguinte, a sua fortuna melhora. Em última análise, quando os traders alcançam a liberdade financeira, o poder do dinheiro não só lhes concede uma maior liberdade de escolha, como também lhes permite ser mais serenos perante as escolhas, permitindo-lhes "não fazer nada se não quiserem".

Na negociação bidirecional de Forex, os traders devem evitar escolher analistas teóricos como mentores. Os economistas teóricos, os professores universitários, os professores de finanças, os instrutores de Forex ou os analistas de Forex geralmente não têm experiência prática e só são bons em teoria teórica.

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Não têm experiência no mundo real e, portanto, não têm um profundo conhecimento da verdadeira dinâmica do mercado. Em contraste, a experiência e os insights dos investidores que se envolvem em operações de Forex no mundo real na linha da frente são muito mais valiosos. Estes investidores experientes podem fornecer conselhos práticos e valiosos, ajudando os principiantes a navegar melhor pelas complexidades do mercado.
A teoria da negociação Forex está em constante evolução. As políticas monetárias emergentes, como as taxas de juro zero e negativas, mudaram fundamentalmente os métodos, estratégias e técnicas utilizadas na negociação Forex. No entanto, os especialistas teóricos e de gabinete permanecem frequentemente alheios a estas mudanças, carecendo de experiência prática para compreender o impacto destas subtis mudanças nas negociações reais. Por exemplo, taxas de juro baixas, nulas e até negativas levaram a um declínio gradual na utilização de estratégias de negociação de rutura no mercado cambial. A principal razão é que a natureza de tendência das moedas cambiais enfraqueceu significativamente. Os principais bancos centrais de todo o mundo mantiveram as flutuações da taxa de câmbio dentro de um intervalo estreito, implementando taxas de juro baixas (ou mesmo negativas) ou intervindo frequentemente nas taxas de câmbio. Desde a falência da FX Concepts, um fundo cambial global, os gestores de fundos especializados em forex praticamente desapareceram, demonstrando ainda mais a falta de uma tendência clara nas moedas cambiais. Esta ausência de tendência anula a base fundamental para as estratégias de negociação de rompimento. Atualmente, as moedas cambiais são mais propensas à consolidação, dificultando a sustentação das tendências e tornando as estratégias de negociação de rutura ineficazes.
Lamentavelmente, porém, poucos especialistas teóricos — economistas, professores universitários, oradores de finanças, instrutores de investimento e de negociação em Forex ou analistas de investimento e de negociação em Forex — se manifestaram para desencorajar os traders de Forex a negociar excessivamente a curto prazo. Também raramente apontam a realidade de que é difícil lucrar com as negociações de curto prazo. Consequentemente, ondas de traders de curto prazo entram no mercado Forex, apenas para saírem após sofrerem perdas. Felizmente, porém, muitos traders de Forex foram despertados por perdas persistentes e perceberam a inviabilidade das negociações de curto prazo. Hoje, o número de traders de Forex de curto prazo está a diminuir e o mercado Forex global está calmo. Esta é precisamente a razão para o declínio acentuado do número de traders de curto prazo.

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