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Gerente de múltiplas contas de câmbio Z-X-N
Aceita operações, investimentos e transações globais de agências de contas de câmbio
Auxiliar os family offices na gestão autónoma de investimentos

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No cenário de negociação bidirecional de investimentos cambiais, a batalha entre analistas técnicos e fundamentalistas parece nunca cessar. No entanto, um fenómeno notável é que, na negociação bidirecional, os traders que participam ativamente nesta luta entre fações são frequentemente os que sofrem perdas.

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A razão pela qual estes traders estão tão interessados ​​em debater se "a análise técnica é mais eficaz" ou "a análise fundamentalista é mais fiável" é essencialmente porque ainda não encontraram um caminho para lucros estáveis ​​e a sua compreensão dos princípios de mercado permanece nebulosa. Tentam validar os seus próprios métodos analíticos através de debates entre facções ou encontrar a chamada "solução óptima" dentro deles, aliviando a ansiedade das perdas. No entanto, ignoram o facto de que o debate em si não fornece um apoio substancial para melhorar as competências de negociação ou alcançar a rentabilidade. Em vez disso, o foco excessivo nas diferenças entre facções pode desviar a atenção do aperfeiçoamento da lógica básica de negociação e da síntese das práticas de mercado, aprisionando-as ainda mais num ciclo de perdas.
Em nítido contraste, no mercado Forex, aqueles que realmente confiam na sua própria força para obter lucros estáveis ​​​​raramente se envolvem ativamente em disputas entre analistas técnicos e fundamentalistas. Para eles, o principal objetivo da negociação é obter lucros consistentes, e não provar teoricamente a superioridade de um método específico. A maioria dos traders desta categoria adota a mentalidade de "fazer fortuna silenciosamente", preferindo investir o seu tempo e energia a acompanhar as tendências do mercado, a otimizar as suas estratégias de negociação, a refinar os seus sistemas de controlo de risco e a melhorar a sua mentalidade de negociação. Através de uma prática sólida, fortalecem e aumentam continuamente a sua rentabilidade. Afinal, quando os traders conseguem lucrar consistentemente no mercado Forex através da sua própria força, o debate sobre se a análise técnica ou a análise fundamentalista é superior perde o seu significado. Entendem que tanto a análise técnica como a fundamental são meras ferramentas para auxiliar nas decisões de negociação, não a chave para a rentabilidade. Por conseguinte, não precisam de se envolver em debates para demonstrar o valor dos seus métodos, mas sim concentrar-se em obter retornos consistentes através da aplicação prática.
Observações posteriores revelam que, no mercado Forex, o debate sobre se a análise técnica ou a análise fundamental é superior se divide principalmente em duas categorias: aqueles que já estão a enfrentar perdas e aqueles que estão atualmente a enfrentar perdas, mas ainda lutam para encontrar um caminho lucrativo. Para estes traders, sem um sistema de trading maduro e um modelo de lucro estável, a sua compreensão do mercado tende a manter-se num nível de "ou-ou", acreditando que só encontrando o "melhor" método ou abordagem poderão escapar às perdas. Procuram avidamente identificar a superioridade de uma abordagem específica para clarificar a sua aprendizagem e prática, reduzindo a incerteza no seu processo de exploração. No entanto, não reconhecem que a complexidade do mercado Forex significa que não existe uma única "abordagem ideal" que funcione para todos. Diferentes métodos analíticos podem ter efeitos diferentes em diferentes ambientes de mercado e cenários de negociação. O foco excessivo na comparação de abordagens pode levar à negligência em considerar as suas próprias necessidades de negociação e a compatibilidade do mercado.
De facto, na negociação forex bidirecional, independentemente de o trader se inclinar inicialmente para a análise técnica ou fundamentalista, o segredo não é escolher a abordagem certa, mas sim se, através de uma aprendizagem e prática contínuas, consegue superar as perdas e construir o seu próprio sistema de negociação completo e eficaz. Quando os traders puderem confiar neste sistema para lucrar consistentemente na negociação forex, utilizando métodos alinhados com a sua própria compreensão e hábitos operacionais, irão gradualmente livrar-se da obsessão com os prós e contras das diferentes escolas de pensamento. Compreenderão então claramente que o critério central para julgar o valor de um método analítico ou de uma abordagem de negociação não é a sua filiação numa escola de pensamento específica, mas sim a sua capacidade de os ajudar a alcançar a rentabilidade e a obter resultados tangíveis. Por outras palavras, quando se trata de rentabilidade, rótulos como "técnico", "fundamental" ou "uma combinação de ambos" já não importam. O método que se adapta à sua lógica de negociação, se alinha com as tendências reais do mercado e, por fim, proporciona retornos estáveis ​​é a escolha verdadeiramente "poderosa". Esta mudança de perspetiva é um sinal crucial de que um trader está a passar de perdas para lucros e um indicador-chave das suas capacidades de negociação em maturação.

Na negociação bidirecional de investimentos em Forex, as atitudes dos traders em relação a ganhar muito dinheiro diferem significativamente entre o mundo real e o mundo virtual da internet.

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Na vida real, os traders tendem a ser francos ao comunicar com aqueles que conhecem bem. No entanto, exagerar e afirmar que ganhar dinheiro é fácil pode facilmente levar ao ridículo. Por conseguinte, os traders tendem a expressar as suas opiniões de forma realista no mundo real, especialmente quando falam com aqueles que compreendem as suas verdadeiras circunstâncias.
No entanto, no mundo virtual da internet, a situação é bem diferente. Devido ao anonimato da internet, as expressões dos traders são frequentemente influenciadas por fatores externos. Quando os traders afirmam que ganhar dinheiro é fácil, podem atrair a atenção e a admiração, enquanto que, se expressarem honestamente as dificuldades de ganhar dinheiro, podem ser menosprezados ou até mesmo desprezados. Este fenómeno, em certa medida, reflete a mentalidade impulsiva e utilitarista da internet, onde as pessoas são mais propensas a acreditar em alegações de que o sucesso parece fácil.
Na internet, muitos dos chamados "forex traders" não são realmente traders, mas sim representantes de vendas de plataformas de corretagem Forex, equipas de vendas de equipas de gestão de fundos ou profissionais de marketing de equipas de formação. Disfarçam-se de traders, explorando o anonimato da internet para exagerar os retornos dos investimentos em Forex, de forma a atrair potenciais clientes. O seu objetivo pode ser vender cursos ou materiais didáticos, ou recrutar participantes para sessões de formação em troca de comissões. Este comportamento não só engana os investidores, como também agrava o fosso entre os mundos virtual e real da internet.

No mundo bidirecional do investimento em Forex, existe um fenómeno aparentemente contraintuitivo: muitos traders de Forex, após dedicarem um tempo significativo à leitura de livros sobre trading e acumularem um vasto conhecimento teórico, acabam por sofrer perdas crescentes nas negociações reais.

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Esta discrepância entre "acumulação de conhecimento" e "resultados nas negociações" não se deve a uma atitude de aprendizagem deficiente por parte dos traders, mas sim às limitações dos próprios livros sobre negociação Forex, à desconexão entre teoria e prática e à dinâmica complexa do mercado. Isto reflete profundamente a diferença fundamental entre a aprendizagem "teórica" ​​e a "do mundo real" em Forex.
Para nos aprofundarmos nas causas básicas deste fenómeno, precisamos primeiro de confrontar a situação predominante entre os autores de livros sobre o trading Forex. Aproximadamente 99% dos autores de livros sobre negociação forex bidirecional podem não possuir as competências necessárias para gerar lucros de forma consistente, e muitos até já sofreram perdas crónicas. Quando os traders esperam aprender estratégias lucrativas com estes autores, estão essencialmente a aceitar a experiência daqueles que perderam dinheiro. Mesmo que os livros pareçam conter diversas teorias e estratégias de negociação, oferecem pouca orientação prática para alcançar a rentabilidade. Afinal, se os próprios autores não conseguem superar as perdas, como é que o seu conteúdo pode realmente ajudar os leitores a obter lucros? Ainda mais lamentável, muitos traders já passaram anos a estudar estes livros antes de se aperceberem deste problema. Não só falham em melhorar as suas capacidades de negociação, como também podem desenvolver hábitos de negociação enraizados devido a teorias erradas, o que representa perigos ocultos para as suas futuras carreiras.
Mesmo deixando de lado a habilidade do autor, os livros contemporâneos sobre o trading forex apresentam limitações intransponíveis. Mesmo que os traders decorem o seu conteúdo, ainda não conseguem aprender a negociar na prática. O problema central reside no facto de "as informações-chave que realmente orientam a negociação na prática" não estarem incluídas nos livros. A grande maioria dos livros de trading no mercado tende a transmitir apenas conceitos, carecendo de detalhes concretos e práticos. Esta ênfase nos conceitos em detrimento dos detalhes leva diretamente a um enorme fosso entre a teoria e a prática. Muitos traders, quando começam a negociar, reúnem todos os livros de negociação que encontram e lêem-nos atentamente, movidos pela curiosidade sobre o mercado e pelo desejo de lucro. No entanto, à medida que a sua aprendizagem avança, deparam-se gradualmente com várias contradições e confusões: as teorias expostas nos livros simplesmente não correspondem à realidade do mercado. Muitos conteúdos parecem "fáceis de entender" à primeira vista, mas, assim que entram na operação propriamente dita, perdem-se imediatamente.
Esta desconexão entre teoria e prática é particularmente evidente nas descrições vagas dos livros sobre as principais regras de negociação. Por exemplo, quase todos os livros sobre trading mencionam o princípio fundamental de "cortar as perdas e deixar os lucros fluírem", mas para detalhes importantes que afetam diretamente os resultados das operações, como "como cortar as perdas", "em que momento cortar as perdas" e "quanto deve ser definida a amplitude de cada corte", os livros evitam frequentemente discuti-los, deixando apenas conceitos abstratos para os traders descobrirem por si próprios; por exemplo, os livros enfatizam frequentemente "não negociar com frequência", mas a definição específica de "negociação frequente" é sempre vaga - algumas pessoas envolvem-se em negociações intradiárias de curto prazo e ainda podem lucrar operando várias ordens por dia, enquanto outras optam por negociações de longo prazo e ainda podem lucrar abrindo uma posição uma vez por mês ou até mais. Esta diferença na realidade contrasta fortemente com a descrição geral dos livros, tornando impossível aos traders julgar onde está o limite de "frequente"; Além disso, a maioria dos livros aconselha os traders a construir "o seu próprio sistema de trading", mas, dada a variedade de modelos de sistemas no mercado, os livros não explicam "que tipo de sistema deve ser selecionado para se adequar ao seu próprio estilo de trading" nem esclarecem "como avaliar com precisão os sinais de entrada e saída do sistema". Além disso, os livros contêm frequentemente inúmeros conceitos contraditórios sobre temas como "gestão de mentalidades" e "controlo da natureza humana", falhando em fornecer um padrão unificado de compreensão e carecendo de métodos de ajuste práticos, exacerbando ainda mais a confusão dos traders.
Estas contradições e confusões persistentes levaram muitos traders a questionar o profissionalismo dos autores de livros sobre trading e até a questionar a sua natureza enganadora. Durante um período, os traders encontram-se frequentemente num ciclo de "crença e ceticismo": escolhem acreditar porque, olhando para as suas próprias experiências de trading, percebem vagamente que certos conceitos do livro têm uma ligação oculta com a dinâmica do mercado, e parte do conteúdo parece fornecer alguma orientação para as decisões de trading; Optam então por duvidar porque, mesmo depois de lerem todos os livros de trading que encontram, ainda não encontraram um método único, diretamente implementável e rentável. Este estado de hesitação pode persistir durante um período considerável, até que os traders encontrem um professor com uma vasta experiência prática e estudem sistematicamente com ele. Só assim estas preocupações de longa data poderão ser verdadeiramente resolvidas.
Refletindo sobre esta jornada de aprendizagem, descobriremos dois motivos principais pelos quais os traders não conseguem aprender a negociar com livros. Em primeiro lugar, quer se trate de livros de negociação modernos ou de obras clássicas do passado, a grande maioria dos autores não tem a capacidade de ensinar outras pessoas a obter lucros consistentes com as negociações. Se os próprios autores não compreendem completamente a lógica central e os detalhes práticos da negociação lucrativa, como podem transmitir métodos eficazes aos seus leitores? Em segundo lugar, existem de facto alguns traders verdadeiramente proficientes no mercado, e escreveram livros sobre o assunto. No entanto, devido a vários factores complexos (talvez devido ao desejo de proteger a tecnologia central ou à crença de que os detalhes são difíceis de transmitir completamente através de texto), os seus livros muitas vezes retêm apenas conceitos de negociação, omitindo os detalhes práticos mais cruciais. Qualquer pessoa que se envolva realmente em negociações reais sabe que, no mercado Forex, são muitas vezes estes detalhes omitidos que determinam o sucesso ou o fracasso. Infelizmente, os verdadeiros especialistas em negociação raramente incluem estes detalhes cruciais nos seus livros.
Esta é a razão fundamental pela qual muitos traders, apesar de lerem inúmeros livros sobre trading, ainda não conseguem obter rentabilidade no mercado Forex. Se quiser realmente dominar o trading Forex, o caminho mais eficaz não é depender apenas do autoestudo através de livros. Em vez disso, procure um professor com rentabilidade comprovada e uma vasta experiência prática para aprender diretamente. Esta é a forma mais rápida de encurtar o ciclo de aprendizagem e evitar equívocos cognitivos. Em contraste, confiar apenas na exploração e pesquisa individual não só consome uma quantidade significativa de tempo, como também está sujeito a repetidas tentativas e erros no mercado, muitas vezes devido a teorias erradas ou a enviesamentos cognitivos, levando a perdas desnecessárias. Esta dificuldade é muito maior do que a maioria dos traders prevê.

No mundo bidirecional do investimento em Forex, um facto objetivo deve ser reconhecido: nenhum trader de Forex tem uma taxa de ganho de 100%, quer na teoria, quer na prática.

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A única situação especial em que um trader pode manter um "histórico de taxa de ganho de 100%" é se sair permanentemente do mercado Forex após gerar lucro. Neste cenário, o histórico de negociação do trader permanece no ponto da sua última negociação lucrativa e nenhum novo dado de negociação é gerado posteriormente. Naturalmente, não haverá negociações com prejuízo, mantendo assim a aparência de uma "taxa de ganho de 100%". No entanto, esta "taxa de ganho" não decorre da capacidade de negociação consistente e estável do trader, mas sim de um resultado artificialmente fixo alcançado através do "encerramento de operações". Esta é essencialmente uma interpretação unilateral do conceito de "taxa de ganho", sem qualquer valor de referência prático e certamente não constitui prova da capacidade de um trader para gerar lucros de forma consistente.
Este facto é plenamente confirmado pela prática de traders profissionais em todo o mundo. Na negociação forex bidirecional, mesmo os gestores de fundos de investimento forex de renome mundial, com a sua vasta experiência profissional, extensas equipas de investigação e sistemas de negociação sofisticados, não conseguem atingir uma taxa de ganho de 100%. Independentemente da estratégia de negociação que estes profissionais empregam – sejam estratégias de longo prazo baseadas em fundamentos macroeconómicos, swing trading baseado em análise técnica ou negociação de alta frequência focada nas flutuações de curto prazo – não conseguem evitar completamente a possibilidade de perdas no complexo e volátil mercado cambial. O mercado cambial é influenciado por múltiplos factores imprevisíveis, incluindo dados económicos globais, eventos geopolíticos e ajustamentos da política monetária dos bancos centrais. Qualquer estratégia de trading tem limitações e, mesmo que se atinja uma elevada probabilidade de sucesso, é difícil atingir 100% de perfeição absoluta.
Além disso, alargando a nossa perspetiva a todo o cenário de negociação de derivados, no mercado de futuros, mesmo analisando os vários "mestres do trading" que alcançaram o sucesso a curto prazo através de um julgamento preciso e de uma execução excecional, nenhum deles conseguiu alguma vez uma taxa de sucesso de 100%. Semelhante ao mercado cambial, o mercado de futuros é caracterizado por uma elevada volatilidade e incerteza. Os movimentos de preços são influenciados por uma interacção complexa de factores, incluindo a oferta e a procura, os ajustamentos das políticas e o sentimento do mercado. Mesmo os traders mais habilidosos podem enfrentar perdas devido a flutuações repentinas do mercado ou a uma adaptabilidade inadequada das estratégias. Isto demonstra ainda que uma taxa de sucesso de 100% é uma fantasia irrealista em mercados de trading maduros.
Sob esta dinâmica de mercado, aqueles que afirmam uma taxa de sucesso de 100% para os traders muitas vezes não estão realmente a partilhar a sua experiência superior em negociação, mas sim a utilizar a sua "alta taxa de sucesso" como um artifício para atrair a atenção e, em última análise, cobrar mensalidades. Estes indivíduos exploram frequentemente o desejo dos traders comuns por "lucros estáveis", exagerando as suas capacidades de negociação e fabricando registos de negociação impecáveis, induzindo-os a participar em formações pagas, a comprar cursos de negociação ou a juntar-se às chamadas "comunidades de negociação de elite". Na realidade, as suas alegações de uma "taxa de ganho de 100%" desafiam os princípios do mercado e escondem frequentemente uma armadilha publicitária enganosa. Os traders que se deixam levar por estas alegações não só terão dificuldade em aprender métodos de negociação eficazes, como também poderão enfrentar o risco de perdas financeiras.
Para além das falsas alegações de uma "taxa de ganho de 100%", outro sinal de alerta a observar no mercado Forex é uma "curva de capital íngreme". Esta chamada "curva de capital próprio acentuada" refere-se a uma tendência ascendente rápida e quase vertical na curva de lucro de uma conta de capital num curto período de tempo. Os traders profissionais consideram este tipo de curva essencialmente uma "fraude", e esta avaliação é indubitavelmente justificada. Numa perspetiva de negociação normal, mesmo que um trader possua capacidades de negociação excecionais, o crescimento dos lucros da sua conta seguirá inevitavelmente um caminho gradual, limitado por fatores como a volatilidade do mercado, a dimensão do capital e a gestão do risco. É difícil alcançar um crescimento acentuado e não volátil no curto prazo. Uma curva de capital acentuada é o resultado de um desempenho fabricado através de dados de negociação falsificados e da adulteração de registos de conta, ou o resultado de lucros exorbitantes de curto prazo obtidos através de estratégias de negociação de alto risco (como apostar alto num único instrumento e ignorar a gestão de risco). A primeira é uma fraude flagrante, enquanto a segunda, embora potencialmente gere lucros elevados a curto prazo, conduzirá inevitavelmente a perdas significativas e até ao risco de uma chamada de margem caso o mercado reverta. Por conseguinte, os traders devem manter-se extremamente vigilantes em relação a plataformas de negociação, equipas de gestão de ativos ou indivíduos que apresentem curvas de capital acentuadas, evitando serem enganados por lucros falsos e cair em esquemas de investimento.
De um modo geral, as características fundamentais do mercado cambial determinam a impossibilidade de uma taxa de ganho de 100% e a tendência inerente do crescimento normal do capital para ser estável e volátil. Ao investir em Forex, os traders devem abandonar fantasias irrealistas de uma "taxa de ganho perfeita" ou "lucros inesperados a curto prazo" e cultivar uma mentalidade de investimento racional. Ao estudar a teoria profissional da negociação, seguir mentores com experiência prática e otimizar continuamente as estratégias através da prática, podem melhorar gradualmente as suas competências de negociação. Só desta forma, podem obter lucros estáveis ​​e a longo prazo no complexo mercado Forex e evitar serem vítimas de diversas publicidades enganosas e burlas.

Na negociação Forex bidirecional, os traders têm de gerir a sua ganância.

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Na realidade, nenhum trader está livre da ganância. Se não fossem gananciosos, porque negociariam? Podiam simplesmente escolher trabalhar ou trabalhar numa fábrica. A ganância em si não é algo mau. É uma das forças motrizes do progresso humano e a motivação inerente por detrás da procura do lucro por parte dos traders. No entanto, muitos traders, quando confrontados com o fracasso, culpam frequentemente a sua própria ganância, acreditando que é uma boa desculpa. Mas, na realidade, isso não é verdade.
A verdadeira razão para as perdas nas negociações é a própria ignorância, incompetência e imprudência do trader. As perdas não se devem às desculpas que os traders referem, como a ganância, o descuido, a má sorte, as más regras de negociação, os sistemas de gestão com falhas ou uma má mentalidade. Aqueles que continuam a culpar factores externos, alegando que perdem dinheiro devido à ganância, má mentalidade, má sorte, más regras ou sistemas com falhas, estão destinados a ser novatos nas negociações. A longo prazo, perder dinheiro será o seu destino. A razão é simples: se não consegue sequer compreender corretamente as suas próprias capacidades ou não está disposto a encarar a realidade da sua própria incompetência, como pode realmente encontrar uma forma de ganhar dinheiro?
Os traders precisam de quantificar claramente os potenciais retornos, a força e a sustentabilidade de cada tendência de mercado. Isto requer métricas matemáticas claras. Se um trader não consegue fazer isto, incapaz de sentir as atuais flutuações do mercado, então existe um problema com a sua capacidade de negociação. Sem esta capacidade, os traders fantasiam frequentemente, instintiva e subjetivamente, sobre a obtenção de um enorme lucro. Quando acreditam instintivamente que devem obter um grande lucro, o mercado pode ocasionalmente mostrar sinais de movimento suave, sustentado e poderoso, e a ganância pode levar a ganhos. No entanto, a maioria dos mercados não é tão suave, sustentada ou poderosa. A ganância nestas situações pode transformar lucros em prejuízos. Se, depois de os lucros se transformarem em perdas, os traders continuarem a fantasiar sobre grandes ganhos e a agarrarem-se a eles, as pequenas perdas podem tornar-se grandes ou até mesmo levar a uma liquidação completa.
Os traders devem perceber que perder dinheiro não se deve à ganância, mas sim à falta de critérios claros para a força e sustentabilidade do mercado. O verdadeiro problema reside na incapacidade de avaliar se um mercado está prestes a terminar ou a mudar. Uma vez que compreendam isto, deixarão de se preocupar com a ganância, mas, em vez disso, trabalharão para melhorar as suas competências e estabelecer critérios claros para avaliar quando um mercado está a terminar ou a mudar. Uma vez que os traders possuam esta capacidade, a ganância deixa de ser uma preocupação. Se o mercado continuar a oscilar, podem simplesmente manter as suas posições e lucrar. Se o mercado enfraquecer e precisar de uma correção, saiam imediatamente. Se o mercado oscilar dentro de um intervalo, os traders podem acumular ganhos gradualmente através de pequenos lucros.
Quando os traders têm uma compreensão clara e uma compreensão firme da situação, deixam de se preocupar em ser gananciosos. Se o mercado estiver forte e sustentável, sem sinais de saída, os traders devem ser gananciosos e manter as suas posições, visando grandes lucros. Se o mercado estiver fraco e insustentável, sem potencial para grandes lucros, os traders devem realizar pequenos lucros e sair, acumulando pequenos lucros através de múltiplas operações. Esta estratégia não só ajuda os traders a evitar riscos desnecessários, como também lhes permite acumular riqueza de forma constante no mercado.

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